中信建投证券股份有限公司
关于南京腾亚精工科技股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为南
京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“腾亚精工”或“公司”）2025 年度
向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026
年修订）》等有关规定，对腾亚精工使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资
金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1795 号）同意，公司以简易
程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）9,009,009 股，发行价格为 13.32 元/
股，募集资金总额为人民币 119,999,999.88 元，扣除发行费用（不含增值税）人
民币 5,254,166.67 元后，实际募集资金净额为人民币 114,745,833.21 元。上述募
集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026 年 8
月 7 日出具了《验资报告》（致同验字（2026）第 410C000271 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专
项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司安徽腾亚科
技有限公司、TOUA TECHNOLOGY PTE. LTD.已分别与保荐人、存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发
行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）披露的募集资金用途，公
司以简易程序向特定对象发行股票募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金
净额将全部用于下列项目，截至 2026 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
累计使用募集资金金
序 项目预计总 拟投入募集
项目名称 额（不含拟置换自筹
号 投资 资金
资金金额）
注
补充流动资金
合计 12,530.14 11,474.58 1,358.91
注：公司本次以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币
元，为保障募投项目的顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司结合实际情况，将
“补充流动资金”项目的拟投入募集资金金额由 20,000,000.00 元调整为 14,745,833.21 元，
其余募投项目拟投入募集资金金额不变，募集资金不足部分由公司自筹解决。
三、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
截至 2026 年 9 月 30 日，公司募集资金专户余额为 10,270.59 万元（包含暂
未置换的预先投入募投项目的自筹资金及利息收入）。
为充分提高募集资金使用效率，降低财务成本，在符合相关法律法规及不改
变募集资金用途、不影响募投项目正常实施的前提下，根据《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，公司拟使用不超过人民币 2,000 万元（含本数）的暂时
闲置募集资金临时补充流动资金（通过开立募集资金专项账户实施），用于与公
司主营业务相关的生产经营活动，不会直接或间接用于证券投资、衍生品交易等
高风险投资。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相
应募集资金专户。在使用期间，若募投项目因实施进度需要资金投入，公司将提
前安排资金，及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保不影响募集资金投资
项目的正常进行。
（二）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的合理性和必要性
由于募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶
段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。以本次使用部分暂时闲置募集资金临
时补充流动资金上限人民币 2,000.00 万元以及最长期限 12 个月为基数，按照最
新一期一年期银行贷款市场报价利率（LPR）3.00%计算，预计可节约财务费用
资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足日
常生产经营对流动资金的需要，符合公司和全体股东的利益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。经核查，
审计委员会认为：在确保不影响募投项目建设的前提下，公司使用部分暂时闲置
募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，不存在
变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此，审计委员会同意该议
案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变
相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过
人民币 2,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至相应募集资金专户。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事
项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次
事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律法规、规范性文件和公司募集
资金管理制度的相关要求，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向的情形，
也不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于南京腾亚精工科技股份有限
公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：______________ ________________
丁秋扬 刘奇霖
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