森萱医药
证券代码 : 920946
江苏森萱医药股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）陈霞保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 □是 √否
确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
项目 （2026 年 9 月 30 （2025 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 1,490,718,146.61 1,443,815,065.38 3.25%
归属于上市公司股东的净资产 1,321,678,381.05 1,265,263,311.52 4.46%
资产负债率%（母公司） 0.59% 0.40% -
资产负债率%（合并） 5.96% 7.07% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
项目 （2026 年 1-9 （2025 年 1-9
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 460,386,066.76 411,214,920.81 11.96%
归属于上市公司股东的净利润 121,625,502.10 103,656,049.35 17.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 135,003,272.80 136,074,141.26 -0.79%
基本每股收益（元/股） 0.2849 0.2428 17.34%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 9.22% 8.28%
益后的净利润计算）
本报告期 上年同期
本报告期比上年同
项目 （2026 年 7-9 （2025 年 7-9
期增减比例%
月） 月）
营业收入 139,191,326.01 150,434,315.50 -7.47%
归属于上市公司股东的净利润 31,242,915.52 35,735,976.96 -12.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 21,360,916.29 43,874,930.75 -51.31%
基本每股收益（元/股） 0.0732 0.0837 -12.54%
加权平均净资产收益率%（依据归属 2.39% 2.93% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 2.34% 2.84% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
报告期末
合并资产负债
（2026 年 9 月 30 变动幅度 变动说明
表项目
日）
货币资金报告期末较期初减少 21,743.54 万元，
主要系报告期内公司投资性支出增加，银行结构
货币资金 325,442,296.97 -40.05% 性存款等理财产品增加 11,000.00 万元、一年期
以上大额存单及定期存款增加 16,400.00 万元所
致；
交易性金融资产报告期末较期初增加 11,090.81
交易性金融资
产
财产品增加 11,000.00 万元所致；
应收款项融资报告期末较期初增加 1,043.44 万
应收款项融资 43,722,686.68 31.35% 元，主要系报告期内公司收取“6+9”信用等级
较高的银行开具的银行承兑汇票增加所致；
其他流动资产报告期末较期初增加 34.54 万元，
其他流动资产 709,250.36 94.92% 主要系报告期内增值税进项税额增加 58.12 万
元、预缴企业所得税减少 23.58 万元所致；
在建工程报告期末较期初增加 421.40 万元，主
要系报告期内子公司鲁化森萱 8000 吨/年二氧戊
在建工程 6,733,243.07 167.28%
环节能降耗改造项目投入增加 450.68 万元所
致；
使用权资产报告期末较期初增加 198.01 万元，
使用权资产 2,773,964.14 249.44% 主要系报告期内母公司办公楼租赁确认使用权资
产所致；
其他非流动资产报告期末较期初增加 16,546.32
其他非流动资
产
及定期存款增加 16,400.00 万元所致；
短期借款报告期末较期初增加 1,000.83 万元，
短期借款 10,008,277.78 - 主要系报告期内子公司宁夏森萱补充流动资金向
银行借款 1,000.00 万元所致；
应付账款报告期末较期初减少 1,275.56 万元，
应付账款 22,473,120.57 -36.21% 主要系报告期内子公司宁夏森萱支付前期采购
款，应付账款减少 1,078.95 万元所致；
合同负债报告期末较期初减少 681.53 万元，主
合同负债 2,673,234.64 -71.83%
要系报告期末预收客户货款减少所致；
一年内到期的非流动负债报告期末较期初增加
一年内到期的
非流动负债
确认使用权资产所致；
租赁负债报告期末较期初增加 94.36 万元，主要
租赁负债 1,484,370.72 174.49% 系报告期内母公司办公楼租赁确认使用权资产所
致；
专项储备报告期末较期初增加 183.49 万元,主要
专项储备 4,316,292.69 73.95% 系报告期内公司计提的安全生产费用使用较少所
致；
合并利润表项
年初至报告期末 变动幅度 变动说明
目
财务费用同比增加 733.31 万元，主要系本期利
息收入较上年同期减少 294.78 万元、美元汇率
财务费用 -4,090,869.53 64.19%
下滑导致汇兑损失较上期增加 396.23 万元所
致；
由信用减值测试产生的利得同比减少 41.94 万
信用减值损失 173,280.09 -70.76% 元，主要系上年同期收回单项计提的坏账准备所
致；
资产减值损失同比减少 451.96 万元，主要系上
资产减值损失 -1,427,241.45 -76.00% 年同期公司库存商品、原材料等存货因销价、有
效期等原因计提跌价准备较多所致；
资产处置收益同比减少 8.09 万元，主要系本期
资产处置收益 -65,888.87 -539.33%
处置固定资产损失增加所致；
营业外收入同比增加 0.14 万元，绝对金额较
营业外收入 1,416.06 832,876.47%
小；
营业外支出同比增加 14.21 万元，主要系本期缴
营业外支出 172,926.09 461.44%
纳滞纳金增加 16.14 万元所致。
合并现金流量
年初至报告期末 变动幅度 变动说明
表项目
收到的税费返 收到的税费返还同比增加 13.81 万元，主要系报
还 告期内收到的出口退税较上期增加 13.86 万元；
收到其他与经 收到其他与经营活动有关的现金同比减少 616.37
营活动有关的 7,033,992.10 -46.70% 万元，主要系报告期内收到的利息收入较上期减
现金 少 436.69 万元所致；
购买商品、接 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加
受劳务支付的 152,491,538.62 35.65% 4,007.52 万元，主要系报告期内支付原材料货款
现金 增加所致；
取得投资收益收到的现金同比增加 190.14 万
取得投资收益
收到的现金
以上大额存单及定期存款收益较上期增加所致；
收到其他与投 收到其他与投资活动有关的现金同比增加
资活动有关的 20,000,000.00 - 2,000.00 万元，主要系本期收回一年期以上大额
现金 存单及定期存款 2,000.00 万元所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
购建固定资 现金同比增加 666.34 万元，主要系本期子公司
产、无形资产 南通公司支付工程款及采购固定资产支出增加
和其他长期资 304.35 万元、子公司鲁化森萱 8000 吨/年二氧戊
产支付的现金 环节能降耗改造项目处于建设阶段增加投入
支付其他与投 184,000,000.00 159.15% 支付其他与投资活动有关的现金同比增加
资活动有关的 11,300.00 万元，主要系报告期内购买一年期以
现金 上大额存单及定期存款所致；
投资活动产生的现金流量净额同比减少
投资活动产生
的现金流量净 -283,848,664.48 -62.12%
品、大额存单及定期存款买入和收回的现金流量
额
净流出增加 10,209.86 万元所致；
取得借款收到的现金同比增加 1,480.00 万元，
取得借款收到
的现金
偿还债务支付 偿还债务支付的现金同比增加 520.00 万元，主
的现金 要系子公司宁夏森萱归还银行借款所致；
汇率变动对现 汇率变动对现金及现金等价物的负向影响金额同
金及现金等价 -4,790,720.08 291.43% 比增加 356.68 万元，主要系报告期内美元对人
物的影响 民币汇率下降幅度较大所致；
现金及现金等价物净增加额同比减少 11,323.57
现金及现金等 万元，主要系报告期内购买、收回理财产品等投
-217,435,384.45 -108.67%
价物净增加额 资活动产生的现金流量净额比同期减少
期末现金及现金等价物余额同比减少 15,367.62
期末现金及现
金等价物余额
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -71,162.45 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 -
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 -
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -166,236.45 -
非经常性损益合计 2,539,458.69 -
所得税影响数 506,722.00 -
少数股东权益影响额（税后） -1,793.00 -
非经常性损益净额 2,034,529.69 -
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 426,787,090 99.9693% 426,787,090 99.9693%
无限售 其中：控股股东、实际控 308,724,340 72.3146%
条件股 制人
份 董事、高管 25,000 0.0059% 25,000 0.0059%
核心员工
有限售股份总数 131,250 0.0307% 131,250 0.0307%
有限售 其中：控股股东、实际控
条件股 制人
份 董事、高管 131,250 0.0307% 131,250 0.0307%
核心员工
总股本 426,918,340 - 0 426,918,340 -
普通股股东人数 10,666
注：以上期初数为 2026 年 6 月 30 日的数据。
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
序 期初持股 期末持股 期末持
股东名称 股东性质 持股变动 限售股份 无限售股
号 数 数 股比例%
数量 份数量
精华制药集团股份有限公
司
境内自然
人
招商银行股份有限公司－
券投资基金
交通银行股份有限公司－
券投资基金
平安银行股份有限公司－
型证券投资基金
境内自然
人
境内自然
人
限公司－佳期恒星私募证
券投资基金十六期
中国光大银行股份有限公
证券投资基金
境内自然
人
合计 - 327,012,279 2,018,162 329,030,441 77.0711% 0 329,030,441
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
报告期内，公司普通股前十名股东之间无关联关系。
注：以上股东期初持股数为 2026 年 6 月 30 日的数据。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
期末持有无限售条件
序号 股东名称
股份数量
期
股东间相互关系说明：
前十名无限售条件股东相互间无关联关系。
前十名无限售条件股东中贾立涛通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 不适用
提供担保事项 否 不适用 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2025-106
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用 不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 否 不适用 不适用 不适用
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 不适用 不适用 不适用
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
(一) 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
单位：元
累计金额 占期末净资产比
性质 合计
作为原告/申请人 作为被告/被申请人 例%
诉讼或仲裁 104,370.71 388,880.15 493,250.86 0.04%
报告期内不存在未结案、已结案的重大诉讼、仲裁事项。
（二）日常性关联交易预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 全年预计金额 本报告期发生金额
（三）承诺事项的履行情况
公司是否新增承诺事项
□适用 √不适用
承诺事项详细情况：
报告期内，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，
不存在违反承诺的情形。
（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
权利受限 占总资产
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 的比例%
应收票据 流动资产 背书 7,837,206.81 0.53% 背书用于支付货款未终止确认
总计 - - 7,837,206.81 0.53% -
报告期内，应收票据中包括由信用等级不高的银行承兑汇票，已背书的票据不影响追索权，票据
相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。
以上受限资产账面价值合计占总资产比例为 0.53%，占比较小，不会对公司的正常经营造成重大
不利影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 325,442,296.97 542,877,681.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 239,346,621.07 128,438,484.18
衍生金融资产
应收票据 14,693,738.11 14,337,623.47
应收账款 58,870,635.20 62,874,889.95
应收款项融资 43,722,686.68 33,288,238.32
预付款项 3,068,526.20 3,049,196.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 140,743.78 167,100.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 110,176,098.05 108,778,088.67
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 709,250.36 363,875.18
流动资产合计 796,170,596.42 894,175,178.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 271,305,895.82 296,641,206.47
在建工程 6,733,243.07 2,519,194.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,773,964.14 793,837.71
无形资产 33,587,564.68 34,457,835.83
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,377,589.83 5,921,703.06
其他非流动资产 374,769,292.65 209,306,109.85
非流动资产合计 694,547,550.19 549,639,887.30
资产总计 1,490,718,146.61 1,443,815,065.38
流动负债：
短期借款 10,008,277.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 22,473,120.57 35,228,750.87
预收款项
合同负债 2,673,234.64 9,488,507.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,165,693.45 27,600,539.94
应交税费 6,647,001.35 5,748,844.48
其他应付款 5,133,276.22 7,161,896.03
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,039,951.93 211,900.98
其他流动负债 7,961,508.91 8,362,543.91
流动负债合计 79,102,064.85 93,802,984.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,484,370.72 540,771.15
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,945,786.77 2,107,804.23
递延所得税负债 6,335,598.82 5,683,156.51
其他非流动负债
非流动负债合计 9,765,756.31 8,331,731.89
负债合计 88,867,821.16 102,134,715.90
所有者权益（或股东权益）：
股本 426,918,340.00 426,918,340.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 219,942,052.93 218,680,457.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,316,292.69 2,481,386.11
盈余公积 56,035,528.72 56,035,528.72
一般风险准备
未分配利润 614,466,166.71 561,147,599.01
归属于母公司所有者权益合计 1,321,678,381.05 1,265,263,311.52
少数股东权益 80,171,944.40 76,417,037.96
所有者权益（或股东权益）合计 1,401,850,325.45 1,341,680,349.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,490,718,146.61 1,443,815,065.38
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章 会计机构负责人：陈霞
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 36,292,092.40 165,894,500.58
交易性金融资产 170,865,963.01 78,416,396.66
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 11,517,325.54 81,021,260.01
其中：应收利息
应收股利 65,000,000.00
买入返售金融资产
存货
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 227,951.95 363,875.18
流动资产合计 218,903,332.90 325,696,032.43
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 443,549,444.45 443,549,444.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 138,121.94 171,128.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,784,852.54 138,953.81
无形资产
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 117,527,479.26 72,004,493.15
非流动资产合计 562,999,898.19 515,864,020.35
资产总计 781,903,231.09 841,560,052.78
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 611,388.50 815,388.50
预收款项
合同负债 395,875.61 395,875.61
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 911,347.42 1,407,017.79
应交税费 13,695.95 37.72
其他应付款 30,975.06 44,354.06
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 792,628.25 64,470.90
其他流动负债 19,699.96 19,699.96
流动负债合计 2,775,610.75 2,746,844.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 793,708.02 66,791.86
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,047,582.33 553,870.52
其他非流动负债
非流动负债合计 1,841,290.35 620,662.38
负债合计 4,616,901.10 3,367,506.92
所有者权益（或股东权益）：
股本 426,918,340.00 426,918,340.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 285,694,730.10 284,433,134.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备 175,991.90 175,991.90
盈余公积 56,035,528.72 56,035,528.72
一般风险准备
未分配利润 8,461,739.27 70,629,550.39
所有者权益（或股东权益）合计 777,286,329.99 838,192,545.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计 781,903,231.09 841,560,052.78
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章 会计机构负责人：陈霞
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业总收入 460,386,066.76 411,214,920.81
其中：营业收入 460,386,066.76 411,214,920.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 312,383,616.64 282,805,255.69
其中：营业成本 236,042,719.88 217,308,292.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,157,153.02 6,365,195.37
销售费用 11,236,129.78 10,641,996.05
管理费用 40,392,714.11 39,967,561.02
研发费用 22,645,769.38 19,946,134.85
财务费用 -4,090,869.53 -11,423,924.51
其中：利息费用 491,640.66 75,779.73
利息收入 10,057,094.29 13,004,900.32
加：其他收益 1,220,339.82 1,369,887.16
投资收益（损失以“-”号填列） 518,483.02 552,182.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 1,856,074.57 1,442,640.98
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 173,280.09 592,690.84
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,427,241.45 -5,946,841.45
资产处置收益（损失以“-”号填列） -65,888.87 14,997.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 150,277,497.30 126,435,222.22
加：营业外收入 1,416.06 0.17
减：营业外支出 172,926.09 30,800.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 150,105,987.27 126,404,422.04
减：所得税费用 21,006,860.36 18,228,078.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 129,099,126.91 108,176,343.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 129,099,126.91 108,176,343.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益 121,625,502.10 103,656,049.35
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 7,473,624.81 4,520,294.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.2849 0.2428
（二）稀释每股收益（元/股） 0.2849 0.2428
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章 会计机构负责人：陈霞
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业收入 452,830.19
减：营业成本
税金及附加 3,213.18 3,365.53
销售费用
管理费用 4,694,243.21 5,107,052.29
研发费用
财务费用 -4,047,962.11 -4,817,334.24
其中：利息费用 40,649.54 34,650.11
利息收入 4,093,902.72 4,858,280.75
加：其他收益 37,698.03 23,251.68
投资收益（损失以“-”号填列） 6,261,966.66 5,026,409.59
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -65.00 800.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,632,835.09 6,063,683.78
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,632,835.09 6,063,683.78
减：所得税费用 493,711.81 595,741.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,139,123.28 5,467,942.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 6,139,123.28 5,467,942.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章 会计机构负责人：陈霞
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 431,085,406.20 380,143,964.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 279,060.68 140,946.18
收到其他与经营活动有关的现金 7,033,992.10 13,197,695.46
经营活动现金流入小计 438,398,458.98 393,482,605.70
购买商品、接受劳务支付的现金 152,491,538.62 112,416,302.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 89,853,539.38 85,106,146.75
支付的各项税费 44,722,029.78 43,733,657.92
支付其他与经营活动有关的现金 16,328,078.40 16,152,357.02
经营活动现金流出小计 303,395,186.18 257,408,464.44
经营活动产生的现金流量净额 135,003,272.80 136,074,141.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00 207,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,336,842.29 1,435,394.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 273,336,842.29 208,435,394.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 13,185,506.77 6,522,124.32
付的现金
投资支付的现金 360,000,000.00 306,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 184,000,000.00 71,000,000.00
投资活动现金流出小计 557,185,506.77 383,522,124.32
投资活动产生的现金流量净额 -283,848,664.48 -175,086,729.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 200,000.00
偿还债务支付的现金 5,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,421,473.28 62,968,567.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,000,000.00 3,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,177,799.41 1,194,635.69
筹资活动现金流出小计 78,799,272.69 64,163,203.29
筹资活动产生的现金流量净额 -63,799,272.69 -63,963,203.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,790,720.08 -1,223,900.33
五、现金及现金等价物净增加额 -217,435,384.45 -104,199,691.76
加：期初现金及现金等价物余额 542,877,681.42 583,318,157.66
六、期末现金及现金等价物余额 325,442,296.97 479,118,465.90
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章 会计机构负责人：陈霞
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 480,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,254,700.73 5,219,326.66
经营活动现金流入小计 3,254,700.73 5,699,326.66
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,676,663.00 3,678,565.78
支付的各项税费 1,018.76 1,390.72
支付其他与经营活动有关的现金 1,344,604.74 2,355,347.79
经营活动现金流出小计 4,022,286.50 6,035,304.29
经营活动产生的现金流量净额 -767,585.77 -335,977.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00 77,000,000.00
取得投资收益收到的现金 72,395,129.99 65,669,253.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 192,395,129.99 142,669,253.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 208,000,000.00 135,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 44,000,000.00 30,208,100.00
投资活动现金流出小计 252,000,000.00 165,208,100.00
投资活动产生的现金流量净额 -59,604,870.01 -22,538,846.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 -
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,306,934.40 59,768,567.60
支付其他与筹资活动有关的现金 923,018.00 850,000.00
筹资活动现金流出小计 69,229,952.40 60,618,567.60
筹资活动产生的现金流量净额 -69,229,952.40 -60,618,567.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -129,602,408.18 -83,493,391.96
加：期初现金及现金等价物余额 165,894,500.58 250,662,750.87
六、期末现金及现金等价物余额 36,292,092.40 167,169,358.91
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章 会计机构负责人：陈霞
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