证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2026-034
上海友升铝业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的概述
上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 14 日，召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营
及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 95,000 万元（含本数）
的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。
公司于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议及第
二届监事会第十二次会议，于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第一次
临时股东会，分别审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管
理额度的议案》，同意公司及子公司增加使用不超过人民币 42,000
万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。此次增加后，公司及
子 公司 使用 闲 置募 集 资金 进行 现 金管 理 的总 额度 不 超过 人 民币
日 2025 年 12 月 25 日起至第二届董事会第十次会议审议通过的现金
管理议案到期日 2026 年 10 月 13 日止。在前述总额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用。具体内容请详见公司于 2025 年 12 月 10 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份
有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公
告编号：2025-017）。
公司于 2026 年 10 月 12 日，召开第三届董事会第三次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响募投项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的
情况下，使用额度不超过 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容请详见公
司于 2026 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海友升铝业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2026-033）。
二、本次募集资金现金管理到期赎回的情况
募集资金 20,000.00 万元认购兴业银行股份有限公司上海松江支行
大额存单产品。2026 年 10 月 16 日，上述产品已到期赎回，收回本
金 20,000.00 万元，获得收益 280.00 万元，本金及收益已归还至募
集资金专户。
闲置募集资金 35,000.00 万元认购浙商银行上海闵行支行大额存单
产品。2026 年 10 月 17 日，上述产品已到期赎回，收回本金 35,000.00
万元，获得收益 490.00 万元，本金及收益已归还至募集资金专户。
具体情况如下：
年化收
产品名 受托人 产品金额 赎回金额 实际收益
起息日 到期日 益率
称 名称 （万元） （万元） （万元）
（%）
兴业银
行股份
大额存 有限公
单 司上海 20,000.00 2025/10/16 2026/10/16 1.40% 20,000.00 280.00
松江支
行
浙商银
大额存 行上海
单 闵行支 35,000.00 2025/10/17 2026/10/17 1.40% 35,000.00 490.00
行
三、最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
实际投入金 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
额（万元） （万元） （万元） 金额（万元）
合计 160,000.00 124,000.00 1,057.90 36,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 125,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 27.54
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 254.96
募集资金现金管理总额度（万元） 100,000.00
目前已使用的现金管理额度（万元） 36,000.00
尚未使用的现金管理额度（万元） 64,000.00
注：上表中“最近一年净资产”为 2025 年合并报表归母净资产；“最近一年净
利润”为 2025 年合并报表归母净利润。
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未超过
公司股东会授权范围，公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在
逾期未收回的情况。
特此公告。
上海友升铝业股份有限公司董事会
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