证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2026-057
陕西莱特光电材料股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以
实施募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“莱特光电”）于
审计委员会第二十一次会议及第四届董事会第二十四次会议，分别审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募集资金投资项目的
议案》，同意公司使用募集资金 40,000.00 万元向公司全资子公司蒲城莱特光电
新材料有限公司（以下简称“蒲城莱特”）增资以实施募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”），增资金额全部计入蒲城莱特的资本公积，增资完成后，
蒲城莱特注册资本不变。同时，公司使用募集资金向蒲城莱特提供不超过人民
币 11,787.69 万元的借款以实施募投项目。上述事项无需提交公司股东会审议，
保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）对该事项出
具了明确同意的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 9 月 1 日出具的《关于同意陕西莱
特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2026〕2306 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,247,790 张，
每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限为 6 年。募集资金总额为人民
币 524,779,000.00 元，扣除不含税的发行费用 6,902,112.23 元，实际募集资金净
额为人民币 517,876,887.77 元。上述募集资金已于 2026 年 10 月 12 日到位，中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验，并
出具了《陕西莱特光电材料股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》
（中汇会验[2026] 14437 号）。
公司、蒲城莱特已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人中信证
券及存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户
储存管理。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》及同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西
莱特光电材料股份有限公司关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的公告》（公告编号：2026-056），本次向不特定对象发行可转
换公司债券的募集资金总额不超过 52,477.90 万元（含本数），扣除发行费用后
的募集资金净额 51,787.69 万元将用于投入以下项目：
单位：人民币万元
拟投入募集
序号 项目名称 项目总投资
资金金额
蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目
生产车间 1、生产车间 3 和生产车间 4 项目
合计 55,750.76 51,787.69
三、本次使用募集资金向蒲城莱特提供增资及借款的情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“蒲城莱特光电新材料生
产研发基地建设项目生产车间 1、生产车间 3 和生产车间 4 项目”及“蒲城莱特
生产车间数智化升级改造项目”的实施主体均为公司全资子公司蒲城莱特。为
保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金 40,000.00 万元向蒲城莱特增资
以实施募投项目，增资金额全部计入蒲城莱特的资本公积，增资完成后，蒲城
莱特注册资本不变。同时，公司使用募集资金向蒲城莱特提供不超过人民币
需求一次或分次逐步进行，其中借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完
成之日止，借款利息按照借款实际使用时间结算，借款利率为银行同期贷款利
率，蒲城莱特可根据其实际经营情况提前偿还借款或到期续借。本次增资和借
款仅用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理
层全权办理上述增资及借款事项相关手续及后续管理工作。
四、本次增资及借款对象的基本情况
公司名称 蒲城莱特光电新材料有限公司
法定代表人 冯光军
统一社会信用代码 91610526MA6Y30F6XH
成立时间 2017-04-05
注册地 陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区
注册资本 8,700 万元
液晶显示材料和新型有机光电材料和器件、精细化工品
的研发与销售及技术服务；医药中间体、OLED 中间体
经营范围
及完成品的研发、生产及销售的项目筹建。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控制人 莱特光电直接持股 100.00%
?全资子公司
与上市公司的关系 □参股公司（其他股东是否有关联方：□是，□否）
□其他：______
项目 /2026 年 1-6 月 /2025 年
（未经审计） （经审计）
资产总额 50,240.93 44,902.63
主要财务指标
（万元） 负债总额 26,052.42 21,435.30
资产净额 24,188.51 23,467.32
营业收入 8,717.35 15,909.82
净利润 716.59 1,565.42
是否存在影响借款对象
偿债能力的重大或有事 ?无
项（包括担保、抵押、 □有，________
诉讼与仲裁事项等）
五、本次增资及借款目的及对公司的影响
公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资及提供借款，系基于募投
项目建设的需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用计划，
不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司的长远规划和发展战略。
本次增资完成后，公司仍持有蒲城莱特 100%的股权，不会改变公司合并报
表范围。公司本次提供借款的对象为公司全资子公司，向其提供借款期间公司
对其生产经营活动具有控制权，财务风险可控。本次增资及借款事项不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情
形。
六、本次增资及提供借款后募集资金的使用和管理
本次增资及提供借款的募集资金将存放于募集资金专户管理，公司与实施
募投项目的全资子公司蒲城莱特、保荐人、存放募集资金的商业银行已分别签
订《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金进行监管。公司将严格按照
中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求规范使用募集资金。公司亦
将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
七、履行的审议程序
公司于 2026 年 10 月 19 日召开了第四届董事会战略委员会第十二次会议、
第四届董事会审计委员会第二十一次会议、第四届董事会第二十四次会议，分
别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募集资
金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金 40,000.00 万元向蒲城莱特增资及
使用募集资金不超过人民币 11,787.69 万元向蒲城莱特提供借款以实施募投项目。
上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司蒲城莱特增资
及提供借款以实施募投项目事项主要是基于募投项目的建设需要，符合募集资
金实施计划，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
会影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项已经公司董事会审计委员会、
战略委员会及董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规
定。
综上，保荐人同意公司本次使用募集资金向全资子公司蒲城莱特增资及提
供借款以实施募投项目事项。
特此公告。
陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
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