福耀玻璃工业集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃
福耀玻璃工业集团股份有限公司
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事局及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、
准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告
比上年同 期末比上年
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 同期增减变
动幅度(%) 动幅度(%)
营业收入 12,151,687,277 2.51 34,122,791,889 2.46
利润总额 2,486,627,005 -10.64 7,124,973,951 -16.93
归属于上市公司股东的净利润 2,036,180,734 -9.87 6,006,480,440 -14.97
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 8,259,778,584 -16.44
基本每股收益（元/股） 0.78 -10.34 2.30 -15.13
稀释每股收益（元/股） 0.78 -10.34 2.30 -15.13
加权平均净资产收益率（%） 5.32 -0.85 15.66 -3.69
福耀玻璃工业集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 74,911,626,015 70,062,354,686 6.92
归属于上市公司股东的所有者权益 37,470,946,260 37,556,465,111 -0.23
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
兑损益的影响，2026 年 1-9 月发生汇兑损失人民币 106,698.17 万元，上年同期实现汇兑收益人民币
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备
的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 38,958,603 182,631,577
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公
-13,770,178 23,081,793
允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,270,079 -88,713,198
减：所得税影响额 -20,169,543 -16,455,245
少数股东权益影响额（税后） 183,244 -175,903
合计 36,208,016 127,340,623
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非
经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
于 2026 年 9 月 30 日，本公司股东总数为：A 股股东 119,394 名，H 股登记股东 45 名，合计 119,439
名。
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数 119,439 0
数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有 质押、标记或
持股比例 限售条 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
(%) 件股份 股份
数量 数量
状态
HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 未知 595,821,494 22.83 未知
香港中央结算有限公司 未知 401,623,420 15.39 未知
三益发展有限公司 境外法人 390,578,816 14.97 无
河仁慈善基金会 境内非国有法人 169,512,888 6.50 无
白永丽 未知 39,499,815 1.51 未知
李海清 未知 25,785,862 0.99 未知
李福清 未知 24,291,709 0.93 未知
福建省耀华工业村开发有限公司 境内非国有法人 24,077,800 0.92 无
中国农业银行股份有限公司－大成
未知 22,043,890 0.84 未知
高鑫股票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统
未知 21,763,202 0.83 未知
－普通保险产品－005L－CT001 沪
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 股份种类 数量
HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 595,821,494 境外上市外资股 595,821,494
香港中央结算有限公司 401,623,420 人民币普通股 401,623,420
三益发展有限公司 390,578,816 人民币普通股 390,578,816
河仁慈善基金会 169,512,888 人民币普通股 169,512,888
白永丽 39,499,815 人民币普通股 39,499,815
李海清 25,785,862 人民币普通股 25,785,862
李福清 24,291,709 人民币普通股 24,291,709
福建省耀华工业村开发有限公司 24,077,800 人民币普通股 24,077,800
中国农业银行股份有限公司－大成
高鑫股票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统
－普通保险产品－005L－CT001 沪
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三益发展有限公司与福建省耀华工业村开发有限公司系受同一主体控制。
上述股东关联关系或一致行动的说
除河仁慈善基金会外，其余 7 名无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关
明
联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东 1、股东白永丽通过信用担保账户持有 39,499,815 股；2、股东李海清通过
参与融资融券及转融通业务情况说 信用 担保 账户 持有 23,499,771 股； 3、股 东李 福清 通过 信用 担保 账户 持有
明（如有） 24,290,709 股。
注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，投资者将其持有的本公司 H 股存放于香港联交
所旗下的中央结算及交收系统内，并以香港联交所全资附属成员机构香港中央结算（代理人）有限公司(HKSCC NOMINEES
LIMITED)名义登记的 H 股股份合计数。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 21,520,308,322 19,273,739,706
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,009,542,675 10,916,122
衍生金融资产
应收票据 687,761,586 433,533,713
应收账款 7,617,768,223 8,477,842,251
应收款项融资 2,699,478,114 2,922,909,334
预付款项 496,516,656 344,054,393
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 169,191,837 169,788,769
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 7,442,016,630 6,799,040,799
其中：数据资源
合同资产 33,192,151
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 752,727,908 913,594,747
流动资产合计 42,428,504,102 39,345,419,834
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 32,286,906 31,351,699
长期股权投资 390,931,194 412,927,339
其他权益工具投资 88,338,256 88,338,256
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 19,736,072,295 18,131,699,338
在建工程 8,293,332,258 8,296,777,029
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 472,004,278 575,777,028
无形资产 1,932,190,960 1,799,644,828
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 153,707,174 153,707,174
长期待摊费用 831,362,602 738,515,053
递延所得税资产 552,895,990 488,197,108
其他非流动资产
非流动资产合计 32,483,121,913 30,716,934,852
资产总计 74,911,626,015 70,062,354,686
流动负债：
短期借款 9,848,754,943 7,609,694,417
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
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衍生金融负债 4,611,628
应付票据 3,221,883,666 4,199,931,921
应付账款 2,725,185,089 3,058,700,675
预收款项
合同负债 722,035,757 718,192,991
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,002,705,602 1,183,628,752
应交税费 656,727,643 880,791,935
其他应付款 3,415,208,829 2,078,458,743
其中：应付利息
应付股利 689,662,926
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,709,805,867 5,232,452,147
其他流动负债 2,083,572,932 604,338,794
流动负债合计 27,390,491,956 25,566,190,375
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,081,237,775 3,669,044,516
应付债券 1,499,759,929
其中：优先股
永续债
租赁负债 297,915,057 378,561,402
长期应付款 41,716,237 48,164,622
长期应付职工薪酬
预计负债 2,762,927 5,032,790
递延收益 925,927,354 964,817,398
递延所得税负债 1,256,123,501 1,094,688,074
其他非流动负债 946,448,245 783,695,119
非流动负债合计 10,051,891,025 6,944,003,921
负债合计 37,442,382,981 32,510,194,296
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,609,743,532 2,609,743,532
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,703,366,221 9,700,750,924
减：库存股
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其他综合收益 -417,270,271 -64,091,453
专项储备
盈余公积 5,020,531,741 5,020,531,741
一般风险准备
未分配利润 20,554,575,037 20,289,530,367
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 37,470,946,260 37,556,465,111
少数股东权益 -1,703,226 -4,304,721
所有者权益（或股东权益）合计 37,469,243,034 37,552,160,390
负债和所有者权益（或股东权益）总计 74,911,626,015 70,062,354,686
公司负责人：曹晖 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：翁娇
合并利润表
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 34,122,791,889 33,301,907,930
其中：营业收入 34,122,791,889 33,301,907,930
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,121,331,429 24,958,010,152
其中：营业成本 20,965,534,371 20,860,377,113
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 278,237,387 253,033,456
销售费用 1,055,218,158 945,910,831
管理费用 2,543,447,522 2,428,438,576
研发费用 1,625,143,635 1,393,196,451
财务费用 653,750,356 -922,946,275
其中：利息费用 195,154,999 248,914,006
利息收入 616,364,199 703,491,018
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加：其他收益 229,730,088 229,504,874
投资收益（损失以“-”号填列） 893,142 -27,743,789
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -17,261,442 -17,090,059
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,365,846 4,439,216
信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,535,753 -2,243,335
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,304,245 1,705,246
资产处置收益（损失以“-”号填列） 23,872,971 22,521,303
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,243,750,817 8,572,081,293
加：营业外收入 161,216,485 43,808,925
减：营业外支出 279,993,351 38,755,036
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,124,973,951 8,577,135,182
减：所得税费用 1,115,892,016 1,509,464,030
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,009,081,935 7,067,671,152
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -353,178,818 -237,919,990
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -353,178,818 -237,919,990
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -353,178,818 -237,919,990
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5,655,903,117 6,829,751,162
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 5,653,301,622 6,825,934,165
（二）归属于少数股东的综合收益总额 2,601,495 3,816,997
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八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 2.30 2.71
（二）稀释每股收益（元/股） 2.30 2.71
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利
润为：0元。
公司负责人：曹晖 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：翁娇
合并现金流量表
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,695,882,841 33,617,904,176
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 310,496,578 364,740,744
收到其他与经营活动有关的现金 920,773,264 923,842,828
经营活动现金流入小计 34,927,152,683 34,906,487,748
购买商品、接受劳务支付的现金 17,522,384,215 16,359,816,186
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 6,522,873,177 5,960,537,648
支付的各项税费 2,277,314,954 2,461,595,677
支付其他与经营活动有关的现金 344,801,753 239,908,583
经营活动现金流出小计 26,667,374,099 25,021,858,094
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经营活动产生的现金流量净额 8,259,778,584 9,884,629,654
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,350,000 7,350,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 69,327,900 65,484,565
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,828,828,550 19,162,521
投资活动现金流入小计 1,905,506,450 91,997,086
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,891,635,657 4,543,654,298
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,800,000,000
投资活动现金流出小计 6,691,635,657 4,543,654,298
投资活动产生的现金流量净额 -4,786,129,207 -4,451,657,212
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 14,052,754,054 11,073,663,931
收到其他与筹资活动有关的现金 3,500,000,000 900,000,000
筹资活动现金流入小计 17,552,754,054 11,973,663,931
偿还债务支付的现金 12,440,024,784 9,077,178,506
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,353,934,024 4,974,829,928
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 161,019,020 158,007,122
筹资活动现金流出小计 17,954,977,828 14,210,015,556
筹资活动产生的现金流量净额 -402,223,774 -2,236,351,625
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -825,095,305 -98,972,189
五、现金及现金等价物净增加额 2,246,330,298 3,097,648,628
加：期初现金及现金等价物余额 19,240,785,547 18,733,774,376
六、期末现金及现金等价物余额 21,487,115,845 21,831,423,004
公司负责人：曹晖 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：翁娇
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母公司资产负债表
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 18,992,899,061 17,442,199,887
交易性金融资产 1,001,668,493
衍生金融资产
应收票据 568,506,757 285,330,146
应收账款 1,146,030,690 948,613,919
应收款项融资 2,566,483,860 1,918,877,650
预付款项 193,588,264 92,227,762
其他应收款 20,679,288,567 17,669,576,530
其中：应收利息
应收股利 73,878,614 9,682,286
存货 502,889,947 584,000,452
其中：数据资源
合同资产 9,617,475
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,186,887 44,335,080
流动资产合计 45,713,160,001 38,985,161,426
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,873,965,216 2,691,902,512
长期股权投资 12,350,763,246 12,200,042,228
其他权益工具投资 88,338,256 88,338,256
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 671,518,560 709,917,074
在建工程 83,904,859 71,682,653
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 134,548,110 179,397,480
无形资产 98,786,920 104,951,542
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 48,490,007 48,490,007
长期待摊费用 37,397,105 36,066,148
福耀玻璃工业集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 15,387,712,279 16,130,787,900
资产总计 61,100,872,280 55,115,949,326
流动负债：
短期借款 2,175,355,766 1,172,569,758
交易性金融负债
衍生金融负债 4,611,628
应付票据 815,604,331 851,819,523
应付账款 432,347,972 445,262,372
预收款项
合同负债 105,427,917 66,987,620
应付职工薪酬 230,470,461 287,596,967
应交税费 5,189,964 84,813,005
其他应付款 20,936,119,627 20,564,042,545
其中：应付利息
应付股利 689,662,926
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,446,064,485 4,080,562,164
其他流动负债 2,254,547,994 621,137,081
流动负债合计 29,405,740,145 28,174,791,035
非流动负债：
长期借款 3,817,700,000 2,072,970,000
应付债券 1,499,759,929
其中：优先股
永续债
租赁负债 32,579,119 66,351,306
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,808,494 18,655,539
递延所得税负债 267,880,723 319,033,387
其他非流动负债 66,799,767 45,390,607
非流动负债合计 5,700,528,032 2,522,400,839
负债合计 35,106,268,177 30,697,191,874
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,609,743,532 2,609,743,532
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,683,006,526 9,680,391,229
减：库存股
福耀玻璃工业集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
其他综合收益 14,263,126 14,263,126
专项储备
盈余公积 5,020,531,741 5,020,531,741
未分配利润 8,667,059,178 7,093,827,824
所有者权益（或股东权益）合计 25,994,604,103 24,418,757,452
负债和所有者权益（或股东权益）总计 61,100,872,280 55,115,949,326
公司负责人：曹晖 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：翁娇
母公司利润表
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 4,202,716,679 5,417,565,416
减：营业成本 3,701,251,729 4,968,503,155
税金及附加 14,103,105 13,910,562
销售费用 236,455,597 208,725,839
管理费用 403,270,404 415,929,605
研发费用 217,205,819 199,397,081
财务费用 -59,495,854 -213,024,231
其中：利息费用 171,806,816 134,013,971
利息收入 604,890,075 673,545,970
加：其他收益 11,262,563 8,699,518
投资收益（损失以“-”号填列） 7,478,654,007 6,348,841,017
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,592,077 -4,613,186
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 676,095
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） -823,828 -884,666
资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,830,491 638,725
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,182,525,207 6,181,417,999
加：营业外收入 119,355,471 3,769,921
减：营业外支出 1,846,083 643,916
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,300,034,595 6,184,544,004
减：所得税费用 -14,632,529 127,907,669
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,314,667,124 6,056,636,335
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 7,314,667,124 6,056,636,335
福耀玻璃工业集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 7,314,667,124 6,056,636,335
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 不适用 不适用
（二）稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用
公司负责人：曹晖 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：翁娇
母公司现金流量表
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,197,860,208 4,657,477,714
收到的税费返还 165,418,783 239,593,055
收到其他与经营活动有关的现金 732,661,065 3,556,989,705
经营活动现金流入小计 5,095,940,056 8,454,060,474
购买商品、接受劳务支付的现金 4,330,944,636 5,338,031,815
支付给职工及为职工支付的现金 540,712,693 444,580,277
支付的各项税费 34,203,321 118,344,725
支付其他与经营活动有关的现金 3,853,379,885 2,623,185,765
经营活动现金流出小计 8,759,240,535 8,524,142,582
经营活动产生的现金流量净额 -3,663,300,479 -70,082,108
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,384,764,696 6,400,187,979
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,264,791 966,625
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,705,905,675 1,084,267,701
投资活动现金流入小计 10,096,935,162 7,485,422,305
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79,630,519 78,287,094
投资支付的现金 150,863,645 914,040,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,800,000,000 551,189,100
投资活动现金流出小计 3,030,494,164 1,543,516,194
投资活动产生的现金流量净额 7,066,440,998 5,941,906,111
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,255,000,000 2,592,124,410
收到其他与筹资活动有关的现金 3,500,000,000 900,000,000
筹资活动现金流入小计 9,755,000,000 3,492,124,410
偿还债务支付的现金 5,516,834,935 2,086,256,177
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,293,693,629 4,830,320,696
支付其他与筹资活动有关的现金 35,857,521 36,522,993
筹资活动现金流出小计 10,846,386,085 6,953,099,866
筹资活动产生的现金流量净额 -1,091,386,085 -3,460,975,456
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -761,055,260 -130,625,434
五、现金及现金等价物净增加额 1,550,699,174 2,280,223,113
加：期初现金及现金等价物余额 17,442,199,887 17,558,110,199
六、期末现金及现金等价物余额 18,992,899,061 19,838,333,312
公司负责人：曹晖 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：翁娇
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
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