证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-076
债券代码：111025 债券简称：圣泉转债
济南圣泉集团股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专户并签订监管协议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 5 月 22 日出具的《关于
济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册
的批复》（证监许可〔2026〕1245 号），济南圣泉集团股份有限公
司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券
本次募集资金净额为人民币 2,492,168,867.92 元，信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 7 月 3 日对本次发行的资金到位
情况进行了审验，并出具了 XYZH/2026QDAA3B0189 号《验资报告》。
二、募集资金监管协议的签署情况和募集资金现金管理专项账户
的开立情况
为规范募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效率，切实保
护投资者的权益,根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资
金管理制度》的相关规定，公司于 2026 年 9 月 18 日召开第十届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》。
近日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司、华夏银行股份有
限公司济南分行与公司的子公司山东圣泉新能源科技有限公司签署
了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2026 年 9 月 29 日，公司新增募集资金现金管理专项账户的
开立和存储情况如下：
开户人 开户银行 募集资金专户账号 专户余额（元） 募集资金用途
山东圣泉
华夏银行股份
新能源科 现金管理专用
有限公司济南 10661000000688163 0
技有限公 结算账户
分行
司
三、募集资金监管协议的主要内容
甲方 1：济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“甲方 1”）
甲方 2：山东圣泉新能源科技有限公司（以下简称“甲方 2”）
甲方 1、甲方 2 以下合称为甲方
乙方：华夏银行股份有限公司济南分行（以下简称“乙方”）
丙方：国金证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，
甲方 1、甲方 2、乙、丙四方经协商，达成如下协议：
，
账号为 10661000000688163，开户行为华夏银行股份有限公司济南章
丘支行；本协议专户实际开立于乙方的下辖分支机构，乙方应负责协
调并确保实际开户机构按照本协议约定履行对账、通知、查询、募集
资金使用监管及其他募集资金监管配合义务。专户预留印鉴由甲方 2
及乙方共同预留，甲方 2 为财务专用章和法人章，乙方为主办经营单
位负责人名章。该专户仅用于甲方募集资金在乙方购买单位结构性存
款及保本型理财产品，不得用作其他用途。专户由乙方监管，不开通
通兑功能，开通网银，但需网银落地处理，通过柜台转款时出具符合
满足乙方要求的特种转账凭证，确保专款专用。甲方 2 应在开立专户
时按照开户银行要求，就受益所有人识别等相关信息的核实提供必要
的协助，并确保所提供信息以及证明材料的真实性、准确性；甲方在
业务运作中应遵守监管部门及存管行对银行结算账户的相关规定，如
因甲方原因造成托管账户无法使用，乙方不承担相关责任。该账户资
金按照协定存款利率计息。该账户按照协定存款计息方式进行计息，
协定存款利率为 0.45%，需签订相关协定存款协议。
甲方以存单方式存放的募集资金__/___万元（若有），开户日期
为___/__年_/_月_/_日，期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将
及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，
并通知丙方。甲方存单不得质押、不可转让。甲方不得从上述存单存
放的款项直接支取资金。
乙方在收到甲方 2 和乙方双方（以甲方 2 和乙方双方的预留印鉴
为准，详见附件 1）核准的划款指令（具体格式详见附件 2）后，须
及时为甲方 2 办理资金结算业务，划款指令应提前一个工作日向乙方
提供，原则上当日计划保证当日支付。
乙方通过网银强制落地方式实行资金监管，乙方对划款指令进行
形式审核同意后，乙方业务部门（章丘支行）向运营部门出具资金付
款通知单（附件 3），运营部门依据资金付款通知单及划款指令对外
划转。
甲方 2 购买单位结构性存款及保本型理财产品，需出具划款指
令，乙方业务部门（章丘支行）向运营部门出具资金付款通知单（附
件 3）即可。
乙方有权按照银行服务收费标准向甲方收取银行结算、汇划等业
务产生的手续费用，并可从甲方 2 在乙方开立的监管账户中直接划
扣。
结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的
募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行职责，进行持续
督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和
乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应
当同时检查专户存储情况。
工作时间到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、
完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
户对账单，并抄送给丙方。
万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募
集资金净额”）的 20%的，甲方及乙方应当及时以传真方式或邮件通
知丙方，同时提供专户的支出清单。
荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要
求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本
协议的效力。
查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议
并注销募集资金专户。
关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金
全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
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