证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-049
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 不超过人民币 6 亿元
安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 6 个月的各类保
投资种类 本型现金管理产品，包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他
投资品种等（包括但不限于国债逆回购、大额存单、结构性存款等）
资金来源 自有资金
? 已履行的审议程序
（以下简称“公司”）
召开了第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常资金周转及主营业务开展，保障自
有资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金进行委
托理财。本事项无需提交公司股东会审议。
? 特别风险提示
本次委托理财是用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 6
个月的各类保本型现金管理产品，包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他
投资品种等（包括但不限于国债逆回购、大额存单、结构性存款等），该类投资
产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
由于公司的部分自有资金存在暂时闲置的情形，为了提高自有资金使用效率，
在确保不影响公司正常资金周转及主营业务开展，保障自有资金安全的前提下，
公司合理使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，增加公司收益。
（二）投资产品品种
为控制风险，投资的品种应为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超
过 6 个月的各类保本型现金管理产品，包括存款、理财产品或中国证监会认可的
其他投资品种等（包括但不限于国债逆回购、大额存单、结构性存款等），与具
有合法经营资格的大中型金融机构进行交易，且该等投资产品不得用于质押，不
用于以证券投资为目的的投资行为，在公司经营需要时或认为需规避风险时，可
便利地转换为公司的流动资金。
（三）投资额度及期限
在确保不影响公司正常资金周转及主营业务开展的前提下，公司计划使用部
分闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币 6 亿元，使用期限不超过
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。
（五）实施方式
自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内，董事会授权公司投资理财评审
小组在上述授权额度及有效期限范围内行使投资决策权，并授权公司董事长代表
公司签署相关理财合同及法律文件。
二、审议程序
《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常资
金周转及主营业务开展，保障自有资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6
亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
本次委托理财是用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 6
个月的各类保本型现金管理产品，包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他
投资品种等（包括但不限于国债逆回购、大额存单、结构性存款等），该类投资
产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响。
（二）风险控制措施
将及时采取相应措施，控制投资风险；
行审计和监督；
四、对公司的影响
公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，在需要时或认为需规避风险时，
可随时转换为公司的流动资金，是在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安
全的前提下进行的，不会对公司正常生产经营造成不利影响。
同时，对暂时闲置的自有资金适时进行委托理财，能获得一定的投资收益，
有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
特此公告。
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