证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-070
转债代码：118064 转债简称：联瑞转债
江苏联瑞新材料股份有限公司
关于部分可转换公司债券募集资金
专户销户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏联瑞新材料股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2577 号），
江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行
行 数 量 6,950,000 张 （ 695,000 手 ） 。 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
实际募集资金净额为人民币 688,654,952.84 元。上述募集资金已于 2026 年 1 月
日出具了华兴验字[2026]25007510111 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者
权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司已
开立募集资金专项账户，用于募集资金的专项存储和使用。公司及全资子公司联
瑞新材（连云港）有限公司已分别与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及存放
募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专
户存储四方监管协议》。协议内容与《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》相关要求不存在重大差异。具体内容详见公司于 2026
年 1 月 20 日披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于开立募集资金专项账户
并签署募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2026-008）。
三、募集资金专项账户销户情况
截至本公告披露日，公司本次关于公开发行可转换公司债券募集资金专户开
立情况如下：
募集资金专项
开户主体名称 开户银行 账户状态
账户账号
江苏联瑞新材料 中信银行股份有限公司
股份有限公司 连云港分行
联瑞新材（连云 中信银行股份有限公司
港）有限公司 连云港分行
江苏联瑞新材料 中国建设银行股份有限
股份有限公司 公司连云港朐阳支行
截至本公告披露日，公司在中国建设银行股份有限公司连云港朐阳支行的募
集资金专户（账号：32050165503600002781）注销手续已办理完成，对应的《募
集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
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