证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2026-045
债券代码：123278 债券简称：合金转债
江阴电工合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江阴电工合金股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1599 号），公司
向不特定对象发行可转换公司债券 5,450,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，
发行总额为人民币 545,000,000.00 元，期限为发行之日起 6 年。经深圳证券交易
所同意，公司可转换公司债券已于 2026 年 8 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“合金转债”，债券代码“123278”。公司本次发行的募集资金总
额为人民币 545,000,000.00 元，扣除不含税发行费 5,094,753.42 元后，本次发行
募集资金净额为人民币 539,905,246.58 元。上述募集资金已于 2026 年 8 月 5 日
划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金
到账情况进行审验，出具了文号为（容诚验字[2026]510Z0014 号）的《验资报告》。
二、募集资金的存放与管理
经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司已开设募集资金专户用于
募集资金的专项存储和使用，并与募集资金开户银行、保荐机构国金证券股份有
限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司分别于 2026 年 8
月 5 日 、 2026 年 8 月 12 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开立募集资金专户并签订募集资金
三方监管协议的公告》及《关于增加募集资金专户并签订募集资金三方监管协议
的公告》。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下：
账户名称 开户行 募集资金专户账号 账户状态
江阴电工合金股份 交通银行股份有限公司江阴
有限公司 周庄支行
招商银行股份有限公司江阴
支行
厦门铜力新材料有 宁波银行股份有限公司江阴
限公司 高新区支行
中国农业银行股份有限公司
江阴周庄支行
三、本次注销募集资金专项账户情况
鉴于公司“补充流动资金及偿还银行贷款”项目资金已按规定使用完毕，该
募集资金专户（账号 393000682015003075388）将不再使用，公司于近日办理完
成上述账户的注销手续，注销专户对应的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。
四、备查文件
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月二十八日
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