证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2026-044
重庆美利信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2023]418 号）同意注册，重庆美利信科技股份有限
公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.00 万股，
面值 1.00 元，发行价为每股人民币 32.34 元/股，共计募集资金人民币 171,402.00 万
元，扣除发行费用人民币 13,685.94 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人
民币 157,716.06 万元，本次募集资金已于 2023 年 4 月 18 日全部到位，其中超募资
金为 75,704.3832 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验[2023]8-14 号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的权益，公司依照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作（2026年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相
关法律法规和公司《募集资金管理制度》的要求，公司及公司全资子公司开设了募
集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户存储和管理，且已与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户开立及存续情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 账户
开户主体 开户银行 银行账号 募投项目
余额 状态
重庆美利 中国光大银行 重庆美利信研发
信科技股 股份有限公司 中心建设项目
募集资金 账户
开户主体 开户银行 银行账号 募投项目
余额 状态
份有限公 重庆分行
司 新能源汽车系统
中国光大银行
、5G通信零配件 本次
股份有限公司 39560180808922096 0
及模具生产线建 注销
重庆分行
设项目
中信银行股份
新能源汽车零配 本次
有限公司重庆 8111201012700593553 0
件扩产项目 注销
分行
中国工商银行
本次
股份有限公司 3100082929200140882 0 超募资金专户
注销
重庆巴南支行
中国民生银行
本次
股份有限公司 638367107 0 超募资金专户
注销
重庆分行
上海浦东发展
银行股份有限 83120078801000001832 1,944.86 超募资金专户 存续
公司重庆分行
襄阳美利
交通银行股份
信科技有 新能源汽车零配 本次
有限公司襄阳 426426353011000191115 0
限责任公 件扩产项目 注销
分行
司
合 计 - 2,036.17
注 1：2023 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司对“重庆美利
信研发中心建设项目”予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金 1,574.85 万元（含存款利
息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及
业务发展，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》
（公告编号：2023-056）。
注 2：2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项
目中的“新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建设项目”、“新能源汽车零配件扩产
项目”结项并将节余募集资金合计 2,640.21 万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结
息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展具体内容详见公司于 2024
年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-060）。
注 3：本次注销完成后，公司仍保留 2 个募集资金专项账户，账户余额合计 2,036.17 万元，
占公司募集资金净额的 1.29%，主要系募投项目尚未支付的工程设备尾款及质保金等。该部分资
金将继续存放于募集资金专项账户，严格按照《募集资金三方监管协议》的约定，用于支付相关
募投项目款项，并按照相关规定履行信息披露义务。
三、本次注销募集资金专户情况
公司募集资金投资项目“重庆美利信研发中心建设项目”已于2023年12月21日
达到预定可使用状态，“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”
“新能源汽车零配件扩产项目”已于2024年8月23日达到预定可使用状态。鉴于上述
募投项目对应的部分募集资金专户余额为零，已无继续使用必要，亦不存在资金转
出安排，公司已于近日办理完成该等募集资金专户的注销手续。上述专户注销后，
公司、开户银行与保荐机构签署的相应《募集资金三方监管协议》随之终止。
本次注销的募集资金专户情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号
中国光大银行股份有限公司重庆分行 39560180808922096
重庆美利信科技 中信银行股份有限公司重庆分行 8111201012700593553
股份有限公司 中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行 3100082929200140882
中国民生银行股份有限公司重庆分行 638367107
襄阳美利信科技
交通银行股份有限公司襄阳分行 426426353011000191115
有限责任公司
四、本次募投项目结项履行的决策程序及影响
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关规定，本次拟注销的
募集资金专户余额均为零，不涉及募集资金用途变更，亦不涉及节余募集资金的使
用，无需提交公司董事会、股东会审议，无需保荐机构出具核查意见。
本次注销募集资金专户不会对公司募集资金投资项目的实施及公司正常生产经
营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
特此公告
重庆美利信科技股份有限公司董事会
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