上海华测导航技术股份有限公司 2026 年第三季度报告
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2026-079
上海华测导航技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
的真实、准确、完整。
□是 否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
其他原因
本报告期 年初至报告
上年同期 比上年同 上年同期 期末比上年
本报告期 年初至报告期末
期增减 同期增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 574,666,588.59 -26.79% 2,503,421,681.02 -4.39%
归属于上市公司
股东的净利润 35,595,441.35 -78.57% 368,753,005.42 -25.14%
（元）
归属于上市公司
股东的扣除非经 153,514,262. 153,514,262. 452,573,754.0 452,573,754.0
常性损益的净利 76 76 2 2
润（元）
经营活动产生的
现金流量净额 - - - - -45,403,238.75 51,511,341.09 51,511,341.09 -188.14%
（元）
基本每股收益
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
加权平均净资产
收益率
本报告期末比上年度末
上年度末
本报告期末 增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 5,898,575,083.87 6,064,205,090.99 6,064,205,090.99 -2.73%
归属于上市公司
股东的所有者权 4,445,085,798.75 4,200,185,630.68 4,200,185,630.68 5.83%
益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计
-8,017,425.71 -7,414,564.40
提资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司
正常经营业务密切相关、符合国家
政策规定、按照确定的标准享有、 32,246,798.65 82,079,598.10
对公司损益产生持续影响的政府补
助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有
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金融资产和金融负债产生的公允价
值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益 11,218,019.55 31,140,099.33
除上述各项之外的其他营业外收入
-2,951,676.23 -3,510,471.59
和支出
减：所得税影响额 4,902,257.11 15,218,472.36
少数股东权益影响额（税后） 20,775.20 88,246.84
合计 34,789,899.76 96,001,757.81 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 上年末余额 变动比例 变动原因
主要系公司应收银行承兑汇票减少所
应收款项融资 31,999,600.60 91,506,687.15 -65.03%
致。
主要系公司进行战略备料预付货款增
预付账款 62,041,797.03 44,571,321.70 39.20%
加所致。
主要系公司进行战略备料导致库存增
存货 739,840,571.47 547,952,032.85 35.02%
加所致。
主要系公司支付产业基金杭州方广熙
长期股权投资 61,992,160.95 13,743,109.96 351.08% 禾创业投资合伙企业（有限合伙）投
资款所致。
使用权资产 6,659,530.52 11,549,115.25 -42.34% 主要系公司租赁的资产摊销所致。
主要系公司结转收入，核销预收销售
合同负债 186,004,140.64 307,228,025.71 -39.46%
款项所致。
主要系公司支付上年度计提的年终奖
应付职工薪酬 73,070,673.39 188,677,118.56 -61.27%
金所致。
主要系公司支付上年度计提的增值税
应交税费 45,880,664.84 185,436,831.58 -75.26%
企业所得税所致。
其他流动负债 54,194,337.21 82,812,841.78 -34.56% 主要系公司待转销项税减少所致。
其他综合收益 -13,745,019.91 6,959,693.71 -297.49% 主要系外币汇率变动所致。
利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因
管理费用 239,383,188.43 181,795,617.84 31.68% 主要系公司股份支付费用增加所致。
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主要因汇率波动影响，公司产生汇兑
财务费用 59,823,651.67 -30,653,863.68 295.16% 损失所致（去年同期实现汇兑收
益）。
主要系公司收到的政府补助增加所
其他收益 138,653,542.08 58,870,738.14 135.52%
致。
主要系公司持有的易控智驾股权产生
公允价值变动收益 9,013,815.57 750,685.31 1100.74%
浮盈所致。
营业外支出 6,539,479.12 3,261,103.28 100.53% 主要系公司对外捐赠增加所致。
所得税费用 21,585,825.90 32,728,336.32 -34.05% 主要系公司的税前利润减少所致。
主要系公司投资的子公司利润减少所
少数股东损益 810,099.36 21,457,017.01 -96.22%
致。
现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因
经营活动产生的现 主要系公司进行战略备料支付货款增
-45,403,238.75 51,511,341.09 -188.14%
金流量净额 加所致。
投资活动产生的现 主要系公司到期赎回的理财产品增加
金流量净额 所致。
筹资活动产生的现
-298,786,707.26 -21,518,690.89 -1288.50% 主要系公司支付的分红款增加所致。
金流量净额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 57,677 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
赵延平 境内自然人 19.54% 155,102,534 116,326,900 质押 23,084,000
上海太禾行企业
境内非国有法
发展合伙企业 11.18% 88,776,393 0 质押 17,795,000
人
（有限合伙）
宁波上裕创业投
境内非国有法
资合伙企业（有 2.84% 22,565,403 0 质押 9,340,000
人
限合伙）
上海垚合商务咨
境内非国有法
询合伙企业（有 2.76% 21,887,900 0 不适用 0
人
限合伙）
宁波尚坤投资管
境内非国有法
理合伙企业（有 2.40% 19,050,373 0 不适用 0
人
限合伙）
朴东国 境内自然人 1.88% 14,919,146 11,189,359 质押 2,674,000
香港中央结算有
境外法人 1.48% 11,750,029 0 不适用 0
限公司
中国工商银行股
份有限公司－国 其他 1.34% 10,644,358 0 不适用 0
泰中证全指通信
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设备交易型开放
式指数证券投资
基金
中国人民人寿保
险股份有限公司
其他 1.19% 9,434,067 0 不适用 0
－传统－普通保
险产品
王向忠 境内自然人 1.19% 9,428,290 7,071,217 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海太禾行企业发展合伙企业（有
限合伙）
赵延平 38,775,634 人民币普通股 38,775,634
宁波上裕创业投资合伙企业（有限
合伙）
上海垚合商务咨询合伙企业（有限
合伙）
宁波尚坤投资管理合伙企业（有限
合伙）
香港中央结算有限公司 11,750,029 人民币普通股 11,750,029
中国工商银行股份有限公司－国泰
中证全指通信设备交易型开放式指 10,644,358 人民币普通股 10,644,358
数证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司－
传统－普通保险产品
中国人民财产保险股份有限公司－
传统－普通保险产品
何伟 8,021,049 人民币普通股 8,021,049
前 10 名股东中和前 10 名无限售流通股股东中，上海太禾行企业发
展合伙企业（有限合伙）及上海垚合商务咨询合伙企业（有限合
伙）系赵延平之一致行动人；宁波上裕创业投资合伙企业（有限合
上述股东关联关系或一致行动的说明 伙）系赵延平拥有主要权益的企业。前 10 名股东中和前 10 名无限
售流通股股东中，股东名称相同的均为同一股东。除此之外，未知
前 10 名股东间，前 10 名股东与前 10 名无限售流通股股东间，以及
前 10 名无限售流通股股东间是否存在其他关联关系或一致行动。1
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）通过广发证券客户信用
有） 交易担保证券账户持有 25,900,000 股。
注：1 根据此前公司控股股东、实际控制人及其一致行动人变更持股方式暨权益变动事项的安排，宁波上裕
创业投资合伙企业（有限合伙）后续将办理赵延平减资及工商变更登记手续，待相关手续完成后，赵延平预
计将不再持有该合伙企业的主要权益。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
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（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数
董事任职期间，每
赵延平 116,326,901 1 0 116,326,900 高管锁定股。 年按持有股份总数
的 25%解除锁定。
董事任职期间，每
朴东国 10,326,859 0 862,500 11,189,359 高管锁定股。 年按持有股份总数
的 25%解除锁定。
董事任职期间，每
王向忠 7,871,167 1,887,750 1,087,800 7,071,217 高管锁定股。 年按持有股份总数
的 25%解除锁定。
董事任职期间，每
袁本银 552,980 0 37,800 590,780 高管锁定股。 年按持有股份总数
的 25%解除锁定。
高级管理人员因内
部工作调整原因在
任期内辞任财务总
高占武 210,409 0 31,637 242,046 高管锁定股。
监职务，离任后 6
个月内不得转让其
所持有的股份。
高管任职期间，每
田蓉 0 0 175,734 175,734 高管锁定股。 年按持有股份总数
的 25%解除锁定。
高管任职期间，每
姜春生 199,553 0 15,751 215,304 高管锁定股。 年按持有股份总数
的 25%解除锁定。
高管任职期间，每
孙梦婷 93,169 0 17,325 110,494 高管锁定股。 年按持有股份总数
的 25%解除锁定。
性股票激励计划授
予的限制性股票适
股权激励限售 用不同的限售期，
限制性股票激 2,805,460 841,638 0 1,963,822
股。 自授予登记完成之
励计划
日起算，分别为 15
个月、27 个月、39
个月。
性股票激励计划授
予的限制性股票适
股权激励限售 用不同的限售期，
限制性股票激 389,700 0 0 389,700
股。 自授予登记完成之
励计划
日起算，分别为 12
个月、24 个月、36
个月。
合计 138,776,198 2,729,389 2,228,547 138,275,356 -- --
三、其他重要事项
适用 □不适用
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一、业绩变动原因说明
下降 25.14%。
报告期内，公司海外业务保持增长态势，海外收入占比持续提升，对整体收入形成一
定支撑。但受国内宏观经济环境影响，财政开支及基建投资相关领域的市场需求有所放缓，
地信与时空智能、智能建造与数字施工板块业务承压，国内收入同比下降。截至报告期末，
公司部分项目尚处于待验收阶段，预计将于第四季度陆续验收并确认相应收入。
净利润同比有所下降，除前述营业收入端影响外，主要受两方面因素影响：一是汇兑
损失，报告期内人民币对美元升值，本期公司产生汇兑损失近 6,000 万元，而上年同期为
汇兑收益约 3,200 万元，对净利润的影响增加费用近 9,200 万元。二是股份支付费用，公
司持续推进员工股权激励计划，本期确认股份支付费用约 1 亿元，较上年同期增加近
综合前述情况，基于对当前国内外市场环境和各业务板块经营态势的判断，公司将统
筹规划现有业务布局，巩固海外市场增长趋势的同时，积极应对国内市场阶段性需求放缓
的挑战，持续优化业务结构与资源配置，预计 2026 年度经营将保持稳健发展态势。
面向海外市场，公司产品已销往全球 140 多个国家和地区，RTK、农业、三维智能等
业务在海外市场已形成一定规模，随着全球经销商网络与本地化运营能力持续完善，海外
收入占比有望进一步提升。分板块看：
农机导航与机器人板块受益于农业少人化、智能化需求及全球市场拓展，仍具备较大
增长空间；
时空感知与定位服务板块，随着各行业加速迈入智能时代，下游市场需求有望持续释
放，公司已在乘用车领域与多家车厂建立定点合作，并持续拓展无人配送、干线物流、无
人矿卡、割草机器人、港口 AGV 等细分业务场景；
智能建造与数字施工板块中，数字施工等新兴业务在海外市场推进顺利，虽当前收入
占比较低，但后续仍有较大拓展空间，将为公司整体收入增长带来积极贡献。
技术与产品方面，公司基于 StellaX 芯片与 PointX 平台强化技术优势，通过持续的技
术研究和产品开发，让更多行业获得精准时空信息服务。
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公司将正视当期经营面临的挑战，持续精进经营管理能力，提升抗风险能力，努力通
过加速业务拓展、优化资源配置、强化成本管控、提升人均创收能力等方式积极应对挑战，
公司对长期发展充满信心，将努力实现高质量可持续发展，为股东创造更多价值。
【特别提示：前述经营预期不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否顺利实现取决于市场状况变
化、公司的组织能力构建和持续管理变革等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。】
二、股份增持计划
基于对公司未来发展前景及战略规划的信心及对公司价值的认可，公司董事、总经理
朴东国先生于 2026 年 6 月 2 日披露了增持计划，拟自 2026 年 6 月 2 日起 6 个月内（但窗
口期不增持），以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集
中竞价和大宗交易等）增持公司股份，拟增持总金额不低于 2,500 万元人民币，且不超过
股份 1,150,000 股，占公司总股本的 0.1448%，增持金额合计人民币 32,170,919.19 元，本
次增持计划已实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、总经理
增持公司股份计划的公告》（公告编号 2026-051）、《关于公司董事、总经理增持公司股
份计划实施进展的公告》（公告编号 2026-062）和《关于公司董事、总经理增持公司股份
计划实施结果的公告》（公告编号 2026-064）。
三、股权激励计划
议，审议通过了关于《公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案及
其相关事项的议案，并经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。自 2022 年限制性股
票激励计划实施以来，公司已经完成了激励计划的授予、第一个归属期、第二个归属期、
第三个归属期、第四个归属期的归属、调量调价等事宜，具体详见公司 2022-2026 年临时
公告及定期报告相关内容。
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案）》的规定及公司 2025 年年度权益分派方案，2022 年限制性股票激励计划限制性股票
授予价格由 16.91 元/股调整为 16.46 元/股。同时本次会议审议通过了关于《公司 2022 年
限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条件》的议案，认为公司 2022 年限制性股票
激励计划的第四个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为 145.04 万股，符合条件的
激励对象为 1 名。实际办理归属的激励对象为 1 人，实际办理归属的数量为 145.04 万股，
股票上市流通日为 2026 年 7 月 24 日。
〈2025 年第三期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案及其相关事项的议案，
并经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。自 2025 年第三期限制性股票激励计划实施
以来至本报告期末，公司已经完成了激励计划的首次及预留授予部分的授予、调价等事宜，
具体详见公司 2025-2026 年临时公告及定期报告相关内容。
对象预留授予限制性股票》的议案，确定 2026 年 8 月 13 日为 2025 年第三期限制性股票激
励计划的预留授予日，以 26.63 元/股的授予价格向 82 名激励对象预留授予 58.2 万股限制
性股票，剩余未授予的 141.8 万股预留限制性股票未来不再授予。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：上海华测导航技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 891,425,568.39 1,249,202,746.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 635,217,744.89 503,658,385.37
衍生金融资产
应收票据 85,865,534.51 111,538,090.66
应收账款 1,227,297,135.00 1,123,116,962.40
应收款项融资 31,999,600.60 91,506,687.15
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预付款项 62,041,797.03 44,571,321.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 101,543,898.42 86,869,512.84
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 739,840,571.47 547,952,032.85
其中：数据资源
合同资产 38,761,027.57 41,282,896.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 213,122,105.16 182,941,655.57
其他流动资产 634,898,942.48 851,775,539.10
流动资产合计 4,662,013,925.52 4,834,415,830.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 254,221,712.32 285,380,343.41
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 61,992,160.95 13,743,109.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 72,043,385.05 56,753,722.23
投资性房地产
固定资产 522,858,090.36 554,571,550.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,659,530.52 11,549,115.25
无形资产 163,076,347.00 170,965,202.67
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 36,828,908.45 36,828,908.45
长期待摊费用 568,178.11 1,555,608.24
递延所得税资产 117,619,116.18 98,422,283.07
其他非流动资产 693,729.41 19,417.48
非流动资产合计 1,236,561,158.35 1,229,789,260.91
资产总计 5,898,575,083.87 6,064,205,090.99
流动负债：
短期借款 105,006,481.35 112,058,196.71
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 183,566,964.36 153,369,000.44
应付账款 393,624,332.27 346,828,561.11
预收款项
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合同负债 186,004,140.64 307,228,025.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 73,070,673.39 188,677,118.56
应交税费 45,880,664.84 185,436,831.58
其他应付款 259,682,411.16 287,516,854.21
其中：应付利息
应付股利 25.69
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,191,329.46 4,891,396.89
其他流动负债 54,194,337.21 82,812,841.78
流动负债合计 1,306,221,334.68 1,668,818,826.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 34,450,000.00 39,450,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,253,788.18 6,552,397.90
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,071,823.39 9,090,996.74
递延收益 86,600,962.61 123,556,962.61
递延所得税负债 4,667,066.60 4,914,294.76
其他非流动负债
非流动负债合计 135,043,640.78 183,564,652.01
负债合计 1,441,264,975.46 1,852,383,479.00
所有者权益：
股本 793,970,662.00 786,437,948.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,590,090,068.51 1,366,592,077.09
减：库存股 57,550,055.20 77,472,829.00
其他综合收益 -13,745,019.91 6,959,693.71
专项储备
盈余公积 370,121,282.53 327,201,775.77
一般风险准备
未分配利润 1,762,198,860.82 1,790,466,965.11
归属于母公司所有者权益合计 4,445,085,798.75 4,200,185,630.68
少数股东权益 12,224,309.66 11,635,981.31
所有者权益合计 4,457,310,108.41 4,211,821,611.99
负债和所有者权益总计 5,898,575,083.87 6,064,205,090.99
法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：田蓉 会计机构负责人：王诚刚
上海华测导航技术股份有限公司 2026 年第三季度报告
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,503,421,681.02 2,618,277,089.75
其中：营业收入 2,503,421,681.02 2,618,277,089.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,254,681,315.56 2,117,641,722.44
其中：营业成本 1,001,947,199.21 1,036,567,426.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,948,688.19 12,331,632.67
销售费用 541,392,411.15 530,899,110.72
管理费用 239,383,188.43 181,795,617.84
研发费用 397,186,176.91 386,701,798.69
财务费用 59,823,651.67 -30,653,863.68
其中：利息费用 2,348,140.58 3,871,707.78
利息收入 6,988,700.25 9,042,491.20
加：其他收益 138,653,542.08 58,870,738.14
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
-1,727,139.70 1,179,537.86
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-23,963,315.80 -33,862,504.01
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-4,479,805.40 -3,992,365.47
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 390,537,684.59 542,300,222.76
加：营业外收入 7,150,725.21 7,752,021.78
减：营业外支出 6,539,479.12 3,261,103.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 391,148,930.68 546,791,141.26
上海华测导航技术股份有限公司 2026 年第三季度报告
列）
减：所得税费用 21,585,825.90 32,728,336.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 369,563,104.78 514,062,804.94
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -20,926,484.63 5,226,476.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-20,704,713.62 3,410,416.79
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
-20,704,713.62 3,410,416.79
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
-221,771.01 1,816,059.21
税后净额
七、综合收益总额 348,636,620.15 519,289,280.94
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4695 0.6408
（二）稀释每股收益 0.4655 0.6339
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：田蓉 会计机构负责人：王诚刚
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单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,499,256,147.43 2,381,447,305.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 146,381,249.69 108,562,913.92
收到其他与经营活动有关的现金 748,418,800.62 571,429,883.36
经营活动现金流入小计 3,394,056,197.74 3,061,440,102.93
购买商品、接受劳务支付的现金 1,405,467,998.00 1,158,525,950.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 708,778,198.37 629,263,051.44
支付的各项税费 276,296,962.20 262,276,850.94
支付其他与经营活动有关的现金 1,048,916,277.92 959,862,908.72
经营活动现金流出小计 3,439,459,436.49 3,009,928,761.84
经营活动产生的现金流量净额 -45,403,238.75 51,511,341.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,000,000.00
取得投资收益收到的现金 71,982,840.85 9,035,257.33
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,294,141,166.15 1,415,877,643.40
投资活动现金流入小计 2,369,252,170.00 1,425,098,720.73
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 220,008,039.65 157,887,572.91
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,113,972,140.23 1,516,327,743.22
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投资活动现金流出小计 2,362,625,990.17 1,712,006,244.02
投资活动产生的现金流量净额 6,626,179.83 -286,907,523.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 121,420,808.80 302,330,160.59
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 135,474,580.03 112,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 256,895,388.83 414,330,160.59
偿还债务支付的现金 147,079,125.00 144,612,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,904,460.39 9,023,139.29
筹资活动现金流出小计 555,682,096.09 435,848,851.48
筹资活动产生的现金流量净额 -298,786,707.26 -21,518,690.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-13,253,291.09 24,485,600.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -350,817,057.27 -232,429,273.05
加：期初现金及现金等价物余额 1,215,275,262.20 1,216,507,286.65
六、期末现金及现金等价物余额 864,458,204.93 984,078,013.60
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
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