证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-073
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
关于实施 2026 年半年度权益分派时调整“李子转债”
转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2026 年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
? 调整前转股价格：18.21 元/股
? 调整后转股价格：18.08 元/股
? 转股价格调整的生效日期：2026 年 10 月 8 日
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日向不
特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万
元，并于 2023 年 7 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“李子转债”，
债券代码“111014”，期限 6 年。
“李子转债”转股的起止日期为自 2023 年 12 月 28
日至 2029 年 6 月 19 日，初始转股价格为 19.47 元/股。
因公司实施 2023 年年度权益分派，
“李子转债”转股价格自 2024 年 6 月 3 日
起由 19.47 元/股调整为 18.98 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于
实施 2023 年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》
（公告编号：2024-
因公司实施 2024 年年度权益分派，
“李子转债”转股价格自 2025 年 6 月 16 日
起由 18.98 元/股调整为 18.49 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于
实施 2024 年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》
（公告编号：2025-
因公司回购注销 2024 年员工持股计划部分股份，
“李子转债”转股价格自 2025
年 8 月 6 日起由 18.49 元/股调整为 18.61 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 8
月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有
限公司关于调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-052）。
因公司实施 2025 年半年度权益分派方案，
“李子转债”转股价格自 2025 年 10
月 17 日起由 18.61 元/股调整为 18.37 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 10 月
公司关于实施 2025 年半年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》
（公告
编号：2025-075）。
因公司实施 2025 年年度权益分派，
“李子转债”转股价格自 2026 年 6 月 22 日
起由 18.37 元/股调整为 18.14 元/股，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于
实施 2025 年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》
（公告编号：2026-
因公司回购注销 2024 年员工持股计划部分股份，
“李子转债”转股价格自 2026
年 8 月 26 日起由 18.14 元/股调整为 18.21 元/股，具体内容详见公司于 2026 年 8
月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份
有限公司关于因回购股份注销调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》
（公告编
号：2026-062）。
一、转股价格调整依据
（一）公司于 2026 年 5 月 18 日公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，具体内容详见
公司于 2026 年 5 月 19 日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司 2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-025）以及 2026 年
授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-018）。
公司于 2026 年 8 月 20 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东（公司回购专用证
券账户除外）每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。具体内容详见公司于 2026 年
九次会议决议公告》（公告编号：2026-050）和《公司关于 2026 年半年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2026-051）。
（二）根据《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及相关规定，在“李子
转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化以及派送现金股利等
情况时，公司将对转股价格进行相应调整。
综上，“李子转债”的转股价格将进行相应调整，本次调整符合公司《募集说
明书》的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》发行条款的相关规定：
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化以及派送现金股
利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n为送股或转增股本率；A为
增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
截至本公告披露日，公司总股本为 387,616,562 股，扣减回购专用证券账户中
股份数 6,945,462 股，实际参与分配的股本数为 380,671,100 股。由于公司本次分
红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现
金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利。
本次差异化分红虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每
股现金红利）/总股本=（380,671,100×0.13）/387,616,562≈0.13 元/股
根据上述公式，本次调整后转股价格为：P1=P0－D=18.21-0.13≈18.08 元/股
其中：P0 为调整前转股价；D为每股派送现金股利；P1 为调整后转股价。
本次“李子转债”的转股价格由 18.21 元/股调整为 18.08 元/股（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）。
本次权益分派股权登记日为 2026 年 9 月 30 日，除权除息日为 2026 年 10 月
度权益分派实施公告》。“李子转债”调整后的转股价格自 2026 年 10 月 8 日起生
效。“李子转债”于 2026 年 9 月 23 日至 2026 年 9 月 30 日期间停止转股，自 2026
年 10 月 8 日起恢复转股，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
