证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2026-077
山东国子软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不
影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万
元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动管理。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（https://www.bse.cn）披露的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-052）。
成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应
当予以披露。截至本公告披露之日，公司募集资金进行现金管理未到期余额为
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
预计年
受托方 产品 产品金额 产品 收益 投资 资金
产品名称 化收益
名称 类型 （万元） 期限 类型 方向 来源
率（%）
招商银 银行 招商银行点 1,300.00 1.00% 36 浮动 结构 募集
行股份 理财 金系列看涨 或 天 收益 性存 资金
有限公 产品 两层区间 1.36% 款
司济南 36 天结构
高新支 性存款（产
行 品代码：
NJN02987）
招商银 银行 招商银行点 7,500.00 1.00% 64 浮动 结构 募集
行股份 理财 金系列看涨 或 天 收益 性存 资金
有限公 产品 两层区间 1.40% 款
司济南 64 天结构
高新支 性存款（产
行 品代码：
NJN02986）
（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，市场
风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了
必要的调查。本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风
险；
可以聘请专业机构进行审计；
四、 风险提示
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好，属于低
风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市
场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
资 是否
预计年
受托方名 产品类 产品金额 起始 终止 投资 金 为关
产品名称 化收益
称 型 （万元） 日期 日期 方向 来 联交
率（%）
源 易
齐鲁银 银行理 齐鲁银行单 800.00 0.85% 2025 无固 七天 募 否
行股份 财产品 位通知存款 年7 定期 单位 集
有限公 业务 月 限 通知 资
司济南 28 存款 金
化纤厂 日
路支行
招商银 银行理 招商银行点 1,300.00 1.00% 2026 2026 结构 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 或 年 年 性存 集
有限公 两层区间 36 1.36% 10 11 款 资
司济南 天结构性存 月 月 金
高新支 款（产品代 22 27
行 码： 日 日
NJN02987）
招商银 银行理 招商银行点 7,500.00 1.00% 2026 2026 结构 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 或 年 年 性存 集
有限公 两层区间 64 1.40% 10 12 款 资
司济南 天结构性存 月 月 金
高新支 款（产品代 22 25
行 码： 日 日
NJN02986）
（二） 已到期的现金管理的情况
本 是否
年化 金 资 为关
受托方名 产品类 产品金额 收益 起始 终止日 收 金 联交
产品名称
称 型 （万元） 率 日期 期 回 来 易
（%） 情 源
况
招商银 银行理 招商银行大 9,000.00 3.1% 2024 2025 全 募 否
行股份 财产品 额存单 年8 年7 部 集
有限公 月 20 月 24 收 资
司济南 日 日 回 金
高新支
行
齐鲁银 银行理 齐鲁银行单 2,000.00 1.55% 2024 2025 全 募 否
行股份 财产品 位通知存款 年9 年7 部 集
有限公 业务 月 19 月 23 收 资
司济南 日 日 回 金
化纤厂
路支行
招商银 银行理 招商银行点 1,200.00 1.71% 2025 2025 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年6 年6 部 集
有限公 两层区间 27 月3 月 30 收 资
司济南 天结构性存 日 日 回 金
高新支 款（产品代
行 码：
NJN02033）
招商银 银行理 招商银行点 1,300.00 1.80% 2025 2025 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年7 年7 部 集
有限公 两层区间 28 月3 月 31 收 资
司济南 天结构性存 日 日 回 金
高新支 款（产品代
行 码：
NJN02123）
招商银 银行理 招商银行点 1,800.00 1.44% 2025 2025 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年7 年8 部 集
有限公 两层区间 7 月 29 月5 收 资
司济南 天结构性存 日 日 回 金
高新支 款（产品代
行 码：
NJN02181）
招商银 银行理 招商银行点 1,300.00 1.43% 2025 2025 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年8 年8 部 集
有限公 两层区间 7 月7 月 14 收 资
司济南 天结构性存 日 日 回 金
高新支 款(产品代
行 码：
NJN02211 )
招商银 银行理 招商银行点 1,800.00 1.50% 2025 2025 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年8 年8 部 集
有限公 两层区间 14 月7 月 21 收 资
司济南 天结构性存 日 日 回 金
高新支 款(产品代
行 码：
NJN02212)
招商银 银行理 招商银行点 1,300.00 1.49% 2025 2025 全 募 否
行股份 财产品 金系列看跌 年8 年8 部 集
有限公 两层区间 11 月 18 月 29 收 资
司济南 天结构性存 日 日 回 金
高新支 款（产品代
行 码：
NJN02233）
招商银 银行理 招商银行点 1,000.00 1.46% 2025 2025 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年9 年9 部 集
有限公 两层区间 14 月1 月 15 收 资
司济南 天结构性存 日 日 回 金
高新支 款（产品代
行 码：
NJN02245）
招商银 银行理 招商银行点 2,000.00 1.68% 2025 2025 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年9 年9 部 集
有限公 两层区间 29 月1 月 30 收 资
司济南 天结构性存 日 日 回 金
高新支 款（产品代
行 码：
NJN02258）
齐鲁银 银行理 齐鲁银行单 500.00 0.85% 2025 2025 全 募 否
行股份 财产品 位通知存款 年7 年 10 部 集
有限公 业务 月 28 月 24 收 资
司济南 日 日 回 金
化纤厂
路支行
招商银 银行理 招商银行点 7,500.00 2.00% 2025 2025 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年7 年 10 部 集
有限公 两层区间 月 29 月 31 收 资
司济南 94 天结构性 日 日 回 金
高新支 存款（产品
行 代码：
NJN02179）
招商银 银行理 招商银行点 1,000.00 1.65% 2025 2025 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年9 年 10 部 集
有限公 两层区间 月 30 月 31 收 资
司济南 31 天结构性 日 日 回 金
高新支 存款（产品
行 代码 ：
NJN02311）
招商银 银行理 招商银行点 1,000.00 1.65% 2025 2025 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年 10 年 11 部 集
有限公 两层区间 月 24 月 24 收 资
司济南 31 天结构性 日 日 回 金
高新支 存款（产品
行 代码：
NJN02366）
招商银 银行理 招商银行点 1,000.00 1.67% 2025 2025 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年 10 年 11 部 集
有限公 两层区间 月 15 月 28 收 资
司济南 44 天结构性 日 日 回 金
高新支 存款(产品
行 代码：
NJN02330)
招商银 银行理 招商银行点 500.00 1.59% 2025 2025 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年 12 年 12 部 集
有限公 两层区间 月1 月 31 收 资
司济南 30 天结构性 日 日 回 金
高新支 存款（产品
行 代码：
NJN02413）
招商银 银行理 招商银行点 7,600.00 1.65% 2025 2026 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年 11 年1 部 集
有限公 两层区间 63 月 14 月 16 收 资
司济南 天结构性存 日 日 回 金
高新支 款（产品代
行 码：
NJN02403）
招商银 银行理 招商银行点 500.00 1.51% 2026 2026 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年1 年 1 部 集
有限公 两层区间 月5 月 30 收 资
司济南 25 天结构性 日 日 回 金
高新支 存款（产品
行 代码：
NJN02462）
招商银 银行理 招商银行点 500.00 1.49% 2026 2026 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年2 年2 部 集
有限公 两层区间 月2 月 27 收 资
司济南 25 天结构性 日 日 回 金
高新支 存款（产品
行 代码：
NJN02562）
招商银 银行理 招商银行点 2,000.00 1.65% 2025 2026 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年 12 年3 部 集
有限公 两层区间 90 月 10 月 10 收 资
司济南 天结构性存 日 日 回 金
高新支 款（产品代
行 码：
NJN02439）
招商银 银行理 招商银行点 7,300.00 1.65% 2026 2026 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年1 年3 部 集
有限公 两层区间 64 月 19 月 24 收 资
司济南 天结构性存 日 日 回 金
高新支 款（产品代
行 码：
NJN02517）
招商银 银行理 招商银行点 500.00 1.00% 2026 2026 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年3 年 3 部 集
有限公 两层区间 月2 月 30 收 资
司济南 28 天结构性 日 日 回 金
高新支 存款（产品
行 代码：
NJN02620）
招商银 银行理 招商银行点 900.00 1.61% 2026 2026 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年3 年4 部 集
有限公 两层区间 32 月 16 月 17 收 资
司济南 天结构性存 日 日 回 金
高新支 款（产品代
行 码：
NJN02674）
招商银 银行理 招商银行点 8,200.00 1.6% 2026 2026 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年3 年5 部 集
有限公 两层区间 63 月 26 月 28 收 资
司济南 天结构性存 日 日 回 金
高新支 款（产品代
行 码：
NJN02703）
招商银 银行理 招商银行点 400.00 1.55% 2026 2026 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年4 年6 部 集
有限公 两层区间 63 月3 月5 收 资
司济南 天结构性存 日 日 回 金
高新支 款（产品代
行 码：
NJN02719）
招商银 银行理 招商银行单 8,200.00 0.75% 2026 2026 全 募 否
行股份 财产品 位通知存款 年6 年6 部 集
有限公 业务 月1 月7 收 资
司济南 日 日 回 金
高新支
行
齐鲁银 银行理 齐鲁银行单 200.00 0.85% 2025 2026 全 募 否
行股份 财产品 位通知存款 年7 年6 部 集
有限公 业务 月 28 月 17 收 资
司济南 日 日 回 金
化纤厂
路支行
招商银 银行理 招商银行点 900.00 1.55% 2026 2026 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年4 年6 部 集
有限公 两层区间 65 月 21 月 25 收 资
司济南 天结构性存 日 日 回 金
高新支 款（产品代
行 码：
NJN02759）
招商银 银行理 招商银行单 480.00 0.75% 2026 2026 全 募 否
行股份 财产品 位通知存款 年7 年7 部 集
有限公 业务 月1 月 12 收 资
司济南 日 日 回 金
高新支
行
招商银 银行理 招商银行单 480.00 0.75% 2026 2026 全 募 否
行股份 财产品 位通知存款 年7 年7 部 集
有限公 业务 月 14 月 20 收 资
司济南 日 日 回 金
高新支
行
招商银 银行理 招商银行点 8,500.00 1.45% 2026 2026 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年6 年7 部 集
有限公 两层区间 40 月 10 月 20 收 资
司济南 天结构性存 日 日 回 金
高新支 款（产品代
行 码：
NJN02844）
招商银 银行理 招商银行单 8,980.00 0.75% 2026 2026 全 募 否
行股份 财产品 位通知存款 年7 年8 部 集
有限公 业务 月 21 月1 收 资
司济南 日 日 回 金
高新支
行
齐鲁银行 银行理 齐鲁银行单 200.00 0.85% 2025 2026 全 募 否
股份有限 财产品 位通知存款 年7 年9 部 集
公司济南 业务 月 28 月 29 收 资
化纤厂路 日 日 回 金
支行
招商银 银行理 招商银行点 8,800.00 1.45% 2026 2026 全 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年8 年 10 部 集
有限公 两层区间 64 月5 月8 收 资
司济南 天结构性存 日 日 回 金
高新支 款（产品代
行 码：
NJN02904）
招商银 银行理 招商银行单 8,900.00 0.75% 2026 2026 全 募 否
行股份 财产品 位通知存款 年 10 年 10 部 集
有限公 业务 月 13 月 21 收 资
司济南 日 日 回 金
高新支
行
六、 备查文件
现金管理的产品说明书及银行回单。
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