深圳科创新源新材料股份有限公司 2026 年第三季度报告
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2026-071
深圳科创新源新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 354,161,548.13 18.73% 870,798,500.51 3.81%
归属于上市公司股东
-11,068,956.55 -217.39% -13,844,575.07 -151.21%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -11,229,747.30 -219.09% -14,777,328.36 -161.87%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- 6,149,052.47 -85.13%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
-0.06 -220.00% -0.08 -153.33%
股）
稀释每股收益（元/
-0.06 -220.00% -0.08 -153.33%
股）
加权平均净资产收益
-1.78% -3.29% -2.23% -6.65%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,757,787,286.91 1,324,139,949.34 32.75%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元）
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（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产
-247,782.58 -497,656.67
减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按
照确定的标准享有、对公司损益产生持续
影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，非金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动损益以及处置
金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,766.30 228,824.69
减：所得税影响额 58,829.43 240,012.37
少数股东权益影响额（税后） 130,770.17 317,919.68
合计 160,790.75 932,753.29 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 变动比例 原因
主要系报告期末持有的商业汇票及“非
应收票据 45,560,293.87 20,293,791.70 124.50%
主要系报告期末持有的待背书的
应收款项融资 41,187,327.47 3,027,089.78 1260.62% “ 9+6 ” 银 行 承 兑 汇 票 较 期 初 增 加 所
致。
主要系报告期末预付材料款较期初增加
预付款项 5,724,736.94 3,797,362.63 50.76%
所致。
主要系年初至报告期末合并范围新增子
其他应收款 9,029,248.65 6,019,853.82 49.99%
公司所致。
主要系年初至报告期末合并范围新增子
存货 193,497,808.77 135,574,593.21 42.72%
公司所致。
主要系报告期末增值税留抵税额增加所
其他流动资产 4,794,834.81 2,708,361.35 77.04%
致。
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主要系年初至报告期末合并范围新增子
无形资产 49,845,947.50 8,149,903.41 511.61%
公司所致。
主要系年初至报告期末公司通过非同一
商誉 203,084,264.52 81,171,610.98 150.19%
控制合并新增子公司所致。
主要系年初至报告期末合并范围新增子
递延所得税资产 47,424,348.07 34,931,169.39 35.77% 公司及确认本期的递延所得税资产所
致。
主要系年初至报告期末合并范围新增子
其他非流动资产 17,749,572.01 5,394,731.51 229.02% 公司及报告期末预付设备款和模具费较
期初增加所致。
主要系年初至报告期末新增银行贷款所
短期借款 321,003,950.00 220,084,950.53 45.85%
致。
主要系年初至报告期末缴纳增值税所
应交税费 4,795,679.46 10,245,160.59 -53.19%
致。
主要系年初至报告期末公司向 2025 年限
制性股票激励计划激励对象授予第一类
其他应付款 33,910,775.90 5,544,907.36 511.57% 限制性股票，等待期内确认限制性股票
回购义务以及部分收购子公司股权款尚
未支付所致。
主要系年初至报告期末合并范围新增子
一年内到期的非
流动负债
所致。
主要系报告期末已背书未到期还原的商
其他流动负债 40,517,140.84 16,447,911.33 146.34% 业汇票及非“9+6”银行承兑汇票及待
转销项税额较期初增加所致。
主要系年初至报告期末新增银行长期贷
长期借款 103,090,000.00 9,700,000.00 962.78%
款所致。
主要系年初至报告期末部分收购子公司
长期应付款 46,650,000.00 - -
股权款尚未支付所致。
主要系年初至报告期末合并范围新增子
递延所得税负债 19,488,417.25 10,679,883.09 82.48%
公司所致。
主要系年初至报告期末公司以资本公积
股本 177,284,525.00 126,431,804.00 40.22%
金向全体股东每 10 股转增 4 股所致。
主要系年初至报告期末合并范围新增子
少数股东权益 160,797,622.30 59,877,197.88 168.55%
公司所致。
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动比例 原因
主要系年初至报告期末缴纳增值税较上年同期
税金及附加 4,176,354.14 2,270,849.13 83.91%
增加所致。
主要系年初至报告期末合并范围新增子公司及
管理费用 72,207,871.29 54,682,801.94 32.05%
计提的股权激励费用较上年同期增加所致。
主要系年初至报告期末确认的政府补助较上年
其他收益 3,756,511.38 10,574,365.01 -64.48%
同期减少所致。
主要系年初至报告期末联营企业的投资亏损较
投资收益 -3,711,708.03 -1,835,972.28 -102.17%
上年同期增加所致。
主要系年初至报告期末转回的信用减值损失较
信用减值损失 304,210.88 3,269,354.48 -90.70%
上年同期减少所致。
主要系年初至报告期末处置设备损失较上年同
资产处置收益 -403,309.45 -293,124.47 -37.59%
期增加所致。
主要系年初至报告期末（1）传统新材料业务及
新能源汽车热管理业务受行业竞争加剧及原材
营业利润 -13,044,769.34 39,509,497.79 -133.02% 料价格上涨等因素影响，相关业务收入规模及
毛利率水平较上年同期下降；（2）数据中心热
管理业务处于产能建设和爬坡阶段，阶段性经
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营亏损金额较上年同期增加；（3）计提的股权
激励费用较上年同期增加；（4）确认政府补助
等其他收益较上年同期减少；（5）坏账准备转
回较上年同期减少所致。
主 要 系年 初 至 报 告期 末 收 到 经 济赔 偿 款 项 所
营业外收入 376,269.73 71,995.26 422.63%
致。
主要系年初至报告期末经济赔偿支出较上年同
营业外支出 218,326.42 1,619,204.77 -86.52%
期减少所致。
主要系年初至报告期末（1）传统新材料业务及
新能源汽车热管理业务受行业竞争加剧及原材
料价格上涨等因素影响，相关业务收入规模及
毛利率水平较上年同期下降；（2）数据中心热
利润总额 -12,886,826.03 37,962,288.28 -133.95% 管理业务处于产能建设和爬坡阶段，阶段性经
营亏损金额较上年同期增加；（3）计提的股权
激励费用较上年同期增加；（4）确认政府补助
等其他收益较上年同期减少；（5）坏账准备转
回较上年同期减少所致。
主要系年初至报告期末利润总额较上年同期减
所得税费用 -6,711,827.21 5,006,548.57 -234.06%
少所致。
主要系年初至报告期末（1）传统新材料业务及
新能源汽车热管理业务受行业竞争加剧及原材
料价格上涨等因素影响，相关业务收入规模及
毛利率水平较上年同期下降；（2）数据中心热
净利润 -6,174,998.82 32,955,739.71 -118.74% 管理业务处于产能建设和爬坡阶段，阶段性经
营亏损金额较上年同期增加；（3）计提的股权
激励费用较上年同期增加；（4）确认政府补助
等其他收益较上年同期减少；（5）坏账准备转
回较上年同期减少所致。
主要系年初至报告期末（1）传统新材料业务及
新能源汽车热管理业务受行业竞争加剧及原材
料价格上涨等因素影响，相关业务收入规模及
毛利率水平较上年同期下降；（2）数据中心热
归属于母公司股东
-13,844,575.07 27,033,277.01 -151.21% 管理业务处于产能建设和爬坡阶段，阶段性经
的净利润
营亏损金额较上年同期增加；（3）计提的股权
激励费用较上年同期增加；（4）确认政府补助
等其他收益较上年同期减少；（5）坏账准备转
回较上年同期减少所致。
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动比例 原因
经营活动产生的现 主要系年初至报告期末收到的票据贴现金额及
金流量净额 收到政府补助较上年同期减少所致。
主要系（1）上年同期出售大额存单收回现金及
收到处置联营企业股权份额款项，年初至报告
投资活动产生的现
-126,626,455.13 5,789,708.73 -2287.10% 期末无相关事项；（2）年初至报告期末新增子
金流量净额
公司支付相关股权转让款，上年同期无相关事
项所致。
主要系年初至报告期末（1）借入的银行贷款较
上年同期增加；（2）公司向激励对象授予第一
筹资活动产生的现
金流量净额
项；（3）合并范围新增子公司，上年同期无相
关事项所致。
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主要系（1）年初至报告期末收到的票据贴现金
额及收到政府补助较上年同期减少，导致经营
活动产生的现金流量净额较上年同期减少
回现金及收到处置联营企业股权份额款项，年
初至报告期末无相关事项，以及年初至报告期
现金及现金等价物 末新增子公司支付相关股权转让款，上年同期
净增加额 无相关事项，导致投资活动产生的现金流量净
额较上年同期减少 13,241.62 万元；（3）年初至
报告期末借入的银行贷款较上年同期增加、公
司向激励对象授予第一类限制性股票收到认购
款，以及合并范围新增子公司，上年同期无相
关事项，导致筹资活动产生的现金流量净额较
上年同期增加 11,075.62 万元所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 17,655 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳科创鑫华科 境内非国有法
技有限公司 人
周东 境内自然人 6.57% 11,655,868 8,741,901 质押 2,100,000
张威 境内自然人 4.91% 8,709,620 0 不适用 0
中国农业银行股
份有限公司－新
其他 2.13% 3,777,100 0 不适用 0
华策略精选股票
型证券投资基金
中国农业银行股
份有限公司－新
其他 2.03% 3,600,000 0 不适用 0
华优选分红混合
型证券投资基金
汇添富基金管理
股份有限公司－
其他 1.88% 3,331,920 0 不适用 0
社保基金 17022
组合
浙江雷可澳投资 境内非国有法
有限公司 人
上海筌笠资产管
理有限公司－筌
其他 1.39% 2,471,028 0 不适用 0
笠明晟证券私募
投资基金
上海筌笠资产管
理有限公司－筌
其他 1.38% 2,444,120 0 不适用 0
笠日昇 2 号私募
证券投资基金
国寿养老研究精
选股票型养老金
产品－中国建设 其他 1.15% 2,041,880 0 不适用 0
银行股份有限公
司
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前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳科创鑫华科技有限公司 30,940,000 人民币普通股 30,940,000
张威 8,709,620 人民币普通股 8,709,620
中国农业银行股份有限公司－新
华策略精选股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－新
华优选分红混合型证券投资基金
汇添富基金管理股份有限公司－
社保基金 17022 组合
浙江雷可澳投资有限公司 3,073,480 人民币普通股 3,073,480
周东 2,913,967 人民币普通股 2,913,967
上海筌笠资产管理有限公司－筌
笠明晟证券私募投资基金
上海筌笠资产管理有限公司－筌
笠日昇 2 号私募证券投资基金
国寿养老研究精选股票型养老金
产品－中国建设银行股份有限公 2,041,880 人民币普通股 2,041,880
司
周东先生为深圳科创鑫华科技有限公司控股股东、实际控制人。除
此之外，周东先生与其他前 10 名股东之间不存在关联关系与一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
动人关系，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或为一
致行动人。
公司股东浙江雷可澳投资有限公司除通过普通证券账户持有 160,000
股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有 2,913,480 股，实际合计持有 3,073,480 股；公司股东上海筌笠资
有）
产管理有限公司－筌笠明晟证券私募投资基金通过东吴证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,471,028 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数1 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数
依据证监会、深
周东 6,244,215 0 2,497,686 8,741,901 高管锁定股
交所规定执行
高管锁定股依据
高 管 锁 定
证监会、深交所
梁媛 8,400 0 17,360 25,760 股、股权激
规定执行；股权
励限售股
激励限售股按照
此处“期初”指 2026 年 1 月 1 日。
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公司股权激励计
划规定解除限售
按照公司股权激
股权激励限
马婷 0 0 8,400 8,400 励计划规定解除
售股
限售
按照公司股权激
股权激励限
谢迪 0 0 14,000 14,000 励计划规定解除
售股
限售
股票激励计划
第一类限制性
按照公司股权激
股票首次授予 股权激励限
的 15 名激励 售股
限售
对象（除梁
媛、马婷、谢
迪之外）
合计 6,252,615 0 2,781,046 9,033,661 -- --
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司主营业务情况
公司主营业务为新材料产品及热管理系统产品的研发、生产及销售，产品线涵盖通信、电力、汽车、数据中心、家电
等业务领域。2026 年前三季度，公司实现营业收入 87,079.85 万元，较上年同期上涨 3.81%；实现归属于上市公司股东的净
利润-1,384.46 万元，较上年同期下降 151.21%。公司业绩变化的主要因素为：
框架招标延后及成本管控趋严等因素影响，公司通信基站用防水密封材料及电力用防火绝缘材料等产品销量较上年同期有
所下降。与此同时，受国际地缘局势及大宗商品市场波动影响，主要原材料采购成本较上年同期有所抬升；叠加国内行业
市场竞争持续加剧，部分下游客户提出产品降价诉求，多重因素共同挤压盈利空间，致使公司部分产品毛利率较上年同期
出现下滑。
收到客户某项目量产订单需求，公司统筹调配资源保障项目顺利交付，得到客户高度认可并获评 A 级供应商。2026 年第三
季度，受行业方案持续优化、客户供应链稳定性波动等影响，客户调整部分项目量产交付计划，并提出较多样品需求，导
致公司数据中心液冷部件的订单呈现脉冲式特征。公司将密切跟踪客户供应链修复和样品验证节奏，积极推进相关项目量
产落地。此外，为配套台系头部散热器厂商面向北美终端客户的液冷部件交付需求，公司正加紧开展产线建设、团队搭建、
资质审核等相关工作。受产线折旧摊销、新增人力成本等刚性支出增加影响，当期生产成本及运营费用整体处于较高水平，
综合导致 2026 年前三季度数据中心业务亏损规模较上年同期有所扩大。
约 1,187.58 万元。
面对多重行业阶段性调整压力，公司将密切跟踪行业政策与市场边际变化，灵活调整经营策略，把握市场修复机遇，
努力实现经营平稳运行与高质量发展。截至目前，公司正逐步推进原有新材料业务的改善，并已形成面向数据中心场景的
液冷板+导热界面材料+陶瓷基板的一体化热管理解决方案。未来公司将加快推进数据中心业务新增长曲线的落地，推动业
务结构持续优化。
（二）公司重要事项
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为进一步深化公司在新材料产业的业务布局，扩大公司在散热产品领域的应用场景，为公司培育新的营业收入和利润
增长点，公司筹划了对东莞市兆科电子材料科技有限公司（以下简称“东莞兆科”）（包括其全资子公司昆山兆科电子材料
有限公司，以下简称“昆山兆科”）和 Zhike Technology Pte. Ltd.（中文名称：智科科技有限公司，以下简称“新加坡智科”，
与“东莞兆科”合称“标的公司”）的收购事项。
商一致，签订了《股权收购框架协议》。
新源新材料股份有限公司、COTRAN INTERNATIONAL CO., LIMITED 与斯摩格有限公司、廖志盛关于东莞市兆科电子材
料科技有限公司及 ZHIKE TECHNOLOGY PTE. LTD. 的股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）。
通知书》。同时，公司香港子公司及廖志盛先生（新加坡智科的实际控制人）正积极推动新加坡智科股权交割等相关事宜。
本次工商变更完成后，公司持有东莞兆科 50%的股权，并间接持有昆山兆科 50%的股权。截至本报告披露日，东莞兆科、
昆山兆科已纳入公司合并报表范围。同时，根据《股权转让协议》的约定，东莞兆科已设立董事会，由 5 名董事组成。其
中，公司提名了 3 名董事候选人，东莞兆科的另一股东斯摩格有限公司提名了 2 名董事候选人；公司董事长、经理周东先
生担任东莞兆科董事长，廖志盛先生担任东莞兆科董事并继续担任其法定代表人、经理。
公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：
临时公告名称 披露日期 临时公告披露网站索引
《关于股权收购的进展公告》 2026 年 7 月 7 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为提高对控股子公司无锡昆成新材料科技有限公司（以下简称“无锡昆成”）的控制力和决策效率，强化在新材料领域
的整体战略布局，公司以自有或自筹资金受让无锡昆成自然人股东张曾霞、徐新洁、张武安、杨虎持有的合计 16.1350%股
权（对应出资额 161.35 万元，以下简称“本次交易”）。2026 年 9 月，无锡昆成完成了相关工商变更登记手续，并取得了无
锡市梁溪区数据局发放的《营业执照》和《登记通知书》。本次交易完成后，公司持有无锡昆成的股权比例由原 65.0000%
进一步增加至 81.1350%，无锡昆成仍为公司的控股子公司。
为进一步优化公司产业布局，提升核心竞争力，推进公司在电子专用材料领域的业务开展，公司与江门市浩远科技有
限公司、自然人林之力共同投资设立深圳源浩新瓷科技有限公司（以下简称“源浩新瓷”）。源浩新瓷注册资本 300 万元，
公司以自有或自筹资金认缴出资 200 万元，占源浩新瓷注册资本的 66.67%；2026 年 7 月，源浩新瓷完成了工商设立登记手
续，并取得了深圳市市场监督管理局发放的《营业执照》和《登记通知书》。截至本报告披露日，源浩新瓷已成为公司控
股子公司，并纳入公司合并报表范围。
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理
办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
通过了本次发行的相关议案，本次发行的生效和完成尚待有关审批机关的批准或者同意。
公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：
临时公告名称 披露日期 临时公告披露网站索引
《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票 2026 年 7 月 11 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
预案》
《2026 年第四次临时股东会决议公告》 2026 年 7 月 27 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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会审计委员会委员职务。
鉴于公司董事会成员调整，为保证公司董事会专门委员会的规范运作，公司于 2026 年 7 月 31 日召开第四届董事会第
二十一次会议，审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》。董事会同意补选职工代表董事马婷女士为公
司第四届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
为保证公司董事会正常运作，公司于 2026 年 7 月 31 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于提名第四届
董事会非独立董事候选人的议案》，于 2026 年 9 月 28 日召开 2026 年第五次临时股东会审议通过《关于选举第四届董事会
非独立董事的议案》，同意选举张红敏女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：
临时公告名称 披露日期 临时公告披露网站索引
《关于非独立董事退休离任暨提名非独立董
事候选人并补选董事会审计委员会委员的公 2026 年 7 月 31 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
告》
《关于完成补选非独立董事的公告》 2026 年 9 月 28 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司于 2026 年 3 月 24 日、2026 年 4 月 10 日分别召开了第四届董事会第十六次会议、2026 年第二次临时股东会，审议
通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称
“瑞泰克”）日常生产经营和业务发展需要，同意公司为瑞泰克向银行或者其他金融机构的综合授信业务提供担保，预计提
供担保额度合计不超过人民币 7,000 万元，该担保额度含未来对原有担保置换金额。
报告期内，公司与交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区分（支）行（以下简称“交通银行”）签署了《保证
合同》，为瑞泰克与交通银行于主债权发生期间内签订的全部授信业务合同提供连带责任保证担保，担保的主债权本金余
额最高额为人民币 2,000 万元。
公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：
临时公告名称 披露日期 临时公告披露网站索引
《关于为控股子公司提供担保的进展公告》 2026 年 7 月 13 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（以下简称“舟山汇能”）原为公司控股股东、实际控制人之一致行动人，经舟山汇能全体合伙人一致同意，决定将其普通
合伙人暨执行事务合伙人由周东先生变更为马婷女士。舟山汇能与公司控股股东、实际控制人周东先生之间基于原普通合
伙人暨执行事务合伙人的身份所形成的一致行动关系相应解除，不再属于《上市公司收购管理办法》中对一致行动人关系
认定的各种情形。
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临时公告名称 披露日期 临时公告披露网站索引
《关于股东解除一致行动关系的公告》 2026 年 7 月 27 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：深圳科创新源新材料股份有限公司
深圳科创新源新材料股份有限公司 2026 年第三季度报告
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 214,961,086.16 194,582,707.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 19,320,681.77 17,320,681.77
衍生金融资产
应收票据 45,560,293.87 20,293,791.70
应收账款 486,661,784.72 427,098,519.57
应收款项融资 41,187,327.47 3,027,089.78
预付款项 5,724,736.94 3,797,362.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,029,248.65 6,019,853.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 193,497,808.77 135,574,593.21
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,794,834.81 2,708,361.35
流动资产合计 1,020,737,803.16 810,422,961.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 23,416,113.05 27,201,088.44
其他权益工具投资 19,092,300.09 19,092,300.09
其他非流动金融资产 90,768,923.60 90,768,923.60
投资性房地产
固定资产 185,618,583.77 164,251,871.68
在建工程 14,051,262.00 12,344,557.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 72,627,379.66 57,394,032.38
无形资产 49,845,947.50 8,149,903.41
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 203,084,264.52 81,171,610.98
长期待摊费用 13,370,789.48 13,016,798.35
递延所得税资产 47,424,348.07 34,931,169.39
其他非流动资产 17,749,572.01 5,394,731.51
非流动资产合计 737,049,483.75 513,716,987.71
资产总计 1,757,787,286.91 1,324,139,949.34
流动负债：
短期借款 321,003,950.00 220,084,950.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
深圳科创新源新材料股份有限公司 2026 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据 34,281,137.79 28,117,467.54
应付账款 259,000,535.47 244,205,474.34
预收款项
合同负债 5,240,308.25 4,741,099.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 27,514,888.68 24,092,546.81
应交税费 4,795,679.46 10,245,160.59
其他应付款 33,910,775.90 5,544,907.36
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 51,709,129.75 28,144,281.72
其他流动负债 40,517,140.84 16,447,911.33
流动负债合计 777,973,546.14 581,623,799.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 103,090,000.00 9,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 49,692,272.69 40,102,175.06
长期应付款 46,650,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,572,371.96 3,666,510.68
递延所得税负债 19,488,417.25 10,679,883.09
其他非流动负债
非流动负债合计 222,493,061.90 64,148,568.83
负债合计 1,000,466,608.04 645,772,368.35
所有者权益：
股本 177,284,525.00 126,431,804.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 302,880,190.52 351,327,413.24
减：库存股 5,894,000.00
其他综合收益 -8,647,619.86 -9,078,642.27
专项储备
盈余公积 37,817,488.21 37,817,488.21
一般风险准备
未分配利润 93,082,472.70 111,992,319.93
归属于母公司所有者权益合计 596,523,056.57 618,490,383.11
少数股东权益 160,797,622.30 59,877,197.88
所有者权益合计 757,320,678.87 678,367,580.99
负债和所有者权益总计 1,757,787,286.91 1,324,139,949.34
法定代表人：周东 主管会计工作负责人：谢迪 会计机构负责人：张运
单位：元
深圳科创新源新材料股份有限公司 2026 年第三季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 870,798,500.51 838,841,878.90
其中：营业收入 870,798,500.51 838,841,878.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 877,067,960.01 805,237,019.02
其中：营业成本 718,393,284.94 678,426,016.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,176,354.14 2,270,849.13
销售费用 27,053,240.07 23,629,940.92
管理费用 72,207,871.29 54,682,801.94
研发费用 45,149,299.90 36,176,106.67
财务费用 10,087,909.67 10,051,303.78
其中：利息费用 10,405,101.03 10,785,134.11
利息收入 3,853,122.06 2,688,674.66
加：其他收益 3,756,511.38 10,574,365.01
投资收益（损失以“－”号填
-3,711,708.03 -1,835,972.28
列）
其中：对联营企业和合营
-3,784,975.39 -1,209,501.87
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-6,721,014.62 -5,809,984.83
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-403,309.45 -293,124.47
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,044,769.34 39,509,497.79
加：营业外收入 376,269.73 71,995.26
减：营业外支出 218,326.42 1,619,204.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-12,886,826.03 37,962,288.28
列）
减：所得税费用 -6,711,827.21 5,006,548.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,174,998.82 32,955,739.71
（一）按经营持续性分类
深圳科创新源新材料股份有限公司 2026 年第三季度报告
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
-13,844,575.07 27,033,277.01
（净亏损以“-”号填列）
填列）
六、其他综合收益的税后净额 431,022.41 133,033.63
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -5,743,976.41 33,088,773.34
（一）归属于母公司所有者的综合
-13,413,552.66 27,166,310.64
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.08 0.15
（二）稀释每股收益 -0.08 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周东 主管会计工作负责人：谢迪 会计机构负责人：张运
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 702,691,966.54 678,323,169.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
深圳科创新源新材料股份有限公司 2026 年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,827,387.29 2,238,710.92
收到其他与经营活动有关的现金 7,819,314.82 14,935,095.59
经营活动现金流入小计 713,338,668.65 695,496,975.99
购买商品、接受劳务支付的现金 405,840,417.08 332,217,183.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 176,148,139.39 149,717,202.61
支付的各项税费 42,927,228.87 29,508,573.73
支付其他与经营活动有关的现金 82,273,830.84 142,695,409.48
经营活动现金流出小计 707,189,616.18 654,138,368.86
经营活动产生的现金流量净额 6,149,052.47 41,358,607.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,500,000.00 48,000,000.00
取得投资收益收到的现金 62,939.72 380,077.32
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,527.64
投资活动现金流入小计 14,846,644.07 51,704,469.55
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 16,000,000.00 12,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 141,473,099.20 45,914,760.82
投资活动产生的现金流量净额 -126,626,455.13 5,789,708.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,227,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 379,100,000.00 167,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 9,166,462.25
筹资活动现金流入小计 385,327,300.00 176,476,462.25
偿还债务支付的现金 173,520,000.00 96,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
深圳科创新源新材料股份有限公司 2026 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 48,533,145.24 25,989,229.63
筹资活动现金流出小计 241,644,245.97 143,549,621.22
筹资活动产生的现金流量净额 143,683,054.03 32,926,841.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,031,230.05 -583,438.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,174,421.32 79,491,717.99
加：期初现金及现金等价物余额 193,363,787.78 115,735,472.41
六、期末现金及现金等价物余额 213,538,209.10 195,227,190.40
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
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