中颖电子: 2026年三季度报告

来源:证券之星 2026-10-22 22:05:54
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                                    中颖电子股份有限公司 2026 年第三季度报告
        证券代码:300327     证券简称:中颖电子       公告编号:2026-061
                      中颖电子股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
                                                                   中颖电子股份有限公司 2026 年第三季度报告
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
                                    本报告期比上年同期                                           年初至报告期末比上
                 本报告期                                            年初至报告期末
                                        增减                                                年同期增减
营业收入(元)         385,418,557.76             22.57%                 1,107,643,074.83            14.60%
归属于上市公司股东
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益         33,874,330.95                     102.61%            80,463,133.32            46.06%
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                    --                         --                      184,436,500.41            8.06%
流量净额(元)
基本每股收益(元/
股)
稀释每股收益(元/
股)
加权平均净资产收益
率
                本报告期末                    上年度末                             本报告期末比上年度末增减
总资产(元)         2,197,763,247.73       2,154,979,091.57                                           1.99%
归属于上市公司股东
的所有者权益(元)
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否
                                         本报告期                                     年初至报告期末
支付的优先股股利(元)                                                    0.00                              0.00
支付的永续债利息 (元)                                                   0.00                              0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
(元/股)
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
                                                                                               单位:元
        项目               本报告期金额                     年初至报告期期末金额                            说明
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外)
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,非
金融企业持有金融资产和金                                                                      持有的合伙企业份额对应的
                            -7,967,125.66                      16,682,470.03
融负债产生的公允价值变动                                                                      公允价值变动所致
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
                                                              中颖电子股份有限公司 2026 年第三季度报告
除上述各项之外的其他营业
                                -2,212,611.53           -2,376,713.73
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
减:所得税影响额                        -1,270,205.63             3,022,643.49
  少数股东权益影响额
                                  -597,942.40                -539,995.05
(税后)
合计                              -7,947,838.10           16,458,908.76          --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用
公司本期税款手续费返还 36.78 万元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
                                                                                    单位:元
     项目      2026 年 9 月 30 日    2025 年 12 月 31 日   变动幅度                    主要变动原因
应收账款           238,853,418.03     171,691,999.88    39.12%    本期业绩上升,相应应收款项增加
其他应收款           52,268,243.48      38,055,497.62    37.35%    主要源于应收出口退税款尚未退回
使用权资产            3,646,168.64       2,721,237.70    33.99%    新增和续签租赁合同所致
长期待摊费用           3,030,001.01       4,962,986.09   -38.95%    本期公司正常摊销所致
短期借款            23,014,302.78      57,035,680.56   -59.65%    本期归还银行借款所致
应付账款           198,275,987.12     120,969,336.73    63.91%    本期采购增加应付供应商款增加所致
合同负债               678,982.46       2,199,164.43   -69.13%    本期预收结算款减少所致
其他应付款           75,518,164.53     120,976,393.92   -37.58%    本期支付工程结算款所致
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债              87,989.37         221,262.61   -60.23%    本期预收结算款对应增值税减少所致
                                                              主要系公允价值变动对应的递延所得税负债
递延所得税负债          3,190,359.58       1,813,785.72    75.90%
                                                              增加
                                                                   中颖电子股份有限公司 2026 年第三季度报告
                                                                                     单位:元
  项目         2026 年 1-9 月     2025 年 1-9 月     变动幅度                       主要变动原因
投资收益          1,318,545.08    1,912,644.86        -31.06%
                                                            度收到参与投资的合伙企业投资收益分配所致
公允价值变动
收益
信用减值损失         -428,771.24      201,136.22        313.17%   本期公司计提坏账准备增加所致
资产减值损失       -9,282,270.80                        141.82%   本期公司计提存货跌价增加所致
资产处置收益                0.00      -10,486.72        100.00%   本期公司无固定资产处置收益
营业外支出         2,437,703.28    3,975,926.15        -38.69%   本期公司存货报废减少所致
所得税费用        -3,956,702.25                         41.03%   本期递延所得税费用有所减少
                                                                                     单位:元
        项目                   2026 年 1-9 月        2025 年 1-9 月      变动幅度          主要变动原因
                                                                              主要系本期公司支付工程款金
投资活动产生的现金流量净额                -121,094,111.23      -72,185,538.77    -67.75%
                                                                              额增加
                                                                              主要系本期公司分配股利较去
筹资活动产生的现金流量净额                 -70,182,010.74     -104,948,307.47     33.13%
                                                                              年同期减少所致
 二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                      单位:股
报告期末普通股股东总数                        45,157 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                             0
                             前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                  持有有限售条    质押、标记或冻结情况
 股东名称         股东性质              持股比例       持股数量
                                                  件的股份数量   股份状态     数量
上海致能工业    境内非国有法
电子有限公司    人
威朗国际集团
          境外法人                      9.20%      31,392,176            0   不适用                0
有限公司
香港中央结算
          境外法人                      1.78%       6,087,134            0   不适用                0
有限公司
全国社保基金
          其他                        1.69%       5,764,243            0   不适用                0
五零一组合
中国建设银行
股份有限公司
-国泰海通创    其他                        1.31%       4,475,040            0   不适用                0
新成长混合型
发起式证券投
                                             中颖电子股份有限公司 2026 年第三季度报告
资基金
中国建设银行
股份有限公司
-博时主题行
           其他            1.01%   3,435,402      0   不适用              0
业混合型证券
投资基金
(LOF)
基本养老保险
基金一九零一     其他            1.00%   3,419,771      0   不适用              0
组合
诚威国际投资
           境外法人          0.91%   3,111,210      0   不适用              0
有限公司
中国农业银行
股份有限公司
-鹏华动力增
           其他            0.81%   2,757,405      0   不适用              0
长混合型证券
投资基金
(LOF)
上海银叶投资
有限公司-银
叶-攻玉主题     其他            0.55%   1,862,090      0   不适用              0
精选 2 期私募
证券投资基金
             前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
                                                      股份种类及数量
        股东名称               持有无限售条件股份数量
                                                   股份种类       数量
上海致能工业电子有限公司                           48,485,396 人民币普通股    48,485,396
威朗国际集团有限公司                             31,392,176 人民币普通股    31,392,176
香港中央结算有限公司                              6,087,134 人民币普通股     6,087,134
全国社保基金五零一组合                             5,764,243 人民币普通股     5,764,243
中国建设银行股份有限公司-国
泰海通创新成长混合型发起式证                          4,475,040 人民币普通股     4,475,040
券投资基金
中国建设银行股份有限公司-博
时主题行业混合型证券投资基金                          3,435,402 人民币普通股     3,435,402
(LOF)
基本养老保险基金一九零一组合                          3,419,771 人民币普通股     3,419,771
诚威国际投资有限公司                              3,111,210 人民币普通股     3,111,210
中国农业银行股份有限公司-鹏
华动力增长混合型证券投资基金                          2,757,405 人民币普通股     2,757,405
(LOF)
上海银叶投资有限公司-银叶-
攻玉主题精选 2 期私募证券投资                        1,862,090 人民币普通股     1,862,090
基金
                             公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
                             动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                             无
有)
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
                                                     中颖电子股份有限公司 2026 年第三季度报告
(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
                                                                            单位:股
                         本期解除限售      本期增加限售                             拟解除限售日
 股东名称       期初限售股数                                期末限售股数        限售原因
                           股数          股数                                 期
                                                               任职期内执行   根据高管锁定
朱秉濬            250,069                  50,000       300,069
                                                               董高限售规定   股的规定解锁
                                                               任职期内执行   根据高管锁定
向延章             92,308                  70,000       162,308
                                                               董高限售规定   股的规定解锁
                                                               任职期内执行   根据高管锁定
张学锋             82,120                  80,000       162,120
                                                               董高限售规定   股的规定解锁
                                                               任职期内执行   根据高管锁定
周华栋             47,148                  50,000       97,148
                                                               董高限售规定   股的规定解锁
                                                               董高离任后股   根据高管锁定
潘一德            131,861                               131,861
                                                               份限售规定    股的规定解锁
                                                               股权激励限制   2026 年 2 月执
性股票激励计         490,489     490,489
                                                               性股票      行解锁
划授予对象
                                                                        根据公司限制
                                                               股权激励限制
性股票激励计                                1,662,435    1,662,435            划(草案)的
                                                               性股票
划授予对象                                                                   有关规定执行
                                                                        解锁。
合计           1,093,995     490,489    1,912,435    2,515,941     --         --
三、其他重要事项
?适用 □不适用
  报告期内,受全球半导体行业整体宏观环境带动,公司经营业绩进一步改善,26 年前三季度,公司实现营业收入
扣非净利润 8,046 万元,同比增长 46.06%。综合毛利率 30.98%,同比去年同期基本持平。
  三季度,公司主营业务销售持续增长,毛利率较上半年逐步修复。26 年第三季度毛利同比增加 2,280 万元,对比去
年同期增幅 22.43%;同时,营业费用有一定程度降低,对比去年同期减少 390 万元,主要系控股子公司芯颖科技费用减
少所致。芯颖科技方面,其所处 OLED 显示驱动芯片行业竞争持续加剧,产品目前主要应用于手机维修市场及品牌穿戴设
备领域,尚未实现品牌智能手机市场的成功导入,中长期成长空间受限。同时,国内 OLED 市场受客户结构及产品特性影
响,行业整体毛利偏低,若无足够规模效应支撑,盈利难度较大。芯颖科技自身经营规模较小,累计亏损严重,经营持
续承压。报告期内,尽管管理层持续降本增效和业务调整,但受行业人才竞争加剧及自身业务收缩优化等影响,人员流
失严重,持续亏损,面临资金链紧张等压力。此外,报告期内公司投资的合伙企业确认公允价值变动损失 847 万元。
                                             中颖电子股份有限公司 2026 年第三季度报告
  展望第四季度,预计公司销售增长态势有望延续,公司将继续聚焦产品结构升级,不断强化产品核心竞争力,推动
业务高质量发展,进一步提升公司产品的竞争优势。
 公司于 2026 年 4 月 3 日召开第六届董事会第七次会议,于 2026 年 4 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会,
审议通过了公司关于向特定对象发行 A 股股票的相关议案。为满足公司业务发展的资金需求,增强公司资本实力和盈利
能力,公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 100,000.00 万元(含本数),对应拟认购股数不超过
全部股份,本次发行构成关联交易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年度向特定对象发行股票预案》
《2026 年度公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告》等相关文件。
行数量的议案》等议案,并与致能工电签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》,将本次发行的定价基准日由"公
司第六届董事会第七次会议决议公告日"调整为"发行期首日",发行价格及发行数量相应变更;同日,公司会同中介机构
向深交所提交了相关申请文件。
  公司本次向特定对象发行股票申请已于 2026 年 6 月 17 日获得深圳证券交易所受理。2026 年 7 月 6 日,公司
收到深交所出具的《审核问询函》(审核函〔2026〕020056 号),并于 2026 年 7 月 17 日、8 月 20 日先后完成问
询函的回复及补充修订;鉴于公司于 2026 年 8 月 26 日披露了《2026 年半年度报告》,公司会同中介机构将审核问
询函回复及募集说明书等申请文件的财务数据更新至 2026 年 6 月 30 日。2026 年 8 月 28 日,公司收到深交所上市
审核中心出具的《审核中心意见告知函》,认为公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露
要求,本次发行申请获得深交所审核通过。2026 年 9 月 1 日,公司根据相关审核要求提交《募集说明书(注册稿)》
等申请文件。
限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕2624 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请,该
批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
本次发行的全额认购资金人民币 990,612,635.70 元汇入保荐人(主承销商)华泰联合证券指定账户。2026 年 10 月 9
日,华泰联合证券将扣除发行相关费用后的募集资金余额划转至公司募集资金专用账户。2026 年 10 月 12 日,众华会
计师事务所(特殊普通合伙)出具《向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》(众会字(2026)第 12878 号)
及《验资报告》(众会字(2026)第 12879 号),确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
 本次发行最终发行价格为 20.05 元/股,发行数量为 49,407,114 股,募集资金总额为人民币 990,612,635.70 元,
扣除与发行有关的费用(不含增值税)7,039,277.76 元后,募集资金净额为人民币 983,573,357.94 元,其中新增注册
资本人民币 49,407,114.00 元,增加资本公积人民币 934,166,243.94 元。募集资金扣除发行费用后将用于高端工业级
(含车规)模拟、数模混合芯片研发及产业化项目、高端工业级(含车规)主控 SoC(含智能化)研发及产业化项目及
补充流动资金。
                                         中颖电子股份有限公司 2026 年第三季度报告
四、季度财务报表
(一) 财务报表
编制单位:中颖电子股份有限公司
                                                             单位:元
        项目           期末余额                         期初余额
流动资产:
 货币资金                       303,320,169.12            307,790,936.23
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                    173,568,984.00            155,351,660.20
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                       238,853,418.03            171,691,999.88
 应收款项融资                      18,227,338.17             22,956,909.28
 预付款项                        64,452,146.46             54,726,681.95
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                       52,268,243.48             38,055,497.62
  其中:应收利息
      应收股利
 买入返售金融资产
 存货                         379,014,220.03            452,661,875.27
  其中:数据资源
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                      88,830,992.04              71,328,195.05
流动资产合计                    1,318,535,511.33           1,274,563,755.48
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                   72,745,694.51             57,657,331.20
 投资性房地产                     121,237,726.12            123,770,767.41
 固定资产                       373,051,115.61            384,105,965.21
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                        3,646,168.64              2,721,237.70
 无形资产                       116,801,674.92            109,922,595.65
  其中:数据资源
 开发支出
  其中:数据资源
 商誉
 长期待摊费用                       3,030,001.01              4,962,986.09
 递延所得税资产                     36,727,291.00             28,676,893.90
                               中颖电子股份有限公司 2026 年第三季度报告
 其他非流动资产          151,988,064.59             168,597,558.93
非流动资产合计           879,227,736.40             880,415,336.09
资产总计            2,197,763,247.73           2,154,979,091.57
流动负债:
 短期借款             23,014,302.78              57,035,680.56
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款            198,275,987.12             120,969,336.73
 预收款项
 合同负债                678,982.46               2,199,164.43
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬           43,580,104.68              37,445,849.65
 应交税费              4,241,438.47               3,419,698.53
 其他应付款            75,518,164.53             120,976,393.92
  其中:应付利息
      应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债       1,630,269.92               1,008,366.86
 其他流动负债               87,989.37                 221,262.61
流动负债合计           347,027,239.33             343,275,753.29
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
  其中:优先股
      永续债
 租赁负债              2,403,863.59               2,062,142.03
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债              7,906,472.04
 递延收益              2,280,000.00               2,321,217.31
 递延所得税负债           3,190,359.58               1,813,785.72
 其他非流动负债
非流动负债合计           15,780,695.21               6,197,145.06
负债合计             362,807,934.54             349,472,898.35
所有者权益:
 股本              341,370,172.00             341,370,172.00
 其他权益工具
  其中:优先股
      永续债
 资本公积            447,699,709.62             441,303,154.59
 减:库存股            26,888,836.10               8,770,957.33
 其他综合收益            4,746,425.37               4,833,943.32
 专项储备
 盈余公积            171,014,180.50             171,014,180.50
 一般风险准备
 未分配利润            892,613,919.02             829,828,894.14
归属于母公司所有者权益合计   1,830,555,570.41           1,779,579,387.22
                                          中颖电子股份有限公司 2026 年第三季度报告
 少数股东权益                        4,399,742.78              25,926,806.00
所有者权益合计                    1,834,955,313.19           1,805,506,193.22
负债和所有者权益总计                 2,197,763,247.73           2,154,979,091.57
法定代表人:杨晓勇  主管会计工作负责人:谷敏芝    会计机构负责人:顾雪艳
                                                              单位:元
        项目             本期发生额                      上期发生额
一、营业总收入                   1,107,643,074.83            966,523,700.13
 其中:营业收入                  1,107,643,074.83            966,523,700.13
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                    1,054,621,738.38             949,143,632.45
 其中:营业成本                     764,526,834.76             652,868,691.17
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                    9,855,587.29               9,696,758.88
      销售费用                    13,824,929.31              12,125,756.64
      管理费用                    43,626,137.35              44,651,136.40
      研发费用                   226,212,319.15             234,612,036.02
      财务费用                    -3,424,069.48              -4,810,746.66
       其中:利息费用                   193,129.27               1,718,302.05
            利息收入               4,266,391.20               5,226,752.63
 加:其他收益                       12,689,957.04              11,819,480.41
     投资收益(损失以“-”号填
列)
     其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
        以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
列)
   净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
   公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
     信用减值损失(损失以“-”号
                                -428,771.24                 201,136.22
填列)
     资产减值损失(损失以“-”号
                              -9,282,270.80              -3,838,505.30
填列)
     资产处置收益(损失以“-”号
填列)
                                        中颖电子股份有限公司 2026 年第三季度报告
三、营业利润(亏损以“-”号填
列)
  加:营业外收入                          60,989.55         61,319.71
  减:营业外支出                       2,437,703.28      3,975,926.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
  减:所得税费用                      -3,956,702.25     -6,709,653.86
五、净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (一)按经营持续性分类
“-”号填列)
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
(净亏损以“-”号填列)
                              -22,659,332.08    -27,410,220.74
号填列)
六、其他综合收益的税后净额                   1,044,750.91        367,636.45
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                  -87,517.95         39,038.57
的税后净额
   (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
   (二)将重分类进损益的其他综
                                  -87,517.95         39,038.57
合收益
合收益
合收益的金额
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                       75,307,460.91     30,003,765.57
  (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额
  (二)归属于少数股东的综合收益
                              -21,527,063.22    -27,081,622.86
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                           0.2855            0.1671
  (二)稀释每股收益                           0.2850            0.1671
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00
元。
法定代表人:杨晓勇       主管会计工作负责人:谷敏芝   会计机构负责人:顾雪艳
                                    中颖电子股份有限公司 2026 年第三季度报告
                                                        单位:元
       项目          本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金      1,167,092,832.36           1,059,935,380.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还                  7,312,890.31             28,387,991.75
 收到其他与经营活动有关的现金         37,235,386.49              28,637,773.25
经营活动现金流入小计           1,211,641,109.16           1,116,961,145.94
购买商品、接受劳务支付的现金         710,305,282.30            602,778,421.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的现金        181,058,099.67            201,958,728.43
 支付的各项税费                41,570,463.47             43,089,770.54
 支付其他与经营活动有关的现金         94,270,763.31             98,459,561.56
经营活动现金流出小计           1,027,204,608.75            946,286,481.54
经营活动产生的现金流量净额          184,436,500.41            170,674,664.40
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金             408,000,000.00            483,813,349.20
 取得投资收益收到的现金             1,412,484.73              2,330,540.40
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计             409,412,484.73            486,143,889.60
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金                426,000,000.00            522,908,119.45
质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计             530,506,595.96            558,329,428.37
投资活动产生的现金流量净额         -121,094,111.23            -72,185,538.77
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资
                                  中颖电子股份有限公司 2026 年第三季度报告
收到的现金
 取得借款收到的现金           34,000,000.00               45,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金       1,168,557.00
筹资活动现金流入小计           35,168,557.00               45,000,000.00
 偿还债务支付的现金           68,000,000.00               79,964,652.10
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
   其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金        2,684,577.55                 483,117.10
筹资活动现金流出小计           105,350,567.74             149,948,307.47
筹资活动产生的现金流量净额        -70,182,010.74            -104,948,307.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                       -908,236.27                2,221,750.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -7,747,857.83              -4,237,431.01
 加:期初现金及现金等价物余额      131,392,020.50             151,509,468.62
六、期末现金及现金等价物余额       123,644,162.67             147,272,037.61
(二) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
                                        中颖电子股份有限公司董事会

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