证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2026-043
中南出版传媒集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?现金管理受托方: 长沙银行股份有限公司雨花分行（以下简称
“长沙银行”）
?本次现金管理金额：60,780 万元
?理财产品名称：长沙银行 2026 年第 1434、1435 期公司客户结
构性存款
?本次现金管理期限：350 天
?履行的审议程序：公司于 2026 年 8 月 20 日召开第五届董事会审
计委员会第十三次会议，于 2026 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十五
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
中银国际证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见，该议案于
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为进一步提升公司募集资金使用效益，在不影响募集资金投资项目
正常推进、保障项目建设资金需求的前提下，对暂时闲置的募集资金开
展现金管理业务，通过合理配置低风险理财产品提升资金闲置期间收益，
实现募集资金保值增值，切实维护公司及全体股东合法权益。
（二）资金来源及基本情况
公司本次购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1274 号）核准，公司
于 2010 年 10 月公开发行人民币普通股（A 股）39800 万股，发行价格
为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万元，扣除发行费
用 人 民 币 11,967.8 万 元 后 ， 中 南 传 媒 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
（特殊普通合伙）审验，并于 2010 年 10 月 25 日出具了中瑞岳华验字
〔2010〕268 号验资报告。
公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了
专户存储制度，并与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议，用于存
放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
（三）理财产品的基本情况
受托 产品 金额 预计年化 产品期 关联
产品名称 收益类型
机构 类型 （万元） 收益率 限 关系
结构
长沙 1434 期公 率-保本 0.9%或
性存 30,390 350 天 否
银行 司结构性存 浮动收益 2.9%
款
款 型
结构
长沙 1435 期公 率-保本 0.9%或
性存 30,390 350 天 否
银行 司结构性存 浮动收益 2.9%
款
款 型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
务部相关人员将及时分析和跟踪产品挂钩标的、收益进展情况，建立台
账对产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制运营风险。
以聘请专业机构进行审计。
存款。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
产品名称 长沙银行 2026 年第 1434 期、1435 期公司客户结构性存款
产品编号 2026101434、2026101435
风险评级 低风险
产品性质 挂钩汇率-保本浮动收益型
预期年化收益
率计算
存款期限 350 天
起息日 2026 年 10 月 12 日
到期日 2027 年 09 月 27 日
（二）现金管理的资金投向
本次公司现金管理的资金投向为银行的结构性存款产品。
（三）风险控制分析
公司对本次结构性存款产品的投资进行严格的风险控制，对产品的
收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格
的评估，本次现金管理投资长沙银行的结构性存款产品，能够保证本金，
到期预计能取得相应的收益。
三、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方长沙银行股份有限公司（SH.601577），为上
海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际
控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：万元
项目
（经审计） (未经审计）
资产总额 2,631,899.84 2,665,985.45
负债总额 939,031.09 958,881.19
净资产 1,692,868.75 1,707,104.27
项目
（经审计） (未经审计）
经营活动现金流量净额 -123,705.65 -76,508.86
（二）对公司的影响
本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的
使用效率，能够获得一定的超额效益，不会影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，
本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收
益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结
果为准。
五、风险提示
公司购买的上述银行结构性存款产品为保本浮动收益型的产品，但
仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行
公司于 2026 年 8 月 20 日召开第五届董事会审计委员会第十三次会
议，于 2026 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，中银国际证券股
份有限公司对本事项出具了同意的核查意见，该议案于 2026 年 9 月 30
日获公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理
的情况
单位：万元
结构性存款产 实际投入 实际收回 实际收 尚未收回本金
序号
品类型 金额 本金 益 金额
挂钩汇率-保本
浮动收益型
挂钩汇率-保本
浮动收益型
合计 60,780
最近 12 个月内单日最高投入金额 60,780
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.59
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 36.11
目前已使用的结构性存款额度 60,780
尚未使用的结构性存款额度 39,220
总结构性存款额度 100,000
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月十二日
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