证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-078
债券代码：111025 债券简称：圣泉转债
济南圣泉集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：结构性存款
? 投资金额：人民币 40,000 万元
? 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026 年 9 月 18 日召开
了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》
。保荐机构国金证券股份有限公司（以
下简称“保荐机构”）发表了无异议的核查意见。本议案无需提交
公司股东会审议。
? 特别风险提示：本次公司购买的结构性存款安全性高、流动
性好、有预期收益，投资期限不超过 12 个月，但并不排除该项投
资收益受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信
息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，存在一定的系统性风险，
收益率将产生波动，理财收益具有不确定性，敬请投资者注意投资
风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需
要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集
资金存在暂时部分闲置的情况。为提高闲置募集资金使用效率，在确
保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分暂
时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取
较好的投资回报。
（二）投资金额
本次进行现金管理金额为人民币 40,000 万元。
（三）资金来源
金。
根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 5 月 22 日出具的《关于
济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册
的批复》（证监许可〔2026〕1245 号），济南圣泉集团股份有限公司
（以下简称“公司”
）本次向不特定对象发行可转换公司债券 2,500.00
万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 250,000.00
万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,831,132.08 元，本次募集
资金净额为人民币 2,492,168,867.92 元，信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2026 年 7 月 3 日对本次发行的资金到位情况进行了
审验，并出具了 XYZH/2026QDAA3B0189 号《验资报告》。
公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规相关规定，对募集资金进行了专户存储管理，
并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。上述全部募集
资金已按规定存放于公司募集资金专户。
截至 2026 年 10 月 13 日，公司募集资金投资项目使用资金情况
如下：
发行名称 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2026 年 7 月 1 日
募集资金总额 250,000.00 万元
募集资金净额 249,216.89 万元
?不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入进度 达到预定可使用状
项目名称
（%） 态时间
募集资金使用情况 绿色新能源电池
材料产业化项目
补充流动资金 100% -
是 否 影 响 募投 项 目
□是 ?否
实施
（四）投资方式
是否符合安 是否存在变
产品期 预计年化收益率 是否构成关 全性高、流 相改变募集
产品名称 受托方名称 产品类型 投资金额 收益类型
限 （%） 联交易 动性好的要 资金用途的
求 行为
人民币单位
华夏银行股 结构性存 保本浮动
结构性存款 210 天 40,000 万元 1.00 或 1.95 否 是 否
份有限公司 款 收益
DWJCJN26089
本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不
影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的
投资额度和期限范围内，产品期限不超过12个月。公司最近12个月
截至目前募集资金现金管理具体情况如下：
实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 - 40,000
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 40,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
（%）
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润
（%）
募集资金总投资额度（万元） 100,000
目前已使用的投资额度（万元） 40,000
尚未使用的投资额度（万元） 60,000
二、审议程序及保荐机构意见
公司于 2026 年 9 月 18 日召开了第十届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度
不超过 100,000.00 万元人民币的闲置募集资金用于购买理财产品，
额度使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在不超过
上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。保荐人对上述事项出
具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 19 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-070）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
本次公司购买的结构性存款安全性高、流动性好、有预期收益，
投资期限不超过 12 个月，但并不排除该项投资收益受到市场波动风
险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风
险等风险的影响，存在一定的系统性风险，收益率将产生波动，理财
收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
（二）风控措施
产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，
确保理财资金安全。
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，董事
会将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
四、投资对公司的影响
公司将在满足募集资金投资项目实施的资金需求和正常经营的
资金需求情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司
募集资金投资项目实施和公司主营业务的正常开展。公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为公司股东取得更
多的投资回报。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司董事会
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