中钢天源股份有限公司 2026 年第三季度报告
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2026-042
中钢天源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
中钢天源股份有限公司 2026 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 929,528,061.32 15.71% 2,630,454,957.51 13.37%
归属于上市公司股东
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 62,080,767.37 -14.36% 203,512,320.31 -3.68%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
— — 324,243,047.88 41.35%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收益
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,756,443,275.17 5,401,030,972.47 6.58%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 323,565.79 415,066.93
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除上述各项之外的其他营业
-9,039,800.70 10,818,318.85
外收入和支出
减：所得税影响额 568,901.02 2,847,731.42
少数股东权益影响额
（税后）
合计 -7,422,803.40 21,024,805.58 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
期末余额/本 期初余额/上
项目 变动比例 变动原因说明
期金额 期金额
主要系报告期采购合金钢盘条等原材料预付的款项
预付款项 23,993,687.86 6,406,320.07 274.53%
支付增加所致。
主要系报告期质量保证金随履约结算收回，期末账
合同资产 6,401,643.58 10,222,225.76 -37.38%
面价值下降所致。
主要系年产 12,000 吨电池级四氧化三锰扩建等项目
在建工程 32,880,664.39 56,372,449.34 -41.67%
投产转固，期末在建工程余额下降所致。
主要系报告期新增房屋及建筑物等按新租赁准则确
使用权资产 13,347,436.60 9,462,879.01 41.05%
认的使用权资产增加所致。
主要系原列入一年内到期非流动负债到期后重新履
短期借款 100,100,000.00 67,681,773.00 47.90%
行一年期委托贷款并在短期借款列报所致。
主要系报告期计提的工资、奖金等职工薪酬尚未兑
应付职工薪酬 81,162,660.62 32,566,567.38 149.22%
现发放，期末应付职工薪酬余额较年初增加所致。
一年内到期的
非流动负债
主要系已背书未到期的银行承兑汇票、商业承兑汇
其他流动负债 96,055,685.06 159,626,699.80 -39.82% 票随票据到期终止确认，其他流动负债余额较年初
下降所致。
主要系报告期新增租赁业务，尚未支付租赁付款额
租赁负债 9,959,489.87 2,980,756.67 234.13%
的现值增加，与使用权资产增长相对应所致。
主要系报告期借款规模下降、利息费用减少，存款
财务费用 131,359.84 4,063,659.89 -96.77% 利息收入增加，叠加汇兑损益及银行手续费同比变
动，财务费用同比大幅下降所致。
投资收益 1,004,057.09 -6,532,627.78 -115.37% 主要系参股公司盈利改善所致。
主要系报告期按账龄组合补提的坏账准备增加，信
信用减值损失 -13,747,186.39 -2,104,289.01 553.29%
用减值损失同比扩大所致。
主要系本期部分存货实现销售、转制，计提的跌价
资产减值损失 872,843.36 -7,280,889.50 -111.99%
准备转回，资产减值损失由计提转为净转回所致。
主要系报告期罚款净收入、违约赔偿收入及无法支
营业外收入 3,741,087.11 741,985.12 404.20%
付款项核销等营业外收入增加所致。
收到的税费返 主要系报告期出口销售增加，收到的出口退税增加
还 所致。
支付其他与经
主要系报告期支付的保证金、押金及其他经营性往
营活动有关的 55,936,835.80 92,185,880.55 -39.32%
现金
来款同比减少所致。
处置固定资
主要系上年同期处置固定资产等长期资产收回款项
产、无形资产 286,507.83 30,854,561.15 -99.07%
和其他长期资
较多，本期未发生同类大额资产处置，收回现金净
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产收回的现金 额大幅下降所致。
净额
收到其他与投
主要系报告期收回购买的银行定期存款（闲置募集
资活动有关的 870,000,000.00 110,000,000.00 690.91%
现金
资金现金管理）增加所致。
购建固定资
产、无形资产 主要系报告期年产 12,000 吨电池级四氧化三锰扩建
和其他长期资 36,748,918.88 13,272,048.09 176.89% 等项目等在建项目投入增加，购建长期资产支付现
产支付的现 金同比增加所致。
金
支付其他与投
主要系报告期购买银行定期存款（闲置募集资金现
资活动有关的 900,000,000.00 670,000,000.00 34.33%
现金
金管理）支出增加所致。
取得借款收到
的现金
收到其他与筹
主要系报告期取出票据保证金等筹资性现金流入同
资活动有关的 388,222,418.58 742,847,305.66 -47.74%
现金
比减少所致。
偿还债务支付
的现金
分配股利、利
润或偿付利息 63,287,303.21 104,530,873.48 -39.46% 主要系半年度权益分派在报告期内尚未实施所致。
支付的现金
支付其他与筹
主要系报告期支付的票据保证金、租赁费等筹资性
资活动有关的 468,940,803.46 721,336,972.65 -34.99%
现金
现金流出同比减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 37,492 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中钢资本控股 133,245,380. 58,183,080.0
国有法人 17.67% 0 质押
有限公司 00 0
中钢集团郑州
金属制品工程 国有法人 7.21% 0 不适用 0
技术有限公司
中钢集团马鞍
山矿山研究总 37,131,430.0
国有法人 4.93% 0 不适用 0
院股份有限公 0
司
中国冶金科技
成果转化有限 国有法人 2.06% 0 不适用 0
公司
彭贺庆 境内自然人 1.39% 0 不适用 0
中钢集团鞍山
热能研究院有 国有法人 1.20% 9,075,195.00 0 冻结 9,075,195.00
限公司
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胡文刚 境内自然人 0.92% 6,931,900.00 0 不适用 0
香港中央结算
境外法人 0.77% 5,809,626.00 0 不适用 0
有限公司
中国建设银行
股份有限公司
－嘉实中证稀
其他 0.66% 4,986,200.00 0 不适用 0
土产业交易型
开放式指数证
券投资基金
李晓兰 境内自然人 0.43% 3,236,805.00 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中钢资本控股有限公司 133,245,380.00 人民币普通股
中钢集团郑州金属制品工程技术 54,322,377.0
有限公司 0
中钢集团马鞍山矿山研究总院股 37,131,430.0
份有限公司 0
中国冶金科技成果转化有限公司 15,546,879.00 人民币普通股
彭贺庆 10,467,300.00 人民币普通股
中钢集团鞍山热能研究院有限公
司
胡文刚 6,931,900.00 人民币普通股 6,931,900.00
香港中央结算有限公司 5,809,626.00 人民币普通股 5,809,626.00
中国建设银行股份有限公司－嘉
实中证稀土产业交易型开放式指 4,986,200.00 人民币普通股 4,986,200.00
数证券投资基金
李晓兰 3,236,805.00 人民币普通股 3,236,805.00
公司上述前十名股东中，股东中钢资本控股有限公司、中钢集团郑
州金属制品工程技术有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究总院股份
有限公司、中国冶金科技成果转化有限公司和中钢集团鞍山热能研
上述股东关联关系或一致行动的说明
究院有限公司同受中国中钢集团有限公司控制，系一致行动人；除
上述关联关系外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致
行动关系。
股东彭贺庆通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 持有 10,467,300.00 股；股东胡文刚通过广发证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有 6,319,800.00 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：中钢天源股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,683,663,697.38 1,535,343,195.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 445,049,295.31 382,542,128.53
应收账款 1,270,427,775.19 1,147,049,827.99
应收款项融资 140,895,383.57 161,764,249.31
预付款项 23,993,687.86 6,406,320.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,252,213.76 6,393,381.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 513,414,799.70 457,747,188.24
其中：数据资源
合同资产 6,401,643.58 10,222,225.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,646,956.90 9,244,733.96
流动资产合计 4,102,745,453.25 3,716,713,251.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 137,431,106.56 132,905,554.12
其他权益工具投资 35,897,600.00 35,897,600.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,976,422.00 10,976,422.00
固定资产 1,136,691,492.40 1,146,354,294.83
在建工程 32,880,664.39 56,372,449.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 13,347,436.60 9,462,879.01
无形资产 223,129,431.53 226,534,797.52
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 2,253,171.16 2,253,171.16
长期待摊费用 2,653,029.30 3,490,342.89
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递延所得税资产 47,023,894.05 45,137,412.82
其他非流动资产 11,413,573.93 14,932,797.42
非流动资产合计 1,653,697,821.92 1,684,317,721.11
资产总计 5,756,443,275.17 5,401,030,972.47
流动负债：
短期借款 100,100,000.00 67,681,773.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,079,107,922.21 852,553,652.48
应付账款 286,040,769.27 288,788,727.86
预收款项
合同负债 106,504,615.47 108,395,593.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 81,162,660.62 32,566,567.38
应交税费 24,427,844.08 30,234,300.08
其他应付款 35,073,867.55 27,908,018.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,538,957.11 117,856,413.28
其他流动负债 96,055,685.06 159,626,699.80
流动负债合计 1,824,012,321.37 1,685,611,744.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 9,000,000.00 9,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 9,959,489.87 2,980,756.67
长期应付款
长期应付职工薪酬 7,051,042.35 7,051,042.35
预计负债
递延收益 43,536,464.32 44,323,519.27
递延所得税负债 27,797,382.93 27,692,380.69
其他非流动负债
非流动负债合计 97,344,379.47 91,047,698.98
负债合计 1,921,356,700.84 1,776,659,443.94
所有者权益：
股本 753,883,706.00 753,883,706.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,209,763,351.54 1,209,763,351.54
减：库存股
其他综合收益 -3,586,524.19 -2,680,757.62
专项储备 21,297,498.83 18,030,017.32
盈余公积 134,109,849.39 134,109,849.39
一般风险准备
未分配利润 1,261,238,503.82 1,080,426,631.24
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归属于母公司所有者权益合计 3,376,706,385.39 3,193,532,797.87
少数股东权益 458,380,188.94 430,838,730.66
所有者权益合计 3,835,086,574.33 3,624,371,528.53
负债和所有者权益总计 5,756,443,275.17 5,401,030,972.47
法定代表人：吴刚 主管会计工作负责人：吴刚 会计机构负责人：郦振国
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,630,454,957.51 2,320,283,542.94
其中：营业收入 2,630,454,957.51 2,320,283,542.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,330,566,642.47 2,026,717,139.81
其中：营业成本 2,024,431,164.05 1,740,297,371.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,709,990.61 16,660,313.91
销售费用 57,156,022.69 52,193,937.68
管理费用 125,509,295.25 106,226,153.86
研发费用 106,628,810.03 107,275,702.78
财务费用 131,359.84 4,063,659.89
其中：利息费用 5,571,255.54 14,285,745.37
利息收入 9,239,310.41 10,728,123.39
加：其他收益 14,444,160.26 12,825,776.14
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-13,747,186.39 -2,104,289.01
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 415,066.93 262,659.13
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填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 3,741,087.11 741,985.12
减：营业外支出 -347,294.08 418,118.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 39,186,205.28 31,342,243.00
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -905,766.57 -35,161.48
归属母公司所有者的其他综合收益
-905,766.57 -35,161.48
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
-905,766.57 -35,161.48
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 266,873,665.63 259,683,494.67
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2978 0.2930
（二）稀释每股收益 0.2978 0.2930
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
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法定代表人：吴刚 主管会计工作负责人：吴刚 会计机构负责人：郦振国
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,387,576,708.28 2,125,324,010.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,475,305.05 4,620,687.83
收到其他与经营活动有关的现金 43,885,615.09 36,443,888.76
经营活动现金流入小计 2,438,937,628.42 2,166,388,587.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,741,948,645.11 1,515,784,042.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 208,319,304.55 230,977,016.40
支付的各项税费 108,489,795.08 98,055,167.87
支付其他与经营活动有关的现金 55,936,835.80 92,185,880.55
经营活动现金流出小计 2,114,694,580.54 1,937,002,107.25
经营活动产生的现金流量净额 324,243,047.88 229,386,480.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 101,602.00 98,642.72
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 870,000,000.00 110,000,000.00
投资活动现金流入小计 870,388,109.83 140,953,203.87
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 900,000,000.00 670,000,000.00
投资活动现金流出小计 936,748,918.88 683,272,048.09
投资活动产生的现金流量净额 -66,360,809.05 -542,318,844.22
中钢天源股份有限公司 2026 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 109,100,000.00 222,219,208.88
收到其他与筹资活动有关的现金 388,222,418.58 742,847,305.66
筹资活动现金流入小计 497,322,418.58 965,066,514.54
偿还债务支付的现金 177,100,000.00 342,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 468,940,803.46 721,336,972.65
筹资活动现金流出小计 709,328,106.67 1,167,867,846.13
筹资活动产生的现金流量净额 -212,005,688.09 -202,801,331.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,010,211.83 1,507,026.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,866,338.91 -514,226,668.86
加：期初现金及现金等价物余额 805,732,683.68 1,029,861,286.08
六、期末现金及现金等价物余额 849,599,022.59 515,634,617.22
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
中钢天源股份有限公司董事会
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