中密控股股份有限公司 2026 年第三季度报告
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2026-038
中密控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 424,310,114.17 -0.37% 1,245,410,395.22 -2.96%
归属于上市公司股东
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 91,868,218.93 7.49% 217,456,243.92 -16.04%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- 160,084,183.67 6.89%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收益
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,624,509,465.61 3,501,386,438.12 3.52%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元）
中密控股股份有限公司 2026 年第三季度报告
截至披露前一交易日的公司总股本
截至披露前一交易日的公司总股本（股） 207,934,737.00
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
□是 ?否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利 0.00 0.00
支付的永续债利息（元） 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4668 1.1154
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 -88,666.91 5,002.91
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业
-72,941.89 -157,215.41
外收入和支出
减：所得税影响额 991,468.07 2,624,128.66
少数股东权益影响额
（税后）
合计 5,202,425.58 14,473,563.50 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因
报告期在建工程增加主要系
中密控股高端装备制造及新
材料研发综合体建设工程项
目、能源石化行业高端装备
关键零部件（机械密封、特
在建工程 218,273,720.67 139,489,123.32 56.48%
种泵）产业化项目投入增加
所致。截至报告期末，相关
项目尚处于建设阶段，未达
到预定可使用状态，相关工
程项目支出在建工程核算。
年内已发放上年年末计提未
应付职工薪酬 48,792,165.97 77,397,740.80 -36.96% 发放的年终奖，应付职工薪
酬减少。
报告期内计提将支付的 2026
其他应付款 182,293,351.24 85,909,159.12 112.19% 年半年度普通股的现金分
红。
单位：元
变动幅
项目 年初至报告期末 上年同期 变动额 变动原因
度
主要系报告期内购
投资活动产生的 买理财产品净流出
-62,911,963.60 -220,162,461.79 157,250,498.19 71.42%
现金流量净额 较上年同期减少，
现金流量净额增加
主要影响项目及影响金额如下：
项目 年初至报告期末 上年同期 影响额 变动原因
收回投资收到的 主要系年初至报告期末与上
现金 年同期购买理财产品的支付
时点及到期赎回时点存在差
投资支付的现金 1,157,373,305.19 1,140,614,024.83 -16,759,280.36 异所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,933 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中密控股股份有限公司 2026 年第三季度报告
四川川机投资 45,970,265.0
国有法人 22.11% 0 不适用 0
有限责任公司 0
香港中央结算
境外法人 4.21% 8,760,101.00 0 不适用 0
有限公司
全国社保基金
其他 3.56% 7,400,099.00 0 不适用 0
一一三组合
黄泽沛 境内自然人 1.86% 3,873,600.00 0 不适用 0
中国建设银行
股份有限公司
－中泰开阳价
其他 1.74% 3,611,340.00 0 不适用 0
值优选灵活配
置混合型证券
投资基金
施罗德投资管
理（香港）有
限公司－施罗
境外法人 1.55% 3,226,700.00 0 不适用 0
德环球基金系
列中国 A 股
（交易所）
何方 境内自然人 1.50% 3,123,000.00 0 不适用 0
陈虹 境内自然人 1.45% 3,020,800.00 2,265,600.00 不适用 0
奉明忠 境内自然人 1.21% 2,512,000.00 1,884,000.00 不适用 0
周昌奎 境内自然人 1.04% 2,160,000.00 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川川机投资有限责任公司 45,970,265.00 人民币普通股
香港中央结算有限公司 8,760,101.00 人民币普通股 8,760,101.00
全国社保基金一一三组合 7,400,099.00 人民币普通股 7,400,099.00
黄泽沛 3,873,600.00 人民币普通股 3,873,600.00
中国建设银行股份有限公司－中
泰开阳价值优选灵活配置混合型 3,611,340.00 人民币普通股 3,611,340.00
证券投资基金
施罗德投资管理（香港）有限公
司－施罗德环球基金系列中国 A 3,226,700.00 人民币普通股 3,226,700.00
股（交易所）
何方 3,123,000.00 人民币普通股 3,123,000.00
周昌奎 2,160,000.00 人民币普通股 2,160,000.00
基本养老保险基金八零二组合 1,557,169.00 人民币普通股 1,557,169.00
汇安基金－华能信托·嘉月 7 号
单一资金信托－汇安基金汇鑫 1,473,250.00 人民币普通股 1,473,250.00
公司未知前 10 名股东之间、未知前 10 名无限售流通股股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明 间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在
关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
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（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
按限制性股票
股票激励计划 限制性股票激
的激励对象 励计划锁定股
条件逐年解锁
（225 人）1
每年按持股总
陈虹 2,265,600.00 0 0 2,265,600.00 高管锁定股 数的 25%解除
限售
每年按持股总
奉明忠 1,884,000.00 0 0 1,884,000.00 高管锁定股 数的 25%解除
限售
每年按持股总
尹晓 982,500.00 0 0 982,500.00 高管锁定股 数的 25%解除
限售
每年按持股总
王泽平 45,000.00 25,000.00 0 20,000.00 高管锁定股 数的 25%解除
限售
每年按持股总
张昕 375,750.00 0 0 375,750.00 高管锁定股 数的 25%解除
限售
按照监事离任
日期及监管规
张车宁 661,603.00 165,401.00 0 496,202.00 高管锁定股
则要求解除限
售
合计 217,401.00 0 -- --
注：1 2024 年限制性股票激励计划激励对象包含公司副总经理王泽平先生、董事会秘书沈小华先生及
财务总监刘小强先生，其获授的全部限制性股票在本表合并计入限制性股票激励计划锁定股，不计入高
管锁定股。
售的共计 27,000 股限制性股票已完成回购注销，本次激励计划激励对象总人数由 227 人变更为 225 人。
本表根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《发行人股本结构表》及《董监高持股
明细表》填写。
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一) 公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
①审议程序
中密控股股份有限公司 2026 年第三季度报告
公司于 2026 年 4 月 13 日召开第六届董事会第九次会议决议、2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响正常经营、现金流及确保资金安全的
情况下，使用额度不超过人民币 100,000 万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东会审议通过之日起不超过 12 个
月，购买的理财产品风险等级不高于 R2(中低风险），单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
②具体情况
报告期内公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为人民币 70,894.98 万元，未到期金额为人民币 66,012.55 万
元。未超过董事会审议的使用自有资金进行现金管理的审批额度，具体明细如下（如无特殊说明，下述表格金额单位为
人民币万元）：
受托机构名 与受托机构
产品类 资金 风险 预期年化收益率
称（或受托 产品名称 金额 起始日期 终止日期 是否存在关
型 来源 类别 （%）
人姓名） 联关系
成都银行武 "芙蓉锦程"单 保本浮 自有 低风
侯新城支行 位结构性存款 动收益 资金 险
华泰如意宝 15
自有 中低
号集合资产管 / 3,000.00 2025/7/23 2026/1/23 2.30-3.35 否
资金 风险
理计划
华泰泰合金 10
自有 中低
号集合资产管 / 2,000.00 2025/10/29 2026/10/28 2.38-3.43 否
资金 风险
理计划
华泰泰合金 11
自有 中低
号集合资产管 / 3,000.00 2026/1/14 2027/1/12 2.38-3.43 否
资金 风险
理计划
华泰如意宝 15
自有 中低
号集合资产管 / 3,000.00 2026/2/4 2026/8/4 2.15-3.20 否
资金 风险
理计划
华泰如意宝 29
自有 中低
号集合资产管 / 3,500.00 2026/3/4 2026/11/4 2.20-3.21 否
资金 风险
华泰证券 理计划
华泰如意宝 24
自有 中低
号集合资产管 / 3,000.00 2026/9/16 2027/3/17 2.10-3.15 否
资金 风险
理计划
国寿资产-源 2,004.34 2026/4/24 2026/9/21 1.88-2.62 否
自有 中低
流 2158 保险 /
资金 风险
资产管理产品 3,557.99 2026/8/10 2026/9/21 1.88-2.62 否
自有 低风
国债逆回购 / 631.50 期限短 / 否
资金 险
储金 1 号 355 自有 低风
/ 5,000.00 2025/2/14 2026/1/12 2.55 否
期 资金 险
联储证券
储金 1 号 387 自有 低风
/ 2,600.00 2025/7/11 2026/6/8 2.8 否
期 资金 险
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储金 1 号 405 自有 低风
/ 6,500.00 2025/7/31 2026/6/25 2.6 否
期 资金 险
储金 1 号 449 自有 低风
/ 5,000.00 2026/1/21 2026/12/18 2.5 否
期 资金 险
储金 1 号 487 自有 低风
/ 4,000.00 2026/9/16 2027/8/16 2.35 否
期 资金 险
兴业证券兴
动系列自动赎
自有 低风
回浮动收益凭 / 1,000.00 2025/11/6 2026/1/6 0.05-4.03 否
资金 险
证第 557 期
(四川)
兴业证券兴
动系列自动赎
自有 低风
兴业证券 回浮动收益凭 / 1,000.00 2026/4/2 2026/5/6 0.05-3.82 否
资金 险
证第 680 期
(四川)
兴业证券兴
动系列自动赎
自有 低风
回浮动收益凭 / 1,000.00 2026/4/2 2026/5/6 0.05-3.74 否
资金 险
证第 681 期
(四川)
信银理财全盈
象智赢固收稳 固定收 自有 中低
利封闭 245 益类 资金 风险
号理财产品
信银理财全盈
象智赢固收稳 固定收 自有 中低
利封闭 251 益类 资金 风险
号理财产品
信银理财日盈
象天天利 40 固定收 自有 低风
号现金管理型 益类 资金 险
理财产品
信银理财安盈
象固收稳益封 固定收 自有 低风
闭式 393 号理 益类 资金 险
财产品
中信银行
安盈象固收稳
固定收 自有 中低
健三个月持有 1,000.00 2026/5/29 2026/8/26 2.1-2.4 否
益类 资金 风险
期 63 号
信银理财全盈
象智赢固收稳 固定收 自有 中低
利封闭 549 号 益类 资金 风险
理财产品
信银理财全盈
象智赢固收稳 固定收 自有 中低
利封闭 524 号 益类 资金 风险
理财产品
华夏理财悦安
鑫固定收益纯 固定收 自有 中低
债型封闭式理 益类 资金 风险
财产品 90 号
哈尔滨银行
浮动收 自有 低风
哈尔滨银行 期结构性存款 5,000.00 2025/4/30 2026/3/25 1.0-2.8 否
益型 资金 险
产品（丁香财
富博益系列）
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哈尔滨银行
浮动收 自有 低风
期结构性存款 4,000.00 2026/4/2 2027/2/24 1.3/2.05/2.45 否
益型 资金 险
（丁香财富系
列）
渤银理财银储
有道系列固定
收益类一年封 固定收 自有 低风
渤海银行 5,000.00 2025/4/25 2026/4/23 2.55-2.65 否
闭式私募理财 益类 资金 险
产品 2025 年 1
号
自有 低风
大额存单 / 7,000.00 2026/6/2 2026/9/28 2.83 否
资金 险
平安理财天天
平安银行
成长 3 号 157 自有 低风
/ 7,594.00 2026/9/28 - 1.6-1.7 否
期现金管理类 资金 险
理财产品
工银理财·天
天鑫全球添益 自有 低风 48.92 万美
工商银行 / 2026/8/11 - 3.2-4.2 否
固收类净值型 资金 险 元
美元理财产品
中信证券资管 1,000.00 2026/1/13 2026/7/12 2.3 否
聚利稳享 622 固定收 自有 中低
建设银行 1,012.90 2026/8/6 2027/2/2 2.1 否
号 FOF 单一资 益类 资金 风险
产管理计划 400.00 2026/8/28 2027/2/24 2.1 否
交银理财稳享
灵动慧利日开 非保本
自有 中低
资金 风险
有期）理财产 益
品C
施罗德交银理
非保本
财得润固收添 自有 中低
浮动收 800.00 2026/3/12 2026/4/27 1.95-2.95 否
益 30 天持有 资金 风险
益
期理财产品
交通银行
交银理财稳享
灵动慧利长三 非保本
自有 中低
角 ESG 科创日 浮动收 1,500.00 2026/3/12 2026/9/8 1.5-3.5 否
资金 风险
开 180 天持有 益
期理财产品 B
交银理财稳享
非保本
灵动慧利 6 个 自有 中低
浮动收 1,000.00 2026/9/18 2027/3/30 1.5-3.5 否
月封闭式 330 资金 风险
益
号理财产品
熊猫理财功夫
四川天府银 系列 28 天定 固定收 自有 中低
行 开 04 期净值 益类 资金 风险
型理财产品
天府理财定期 非保本
自有 中低
资金 风险
成都农村商 理财产品 益
业银行 天府理财定期 非保本
自有 中低
资金 风险
理财产品 益
非保本
苏州银行高 金石榴惠盈公 自有 低风
浮动收 300.00 可随时申购、赎回 / 否
新区支行 司天天赚 1 号 资金 险
益
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保本浮 自有 低风
期标准化结构 1,000.00 2025/10/13 2026/1/28 1.00/1.95/2.15 否
动收益 资金 险
性存款
保本浮 自有 低风
期标准化结构 1,000.00 2025/11/28 2026/4/3 1.00/1.95/2.15 否
动收益 资金 险
性存款
保本浮 自有 低风
期标准化结构 2,000.00 2025/12/5 2026/4/3 1.00/1.95/2.15 否
动收益 资金 险
性存款
保本浮 自有 低风
期标准化结构 1,000.00 2025/12/15 2026/6/30 1.00/1.95/2.15 否
动收益 资金 险
性存款
保本浮 自有 低风
期标准化结构 1,000.00 2026/1/30 2026/9/30 1.0/2.0/2.2 否
动收益 资金 险
性存款
保本浮 自有 低风
标准化结构性 1,000.00 2026/1/30 2026/9/30 1.0/2.0/2.2 否
动收益 资金 险
存款
保本浮 自有 低风
动收益 资金 险
构性存款
保本浮 自有 低风
期标准化结构 2,500.00 2026/4/10 2026/9/30 1.00/1.95/2.15 否
动收益 资金 险
性存款
保本浮 自有 低风
期标准化结构 2,000.00 2026/7/3 2026/9/30 1.00/1.85/2.05 否
动收益 资金 险
性存款
人民币单位结
保本浮 自有 低风
构性存款 2,500.00 2025/1/13 2026/1/12 1.50/2.36/2.48 否
动收益 资金 险
DWJCSU25004
人民币单位结
保本浮 自有 低风
构性存款 1,000.00 2025/3/4 2026/3/4 1.10/2.51/2.71 否
动收益 资金 险
DWJCSU25025
人民币单位结
保本浮 自有 低风
构性存款 1,000.00 2025/11/25 2026/11/23 0.55/2.02/2.27 否
动收益 资金 险
华夏银行相 DWJCSU25098
城支行 人民币单位结
保本浮 自有 低风
构性存款 2,000.00 2026/1/15 2026/10/21 0.65/1.96/2.21 否
动收益 资金 险
DWJCSU26002
人民币单位结
保本浮 自有 低风
构性存款 1,000.00 2026/4/9 2026/10/8 0.55/1.97/2.22 否
动收益 资金 险
DWJCSU26032
人民币单位结
保本浮 自有 低风
构性存款 1,500.00 2026/9/18 2027/1/21 0.60/1.85/2.10 否
动收益 资金 险
DWJCSU26060
（二）部分限制性股票回购注销完成及减少公司注册资本
票回购价格的议案》《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减少公司注册资本的议案》等议案，
同意对本次激励计划的限制性股票回购价格进行调整，并以调整后的回购价格对已离职的 2 名激励对象持有的已获授但
尚未解除限售的全部第一类限制性股票 27,000 股进行回购注销，公司第六届董事会薪酬与考核委员会发表了同意的核查
意见，《公司章程》中涉及注册资本、总股本的相关条款已相应进行修改；2026 年 5 月 15 日，公司召开 2025 年年度股
东会，审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减少公司注册资本的议案》。2026 年 7
月 13 日，本次回购注销事项已办理完成，公司总股本已由 207,961,737 股减少至 207,934,737 股，公司注册资本由
中密控股股份有限公司 2026 年第三季度报告
督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日、2026 年 5 月 15 日、2026 年 7 月 15 日、2026 年 7
月 27 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
（三）投资设立全资子公司并完成工商登记注册
公司于 2026 年 4 月 13 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同
意公司使用自有资金人民币 5,000 万元投资设立全资子公司，出资金额占其注册资本的 100%。基于公司国际化战略发展
规划及经营管理需要，该全资子公司成立后将专注国际市场业务，并进一步优化公司资源配置与业务布局。经核准，该
全资子公司名称为中密国际机械（四川）有限公司。2026 年 8 月，该全资子公司完成了工商登记注册手续，并取得成都
市武侯区行政审批局核发的《营业执照》，该公司运营等相关工作已在稳步推进中。具体内容详见公司 2026 年 4 月 15
日、2026 年 8 月 4 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
（四）2026 年半年度权益分派实施完成
派发现金红利 5 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年
度分配。如在披露利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予
股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照
每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。”。本次权益分派股权登记日为 2026 年 10 月 12 日（星期一），除
权除息日为 2026 年 10 月 13 日（星期二），公司共计派发现金红利 103,967,368.5 元（含税）。具体内容详见公司
（五）参与设立产业并购基金注册资本实缴进展
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，于 2022 年 9 月 13 日召开 2022
年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金出资
权投资中心（有限合伙）（以下简称“振兴中密基金”），公司出资比例 39.99%；2023 年 4 月，振兴中密基金完成工商
注册登记；2023 年 6 月，振兴中密基金完成私募投资基金备案。
截至本报告披露日，公司已实缴振兴中密基金注册资本 25,945,010.12 元。
（六）子公司优泰科（苏州）密封技术有限公司董事、总经理变更事项
因子公司工作安排调整，何方女士已辞任优泰科（苏州）密封技术有限公司（以下简称“优泰科”）董事长及总经
理职务，辞任后继续担任优泰科董事。
根据优泰科 2026 年 8 月 31 日董事会会议及股东决议，王泽平先生担任优泰科董事长并不再担任优泰科副总经理，
丛晓勤先生任优泰科总经理。经前述人员调整，优泰科第五届董事会现任成员为王泽平先生（董事长）、陈虹先生、何
方女士、丛晓勤先生、徐涛先生（职工董事）。
根据《优泰科（苏州）密封技术有限公司章程》，优泰科法定代表人变更为王泽平先生。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：中密控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
中密控股股份有限公司 2026 年第三季度报告
货币资金 221,673,796.89 244,981,137.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 501,551,398.29 398,451,248.82
衍生金融资产
应收票据 19,940,054.36 16,862,390.95
应收账款 806,143,544.03 669,914,410.77
应收款项融资 113,674,280.83 155,052,817.83
预付款项 10,333,891.42 12,618,625.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,452,593.03 7,040,794.17
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 442,186,635.21 468,013,073.35
其中：数据资源
合同资产 65,073,864.26 69,107,147.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 21,300,219.18 31,829,589.04
其他流动资产 437,889,307.38 509,773,575.00
流动资产合计 2,648,219,584.88 2,583,644,810.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 53,455,964.82 46,707,233.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 389,056,116.89 395,636,926.13
在建工程 218,273,720.67 139,489,123.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,651,361.48 3,399,069.97
无形资产 120,167,203.74 129,435,017.96
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 159,579,421.93 159,579,421.93
长期待摊费用 90,061.25 191,619.74
递延所得税资产 23,406,968.86 17,895,806.89
其他非流动资产 9,609,061.09 25,407,408.33
非流动资产合计 976,289,880.73 917,741,627.60
资产总计 3,624,509,465.61 3,501,386,438.12
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 81,405,439.22 77,857,318.78
应付账款 237,604,957.34 236,169,170.26
预收款项
中密控股股份有限公司 2026 年第三季度报告
合同负债 50,225,933.70 41,918,589.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 48,792,165.97 77,397,740.80
应交税费 29,924,738.07 38,754,311.02
其他应付款 182,293,351.24 85,909,159.12
其中：应付利息
应付股利 103,967,368.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 439,244.77 288,527.34
其他流动负债 11,019,481.97 7,949,075.64
流动负债合计 641,705,312.28 566,243,892.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,567,879.62 2,042,933.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,487,450.88 16,001,593.00
递延所得税负债 13,049,651.32 14,521,513.76
其他非流动负债
非流动负债合计 33,104,981.82 32,566,039.77
负债合计 674,810,294.10 598,809,932.57
所有者权益：
股本 207,934,737.00 207,961,737.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 824,545,452.89 798,787,394.48
减：库存股 64,750,400.00 67,433,950.00
其他综合收益 2,661,650.61 8,327,863.84
专项储备 146,274.30
盈余公积 197,155,649.07 197,155,649.07
一般风险准备
未分配利润 1,777,133,211.36 1,753,151,640.94
归属于母公司所有者权益合计 2,944,826,575.23 2,897,950,335.33
少数股东权益 4,872,596.28 4,626,170.22
所有者权益合计 2,949,699,171.51 2,902,576,505.55
负债和所有者权益总计 3,624,509,465.61 3,501,386,438.12
法定代表人：彭玮 主管会计工作负责人：刘小强 会计机构负责人：马燕
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,245,410,395.22 1,283,417,876.71
其中：营业收入 1,245,410,395.22 1,283,417,876.71
利息收入
中密控股股份有限公司 2026 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 999,057,530.38 979,320,541.11
其中：营业成本 722,203,179.97 718,633,576.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,186,566.31 12,418,518.33
销售费用 104,734,785.45 101,083,975.33
管理费用 95,141,589.95 95,115,167.46
研发费用 62,171,560.16 59,627,182.28
财务费用 1,619,848.54 -7,557,878.40
其中：利息费用 546,352.15 731,081.53
利息收入 4,315,060.06 5,096,685.59
加：其他收益 11,776,026.01 20,472,685.74
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-12,486,262.71 -14,066,390.01
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 241,962.53 640,089.36
减：营业外支出 595,787.63 714,948.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 30,401,290.61 40,566,111.23
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
中密控股股份有限公司 2026 年第三季度报告
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -5,666,213.23 7,146,951.65
归属母公司所有者的其他综合收益
-5,666,213.23 7,146,951.65
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
-5,666,213.23 7,146,951.65
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 226,486,637.90 285,688,801.11
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.1180 1.3471
（二）稀释每股收益 1.1180 1.3471
法定代表人：彭玮 主管会计工作负责人：刘小强 会计机构负责人：马燕
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 827,265,510.77 788,461,071.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
中密控股股份有限公司 2026 年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,375,255.57
收到其他与经营活动有关的现金 22,923,446.06 28,513,770.03
经营活动现金流入小计 851,564,212.40 816,974,841.99
购买商品、接受劳务支付的现金 192,552,614.87 175,523,149.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 300,260,230.36 289,461,046.03
支付的各项税费 121,523,589.22 121,627,726.22
支付其他与经营活动有关的现金 77,143,594.28 80,598,440.53
经营活动现金流出小计 691,480,028.73 667,210,362.75
经营活动产生的现金流量净额 160,084,183.67 149,764,479.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,148,953,235.52 978,503,000.00
取得投资收益收到的现金 14,541,146.82 8,141,971.60
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,163,616,686.71 986,776,584.81
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,157,373,305.19 1,140,614,024.83
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,226,528,650.31 1,206,939,046.60
投资活动产生的现金流量净额 -62,911,963.60 -220,162,461.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,925,381.14
筹资活动现金流入小计 6,925,381.14
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,414,278.60 12,999,739.95
筹资活动现金流出小计 111,395,147.10 116,980,608.45
筹资活动产生的现金流量净额 -104,469,765.96 -116,980,608.45
中密控股股份有限公司 2026 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,299,280.50 4,115,223.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,596,826.39 -183,263,367.38
加：期初现金及现金等价物余额 228,273,924.40 353,055,673.35
六、期末现金及现金等价物余额 214,677,098.01 169,792,305.97
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
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