证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2026-081
债券代码：123280 债券简称：三鑫转债
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“三鑫医疗”或“公司”）于
资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及江西呈
图康科技有限公司（以下简称“江西呈图康”）在募投项目实施期间，根据实际
需要先以自筹资金支付募投项目所需部分款项，后续以募集资金等额置换。现将
具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2026〕1311 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
公司于 2026 年 8 月 4 日向不特定对象发行可转换公司债券 5,300,000 张，每张
面 值 为 人 民 币 100 元 ， 按 面 值 发 行 。 公 司 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
玖分），上述资金于 2026 年 8 月 10 日到位，经大信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并于 2026 年 8 月 10 日出具了大信验字[2026]第 6-00001 号验资报告。
公司及江西呈图康已按照相关法律法规及董事会的要求开立募集资金专户，
并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金监管协议。具体内
容详见公司于 2026 年 9 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金监管协
议的公告》（公告编号：2026-068）。
二、募集资金投资项目情况
根据《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及第六届董事会第五次会议审议通
过的《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金
补充流动资金项目的议案》，本次发行扣除相关发行费用后的募集资金净额将全
部用于以下项目，本次募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币元
序 项目预计总投资 调整前拟投入募 调整后拟投入募
项目名称
号 额 集资金金额 集资金金额
三鑫医疗年产 1000 万束血液
器改扩建项目
三鑫医疗高性能血液净化设
备及配套耗材研发生产基地
液透析管路生产线及配套工
程建设项目
江西呈图康电子加速器辐照
灭菌生产线改扩建项目
合计 530,000,000.00 530,000,000.00 522,140,442.39
三、使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条：“募集资金投资项目实施过
程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等
事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施
置换。”公司及江西呈图康科技有限公司在募投项目实施过程中存在上述以募集
资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，人员工资、奖金等薪酬的支
付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募
投项目涉及的人员薪酬费用，不符合前述相关规定的要求。
公积金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保费用的缴纳等均通过银行代
扣的方式进行，若通过多个银行账户支付，在实际账户操作中存在困难。
等方式支付款项，受到募集资金专户功能限制，无法通过募集资金专户直接进行
现汇支付；同时海关进口增值税等税款支出需由公司及子公司与海关绑定的银行
账户统一支付，无法通过募集资金专户直接支付。
用效率，降低财务成本，公司及子公司可能会根据实际需要以承兑汇票、信用证、
保函、供应链金融凭证等方式先行支付款项。
结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及到募投项目和非募投项目，不适
合使用募集资金专户直接支付，需以自筹资金先行统一支付。
募集资金专户直接支付，操作性较差，便利性较低，影响公司运营效率，不便于
募集资金的日常管理与账户操作。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进，公司计划根据实际需要先以自
筹资金支付上述募投项目相关款项，在以自筹资金支付后六个月内以募集资金进
行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流
程
拟以自筹资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财务部门根据审批后的付
款申请单，以自筹资金进行支付。
的募投项目资金明细表，并报送保荐机构。
募集资金支付的有关审批程序，将自筹资金支付的募投项目所使用的款项，从募
集资金账户中等额转入公司基本存款账户或一般存款账户。上述置换事项应在自
筹资金支付后六个月内实施完毕。
自筹资金支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行
应当对相关事项予以配合。
五、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自筹资金支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换，有利于提升公司整体资金运作效率，不会影响募投项目投
资计划的正常实施，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，审
计委员会一致认为，使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，能够提高募
集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益；同时，公司已
经制定了具体的操作流程，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
（二）董事会审议情况
使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，董事会同
意公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不会与募投
项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项在
董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监
管规则》等相关法律法规的要求。公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资
金投资计划的正常进行，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，
不存在损害公司和股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换事项无异议。
七、备查文件
金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
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