证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2026-051
转债代码：127116 转债简称：瑞鹄转 02
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债
权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以
募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下
简称“公司”或“瑞鹄模具”）于2026年10月17日召开第四届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金
等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司
芜湖瑞鹄新材料科技有限公司（以下简称“瑞鹄新材料”）、孙公司芜湖瑞鲸智能装备
有限公司（以下简称“瑞鲸智能装备”）后续根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、
商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募
集资金等额置换。具体内容如下：
一、 募集资金基本情况
根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可
［2026］2123 号《关于同意瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 686 万张，每张面值 100
元，共计募集资金总额 686,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计 5,309,368.92 元（不含
税），实际募集资金净额为 680,690,631.08 元。
上述募集资金已于 2026 年 9 月 23 日到账，募集资金到位情况已经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]241Z0006 号《验资报告》验证。公司对募集资金进
行了专户存储管理。
二、 募集资金投资项目基本情况
根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
及公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的议案》，公司调整了部分募投项目的募集资金投资额。调整后的募投项目投资
额如下：
单位：人民币万元
序 项目投资总金 调整前募集资金 调整后募集资金
项目名称 实施主体
号 额 拟投资金额 拟投资金额
中高档乘用车大型
精密覆盖件模具智
能制造升级扩产项
目
大型精密覆盖件模 芜湖瑞鹄新
材制造项目（一期） 限公司
智能机器人系统集 芜湖瑞鲸智
制造项目 公司
合计 76,625.94 68,600.00 68,069.06
三、 使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方
式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
公司及募投项目实施主体在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全
部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，存在需要使
用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项
目所需资金的情形，主要原因如下：
募投项目实施主体需要以银行承兑汇票（包括应收票据和应付票据）、信用证、商业承兑
汇票、电子债权凭证等支付募投项目涉及的部分款项。
用、员工报销、差旅费、电费及相关税费时，根据中国人民银行《人民币银行结算账户
管理办法》等相关规定，前述费用等应通过企业基本存款账户直接办理或指定账户统一
划转，不能通过募集资金专户直接支付。
服务时，一般以外币与供应商进行结算，通过付汇业务付出相应款项，且该类采购过程
中会产生增值税、关税等支出，目前公司及募投项目实施主体的募集资金专户无法进行
外币付汇业务，税金的支出亦需由公司自有资金银行账户统一支付。
综上所述，为保障募投项目的顺利推进，公司及募投项目实施主体计划在募投项目
的实施期间，根据实际业务需要，先使用银行承兑汇票（包括应收票据和应付票据）、信
用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等支付募投项目的相关款项，后续以募
集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换
资金视同募投项目使用资金。
四、 使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方
式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的主要操作流程
采取银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式进行支付
的款项，履行相应审批程序，签订合同。
集资金管理办法》履行相应的审批程序。
办理款项支付，并建立使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自
有资金等方式支付募投项目资金的台账。逐笔统计以上述方式支付募集资金投资项目的
款项，按照募集资金支付的有关审批程序，在审核、批准后，按以下方式操作：对于自
有资金支付的，在自有资金完成支付后从募集资金账户中等额转入公司一般账户；对于
自开的银行承兑汇票，在银行承兑汇票到期后从募集资金账户中等额转入公司一般账户；
对于背书转让的银行承兑汇票、电子债权凭证，在背书转让后从募集资金账户中等额转
入公司一般账户；对于商业承兑汇票，在商业承兑汇票到期兑付后从募集资金账户中等
额转入公司一般账户；对于开立的信用证，在信用证到期兑付后从募集资金账户中等额
转入公司一般账户。公司按月汇总使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债
权凭证及自有资金等方式支付的募投项目资金明细表，定期报送保荐代表人。
并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、
信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等交易合同、付款凭据以及履行的审
批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于募集资金投资项目。
汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目
资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构及保荐代表人的调查
与查询。
五、 对公司的影响
公司及子公司瑞鹄新材料、孙公司瑞鲸智能装备使用银行承兑汇票、信用证、商业
承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，
有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、 相关审核程序及意见
公司于 2026 年 10 月 17 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议，审议
通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等
方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，并同意将该议案提交董
事会审议。
公司于 2026 年 10 月 17 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用
银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金
投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司瑞鹄新材料、孙公司瑞
鲸智能装备在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑
汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金，并从募集资金专户
划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，有利于提
高募集资金的使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司股东的利益。
经核查，保荐机构认为：公司及募投项目实施主体为使用银行承兑汇票、信用证、
商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资
金等额置换事项制定了相应的操作流程，该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要
的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
对公司使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支
付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
七、 备查文件
用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并以
募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告。
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