证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-040
中山华利实业集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金
需求、有效控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司
（以下简称“公司”
“华利集团”
）于2025年10月28日召开了第二届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度委托理财及现金管理
额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集
资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币55
亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民
币15亿元。上述交易额度在2026年度内有效，在上述期限内，额度可
循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。在额度有效期和额度范
围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由
公司总财务部负责组织实施和管理。公司保荐机构发表了明确同意的
意见。具体内容详见公司分别于2025年10月30日、2026年4月28日、
、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网
站披露的《关于2026年度委托理财及现金管理额度预计的公告》
（公
告编号：2025-064）
、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继
续进行现金管理的公告》（公告编号：2026-021、2026-026）
。
现将公司 2026 年第三季度使用部分闲置募集资金进行委托理财
（仅限现金管理）产品到期赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理）
的进展情况公告如下：
一、部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期
赎回基本情况
公司 2026 年第三季度赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，
赎回本金共计人民币 139,809.15 万元，获得收益合计人民币 757.18
万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如
下：
单位：人民币万元
产品专用
序 购买 发行 产品 年化 产品专用结算账户
产品名称 购买金额 起始日期 到期日期 收益金额 结算账户
号 主体 主体 类型 收益率 账号
开户机构
中国信托 377 亿印尼盾 1.20 亿印尼 中国信托
印尼 定期 （产品账号
宇川 存款 0010181014500***
印尼子行 万人民币） 万人民币） 印尼子行
已注销）
中国银行 人民币结构性存款 保本浮
华利 中国银行 （产品账号
集团 中山分行 673081166***
公司 CSDVY202610496） 型 已注销）
中国信托 300 万美元（约 0.69 万美元 中国信托
印尼 定期 （产品账号
宇川 存款 0010281014500***
印尼子行 民币） 人民币） 印尼子行
已注销）
中国银行 人民币结构性存款 保本浮
华利 中国银行 （产品账号
集团 中山分行 722481220***
公司 CSDVY202611768） 型 已注销）
中国信托 300 万美元（约 0.18 万美元 中国信托
印尼 定期 （产品账号
宇川 存款 0010281014500***
印尼子行 民币） 人民币） 印尼子行
已注销）
印尼 中国信托 定期 200 亿印尼盾 2,454.79 万 中国信托
宇川 商业银行 存款 （约 755.69 万 印尼盾（约 商业银行
产品专用
序 购买 发行 产品 年化 产品专用结算账户
产品名称 购买金额 起始日期 到期日期 收益金额 结算账户
号 主体 主体 类型 收益率 账号
开户机构
印尼子行 人民币） 0.93 万人民 印尼子行 已注销）
币）
兴业银行企业金融人 兴业银行 396050100100108**
兴业银行 保本浮
华利 民币结构性存款产品 中山开发 *（产品账号
集团 （产品编号： 区科技支 396050100200219**
公司 型 *已注销）
CC39260611004） 行
中国信托 700 亿印尼盾 2.23 亿印尼 中国信托
印尼 定期 （产品账号
宇川 存款 0010181014500***
印尼子行 万人民币） 万人民币） 印尼子行
已注销）
中国信托 50 亿印尼盾 中国信托
印尼 定期 尼盾（约 （产品账号
宇川 存款 0.28 万人民 0010181014500***
印尼子行 人民币） 印尼子行
币） 已注销）
兴业银行企业金融人 兴业银行 396050100100108**
兴业银行 保本浮
华利 民币结构性存款产品 中山开发 *（产品账号
集团 （产品编号： 区科技支 396050100200221**
公司 型 *已注销）
CC39260708000） 行
中国信托 500 万美元（约 1.23 万美元 中国信托
印尼 定期 （产品账号
宇川 存款 0010281014500***
印尼子行 民币） 人民币） 印尼子行 已注销）
产品专用
序 购买 发行 产品 年化 产品专用结算账户
产品名称 购买金额 起始日期 到期日期 收益金额 结算账户
号 主体 主体 类型 收益率 账号
开户机构
宇川 商业银行 存款 盾（约 4,157.01 盾（约 14.55 商业银行 （产品账号
印尼子行 万人民币） 万人民币） 印尼子行 0010181014500***
已注销）
广发银行“薪加薪 16
号”2026 年第 162 期 广发银行
广发银行 定制版人民币结构性 保本浮 股份有限
华利 9550880231819300*
集团 **
公司 元区间累计结构)(广 型 开发区科
州分行)（产品编号： 技支行
XJXCKJ62252）
中国信托 350 亿印尼盾 1.22 亿印尼 中国信托
印尼 定期 （产品账号
宇川 存款 0010181014500***
印尼子行 万人民币） 万人民币） 印尼子行
已注销）
富邦华一银行人民币
结构性存款富汇盈 保本浮 富邦华一
华利 富邦华一
集团 银行
（产品代码： 型 分行
SDCNYC20264915）
广发银行“薪加薪 16 广发银行
广发银行 保本浮
华利 号”2026 年第 163 期 股份有限 9550880231819300*
集团 定制版人民币结构性 公司中山 **
公司 型
存款(挂钩澳元兑美 开发区科
产品专用
序 购买 发行 产品 年化 产品专用结算账户
产品名称 购买金额 起始日期 到期日期 收益金额 结算账户
号 主体 主体 类型 收益率 账号
开户机构
元区间累计结构)(东 技支行
莞分行)（产品编号：
XJXCKJ62253）
兴业银行企业金融人 兴业银行 396050100100108**
兴业银行 保本浮
华利 民币结构性存款产品 中山开发 *（产品账号
集团 （产品编号： 区科技支 396050100200222**
公司 型 *已注销）
CC39260731018） 行
兴业银行企业金融人 兴业银行 396050100100108**
兴业银行 保本浮
华利 民币结构性存款产品 中山开发 *（产品账号
集团 （产品编号： 区科技支 396050100200223**
公司 型 *已注销）
CC39260814001） 行
*（产品账号
*已注销）
兴业银行 兴业银行 396050100100108**
单位大额存单 大额存
华利 股份有限 中山开发 *（产品账号
集团 公司中山 区科技支 396050100200218**
分行 行
*（产品账号
*已注销）
产品专用
序 购买 发行 产品 年化 产品专用结算账户
产品名称 购买金额 起始日期 到期日期 收益金额 结算账户
号 主体 主体 类型 收益率 账号
开户机构
*（产品账号
*已注销）
*（产品账号
*已注销）
*（产品账号
兴业银行 兴业银行 396050100200218**
单位大额存单 大额存
华利 股份有限 中山开发 *已注销）
（大额存单批次号： 单（可 2026-5-28 2026-9-26 2.9%
集团 公司中山 区科技支 396050100100108**
分行 行 *（产品账号
*已注销）
中国信托 750 亿印尼盾 3.06 亿印尼 中国信托
印尼 定期 （产品账号
宇川 存款 0010181014500***
印尼子行 万人民币） 万人民币） 印尼子行 已注销）
合计 139,809.15 757.18
注 1：“印尼宇川”指公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。
注 2：中国信托商业银行印尼子行定期存款收益金额为税后利息。
注 3：表中合计数与各分项数直接相加之和在尾数上如存在差异，系四舍五入所致。
二、使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况
公司 2026 年第三季度使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）
，交易金额累计人民币 128,584.88
万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
预期年 产品专用
购买 产品 产品专用结算账户
序号 发行主体 产品名称 购买金额 起始日期 到期日期 化收益 结算账户
主体 类型 账号
率 开户机构
中国信托商 300 万美元 中国信托商 001028101450***
印尼 定期
宇川 存款
子行 万人民币） 子行 0010281014500***）
中国信托商 200 亿印尼盾 中国信托商 001018101450***
印尼 定期
宇川 存款
子行 人民币） 子行 0010181014500***）
兴业银行企业金
保本
融人民币结构性 兴业银行中 396050100100108***
华利 兴业银行股 浮动 1%或
集团 份有限公司 收益 1.8%
（产品编号： 技支行 396050100200221***）
型
CC39260708000）
中国信托商 500 万美元 中国信托商 001028101450***
印尼 定期
宇川 存款
子行 万人民币） 子行 0010281014500***）
预期年 产品专用
购买 产品 产品专用结算账户
序号 发行主体 产品名称 购买金额 起始日期 到期日期 化收益 结算账户
主体 类型 账号
率 开户机构
中国信托商 1,100 亿印尼 中国信托商 001018101450***
印尼 定期
宇川 存款
子行 万人民币） 子行 0010181014500***）
中国信托商 50 亿印尼盾 中国信托商 001018101450***
印尼 定期
宇川 存款
子行 人民币） 子行 0010181014500***）
中国信托商 350 亿印尼盾 中国信托商 001018101450***
印尼 定期
宇川 存款
子行 万人民币） 子行 0010181014500***）
兴业银行企业金
保本
融人民币结构性 兴业银行中 396050100100108***
华利 兴业银行股 浮动 1%或
集团 份有限公司 收益 1.83%
（产品编号： 技支行 396050100200222***）
型
CC39260731018）
兴业银行企业金
保本
融人民币结构性 兴业银行中 396050100100108***
华利 兴业银行股 浮动 1%或
集团 份有限公司 收益 1.81%
（产品编号： 技支行 396050100200223***）
型
CC39260814001）
单位通知存款 单位 兴业银行中 396050100100108***
华利 兴业银行股
集团 份有限公司
预期年 产品专用
购买 产品 产品专用结算账户
序号 发行主体 产品名称 购买金额 起始日期 到期日期 化收益 结算账户
主体 类型 账号
率 开户机构
中国信托商 750 亿印尼盾 中国信托商 001018101450***
印尼 定期
宇川 存款
子行 万人民币） 子行 0010181014500***）
单位通知存款 单位 兴业银行中 396050100100108***
华利 兴业银行股
集团 份有限公司
单位通知存款 单位 兴业银行中 396050100100108***
华利 兴业银行股
集团 份有限公司
单位通知存款 单位 兴业银行中 396050100100108***
华利 兴业银行股
集团 份有限公司
单位通知存款 单位 兴业银行中 396050100100108***
华利 兴业银行股
集团 份有限公司
合计 128,584.88
注 1：“印尼宇川”指公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。
注 2：表中合计数与各分项数直接相加之和在尾数上如存在差异，系四舍五入所致。
关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。
三、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况
截至 2026 年 9 月 30 日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理，包括但不限
于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、定期存款等）的未到期余额为人民币 79,900 万元，未超过公司董
事会对使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的授权额度，具体情况如下：
单位：人民币万元
序 购买 预期年化
发行主体 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 到期日期 备注
号 主体 收益率
广发银行“物华添宝”2026 年第 538
华利 广发银行股份 期定制版人民币结构性存款(挂钩黄 保本浮动收益
集团 有限公司 金现货看涨阶梯式结构)(中山分行) 型
（产品编号：WHTBCB05055）
华利 兴业银行股份 单位通知存款
集团 有限公司 （产品代码：203050000）
华利 兴业银行股份 单位通知存款
集团 有限公司 （产品代码：203050000）
华利 兴业银行股份 单位通知存款
集团 有限公司 （产品代码：203050000）
华利 兴业银行股份 单位通知存款（产品代码：
集团 有限公司 203050000）
华利 兴业银行股份 单位通知存款（产品代码：
集团 有限公司 203050000）
合计 79,900
四、投资风险及风险控制措施
公司进行委托理财、现金管理购买的产品属于安全性高、流动性
好的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出
现的投资风险，公司拟采取以下风险防控措施：
(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择
安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限
以及双方的权利义务和法律责任等。
(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工
作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全
措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分
析和跟踪。
(三)内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定
期对理财资金使用情况进行审计、核实。
(四)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露
义务。
五、对公司的影响
公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在
保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资
金的正常运转及主营业务发展，不会影响募集资金项目建设和募集资
金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时委托理财及现金
管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收益。对于公司使用自有
资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理事项，公司根据财政部
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定
与指南，进行会计核算及列报。
六、备查文件
(一)中国信托商业银行印尼子行定期存款到期入账单；
(二)中国银行人民币结构性存款赎回回单；
(三)兴业银行企业金融人民币结构性存款赎回回单；
(四)广发银行人民币结构性存款赎回回单；
(五)富邦华一银行人民币结构性存款赎回回单；
(六)兴业银行单位大额存单赎回回单；
(七)中国信托商业银行印尼子行定期存款合同；
(八)兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书、说明书及要素
表、风险揭示书；
(九)兴业银行单位通知存款凭证。
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