富临精工股份有限公司 2026 年第三季度报告
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-090
富临精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 7,275,242,256.06 122.38% 18,323,485,504.91 101.70%
归属于上市公司股东
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 352,139,980.04 153.01% 622,205,844.94 138.81%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- 1,024,944,264.28 783.13%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收益
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 23,785,594,308.83 13,865,467,027.03 71.55%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 -76,895.93 -12,556,652.25
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
-1,264.40 -2,184.63
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的
损益
债务重组损益 21,211.79
除上述各项之外的其他营业
外收入和支出
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减：所得税影响额 2,010,182.51 4,927,004.87
少数股东权益影响额
（税后）
合计 10,746,126.87 22,577,118.94 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
项目 期末余额 年初余额 增减变动 变动原因
主要是销售回款及银行借款增加所
货币资金 3,265,497,400.79 1,716,954,844.79 90.19%
致。
主要是富临新能源收回理财产品所
交易性金融资产 962,176.91 201,126,945.57 -99.52%
致。
主要是江西升华收到非“6+9”银行
应收票据 1,162,333,912.18 160,865,584.59 622.55%
承兑汇票增加所致。
主要是锂电正极材料销售规模大幅增
应收账款 3,703,608,457.14 2,373,452,083.08 56.04%
加所致。
主要是富临新材料预付材料款增加所
预付款项 341,479,196.19 161,330,584.82 111.66%
致。
主要是江西升华对联营企业借款增加
其他应收款 171,176,235.66 82,272,539.32 108.06%
所致。
存货 1,996,492,848.89 1,073,547,432.19 85.97% 主要是生产规模扩大备货所致。
主要是富临新材料及富临时代待抵扣
其他流动资产 608,378,769.20 230,916,215.66 163.46%
进项税增加所致。
主要是锂电正极材料扩能投资增加所
在建工程 3,799,677,866.11 432,920,392.06 777.69%
致。
主要是锂电正极材料扩能及绵阳新能
无形资产 341,009,182.33 208,228,492.51 63.77%
源购入土地所致。
主要是绵阳新能源租赁资产转换为购
长期待摊费用 32,405,694.23 47,849,263.27 -32.28% 入自有资产，原装修改造费用转入资
产原值所致。
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主要是内蒙古富临时代支付工程款及
其他非流动资产 700,922,469.15 356,938,168.70 96.37%
设备款增加所致。
主要是江西升华和富临新能源票据支
应付票据 2,119,465,246.65 1,557,037,734.09 36.12%
付增加所致。
主要是富临新材料预收货款增加所
合同负债 32,509,571.57 18,946,168.65 71.59%
致。
主要是绵阳新能源企业所得税减少所
应交税费 31,733,466.00 55,093,631.07 -42.40%
致。
主要是应付工程设备质量保证金增加
其他应付款 249,814,345.29 131,540,010.30 89.92%
所致。
主要是江西升华已背书未到期的非
其他流动负债 2,866,441,715.06 1,649,256,765.43 73.80%
“6+9”银行承兑汇票增加所致。
主要是富临新材料、内蒙古富临时代
长期借款 3,060,255,315.32 785,118,522.34 289.78%
等基地银行项目贷款增加所致。
主要是绵阳新能源租赁资产转换为购
租赁负债 48,829,415.45 71,822,884.26 -32.01%
入自有资产，终止租赁业务所致。
专项储备 23,960,358.63 16,393,102.49 46.16% 主要是安全生产费用储备增加所致。
未分配利润 899,640,177.41 425,833,237.73 111.27% 主要是本期盈利增加所致。
少数股东权益 499,728,194.53 373,383,552.10 33.84% 主要是本期盈利增加所致。
单位：元
项目 年初至报告期末 上年同期 增减变动 变动原因
主要是锂电正极材料营业收入大幅增长所
营业收入 18,323,485,504.91 9,084,612,964.08 101.70%
致。
营业成本 16,354,845,762.91 8,064,037,674.03 102.81% 主要是营业收入增长所致。
主要是营业收入增长及土地使用税增加所
税金及附加 37,819,933.69 24,338,524.38 55.39%
致。
财务费用 67,899,288.85 39,842,501.90 70.42% 主要是贷款利息及汇兑损失增加所致。
其他收益 45,880,759.77 117,471,875.61 -60.94% 主要是富临新能源政府补助减少所致。
主要是对联营企业确认的投资损失增加所
投资收益 -3,300,714.32 -939,087.31 251.48%
致。
主要是收入大幅增长计提信用减值增加所
信用减值损失 -72,572,719.13 -17,896,603.52 305.51%
致。
主要是锂电正极材料计提存货跌价准备增加
资产减值损失 -405,432,711.80 -23,231,953.30 1,645.15%
所致。
资产处置收益 -11,667,952.64 -2,500,791.53 366.57% 主要是宜丰临特处置机器设备所致。
所得税费用 47,521,214.70 159,655,872.38 -70.24% 主要是上期补缴企业所得税所致。
主要是锂电正极材料收入增加、盈利增加所
净利润 759,578,483.47 361,487,808.19 110.13%
致。
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单位：元
项目 年初至报告期末 上年同期 增减变动 变动原因
销售商品、提供劳 主要是营业收入大幅增加所
务收到的现金 致。
主要是江西升华增值税留抵退
收到的税费返还 85,161,354.94 5,752.34 -
税增加所致。
经营活动现金流入 主要是营业收入大幅增加所
小计 致。
主要是上期补缴企业所得税所
支付的各项税费 110,304,299.76 218,452,328.19 -49.51%
致。
经营活动产生的现 主要是本期营业收入增长，对
金流量净额 应的销售回款增加所致。
收回投资收到的现 主要是富临新能源收回理财产
金 品所致。
处置固定资产、无
形资产和其他长期 主要是宜丰临特处置机器设备
资产收回的现金净 所致。
额
投资活动现金流入 主要是富临新能源收回理财产
小计 品所致。
购建固定资产、无
主要是锂电正极材料扩能投资
形资产和其他长期 3,147,490,644.90 676,915,071.02 364.98%
增加所致。
资产支付的现金
主要是富临新能源购买理财产
投资支付的现金 1,174,000,000.00 51,000,000.00 2,201.96%
品所致。
支付其他与投资活 主要是对联营企业借款增加所
动有关的现金 致。
投资活动现金流出 主要是锂电正极材料扩能投资
小计 及购买理财产品增加所致。
投资活动产生的现 主要是锂电正极材料扩能投资
-2,893,629,545.45 -744,733,528.10 288.55%
金流量净额 增加所致。
吸收投资收到的现 主要是上期江西升华引进投资
金 者所致。
取得借款收到的现 本期收到的银行借款增加所
金 致。
收到其他与筹资活 主要是江西升华收到附条件的
动有关的现金 产线建设支持款。
筹资活动现金流入 主要是收到的银行借款增加所
小计 致。
分配股利、利润或 主要是本期分配现金股利、利
偿付利息支付的现 息支出增加所致。
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金
支付其他与筹资活 主要是购买少数股东股权所
动有关的现金 致。
筹资活动产生的现 主要是本期收到的银行借款增
金流量净额 加所致。
汇率变动对现金及
-10,318,338.28 6,110,397.44 -268.87% 主要是外币汇率变动所致。
现金等价物的影响
现金及现金等价物
净增加额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 83,737 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
四川富临实业 境内非国有法
集团有限公司 人
安治富 境内自然人 8.90% 152,143,825 0 不适用 0
香港中央结算
境外法人 2.25% 38,492,821 0 不适用 0
有限公司
曾广生 境内自然人 1.65% 28,147,685 0 不适用 0
中国建设银行
股份有限公司
－易方达国证
机器人产业交 其他 1.29% 22,091,633 0 不适用 0
易型开放式指
数证券投资基
金
丛菱令 境内自然人 0.99% 16,865,152 0 不适用 0
聂丹 境内自然人 0.85% 14,458,500 10,843,875 不适用 0
中国工商银行
股份有限公司
－易方达创业
其他 0.73% 12,450,954 0 不适用 0
板交易型开放
式指数证券投
资基金
中国工商银行
股份有限公司
－东方红睿玺
其他 0.41% 7,022,467 0 不适用 0
三年持有期混
合型证券投资
基金
中国建设银行
股份有限公司
其他 0.39% 6,713,605 0 不适用 0
－华夏能源革
新股票型证券
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投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川富临实业集团有限公司 519,741,617 人民币普通股 519,741,617
安治富 152,143,825 人民币普通股 152,143,825
香港中央结算有限公司 38,492,821 人民币普通股 38,492,821
曾广生 28,147,685 人民币普通股 28,147,685
中国建设银行股份有限公司－易
方达国证机器人产业交易型开放 22,091,633 人民币普通股 22,091,633
式指数证券投资基金
丛菱令 16,865,152 人民币普通股 16,865,152
中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证 12,450,954 人民币普通股 12,450,954
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－东
方红睿玺三年持有期混合型证券 7,022,467 人民币普通股 7,022,467
投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
夏能源革新股票型证券投资基金
施罗德投资管理（香港）有限公
司－施罗德环球基金系列中国 A 5,447,500 人民币普通股 5,447,500
股（交易所）
上述股东关联关系或一致行动的说明 2、安治富：公司实际控制人；
四川富临实业集团有限公司合计持有公司股份 519,741,617 股，其
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 中通过普通证券账户持有公司股份 489,051,617 股，通过招商证券
有） 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 30,690,000
股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
根据高管锁定
王志红 65,100 0 0 65,100 高管锁定股 股的规定解
锁。
根据高管锁定
王军 472,500 118,125 0 354,375 高管锁定股 股的规定解
锁。
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根据高管锁定
聂丹 10,843,875 0 0 10,843,875 高管锁定股 股的规定解
锁。
根据高管锁定
向明朗 1,109,028 277,257 0 831,771 高管锁定股 股的规定解
锁。
根据高管锁定
李严帅 916,091 198,990 0 717,101 高管锁定股 股的规定解
锁。
根据高管锁定
李鹏程 554,400 138,600 138,600 554,400 高管锁定股 股的规定解
锁。
根据高管锁定
周小龙 14,175 4,725 4,725 14,175 高管锁定股 股的规定解
锁。
根据高管锁定
刘健 0 0 300 300 高管锁定股 股的规定解
锁。
根据高管锁定
杜俊波 425,250 0 0 425,250 高管锁定股 股的规定解
锁。
根据高管锁定
阳宇 2,326,243 581,561 0 1,744,682 高管锁定股 股的规定解
锁。
根据高管锁定
彭建生 2,336,139 584,024 0 1,752,115 高管锁定股 股的规定解
锁。
合计 19,062,801 1,903,282 143,625 17,303,144 -- --
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）向特定对象发行股票
公司于 2026 年 7 月 8 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于富临精工股份
有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020057 号）（以下简称“《问询
函》”）。
公司于 2026 年 7 月 15 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发
行股票的募集资金总额的议案》《关于与战略投资者签署〈股票认购协议之补充协议二〉暨关联交易的
议案》《关于富临精工股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次
向特定对象发行股票方案进行了调整，详见公司于同日披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金
总额的公告》（公告编号：2026-069）、《向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关公告。
公司已会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请
文件涉及的相关内容进行了更新，具体内容详见公司分别于 2026 年 7 月 20 日和 2026 年 9 月 10 日在巨
潮资讯网上披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决
定及其时间尚存在不确定性。
（二）董事会完成换届选举
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公司分别于 2026 年 7 月 7 日召开职工代表大会、2026 年 7 月 23 日召开 2026 年第五次临时股东会，
选举产生了公司第六届董事会成员，于 2026 年 8 月 24 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选
举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审
计负责人的相关议案，公司董事会换届选举工作已完成。详见公司于 2026 年 8 月 24 日披露的《关于董
事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-
（三）全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易
为加快公司智能机器人产业发展、提升组织活力和竞争能力，公司全资子公司四川班巧智能机器人
有限公司（以下简称“班巧智能”）拟实施增资扩股并引入员工持股平台。本次增资前，班巧智能注册
资本为 5,000 万元，公司持有其 100%股权；本次增资完成后，班巧智能的注册资本将由 5,000 万元增
加至 7,685 万元，公司持有班巧智能的股权比例为 65.06%，其余股东的持股比例为 34.94%，班巧智能
由公司全资子公司变更为公司的控股子公司，本次增资扩股不会导致公司合并报表范围发生变化。详见
公司于 2026 年 9 月 29 日披露的《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-087）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：富临精工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,265,497,400.79 1,716,954,844.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 962,176.91 201,126,945.57
衍生金融资产
应收票据 1,162,333,912.18 160,865,584.59
应收账款 3,703,608,457.14 2,373,452,083.08
应收款项融资 2,157,972,513.24 1,731,382,280.50
预付款项 341,479,196.19 161,330,584.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 171,176,235.66 82,272,539.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,996,492,848.89 1,073,547,432.19
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 608,378,769.20 230,916,215.66
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流动资产合计 13,407,901,510.20 7,731,848,510.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 71,047,721.08 50,470,947.73
其他权益工具投资 103,521,600.00 103,521,600.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 14,473,426.07 15,048,178.58
固定资产 5,006,191,714.69 4,547,770,243.78
在建工程 3,799,677,866.11 432,920,392.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 53,344,291.94 75,591,936.24
无形资产 341,009,182.33 208,228,492.51
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 32,405,694.23 47,849,263.27
递延所得税资产 255,098,833.03 295,279,293.64
其他非流动资产 700,922,469.15 356,938,168.70
非流动资产合计 10,377,692,798.63 6,133,618,516.51
资产总计 23,785,594,308.83 13,865,467,027.03
流动负债：
短期借款 904,660,099.11 781,378,593.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,119,465,246.65 1,557,037,734.09
应付账款 2,980,339,584.59 2,433,216,686.25
预收款项
合同负债 32,509,571.57 18,946,168.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 77,739,264.67 86,135,139.62
应交税费 31,733,466.00 55,093,631.07
其他应付款 249,814,345.29 131,540,010.30
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 229,077,045.71 273,251,070.39
其他流动负债 2,866,441,715.06 1,649,256,765.43
流动负债合计 9,491,780,338.65 6,985,855,798.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,060,255,315.32 785,118,522.34
应付债券
其中：优先股
富临精工股份有限公司 2026 年第三季度报告
永续债
租赁负债 48,829,415.45 71,822,884.26
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 306,638,757.49 244,539,648.10
递延所得税负债 138,651,146.52 145,132,562.09
其他非流动负债 5,062,136,013.27 561,895,360.75
非流动负债合计 8,616,510,648.05 1,808,508,977.54
负债合计 18,108,290,986.70 8,794,364,776.35
所有者权益：
股本 1,709,760,242.00 1,709,760,242.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,511,212,777.79 2,513,206,556.87
减：库存股
其他综合收益 -194,725,733.98 -195,201,746.26
专项储备 23,960,358.63 16,393,102.49
盈余公积 227,727,305.75 227,727,305.75
一般风险准备
未分配利润 899,640,177.41 425,833,237.73
归属于母公司所有者权益合计 5,177,575,127.60 4,697,718,698.58
少数股东权益 499,728,194.53 373,383,552.10
所有者权益合计 5,677,303,322.13 5,071,102,250.68
负债和所有者权益总计 23,785,594,308.83 13,865,467,027.03
法定代表人：王志红 主管会计工作负责人：岳小平 会计机构负责人：岳小平
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 18,323,485,504.91 9,084,612,964.08
其中：营业收入 18,323,485,504.91 9,084,612,964.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,070,558,520.45 8,638,045,933.58
其中：营业成本 16,354,845,762.91 8,064,037,674.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 37,819,933.69 24,338,524.38
销售费用 147,850,558.39 122,741,421.64
管理费用 243,530,352.61 195,670,444.95
研发费用 218,612,624.00 191,415,366.68
财务费用 67,899,288.85 39,842,501.90
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其中：利息费用 73,802,762.55 57,219,499.20
利息收入 16,970,746.35 12,808,667.96
加：其他收益 45,880,759.77 117,471,875.61
投资收益（损失以“－”号填
-3,300,714.32 -939,087.31
列）
其中：对联营企业和合营
-4,022,260.36 -1,312,013.47
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-2,184.63 -7,957.99
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-72,572,719.13 -17,896,603.52
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-405,432,711.80 -23,231,953.30
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-11,667,952.64 -2,500,791.53
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 3,480,061.80 2,692,014.09
减：营业外支出 2,211,825.34 1,010,845.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 47,521,214.70 159,655,872.38
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 476,012.28 598,493.34
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
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（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 760,054,495.75 362,086,301.53
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3771 0.1901
（二）稀释每股收益 0.3771 0.1901
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王志红 主管会计工作负责人：岳小平 会计机构负责人：岳小平
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,890,555,940.23 5,890,462,302.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 85,161,354.94 5,752.34
收到其他与经营活动有关的现金 189,906,594.45 196,441,218.45
经营活动现金流入小计 8,165,623,889.62 6,086,909,273.44
购买商品、接受劳务支付的现金 6,275,170,584.44 5,086,200,946.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 557,268,649.00 474,840,426.14
支付的各项税费 110,304,299.76 218,452,328.19
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支付其他与经营活动有关的现金 197,936,092.14 191,357,413.87
经营活动现金流出小计 7,140,679,625.34 5,970,851,115.06
经营活动产生的现金流量净额 1,024,944,264.28 116,058,158.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,458,138,122.57 1,680,000.00
取得投资收益收到的现金 862,918.28
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,471,961,099.45 10,131,542.92
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,174,000,000.00 51,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 44,100,000.00 26,950,000.00
投资活动现金流出小计 4,365,590,644.90 754,865,071.02
投资活动产生的现金流量净额 -2,893,629,545.45 -744,733,528.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,800,000.00 400,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,334,958,139.23 1,500,319,583.70
收到其他与筹资活动有关的现金 498,889,333.35 9,990,000.00
筹资活动现金流入小计 3,852,647,472.58 1,910,309,583.70
偿还债务支付的现金 833,602,638.26 854,280,452.34
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,921,097.78 7,164,741.48
筹资活动现金流出小计 1,073,669,352.93 1,025,123,712.07
筹资活动产生的现金流量净额 2,778,978,119.65 885,185,871.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-10,318,338.28 6,110,397.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额 899,974,500.20 262,620,899.35
加：期初现金及现金等价物余额 451,120,838.15 304,611,653.19
六、期末现金及现金等价物余额 1,351,095,338.35 567,232,552.54
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
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