证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-139
大连美德乐工业自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、授权现金管理情况
（一）审议情况
大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月
会议第一次会议、第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 55,000.00 万元（含本
数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，包
括但不限于定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单、国债逆
回购、收益凭证、理财产品、货币市场基金等，在前述总额度内，资金可以循
环使用。使用闲置自有资金进行现金管理的有效期自公司董事会审议通过之日
起 12 个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至
该笔交易期满之日。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在北京证券交易所
信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2026-016）
。
公司于 2026 年 4 月 15 日和 2026 年 5 月 8 日分别召开了第二届董事会审
计委员会第六次会议、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董
事会第七次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于调整使用闲置自有
资金进行现金管理额度的议案》，同意将使用闲置自有资金进行现金管理的额
度由不超过人民币 55,000.00 万元(含本数)调整为不超过人民币 85,000.00 万
元（含本数）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额
度的公告》（公告编号：2026-077）。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市
公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当及时披露。
公司本次以闲置自有资金进行现金管理的金额为人民币 2,600.00 万元。截
至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为
所有者权益的 64.20%，达到上述披露标准，现予以披露。
二、本次现金管理情况
（一）本次现金管理产品的基本情况
受
产 预计年 产 收 资
托
品 产品金额 化收益 品 益 金
方 产品名称 投资方向
类 （万元） 率 期 类 来
名
型 （%） 限 型 源
称
兴 券 兴证资管现金管理 2,000.00 2.00% 无 非 本 集 合 投 资 于 自
业 商 1 号集合资产管理 固 保 现金、货币市场 有
证 理 计划（AB5366） 定 本 基金、银行存 资
券 财 期 浮 款、同业存单、 金
产 限 动 债券回购、国
品 收 债、央行票据、
益 金融债、政策性
型 金融债、公司债
（包括非公开
发行）、企业债、
政府支持债券、
资产支持券（票
据）、短期融资
券、超短期融资
券、中期票据、
非公开定向债
务融资工具、以
及法律法规或
中国证监会允
许投资的其他
金融工具。
民 银 聚赢系列-月月盈结 600.00 1.00% 30 保 结构性存款 自
生 行 构 性 存 款 或 天 本 有
银 存 （SDGC250002V） 1.65% 浮 资
行 款 或 动 金
产 1.85% 收
品 益
型
（二）累计现金管理金额未超过授权额度。
（三）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
份有限公司大连分行。公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能
力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。
三、公司对使用闲置自有资金进行现金管理相关风险的内部控制
公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关投
资。为防范风险，公司会安排财务人员对产品进行持续跟踪、分析，加强风险
控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会有权对资金使用情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、风险提示
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品为券商理财产品和银行
存款产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受经济环境等因
素影响，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风
险。
五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一）尚未到期的现金管理的情况
是
受 否
产 资
托 为
品 产品 产品金额 预计年化 起 始 金
方 终止日期 投资方向 关
类 名称 （万元） 收益率（%） 日期 来
名 联
型 源
称 交
易
国 券 国泰 6,000.00 3.00% 2 0 2 6 2027 年 1 固定收益类资 自 否
泰 商 海通 年 1 月 14 日 产 有
海 理 私客 月 14 资
通 财 臻享 日 金
产 3 6 6
品 号单
一资
产管
理计
划
建 银 建信 500.00 1.46% 2 0 2 5 每 日 可 赎 货币市场工具 自 否
设 行 理财 年 10 回 等 有
银 理 “ 天 月 16 资
行 财 天 日 金
产 利 ”
品 按日
开放
理财
产品
兴 券 知己 2,038.00 3.00% 2 0 2 6 该 产 品 设 结构性存款 自 否
业 商 私享- 年 4 有“止盈 有
证 理 全球 月 3 运作期”， 资
券 财 资产 日 31 天至 73 金
产 配置 0 天，如期
品 间达到年
化收益率
止盈，理
财产品自
动赎回。
投资人也
可在交易
允许的时
间内随时
终止服务
赎 回 产
品。
建 银 建信 500.00 1.46% 2 0 2 6 每 日 可 赎 货币市场工具 自 否
设 行 理财 年 4 回 等 有
银 理 “ 天 月 23 资
行 财 天 日 金
产 利 ”
品 按日
开放
式理
财产
品
兴 券 知己 1,000.00 3.00% 2 0 2 6 该 产 品 设 经中国证监会 自 否
业 商 私享 年 5 有 “ 止 盈 依法核准或注 有
证 理 - 全 月 22 运作期”， 册的公开募集 资
券 财 球资 日 31-730 天。 证券投资基金 金
产 产配 如 期 间 达 （含 QDII 基
品 置 到 年 化 收 金）
益率 3%则
触 发 止
盈，理财
产品自动
赎回。投
资人也可
在交易允
许的时间
内随时终
止服务赎
回产品。
兴 券 知己 1,000.00 3.00% 2 0 2 6 该 产 品 设 经中国证监会 自 否
业 商 私享 年 6 有 “ 止 盈 依法核准或注 有
证 理 - 全 月 1 运作期”， 册的公开募集 资
券 财 球资 日 31-730 天。 证券投资基金 金
产 产配 如 期 间 达 （含 QDII 基
品 置 到 年 化 收 金）
益率 3%则
触 发 止
盈，理财
产品自动
赎回。投
资人也可
在交易允
许的时间
内随时终
止服务赎
回产品。
国 券 国泰 3,000.00 2.50% 2 0 2 6 2026 年 12 本计划主要投 自 否
泰 商 海通 年 6 月2日 资于固定收益 有
海 理 私客 月 2 类资产：银行 资
通 财 臻享 日 存款、货币市 金
证 产 3 7 0 场基金、收益
券 品 号单 凭证、国债逆
一资 回购。
产管
理计
划
建 银 建信 500.00 1.46% 2 0 2 6 每 日 可 赎 货币市场工具 自 否
设 行 理财 年 6 回 等 有
银 理 “天 月 9 资
行 财 天 日 金
产 利”
品 按日
开放
式理
财产
品
广 券 粤财 2,641.03 1.90% 2 0 2 6 每 周 二 可 信托业保障基 自 否
发 商 信托 年 6 赎回 金、现金类资 有
证 理 周周 月 9 产、债券或债 资
券 财 随鑫 日 券型基金等固 金
产 1 号 定收益资产、
品 集合 底层资产为标
资金 准化债权资产
信托 的固定收益性
计划 理财计划/资
产管理计划/
信托计划或其
他法律法规或
政策许可投资
的标准化债权
产品。
兴 券 知己 500.00 3.00% 2 0 2 6 该 产 品 设 经中国证监会 自 否
业 商 私享 年 6 有“止盈运 依法核准或注 有
证 理 - 全 月 23 作期”，31-7 册的公开募集 资
券 财 球资 日 30 天。如 证券投资基金 金
产 产配 期 间 达 到 （含 QDII 基
品 置 年 化 收 益 金）
率 3%则触
发止盈，
理财产品
自 动 赎
回。投资
人也可在
交易允许
的时间内
随时终止
服务赎回
产品。
广 券 广发 2,000.00 2.90% 2 0 2 6 每 周 三 个 本计划的投资 自 否
发 商 资管 年 6 开 放 日 ， 范围包括：
（1） 有
证 理 瑞鑫 月 22 可 随 时 在 股权类资产： 资
券 财 利 91 日 开 放 日 赎 国内依法发行 金
产 号单 回 上市的股票
品 一资 （北交所及其
产管 他经中国证监
理计 会核准上市或
划 注册上市的股
票，不含主板、
创业板、科创
板）；
（2）债券
类资产：银行
存款、同业存
单、现金、债券
回购；
（3）期货
和衍生品类资
产；
（4）公募证
券投资基金。
广 券 广发 2,000.00 2.90% 2 0 2 6 每 周 三 个 本计划的投资 自 否
发 商 资管 年 6 开 放 日 ， 范围包括：
（1） 有
证 理 瑞鑫 月 22 可 随 时 在 股权类资产： 资
券 财 利 92 日 开 放 日 赎 国内依法发行 金
产 号单 回 上市的股票
品 一资 （北交所及其
产管 他经中国证监
理计 会核准上市或
划 注册上市的股
票，不含主板、
创业板、科创
板）；
（2）债券
类资产：银行
存款、同业存
单、现金、债券
回购；
（3）期货
和衍生品类资
产；
（4）公募证
券投资基金。
广 券 广发 2,000.00 2.90% 2 0 2 6 每 周 三 个 本计划的投资 自 否
发 商 资管 年 6 开 放 日 ， 范围包括：
（1） 有
证 理 瑞鑫 月 22 可 随 时 在 股权类资产： 资
券 财 利 93 日 开 放 日 赎 国内依法发行 金
产 号单 回 上市的股票
品 一资 （北交所及其
产管 他经中国证监
理计 会核准上市或
划 注册上市的股
票，不含主板、
创业板、科创
板）；
（2）债券
类资产：银行
存款、同业存
单、现金、债券
回购；
（3）期货
和衍生品类资
产；
（4）公募证
券投资基金。
广 券 粤财 6,000.00 2.095%- 2 0 2 6 2026 年 12 信 托 保 障 基 自 否
发 商 信托 3.595% 年 6 月 22 日 金、现金类资 有
证 理 广粤 月 24 产、广东粤财 资
券 财 锐意 日 信托有限公司 金
产 2 0 1 发行的底层资
品 号集 产为标准化债
合资 权资产的固定
金信 收益型信托计
托计 划或其他法律
划 法规或政策许
（第 可投资的标准
期） 底层资产为标
准化债权资产
的公募基金；
不超过 50%的
信托资金投资
于广发证券股
份有限公司发
行的保本型收
益凭证。
国 券 国泰 3,000.00 2.90% 2 0 2 6 2027 年 7 本计划可投资 自 否
泰 商 海通 - 年 7 月1日 于现金、银行 有
海 理 私客 3.50% 月 1 存款（包括但 资
通 财 尊享 日 不限于活期存 金
产 FOF1 款、定期存款、
品 0755 协议存款、大
号单 额存单等）、货
一资 币市场基金以
产管 及其他经中国
理计 证监会、中国
划 人民银行认可
的货币市场工
具；管理人发
行的风险等级
为 R1 和 R2 的
固定收益类产
品。
国 券 国泰 3,000.00 2.90% 2 0 2 6 2027 年 1 本计划主要投 自 否
泰 商 海通 - 年 7 月2日 资于国内依法 有
海 理 君赢 3.50% 月 2 发行的固定收 资
通 财 V50 日 益类金融工 金
产 荟萃 具、债券回购、
品 精选 货币市场工
固收 具、公募证券
类 6 投资基金、国
个月 债期货以及经
持有 中国证监会允
期 2 许计划投资的
号 1 其他金融工
期集 具。
合资
产管
理计
划
广 券 粤财 1,200.00 2.00% 2 0 2 6 每 日 可 赎 部分或全部信 自 否
发 商 信托 年 6 回 托资金投资于 有
证 理 添添 月 30 信托业保障基 资
券 财 益 2 日 金、现金类资 金
产 号集 产、债券或债
品 合资 券型基金等固
金信 定收益资产、
托计 底层资产为标
划 Y 准化债权资产
C0F1 的固定收益型
R 理财计划/信
托计划或其他
法律法规或政
策许可投资的
标准化债权产
品。
兴 券 知己 1,000.00 3.00% 2 0 2 6 该 产 品 设 经中国证监会 自 否
业 商 私享 年 7 有 “ 止 盈 依法核准或注 有
证 理 - 全 月 1 运作期”， 册的公开募集 资
券 财 球资 日 31-730 天。 证券投资基金 金
产 产配 如 期 间 达 （含 QDI 基
品 置 到 年 化 收 金）
益率 3%则
触 发 止
盈，理财
产品自动
赎回。投
资人也可
在交易允
许的时间
内随时终
止服务赎
回产品。
宁 银 宁银 1,300.00 1.50% 2 0 2 6 可 随 时 赎 1、现金；2、期 自 否
波 行 理财 - 年 7 回 限在 1 年以内 有
银 理 宁欣 1.70% 月 2 （含 1 年）的 资
行 财 天天 日 银行存款、债 金
产 鎏金 券回购、中央
品 现金 银行票据、同
管理 业存单；3、剩
类理 余期限在 397
财产 天以内（含 39
品 S 7 天）的债券、
款 9 在银行间市场
号 和证券交易所
市场发行的资
产支持证券；
督管理总局、
中国人民银行
认可的其他具
有良好流动性
的货币市场工
具。
建 银 建信 500.00 1.46% 2 0 2 6 每 日 可 赎 货币市场工具 自 否
设 行 理财 年 7 回 等 有
银 理 “天 月 2 资
行 财 天 日 金
产 利”
品 按日
开放
式理
财产
品
浦 银 浦银 8,000.00 1.96% 2 0 2 6 2026 年 10 固定收益类资 自 否
发 行 理财 - 年 7 月 28 日 产：现金、银行 有
银 理 季季 2.16% 月 22 存款、同业存 资
行 财 鑫封 日 款、同业存单、 金
产 闭式 债券回购、货
品 5 6 4 币基金等货币
号理 市场工具；国
财产 债、地方政府
品 债、央行票据、
金融债、公司
债、企业债、中
期票据、短期
融资券、超短
期融资券、非
公开定向债务
融资工具、资
产支持证券、
资产支持票
据、项目收益
票据、项目收
益债券、永续
债、次级债、可
转债、可交换
债、债券型基
金等符合监管
要求的标准化
债权类资产。
广 券 粤财 1,300.00 1.90% 2 0 2 6 每 周 二 可 信托业保障基 自 否
发 商 信托 年 7 赎回 金、现金类资 有
证 理 周周 月 21 产、债券或债 资
券 财 随鑫 日 券型基金等固 金
产 1 号 定收益资产、
品 集合 底层资产为标
资金 准化债权资产
信托 的固定收益性
计划 理财计划/资
产管理计划/
信托计划或其
他法律法规或
政策许可投资
的标准化债权
产品。
广 券 粤财 1,000.00 1.90% 2 0 2 6 每 周 二 可 信托业保障基 自 否
发 商 信托 年 7 赎回 金、现金类资 有
证 理 周周 月 28 产、债券或债 资
券 财 随鑫 日 券型基金等固 金
产 3 号 定收益资产、
品 集合 底层资产为标
资金 准化债权资产
信托 的固定收益性
计划 理财计划/资
产管理计划/
信托计划或其
他法律法规或
政策许可投资
的标准化债权
产品。
国 券 国泰 4,500.00 2.60% 2 0 2 6 2027 年 1 本计划主要投 自 否
泰 商 海通 年 7 月 29 日 资于国内依法 有
海 理 君赢 月 30 发行的固定收 资
通 财 V50 日 益类金融工 金
产 荟萃 具、债券回购、
品 精选 货币市场工
固收 具、公募证券
类 6 投资基金、国
个月 债期货以及经
持有 中国证监会允
期 2 许计划投资的
号 1 其他金融工
期集 具。
合资
产管
理计
划
民 银 民生 4,000.00 2.00% 2 0 2 6 6 个 月 后 本产品投资于 自 否
生 行 理财 - 年 8 可 于 开 放 境内、外市场 有
银 理 贵竹 2.80% 月 13 日赎回 的固定收益类 资
行 财 固收 日 资产（投币比 金
产 添益 例大于 85%）、
品 半年 权益类资产
持有 （投资比例小
期 5 于 10%）和商
号理 品及金融衍生
财产 品类资产（投
品 资比例小于
广 券 粤财 8,800.00 2.095% 2 0 2 6 6 个 月 后 信 托 保 障 基 自 否
发 商 信托 -3.595% 年 8 可 于 开 放 金、现金类资 有
证 理 广粤 月 13 日赎回 产、广东粤财 资
券 财 锐意 日 信托有限公司 金
产 2 0 1 发行的底层资
品 号集 产为标准化债
合资 权资产的固定
金信 收益型信托计
托计 划或其他法律
划 法规或政策许
可投资的标准
化债权产品、
底层资产为标
准化债权资产
的公募基金；
不超过 50%的
信托资金投资
于广发证券股
份有限公司发
行的保本型收
益凭证。
国 券 国泰 2,000.00 2.60% 2 0 2 6 2027 年 3 本计划主要投 自 否
泰 商 海通 年 9 月2日 资于国内依法 有
海 理 君赢 月 3 发行的固定收 资
通 财 V50 日 益类金融工 金
产 荟萃 具、债券回购、
品 精选 货币市场工
固收 具、公募证券
类 6 投资基金、国
个月 债期货以及经
持有 中国证监会允
期 2 许计划投资的
号 1 其他金融工
期集 具。
合资
产管
理计
划
国 券 国泰 3,000.00 2.60% 2 0 2 6 2026 年 12 固定收益类金 自 否
泰 商 君安 年 9 月1日 融工具、债券 有
海 理 君享 月 2 回购、货币市 资
通 财 企业 日 场工具、公募 金
产 嘉 6 证券投资基金
品 号集 以及经中国证
合资 监会允许计划
产管 投资的其他金
理计 融工具。
划
国 券 国泰 1,000.00 0.00% 2 0 2 6 2027 年 9 补充国泰海通 自 否
泰 商 海通 - 年 9 月3日 营运资金，主 有
海 理 证券 3.87% 月 2 要投向国泰海 资
通 财 睿博 日 通 E&FICC 业 金
产 系列 务，提升起多
品 全天 元化业务收入
候指 水平。
数 26
号收
益凭
证
广 券 粤财 2,000.00 2.00% 2 0 2 6 每 日 可 赎 部分或全部信 自 否
发 商 信托 年 9 回 托资金投资于 有
证 理 添添 月 2 信托业保障基 资
券 财 益 2 日 金、现金类资 金
产 号集 产、债券或债
品 合资 券型基金等固
金信 定收益资产、
托计 底层资产为标
划 准化债权资产
的固定收益型
理财计划/信
托计划或其他
法律法规或政
策许可投资的
标准化债权产
品。
民 银 聚赢 2,500.00 0.70% 2 0 2 6 2026 年 12 结构性存款 自 否
生 行 黄金 或 年 9 月 10 日 有
银 存 - 挂 1.70% 月 11 资
行 款 钩黄 日 金
产 金 A
品 U999
涨二
元结
构性
存款
（SD
GA2
广 券 广发 1,000.00 2.70% 2 0 2 6 三 个 月 后 （1）中国证监 自 否
发 商 资管 - 年 9 可 于 产 品 会、中国人民 有
证 理 骐骥 2.80% 月 10 每 个 开 放 银行认可的具 资
券 财 广聚 日 日赎回 有良好流动性 金
产 固定 货币市场工
品 收益 具，包括现金、
FOF5 银行存款、债
（2）
集合 资产管理产品
资产 （公募证券投
管理 资基金、银行
计划 理财、信托计
说明 划、基金管理
书 公司及其子公
司特定资产管
理计划、证券
公司及其子公
司资产管理计
划、期货公司
及其子公司资
产管理计划、
保险公司及其
子公司资产管
理计划、金融
资产投资公司
发行的私募资
产管理产品、
以及私募基金
管理人发行的
且由依法设立
并取得基金托
管资格的托管
人托管的私募
证券投资基
金）；
（3）法律、
法规、规范性
文件、监管机
构允许投资的
其他投资品
种。
广 券 粤财 1,040.00 2.00% 2 0 2 6 每 日 可 赎 部分或全部信 自 否
发 商 信托 年 9 回 托资金投资于 有
证 理 添添 月 10 信托业保障基 资
券 财 益 8 日 金、现金类资 金
产 号集 产、债券或债
品 合资 券型基金等固
金信 定收益资产、
托计 底层资产为标
划 准化债权资产
的固定收益型
理财计划/信
托计划或其他
法律法规或政
策许可投资的
标准化债权产
品。
兴 券 兴证 2,000.00 2.00% 2 0 2 6 每 周 一 、 本集合投资于 自 否
业 商 资管 年 9 三 、 五 可 现金、货币市 有
证 理 现金 月 28 赎回 场基金、银行 资
券 财 管理 日 存款、同业存 金
产 1 号 单、债券回购、
品 集合 国债、央行票
资产 据、金融债、政
管理 策性金融债、
计划 公司债（包括
（ A 非公开发行）、
B536 企业债、政府
产支持券（票
据）、短期融资
券、超短期融
资券、中期票
据、非公开定
向债务融资工
具、以及法律
法规或中国证
监会允许投资
的其他金融工
具。
民 银 聚赢 600.00 1.00% 2 0 2 6 2026 年 10 结构性存款 自 否
生 行 系列 或 年 10 月 31 日 有
银 存 - 月 1.65% 月 1 资
行 款 月盈 或 日 金
产 结构 1.85%
品 性存
款（S
DGC
（二）已到期的现金管理的情况
是
本
受 否
产 金 资
托 为
品 产品金额 年 化 收 起 始 终 止 收 金
方 产品名称 关
类 （万元） 益率（%） 日期 日期 回 来
名 联
型 情 源
称 交
况
易
兴 银 兴业银行企业金融 4,200.00 1.71% 2025 2026 全 自 否
业 行 人民币结构性存款 年 年 2 部 有
银 存 产品 12月 月 收 资
行 款 8日 13 回 金
产 日
品
民 银 聚赢利率-挂钩中债 4,500.00 1.70% 2026 2026 全 自 否
生 行 10 年期国债到期收 年 1 年 2 部 有
银 存 益率区间累计结构 月 月 收 资
行 款 性 存 款 23 26 回 金
产 （SDGA260283V） 日 日
品
建 银 中信证券资管聚利 3,000.00 2.40% 2025 2026 全 自 否
设 行 稳享 461 号 FOF 单 年 8 年 2 部 有
银 理 一资产管理计划 月 月 收 资
行 财 22 22 回 金
产 日 日
品
广 国 国债逆回购 2,232.10 1.58% 2026 2026 全 自 否
发 债 年 2 年 2 部 有
证 逆 月 月 收 资
券 回 11 26 回 金
购 日 日
兴 国 国债逆回购 2,036.30 1.58% 2026 2026 全 自 否
业 债 年 2 年 2 部 有
证 逆 月 月 收 资
券 回 11 26 回 金
购 日 日
浦 银 利 多 多 公 司 稳 利 6,000.00 1.60% 2026 2026 全 自 否
发 行 26JG3053 期 ( 滚 动 年 2 年 2 部 有
银 存 发行)人民币对公结 月 月 收 资
行 款 构性存款 14 28 回 金
产 日 日
品
浦 银 利 多 多 公 司 稳 利 1,970.00 1.80% 2026 2026 全 自 否
发 行 26JG5360 期 ( 三 层 年 2 年 2 部 有
银 存 看涨)人民币对公结 月 2 月 收 资
行 款 构性存款 日 28 回 金
产 日
品
广 国 国债逆回购 2,232.10 1.58% 2026 2026 全 自 否
发 债 年 2 年 3 部 有
证 逆 月 月 4 收 资
券 回 26 日 回 金
购 日
兴 国 国债逆回购 2,036.30 1.58% 2026 2026 全 自 否
业 债 年 2 年 3 部 有
证 逆 月 月 4 收 资
券 回 26 日 回 金
购 日
广 国 国债逆回购 2,232.10 1.52% 2026 2026 全 自 否
发 债 年 3 年 3 部 有
证 逆 月 月 收 资
券 回 13 27 回 金
购 日 日
兴 国 国债逆回购 2,036.30 1.51% 2026 2026 全 自 否
业 债 年 3 年 3 部 有
证 逆 月 月 收 资
券 回 13 27 回 金
购 日 日
浦 银 利 多 多 公 司 稳 利 7,000.00 1.80% 2026 2026 全 自 否
发 行 26JG3063 期（月月 年 3 年 3 部 有
银 存 滚利承接款 B）人民 月 2 月 收 资
行 款 币对公结构性存款 日 31 回 金
产 日
品
浦 银 利多多公司稳利 800.00 1.60% 2026 2026 全 自 否
发 行 26JG3091 期 ( 滚 动 年 3 年 3 部 有
银 存 发行)人民币对公结 月 月 收 资
行 款 构性存款 18 31 回 金
产 日 日
品
招 银 “99035”聚益生金 2,000.00 2.00% 2026 2026 全 自 否
商 行 99035 理财计划 年 2 年 4 部 有
银 理 月 月 3 收 资
行 财 27 日 回 金
产 日
品
广 国 国债逆回购 2,235.00 1.40% 2026 2026 全 自 否
发 债 年 4 年 4 部 有
证 逆 月 2 月 9 收 资
券 回 日 日 回 金
购
广 国 国债逆回购 2,235.50 1.405% 2026 2026 全 自 否
发 债 年 4 年 4 部 有
证 逆 月 9 月 收 资
券 回 日 16 回 金
购 日
浦 银 利 多 多 公 司 稳 利 4,600.00 1.85% 2025 2026 全 自 否
发 行 25JG3859 期（6 个 年 年 4 部 有
银 存 月早鸟款 C）人民币 10月 月 收 资
行 款 对公结构性存款 20 20 回 金
产 日 日
品
浦 银 利 多 多 公 司 稳 利 2,000.00 2.00% 2025 2026 全 自 否
发 行 25JG4123 期（6 个 年 年 4 部 有
银 存 月早鸟款 B）人民币 11月 月 收 资
行 款 对公结构性存款 3日 30 回 金
产 日
品
浦 银 利 多 多 公 司 稳 利 7,600.00 2.00% 2026 2026 全 自 否
发 行 26JG3111 期（月月 年 4 年 4 部 有
银 存 滚利承接款 C）人民 月 7 月 收 资
行 款 币对公结构性存款 日 30 回 金
产 日
品
广 国 国债逆回购 2,236.00 1.40% 2026 2026 全 自 否
发 债 年 4 年 5 部 有
证 逆 月 月 5 收 资
券 回 28 日 回 金
购 日
民 银 聚赢汇率-挂钩澳元 4,000.00 1.85% 2026 2026 全 自 否
生 行 对美元汇率看涨二 年 2 年 5 部 有
银 存 元 结 构 性 存 款 月 月 收 资
行 款 （SDGA260537V） 11 12 回 金
产 日 日
品
招 银 招商银行聚益生金 2,000.00 2.00% 2026 2026 全 自 否
商 行 系列公司（35 天）B 年 4 年 5 部 有
银 理 款理财计划（产品 月 9 月 收 资
行 财 代码：99035） 日 14 回 金
产 日
品
广 国 国债逆回购 2,236.60 1.40% 2026 2026 全 自 否
发 债 年 5 年 5 部 有
证 逆 月 7 月 收 资
券 回 日 14 回 金
购 日
民 银 民生理财富竹纯债 3,720.00 3.00% 2026 2026 全 自 否
生 行 7 天持有期 7 号理财 年 4 年 5 部 有
银 理 产品 月 月 收 资
行 财 29 18 回 金
产 日 日
品
浦 银 利 多 多 公 司 稳 利 8,200.00 1.50% 2026 2026 全 自 否
发 行 26JG3146 期（滚动 年 5 年 5 部 有
银 存 发行）人民币对公 月 8 月 收 资
行 款 结构性存款 日 15 回 金
产 日
品
民 银 聚赢汇率-挂钩澳元 4,500.00 1.85% 2026 2026 全 自 否
生 行 对美元汇率看涨二 年 2 年 5 部 有
银 存 元 结 构 性 存 款 月 月 收 资
行 款 （SDGA260609V） 27 27 回 金
产 日 日
品
兴 银 大连美德乐工业自 4,200.00 1.72% 2026 2026 全 自 否
业 行 动化股份有限公司 年 2 年 5 部 有
银 存 91 天封闭式产品 月 月 收 资
行 款 27 29 回 金
产 日 日
品
浦 银 利 多 多 公 司 稳 利 8,200.00 1.50% 2026 2026 全 自 否
发 行 26JG3146 期（滚动 年 5 年 5 部 有
银 存 发行）人民币对公 月 月 收 资
行 款 结构性存款 18 29 回 金
产 日 日
品
浦 银 利多多公司稳利 800.00 1.50% 2026 2026 全 自 否
发 行 26JG3159 期（滚动 年 5 年 5 部 有
银 存 产品）人民币对公 月 月 收 资
行 款 结构性存款 18 29 回 金
产 日 日
品
广 国 国债逆回购 2,237.00 1.385% 2026 2026 全 自 否
发 债 年 5 年 6 部 有
证 逆 月 月 2 收 资
券 回 19 日 回 金
购 日
招 银 NY309602 农 银 安 3,600.00 1.70% 2026 2026 全 自 否
商 行 心灵珑同存增强第 年 2 年 6 部 有
银 理 374 期 月 月 3 收 资
行 财 27 日 回 金
产 日
品
广 国 国债逆回购 2,238.00 1.30% 2026 2026 全 自 否
发 债 年 6 年 6 部 有
证 逆 月 9 月 收 资
券 回 日 16 回 金
购 日
民 银 聚赢黄金-挂钩黄金 600.00 1.84% 2026 2026 全 自 否
生 行 AU9999 看 涨 二 元 年 3 年 6 部 有
银 存 结 构 性 存 款 月 月 收 资
行 款 （SDGA260947V） 18 18 回 金
产 日 日
品
广 券 粤财信托周周随鑫 4,543.51 1.90% 2026 2026 全 自 否
发 商 1 号集合资金信托 年 6 年 6 部 有
证 理 计划 月 9 月 收 资
券 财 日 17 回 金
产 日
品
广 券 粤财信托周周随鑫 2,815.46 1.90% 2026 2026 全 自 否
发 商 1 号集合资金信托 年 6 年 6 部 有
证 理 计划 月 9 月 收 资
券 财 日 23 回 金
产 日
品
招 银 招商银行聚益生金 2,000.00 2.00% 2026 2026 全 自 否
商 行 系列公司（35 天）B 年 5 年 6 部 有
银 理 款理财计划（产品 月 月 收 资
行 财 代码：99035） 22 26 回 金
产 日 日
品
浦 银 利 多 多 公 司 稳 利 9,000.00 1.80% 2026 2026 全 自 否
发 行 26JG7680 期（三层 年 6 年 6 部 有
银 存 看涨）人民币对公 月 1 月 收 资
行 款 结构性存款 日 30 回 金
产 日
品
宁 银 宁银理财宁欣天天 1,300.00 1.52% 2026 2026 全 自 否
波 行 鎏金现金管理类理 年 6 年 6 部 有
银 理 财产品 S 款 9 号 月 9 月 收 资
行 财 日 26 回 金
产 日
品
浦 银 利 多 多 公 司 稳 利 9,000.00 1.65% 2026 2026 全 自 否
发 行 26JG3217 期（滚动 年 7 年 7 部 有
银 存 发行）人民币对公 月 2 月 收 资
行 款 结构性存款 日 16 回 金
产 日
品
广 券 粤财信托添添益 2 800.00 2.00% 2026 2026 全 自 否
发 商 号集合资金信托计 年 6 年 7 部 有
证 理 划 YC0F1R 月 月 收 资
券 财 30 15 回 金
产 日 日
品
浦 银 利 多 多 公 司 稳 利 4,500.00 1.65% 2026 2026 全 自 否
发 行 26JG3135 期（3 个 年 4 年 7 部 有
银 存 月早鸟款）人民币 月 月 收 资
行 款 对公结构性存款 27 27 回 金
产 日 日
品
民 银 聚赢汇率-挂钩澳元 4,000.00 1.78% 2026 2026 全 自 否
生 行 对美元汇率看涨二 年 5 年 8 部 有
银 存 元 结 构 性 存 款 月 月 收 资
行 款 （SDGA261709V） 13 10 回 金
产 日 日
品
广 券 粤财信托周周随鑫 5,000.00 1.90% 2026 2026 全 自 否
发 商 5 号集合资金信托 年 7 年 8 部 有
证 理 计划 月 月 收 资
券 财 29 12 回 金
产 日 日
品
建 银 中信证券资管聚利 3,000.00 2.45% 2026 2026 全 自 否
设 行 稳享 461 号 FOF 单 年 2 年 8 部 有
银 理 一资产管理计划 月 月 收 资
行 财 27 27 回 金
产 日 日
品
建 银 中信证券资管聚利 4,000.00 2.45% 2026 2026 全 自 否
设 行 稳享 461 号 FOF 单 年 2 年 8 部 有
银 理 一资产管理计划 月 月 收 资
行 财 27 27 回 金
产 日 日
品
浦 银 利 多 多 公 司 稳 利 1,600.00 1.650% 2026 2026 全 自 否
发 行 26JG3166 期（3 个 年 5 年 8 部 有
银 存 月早鸟款）人民币 月 月 收 资
行 款 对公结构性存款 25 25 回 金
产 日 日
品
民 银 聚赢汇率-挂钩欧元 600.00 1.78% 2026 2026 全 自 否
生 行 对美元汇率看涨二 年 6 年 9 部 有
银 存 元 结 构 性 存 款 月 月 收 资
行 款 （SDGA262317V） 23 23 回 金
产 日 日
品
六、备查文件
大连美德乐工业自动化股份有限公司
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