协创数据技术股份有限公司 2026 年第三季度报告
证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-155
协创数据技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
协创数据技术股份有限公司 2026 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 7,087,168,326.47 109.27% 19,609,733,237.12 135.39%
归属于上市公司股东
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 1,222,251,726.79 363.44% 3,068,291,135.24 348.99%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- 1,412,991,037.51 202.84%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收益
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 53,105,404,394.65 23,798,164,465.40 123.15%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 337,973.65 -3,665,481.77
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业
-335,959.76 -1,801,915.44
外收入和支出
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其他符合非经常性损益定义
的损益项目
减：所得税影响额 324,858.49 -1,049,627.60
少数股东权益影响额
（税后）
合计 1,678,694.62 -5,936,723.66 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
项目 2026 年 7-9 月金额（元） 2026 年 1-9 月金额（元）
个税手续费返还 641.97 202,552.04
合计 641.97 202,552.04
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
项目 年初至报告期末（元） 上年同期金额（元） 增减变动比例 变动原因
主要受益于 AI 算力需求爆发带动算
力相关业务大幅增长，叠加存储行
营业收入 19,609,733,237.12 8,330,610,619.94 135.39%
业上行、服务器再制造业务放量，
推动了收入增长。
主要得益于产品结构持续优化，算
归属于上市公司股东的净
利润
综合毛利率改善。
主要得益于产品结构持续优化，算
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
综合毛利率改善。
经营活动产生的现金流量 主要系本期销售规模增加收回货款
净额 所致。
基本每股收益（元/股） 6.2921 2.0341 209.33% 主要系本期盈利水平增加所致。
稀释每股收益（元/股） 6.2921 2.0341 209.33% 主要系本期盈利水平增加所致。
项目 本报告期末（元） 上年度末（元） 增减变动比例 变动原因
总资产 53,105,404,394.65 23,798,164,465.40 123.15% 主要系经营累积所致。
归属于上市公司股东的所
有者权益（元）
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末普通股股东总数 77,050 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
协创智慧科技 境内非国有法
有限公司 人
POWER
CHANNEL 境外法人 13.52% 66,182,760 0 不适用 0
LIMITED
宁琛 境内自然人 2.64% 12,931,907 0 不适用 0
香港中央结算
境外法人 1.30% 6,367,092 0 不适用 0
有限公司
谭岳鑫 境内自然人 0.95% 4,670,708 0 不适用 0
中国工商银行
股份有限公司
－易方达创业
其他 0.76% 3,734,615 0 不适用 0
板交易型开放
式指数证券投
资基金
王四丽 境内自然人 0.58% 2,852,668 0 不适用 0
谢亮 境内自然人 0.50% 2,450,204 0 不适用 0
基本养老保险
基金一二零五 其他 0.49% 2,399,733 0 不适用 0
组合
中国工商银行
股份有限公司
－易方达中证
人工智能主题 其他 0.47% 2,322,056 0 不适用 0
交易型开放式
指数证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
协创智慧科技有限公司 98,388,961 人民币普通股 98,388,961
POWER CHANNEL LIMITED 66,182,760 人民币普通股 66,182,760
宁琛 12,931,907 人民币普通股 12,931,907
香港中央结算有限公司 6,367,092 人民币普通股 6,367,092
谭岳鑫 4,670,708 人民币普通股 4,670,708
中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证 3,734,615 人民币普通股 3,734,615
券投资基金
王四丽 2,852,668 人民币普通股 2,852,668
谢亮 2,450,204 人民币普通股 2,450,204
基本养老保险基金一二零五组合 2,399,733 人民币普通股 2,399,733
中国工商银行股份有限公司－易
方达中证人工智能主题交易型开 2,322,056 人民币普通股 2,322,056
放式指数证券投资基金
公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东和前十名股东之间是否存在关联或一致行动关系。
股东宁琛通过普通证券账户持有公司股份 826,379 股，通过浙商证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有）
股东谭岳鑫通过普通证券账户持有公司股份 967,108 股，通过中国
银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
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股东王四丽通过普通证券账户持有公司股份 166,340 股，通过中国
银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
股东谢亮通过普通证券账户持有公司股份 25,284 股，通过中银国
际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
任期内每年转
让的股份不得
潘文俊 850,500 0 985,162 1,835,662 高管锁定股 超过其所持有
本公司股份总
数的 25%
任期内每年转
让的股份不得
陈亚伟 141,750 0 214,725 356,475 高管锁定股 超过其所持有
本公司股份总
数的 25%
任期内每年转
让的股份不得
易洲 567,000 0 656,775 1,223,775 高管锁定股 超过其所持有
本公司股份总
数的 25%
任期内每年转
让的股份不得
陈礼平 294,000 0 407,925 701,925 高管锁定股 超过其所持有
本公司股份总
数的 25%
任期内每年转
让的股份不得
甘杏 113,400 0 131,355 244,755 高管锁定股 超过其所持有
本公司股份总
数的 25%
任期内每年转
让的股份不得
瞿亚能 50,400 0 58,380 108,780 高管锁定股 超过其所持有
本公司股份总
数的 25%
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换届不再担任
公司高管职 2026 年 1 月和
吴春兰 113,400 113,400 0 0
务，原定任期 2026 年 2 月
于 2025 年 8
月届满
合计 2,130,450 113,400 2,454,322 4,471,372 -- --
三、其他重要事项
?适用 □不适用
一、整体经营业绩
变化，紧抓人工智能与智能算力产品及服务业务，整体经营业绩呈现稳中向好、结构优化的态势。公司把握人工智能与
算力基础设施建设的历史性机遇，以智能算力产品及服务为核心驱动力，带动整体营收规模迈上新台阶；同时，公司灵
活把握 AI 发展带来的市场红利，服务器及周边再制造与数据存储设备业务均实现稳健的收益增长。面对部分竞争激烈的
传统业务，公司主动进行战略优化与海外市场布局，为长期高质量发展奠定基础。公司高度重视研发创新，年初到报告
期末累计实现归属于上市公司股东的净利润为 30.62 亿元，同比增长 338.77%；截至 2026 年 9 月 30 日，公司总资产为
（一）智能算力产品及服务
报告期内，随着人工智能大模型持续迭代升级及各类 AI 应用加速落地，模型训练、推理及应用部署等场景对高性
能算力的需求持续释放，公司智能算力产品及服务业务保持快速增长。公司持续深化智能算力领域的战略布局，围绕算
力集群建设、项目交付、客户验收及运营服务完善全流程服务体系，项目交付能力和验收协同效率持续提升。随着前期
布局的多个算力集群及综合服务项目陆续完成交付、通过客户验收并进入计费运营阶段，算力资源加快转化为实际服务
收入，第三季度收入规模较第二季度进一步扩大，为公司经营业绩增长提供了有力支撑。公司将持续提升高性能算力服
务的供给能力与运营效率，增强对客户需求和应用场景的服务能力，巩固智能算力业务对公司高质量发展的支撑作用。
（二）服务器及周边再制造
秉承绿色循环经济理念，公司持续深化服务器及周边再制造业务的精细化运营与技术升级。报告期内，受上游供应
链供需关系波动及 AI 需求拉动的影响，存储等核心零部件需求增长。面对这一市场变化，公司充分发挥多年构建的完善
回收再制造体系及核心技术优势，通过高效回收、严格测试与专业复用服务器中的高价值存储部件及其他元器件，使相
关资产价值得到最大化释放。再制造业务与数据存储、智能算力业务之间形成资源循环和运维协同，不仅有助于提升公
司整体供应链韧性及硬件资产运营效率，更带动该业务板块收益实现强劲增长。
（三）数据存储设备
在数据存储设备业务方面，公司始终坚持“战略客户合约制”的核心商业模式，致力于与国内外头部客户建立长期、
深度的共赢合作关系，持续巩固并深化大客户服务能力。报告期内，凭借卓越的产品品质与稳定的交付能力，该板块业
务保持了稳健的增长态势。同时，公司持续拓展行业客户，通过不断丰富的产品矩阵与定制化服务能力，进一步扩大客
户覆盖范围，增强核心客户的长期黏性与信任壁垒，使该板块在复杂多变的市场环境中充分发挥了“压舱石”的作用，
对公司整体业绩起到了坚实的支撑，并推动数据存储设备业务实现长期稳健增长。
（四）物联网智能终端
物联网智能终端业务方面，受国内物联网硬件市场同质化严重及竞争持续加剧的影响，叠加新产品开发尚处于投入
与培育阶段，报告期内该板块未能实现新的增长，传统业务规模有所承压。面对这一行业现状，公司敏锐洞察市场趋势，
主动进行战略性调整，全面摒弃低效且损耗利润的“价格战”，将发展重心与研发资源聚焦于高附加值的场景化智能硬
件的研发与拓展；同时结合公司整体战略，积极加速海外市场布局，以差异化、智能化的产品矩阵满足全球不同用户的
细分需求。后续，公司仍将坚定推进“调结构、拓海外”的各项战略举措，持续优化产品收入结构，加快新产品市场化
进程，为该板块未来的差异化竞争与长期增长积极蓄力。
二、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案并获得深圳证券交易所受理的事项
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公司于 2026 年 6 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议等会议，于 2026 年 7 月 13 日召开 2026 年第六次临时股
东会，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等议案。公司拟向不超过 35 名符合中国
证监会规定条件的特定对象发行 A 股股票，募集资金总额（含发行费用）不超过 800,000.00 万元（含本数），本次募集
资金将用于协创数据智算中心建设项目、数据存储拓展升级扩产项目、补充流动资金及偿还银行贷款。2026 年 9 月 16
日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的通知，本次发行事项已获得深交所受理。具体内容详见公
司分别于 2026 年 6 月 27 日、2026 年 9 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案披
露的提示性公告》《协创数据技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《关于向特定对象发行股票申
请获得深圳证券交易所受理的公告》等公告。
三、2026 年限制性股票激励计划
公司于 2026 年 9 月 29 日分别召开了第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第六次会议、第四届董事会第二十次
会议，审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，为进一步完善公司的法人治理结构、建立、健全公司长效激励约束
机制、吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将
股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，
公司拟实施 2026 年限制性股票激励计划。该事项已经公司 2026 年第八次临时股东会审议通过。具体内容详见公司 2026
年 9 月 30 日、2026 年 10 月 9 日和 2026 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：协创数据技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,234,865,822.71 2,379,160,664.28
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 47,632,854.81 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 2,750,967.00 80,801,781.47
应收账款 6,555,341,738.68 2,477,937,531.68
应收款项融资 50,607,068.03 28,059,571.58
预付款项 1,896,460,996.55 338,622,096.26
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 131,270,188.58 187,309,400.42
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 5,493,412,131.52 2,877,037,157.62
其中：数据资源 0.00 0.00
合同资产 533,611.31 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 24,445,752.67 155,768,044.10
其他流动资产 1,698,641,664.35 1,535,359,581.17
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流动资产合计 20,135,962,796.21 10,060,055,828.58
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 5,823,903.78
长期股权投资 69,664,830.49 71,356,950.93
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产 18,628,116.57 18,356,917.61
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 23,821,601,503.09 9,282,870,540.55
在建工程 3,616,201,543.42 3,347,497,764.74
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 66,634,237.75 29,998,757.21
无形资产 71,746,145.78 44,875,683.37
其中：数据资源 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00
其中：数据资源 0.00 0.00
商誉 217,510,254.40 0.00
长期待摊费用 29,324,715.79 20,994,642.66
递延所得税资产 208,408,343.72 161,861,335.58
其他非流动资产 4,849,721,907.43 754,472,140.39
非流动资产合计 32,969,441,598.44 13,738,108,636.82
资产总计 53,105,404,394.65 23,798,164,465.40
流动负债：
短期借款 8,932,367,059.17 4,292,113,829.90
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 299,146.68
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 304,998,000.00 593,807,697.97
应付账款 1,659,656,851.96 1,533,753,165.34
预收款项 0.00 0.00
合同负债 138,907,569.50 200,218,661.05
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 18,387,919.69 19,958,403.05
应交税费 397,905,427.32 129,449,202.33
其他应付款 1,992,347,212.28 889,887,065.05
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 7,969,161,217.00 3,273,836,169.62
其他流动负债 2,187,629.27 2,244,023.73
流动负债合计 21,415,918,886.19 10,935,567,364.72
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 11,528,533,500.39 7,483,220,432.91
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应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 42,490,738.64 13,864,361.66
长期应付款 12,471,114,339.86 904,760,824.55
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 15,746,468.39 16,713,572.29
递延收益 55,748,177.00 28,673,926.10
递延所得税负债 17,336,201.89 8,454,592.89
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 24,130,969,426.17 8,455,687,710.40
负债合计 45,546,888,312.36 19,391,255,075.12
所有者权益：
股本 489,363,040.00 346,120,769.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 1,276,592,620.31 1,441,789,921.55
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 -35,229,623.91 7,360,486.99
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 102,036,761.64 102,036,761.64
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 5,438,152,268.48 2,493,478,918.36
归属于母公司所有者权益合计 7,270,915,066.52 4,390,786,857.54
少数股东权益 287,601,015.77 16,122,532.74
所有者权益合计 7,558,516,082.29 4,406,909,390.28
负债和所有者权益总计 53,105,404,394.65 23,798,164,465.40
法定代表人：潘文俊 主管会计工作负责人：瞿亚能 会计机构负责人：瞿亚能
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 19,609,733,237.12 8,330,610,619.94
其中：营业收入 19,609,733,237.12 8,330,610,619.94
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 15,855,279,174.88 7,438,786,619.43
其中：营业成本 14,173,445,353.14 6,859,846,900.44
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 24,988,603.61 20,333,848.79
销售费用 43,148,223.73 45,807,219.21
管理费用 157,221,395.17 104,740,930.97
协创数据技术股份有限公司 2026 年第三季度报告
研发费用 426,625,441.25 229,641,250.05
财务费用 1,029,850,157.98 178,416,469.97
其中：利息费用 892,624,867.44 196,335,179.95
利息收入 11,990,127.64 28,898,909.93
加：其他收益 8,614,780.88 27,115,760.34
投资收益（损失以“－”号填
-8,285,119.16 3,431,358.42
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-258,038,802.06 -93,037,654.89
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-113,583,438.49 -62,870,151.73
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 45,698.68 85,233.53
减：营业外支出 1,880,908.02 352,780.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 329,813,801.89 74,756,798.81
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
-10,053,538.92 -13,176,285.83
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -42,928,147.42 -1,219,577.75
归属母公司所有者的其他综合收益
-42,590,110.90 -1,091,706.61
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
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变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
-42,590,110.90 -1,091,706.61
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
-338,036.52 -127,871.14
税后净额
七、综合收益总额 3,009,372,725.24 683,538,343.95
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-10,391,575.44 -13,304,156.97
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 6.2921 2.0341
（二）稀释每股收益 6.2921 2.0341
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：潘文俊 主管会计工作负责人：瞿亚能 会计机构负责人：瞿亚能
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,190,617,387.26 8,058,743,171.10
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00
收到的税费返还 207,426,143.47 159,857,489.74
收到其他与经营活动有关的现金 1,239,503,331.88 192,578,413.42
经营活动现金流入小计 20,637,546,862.61 8,411,179,074.26
购买商品、接受劳务支付的现金 17,504,264,053.03 8,989,335,037.77
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
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支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
拆出资金净增加额 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工及为职工支付的现金 205,415,980.70 212,939,876.22
支付的各项税费 242,328,762.89 134,210,525.69
支付其他与经营活动有关的现金 1,272,547,028.48 448,707,586.99
经营活动现金流出小计 19,224,555,825.10 9,785,193,026.67
经营活动产生的现金流量净额 1,412,991,037.51 -1,374,013,952.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 62,926.02 8,436,129.45
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,555,240.47 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 71,265,234.30 108,208,776.75
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 107,600,000.00 1,950,000.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 23,223,484.67 5,362,250.36
投资活动现金流出小计 17,020,901,617.77 8,169,683,766.87
投资活动产生的现金流量净额 -16,949,636,383.47 -8,061,474,990.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 45,026,348.15 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 14,913,236,836.41 11,666,573,485.18
收到其他与筹资活动有关的现金 10,070,451,741.81 1,287,717,339.19
筹资活动现金流入小计 25,028,714,926.37 12,954,290,824.37
偿还债务支付的现金 4,853,300,914.35 2,947,281,065.24
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,219,962,345.39 233,261,788.51
筹资活动现金流出小计 7,610,038,290.33 3,410,937,560.20
筹资活动产生的现金流量净额 17,418,676,636.04 9,543,353,264.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-33,196,118.62 5,791,784.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,848,835,171.46 113,656,106.52
加：期初现金及现金等价物余额 2,361,172,579.43 1,323,801,904.52
六、期末现金及现金等价物余额 4,210,007,750.89 1,437,458,011.04
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
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（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
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