天达胜通新能源〈珠海〉有限公司
模拟财务报表审计报告
大信审字 [2026] 第 3-00526 号
大信会计师事务所〈特殊普通合伙〉
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具.
您可使用手机 e扫一扫'或进入"注册会计师行业统一监管平台 (b叩:/ / acc.mof.怦lv.cn) .进行查验;
报告编码.京26RT1 FLVJ5
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审 计报 主K
大信审宇 [2026] 第 3一00526 号
天达胜通新能源〈珠海〉有限公司 z
一、审计意见
我们审计了天达胜通新能源(珠海〉有限公司(以下简称"贵公司" )的模拟财务报表，
包括 2026 年 6 月 30 日、 2025 年 12 月 31 日、 2024 年 12 月 31 日的模拟合并及母公司资产负
债表， 2026 年 1-6 月、 2025 年度、 2024 年度的模拟合并及母公司利润表、模拟合并及母公司
现金流量表、模拟合并及母公司所有者权益变动表，以及模拟财务报表附注。
我们认为，后附的模拟财务报表在所有重大方面按照附注二所述的编制基础和企业会计
准则的规定编制，公允反映了贵公司 2026 年 6 月 30 日、 2025 年 12 月 31 日、 2024 年 12 月
母公司经营成果和模拟合并及母公司现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对
模拟财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计
师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面
的其他责任。我们在审计中遵守了适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对模拟财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发
表意见。
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(一 〉 收入确认
年度、 2025 年度、 2026 年 1-6 月分别实现营业收入 26， 705.34 万元、 23 ， 827.42 万元、 12 ， 636.96
万元，主要为燃气销售收入及燃气工程业务收入。营业收入是公司关键业绩指标之一，收入
确认过程相对复杂，因此我们将收入确认作为关键审计事项。
我们就收入确认执行的审计程序主要包括以下方面:
(1)了解和测试贵公司与销售循环相关的关键内部控制设计与运行有效性:
(2) 了解和评价收入确认原则方法以及具体收入确认时点是否符合企业会计准则的规定，
判断收入确认相关的会计政策合理性:
(3) 抽查重要的销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评
价收入确认会计政策是否符合企业会计准则的要求:
(4) 对销售收入进行分析，包括毛利率分析、气损分析、工程成本分析等，检查本期销
售收入是否存在异常情况:
(5) 对销售收入进行细节测试，包括检查燃气合同、气量结算单、抄表记录、收款单等，
检查燃气配套工程合同、领料单、工程结算单、工程验收报告、对重要的工程执行现场走访，
检查客户回执单等程序;
(6) 对主要客户执行函证程序，评估收入确认的真实性、完整性。
(二〉投资收益确认
如财务报表附注"五、 (三十五) "所述，贵公司 2024 年度、 2025 年度、 2026 年 1-6
月投资收益的金额分别为 6 ， 232.00 万元、 6 ， 452.61 万元、 2 ， 995.66 万元，全部为对联营企
业的投资收益，占 2024 年度、 2025 年度、 2026 年 1-6 月净利润的比例分别为 84.20% 、 7 1. 27% 、
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资收益的确认识别为关键审计事项。
我们针对此事项，主要执行了以下审计程序:
(1)了解和评价管理层与确认投资收益相关的关键内部控制设计和运行的有效性:
(2) 了解、检查各被投资单位最新的工商信息、企业章程、董事会名单等相关资料，分
析、判断权益法核算的合理性:
(3) 了解被投资单位的生产经营状况，检查被投资单位采用的会计政策是否和公司一致，
并对被投资单位的财务报表执行审计程序:
(4) 对与投资收益相关会计处理进行了检查，复核投资收益确认的准确性:
(5) 检查被投资单位的分红情况，以评价其己被正确会计记录:
(6) 检查复核被投资单位除实现的净损益以外，所有者权益的其他变动会计处理是否正
确。
四、管理层和治理层对模拟财务报表的责任
管理层负责按照附注二所述的编制基础和企业会计准则的规定编制模拟财务报表，使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使模拟财务报表不存在由于舞弊或
错误导致的重大错报。
在编制模拟财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项(如适用) ，井运用持续经营假设，除非管理层计划清算费公司、终止运营或别无其
他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的模拟财务报告过程。
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五、注册会计师对模拟财务报表审计的责任
我们的目标是对模拟财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理
保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理
预期错报单独或汇总起来可能影响模拟财务报表使用者依据模拟财务报表作出的经济决策，
则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的模拟财务报表重大错报风险，设计和实施审计
程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊
可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。
(三 〉评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四〉对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意模拟财务报表中的相关披露:如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经
营
(五)评价模拟财务报表的总体列报、结构和内容，并评价模拟财务报表是否公允反映
相关交易和事项。
(六〉就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对模拟财
务报表发表审计意见。
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邮编 1 ∞083 Be ijlng ， αllna ， 10∞83
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行掏通，包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向泊理层提供声明，并与治理层沟通可能
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用〉。
从与治理层询通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构
成关键审计事项.我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，
或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中掏通该事项.
六、对报告使用者和使用目的的限定
我们提醒模拟财务报表使用者关注模拟财务报表附注二编制基础的说明，本报告仅供重
大资产重组之目的使用，不得用作其他任何用途。
中国注册会计师 z 、-
(项目合伙人〉
中国注册会计师:
二 O 二六年九月二十三日
-5-
编制单 位 -;?j主胜远新能源 t 珠海 j毛tJI'24 公司 可l_{\Z; 人民币元
工页 附 H: 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
， 同 2024 年 12 月 31 日
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流动资严:
货币资金 五‘ '-J 199 , 672 , 693.39 7.J. 167, 9:39. 85 6.8::;1 , 63 1. 87
交易性金融资产 五、‘二 3 80 , 059 , 704.74
衍生金融资产
应收票据 五、， :.: 1 J, 18J , 400. 3!.i 1, 31ì 2, 589. 61 82 日， 6Stl. l:li
应 lJ'~赃款 丑、 l 四) 26 , 098 , 595.61 ~n. .125 , 685. J.'i Jl, 92.1 , 919.78
应收款项融资
预付款项 五、 di) 14 , 190, 125.3J 10, 750.467.56 17 , 699 , 740.59
其他应收款 li 、 飞六 J 761 , 81 1. 25 1.073.167.428.97 862 , 719 , 597. .15
其 'J'; 应收利息
应 tJ'{)]!t利 159, 85? , 625.66 85 , 10日， 687. 16
存货 五、 4 七) 2 ， 195， 927 目 76 1, 806. 908. 95 7, 332 , 274.55
其中 z 数据资源
舍同资产
持有待售资产
一年内到翔的非流功资产
其他流动资产 Jí.、tJ\J 3, 205 , 890.05 2.247.503.47 2, 407 , ;H1. 52
流动资产合计 327 ， 366 ， 14日 .50 1, 197 ， 248哩 543.86 939 , 762 , 164.63
非流劝资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 五、( :tL ) 148, 435 , 660.88 140 , 573 , 623.84 242 , 435 , 475.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 豆、(-!-) 84.731 , 097.78 86 , 127.95 1. 44 91 , 036.219.24
在建工程 'Il ‘电 j.一， 4. 858 , 120. 25 4.302 , 313.10 5.656 ， 483. 日 7
生产性生物资严
i闹气资产
使用权资产 五、 ， 'j 唱工)
无形资产 五、 F 十二 1 22.680, 090.16 22 ， 9日 0.663.40 23 , 595 , 159.63
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商脊
长期待摊费用 五、 ..j.j咀 J 11 , 030.02 12 , 644.20 15.872. fi6
递延所得税资产 ll. j'五〉 4, 621 , 648.53 4, 289 , 306.04 4, 428 , 913.06
其他非流动资产
非流动资产合 ì-" 265 , 337.647.62 258 , 286 , 502.02 367.168.123.87
资产总计 592.703 , 796. 12 1, 455 , 535.045.88 1. 306. 930. 288. :30
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模拟母公司资产负债表
或1和l 羊毛飞:守己达 WI:边幸rr能源「珠 i矿 J 有限公司 q;.ii!. : 人民币元
.• , :才 附? ::!O~6 年 6 月 ~jO 臼 ~O~5 年 12 月 31 日 2024年 12Jj31 日
流动资产:
货币资金 7 , 01:1 , 60 1. lR :,\ 6 , 09? . 31 :1 ， 9日 O. 63
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收帐款
应收款项融资
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其他凶收款 . )
其中:应 I!\( 刊忠
应lI'i(股利 649 ,-1 13 , 12 -1 . -1 1
存货
其中 : 数据资源
合同资严
持有待售资产
一年内到期的斗|二流动资产
其他流动资产
流动资产合ì-I 8í , 067 , 360 , 30 926 , 617.120.83 146 , 023 , 297.81
非流动资产:
债权投资
其他债权役资
长期应收款
长期股权投资 十二、 '二· 867.629 , 540. 70 867 , 629 , 540. 70 947 , 629 , 5-1 0. 70
其他权益工具投资
其他非流动金融资严
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资严
irn 气资产
使用权资产
无形资产
其.中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商眷
长期待摊费用
j望延所得税资产
其他非流动资产
才在流动资产合 i+ 867. 629 , 540. 70 867 , 629 , 540.70 9 .:1 7, 629 , 5-10. 70
资产总 i+ 954 , 696 , 90 1. 00 1, 794 , 246 , 661 , 53 1, 093.652 , 838.51
叫 画& 剖 了 市晓钳
。。
模拟母公司资产负债表(续〉
搞制单位 z 天iI;胜通新能源(珠纳9 信限公司 单位z 人民币元
项 口 附注 2026年6月 30 日 2025年 12月 31 日 2024竿 12月 31 日
流动负债 z
知i 期借款
交易位金副!负债
衍生金融负债
应付票据
J豆付账款
预收款项
合同负债
应付职J.:航酬
j主交税费 244, 1l21l. 56 195.654.20 11l. 045. 321
其他向付款 1.000.00 839.589.070.60 19, 589.070.60
Jt中 s 应付利息
应付'股利 820, 000, 000.00
持有特售负债
一年内到朔的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 245. 82R. 56 839.784.724.80 19 , 607. 115.92
if;流动负债 3
七二期借款
l豆付债券
具 '1' ，优先 ?\I:
租赁负债
K则应付款
长期州付职工商t倒
预计负{世
边延收自在
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 245 , 828.56 839. 7R4. 724. 目。 19.607.115.92
所有吝·权益 g
实收资本 10， 000， 000.0。 10.000.000.00 10.000.000.0。
其他权益工具
只.中 z 优先股
永续f自
资本公积 937, 629, 540.70 937.629，远40. 70 937 , 629.540.70
减 s 库仔股
其他综合收益
U项储备
盈余公积 5. 000, 000. 0。 5， 000， 000.0。 5， 000， 000.0。
未分配利润 1, 821 , 53 1. 74 1, 832.396. 03 121 , 416 , 18 1. 89
， J捂住货权益合计 \1 54, 451 , 072. 44 954, 461 , 936. n 1, 074.045, 722. 59
句!fCl刷刷[信芳~~~计 954 , 696. 90 1. 00 1.794.246.661.53 1. 093, 652. 838. 51
特钉 | 政i嗷?去?
- 9 -
模拟合并利润表
编制.t 1.在 ι 天刷翩翩〈唰 J 有限公叫 单位:人民币元
再iI H 附沌 2026年 1-6月 2025年皮 2024年度
...-
一、营业收入 1i.. LI'九】 126, 369 , M9.19 238 , 271 , 173.37 267 , 053.392.19
减z 营业成本 瓦、 t 气十九〉 108, 066 , 917.70 200, 237, 95 1. 90 234 , 001 , 566.14
税金及附加 五、 t 二十} 313, 145.80 559, 046.20 948 , 168. 33
销钩费用 11. (三 l' .) 551 , 65 1. 88 1, 783 , 259.01 1, 912, 098. !;8
管理费用 I、 (:气十气〉 3, 841 , 427 , 56 8, 171 , 998. 27 9, 599 , 295.07
研发费用
财务费用 ,:
.H;中 z 利息费用
利息收入 959 , 327.70 1, 109, 766.55 2, 114, 018.16
:1m ，其他收自主 瓦、 t 写+四 3 2.63 35 , 20 1. 32 13 , 999.08
投资收益〈损失以"一"号填列) 五、 E 三十五} 29 , 956 , 60 1. 54 64 , 526, 085. 40 62.320, 023.44
其巾 z 对联营企业和合营企业的投资收益 29 , 956, 60 1. 54 64， 52日， 085.40 62, 320, 023.44
以摊余成本计费的金融资产终止确认收益
}争融口套期收益〈损失以"一"号填列〉
公允价值变动收单(损失以"一"号填列〉 IL. '. =:十，飞》 59, 704. 74
借用被f民损失〈损失以"一"号填列) 五、 <_;十七} -1 , 329.447.82 558, 077. 24 -2， 505， 826. 2~
资产减值损失{损失以"一"号填列〉 1i.‘ f 三 '"lU -120, 751. 7~
资产处置收能(损失以"一"号填列〉 Ti.- t 气十九〉 日， 900， 816. 65 104, 473.32
一 、蓄、I~利润〈亏损以 t，_" 号填列) 43, 161 , 318.99 103, 509, 713.53 82 , 708 , 760.64
)J?: 营业外收入 11 、{四 1') 0.55 276, 371.62 21 , 117.71
减:营业外支出 瓦. (同+-) 627. 14 54, 842.45 27, 555. 52
-、利润总额〈亏损总额以"一"号琪列〉 43 , 160, 692.40 ]03 , 731 , 245.70 82 , 702 , 352.83
诫 2 所得税费用 1i. 、 t 四，. :> 3, 380, 130.80 13, 197, 938.57 8, 690, 622.57
四、净利润(挣亏损以"一"号填列 7 39, 780, 56 1. 60 90 , 533 , 307.13 74, 011 , 730.26
(一〉接经营f.I毛续性分类 z
{气)按所有权归属分类 2
L 归属于母公司所有者的净利润(沟亏损以"一"号填列〉 39 , 217 , 757.81 89 , 526, 101. 81 72 , 885 , 263.78
五、 其他综合收益的税后净额
(一}归属母公司所有者的其他综合收益的税后?r<驯
(1)重新订盘设定受能计划j变动额
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益
(3) 其他权益工具投资公允价值变动
(4) 企业自身信用风险公允价!自变动
(1)权益讼 F 口I转损益的其他综合收益
(2) 其他债权投资公允价倍变动
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5) 现金流量套期储备
(6) 外币财务报表折算差额
(7) 其他
〈二〉归属手少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 39 , 780, 56 1. 60 90 , 533 , 307. 13 74 , 011 , 730.26
〈一〉归属于每公司所有者的综合收益总额 39, 217 , 757.81 89 , 526, 10 1. 81 72, 885 , 263.78
L.':> 归属于少数股东的综制凭噎都翻- 562 ..B.Q3..19 ，=-- _ 1， 0邸~5. 现 1, 126, 166.18
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蝉i 句叫
，、
模拟母公司利润表
制，~ 1'- ?-:!_: 刊号主 ìil!新能说:咱;叫 :限公司 单位:人民币注
'町 "
T!ìi 日 咐:主 2026年 1-(_) 月 2025 年度 202-1年吃
一、营业性尺
减:营 _\II~ 成本
税企及附加 1, 92 1. 25 ??_ -1.]0.15 ，I~. 08
销售费用
管理费用 n3 , 61)!. 88 1< 6. 1:)3. 76
研发费用
财务费用 -121 , 718.81 -813.36 1. 15 -69. 2-19. 86
其中:利息费用
利息收入 12:3 , .1:~?. 月1 1" 11 , 5'17. .15 70 , 129. 白白
bn: 其他收益
投资收就(损失以"一"号 f真列) 十三、 t三J -41 , 85 1, 000. 0。 69~J. 930. 700. 87 132.895.840.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本汁量的金融资产终止确认收放
i争自íU套期 ll~ 益(损失以 u: _" 号填列}
公允价值变动 Il~ f，k (损尖以"一"号填列)
借用减值损失 f 损失以"一"号填列) -495. 00
资产;成值损失 t 损尖以"一"占全填列 j
资产处置收益(损失以"一"号填列 J
二 、 营业利润(亏损以"一"号填列) -11. 840 , 1:3 5. 71 700.579.993. -1 1 132 , 965.0 4ì .94
加:营业外收入
i咸·营业外支出 1. 332. 39
三、利润总额 41 , 840 , 135. ?l 700. 578. 66 1. 02 132, 965 , 047.94
;成:所得税费用 162, 446.88 17.30 1.9.5
四、 J争利润 斗1 ， 840, 135. 71 700 , 416 , :214. 14 132 , 947 , 745.99
(一)持按经营净利润 t;予亏损以"一..号 j宾列) 4 1. 840 , 135.71 700.416 , 21 -1 .14 132.947 , 745. 991
(:气〉终止经营净利润(;争亏损以 .. "号填列)
丑、其他综合收放的税后净额
(- - )不能秉分类进损益的其他综合收益
t 二)将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 ....--; • .11 , 8'10 , 135. j 1 700. -116, 21. ], l tJ 132 , 947.745.99
咀. ~ ~III - "., •
且止 到斗~S
模拟合并现金流量表
编制单位:夭达性通新能源{珠海 7 苟且 公司 单位:人民币元
顿 ";j' f{~i主 ~0~6年 1-6 月 202;) 年度 2021 年度
一、 经营活动产生的现金 im.量 z
销售商品、提供劳务收到的现金 1"13 , 920.30 1. 30 255.999 , 179.6~ ~T8.50? 咱 126. 如l
收到的税费返 jf
收到其他与经营活均有关的现金 五‘ 「 四十三) 50 , 402.30 61.686.61 6.710 , 574. 5~
经营活动现金流入小 il' 143, 970 , 706.60 256 , 060 , 86(;. :1 :1 285. ~l? ， 70 1. 4~
购买商品、搜受劳务支付的现金 134 , 151 , 055.07 19日， 660， 15~. 自2 22日，日 5'1 ， 9~9. 2E
支付给职工以及为且wr.支付的现金 .1 , 313 , 12 1. 19 7.126, 23 1. 50 9. !? 73. 705. 0( ,
支付的各项税费 10 , 939. 295. 31 12 , 139.958.27 10.532吨 515. 10
支付其他与经营活动有关的现金 五、 { 四十三} 5, 650 , 422.66 7, 91.5 , 619.49 11.28币， ~93. 07
经营活动现金流出小i-J- 155. 053 , 8B4. 经营活动产生的现金流iiN争额 -1I. 083 , 187.66 32.21 日 .902.15 25.170.20日 99
二、投资活均严生的现金流量 z
收回投资收到的现金 37.703.632. 78 35 , 650 , 38 1. 59
取得投资收益收到的现金 37 , 957.085. 26 90, 638 , "11 S. 5~ 139.131 , 155. 62
处置固定使f"、无形资产和l 其他 K 期资产{归国的现金巧'额 9.225.373.26 3.192, 089. 56
处置子公司及其他营业单位收到的现余净戳
收到其他与投资活动有关的现金 五、 {四十三} 16, 182.47 102 , 46 1;, 86:3. 29
投资活动现金流入小计 75 , 676 , 900.51 237 , 983.036.68 142.323 , ::?45. 18
购建罔定资产、无形资产和其他长期资产'支付的现金 760. 35S. 2S 2 ， 5 H，日 4 1. 43 7, 604.9.12.00
投资支付的现金 80.000 ， 000.0。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 五、 {四十三) 14 , 714 , 513.97 32 , 897 , 946 , 15
投资活动现金流出小计 96 474, 1372.25
投资活动产生的现金流量;尹额 -19 , 797 , 971. 74 202 , 540 , 449. 10 13-1, 718, 303.181
三、等资活动产生的现金流 2:
吸收投资收到的现金
其中:子公司 l吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 五、 t 四十三) 456.085 ， 89~.94
筹资涌动现金流入小汁 456 , 085 , 892.94
偿还债务支付的现金
分配 JJ2利、利 ìfiJ或偿付利息飞支付的现金 300 , 000.000.00 1, 175, í29. 27
其中 s 子公司支付给少数股东的股利、利润 1, 175, 729.27
支付其他与筹资活动有关的现金 五、 t 四十毛) 167.1 .:1 3.023.27 160 , 552.83 .:1 .81
筹资活动现金流山小汁 300 , 000, 000.00 167, 143, 023.27 161 , 728 , 564.08
筹资活动产生的现金流量;争额 156, 085, 89:::.94 -.1 67 , 143 , O:.!;3. 27 -161 , 7:.!8 , 56.j .O j)
四、汇率变功对现金及现金等价物的影响
:ti.、现金及现金等价物净增加额 12:;.204, 733.;;4 67. (;1 币. :1 27. 9R -1. R-l O. 05 1. 91
)Jn: 期初现金及现金等价物余额 7'] , 166.959.85 6, 550 , 63 1. 87 8.390.683.78
六、周末现金及现金等价物 和幽幽 199, 37 1. 693. ~9 7:1. 166, 959. 85 6. 550. 63 1. 87
A主主』
纠战r f噬负萌芒芒
模拟母公司现金流量表
械制 单位:人民币元
，、
I~~ ， [J ?ir;主 ~O?6';=在 1-6 月 ~0 :2 5 年度 2021 :r. 度
一、 经营污动产生的现金 i夜景:
销售商品、提供劳给收到的现鑫
收到的税费返还
收剑 Jtl也与经营活动-仨犬的现金 832.20 9 1. 55 0.45
经营活均 1纯金流入 'J、 ì ,. tl32.:.!O ~1. 55 O. ~?
购买商品、接受好好文创的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费 1, '152.19 70. 122. 72
支付其他与经营;，1i司在':j~ 的现金 134.3日 0.88 88.652.15 880.00
经营活均现余 1i?t出小;.， I~ 日. !l 33. 37 15 !J .O?4 . 137 tl!>O.OO
经营活动产生的现金流量 ;p 额 -! :lS. 00 1. 17 -158.983. 32 - 879.55
二、 役资活动产生的现金 i?E 量 2
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 189. ~13. 12.'1. '11 ?O. 517.576. '16 132 , 895 , 8'10. 161
处置剧;也资产、无形资产和l 其他长期资产收凶的现金i争额
处置于公司及其他营业单位收到的现金;争结!
收到l 其他与投资活动有关的现象
投资活功现金流入小计' 189 , 413.124.41 50 , 517. 576. ~6 132 , 895 , 840. 16
购毯阴定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其·他营业单位支付的税金 i争都i
支付其他与投资;可动有关的现余
投资活动现金流出小计
投资活动产纯的现金流量净额 189 , 413, 124.41 50, 517.576. -1 6 132 , 895 , 840. 16
三 、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的观念 117. 732 , 383. 63 822.600. '17
筹资活动现余流入小计 117 , 732 , 383. 63 822, 600.47
偿还债务支付的现余
分配股 iFIj、利润或偿{
支付其他与鄂资活动有关的现金 51.150.0;6.93 132.890 , 000.00
每资活动现金流山小计 300.000.000.00 51. 150.0í6.93 132 , 890 , 000.00
筹资捐动产生的现余流放;争额 -182.:?67 , 616.37 -.50.327. .J if.. 46 -132 , 890.000.00
四、汇率变动对 f'il余及现金等价彻的影响
页、现金及现毅等 fft 吻净增加额 7.007 , 506.87 :1l .116.68 4.960.('\)
加:如j初现金及现金等价物余额 36.097.31 .J .980.63 20.02
六、期末现金及现金 ~， fJ{韧 朵 哆 1 7.043.604. 1R 36.097. :1 1 -!.9RO.6:1
‘
l 3
模拟合并所有者权益变动表
i;，;~，'I'l\l占 - '{i川 i!!i:;Jii血{昭tI:f;iI，j' {i限公 IjJ '1'1./:" /，吐、 Ih 1I
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资本公 H! 减 Wli-n'l: lU也均 rt~kfi，l. t;.刊 ili白品 ta ;J; ~~ rH k\l't'i:非'J，l r l f ‘ /1'
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模拟合并所有者权益变动表
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归属 l飞得公司所街-古以监
现 -:.占~ Iotι二~ 所有者
其他拟就工具 其他综合 '11( 少景l Jrl~拟前
实收资本 资本公积 8在， ff.(i.lllt 专llii 健将 盈余公积 来分配利润 小 rr 极敲合 ìl
优先股 水续f遭 其他 自在
、1':4'国l末余额 10, 000 , 000. 00 178, 559, 745.21 14, 245 , 458. 23 23 , 814. 403. 99 8?O , 941. 008. 09 1, 087.560.615.52 14 , 374, 183.05 1, 101 , 934. 1,98.57
，ru，会计政策变更
前期纯椅里正
真他
二、本竿周初余精 10, 000 , 000. 0。 178, 559. H5. 2 J 11 ， 215.15日.23 23 , 8 J1. 10:). 99 860.91 1. 008. 09 J , 087. 360. 615. 52 H , 371. J83. 05 1.101 , 93'1. 198. 57
三、，j，目l增减交l1IJ舍额〈减少以"_"叶城列 7 -998. 580. 23 -866.583.74 -730.473.698.19 -132 , 339, 062. 1? 852 , 978.09 -731 , 486 , d84. 07
(-)辈革命收藏.毡辙 89. 5~6. 10 1. 81 89. ?:!6. 10 1. 81 1 ， 007.20ι32 90. 533.l07. 13
〈二 1 所有者技λ响l 拔少资 4、
:1.股份支付计入所仿.者拟益的金额
(~)利润分也 -820.000.000.00 -820.0∞， 000.00 -820， 000.ω口.00
:1. 其他
t 四}所有者权益内部结转
t 五)专项储备 -866.583.71 -866.583.71 -151‘ 227.23 -1.020. 功。.9j
t 六】其他 -9 98 , 580. 23 -998. 580. 23 -998.580. 23
四.本翩翩末余翻 .-0京。OOi ?OCl 0。 177 ， 561， 161 日 8 13 , 378. 87.1. 19 23, 811. 103. 99 130.167. 109.90 355. 221 , 553. 36 15.227. 16 1. H 370. 118. 7'11. 50
'‘ _h贝- , .."但 ....λ
- ...4.
叫 7号! 材乡 21去还是 |
- 15
. , 2024年度
归属J".f号公司所4可者以益
jijj 、4 国 所育者
其他拟鼓工具 其他tl合<& 少数股东仪故
实收资本 资本公积 减，序有t股 专再回储得 盈余公积 来分配利润 小计 钗最合 .1
- 优先股 ;j(按惯 其他 就
、t-.lI'湖水余额 10.000.000.0。 176, 948. 975. 25 14, 202 , 010.68 18, 814, 403.99 793. 065 , N~. 31 1.013.021 , 134.23 14.646.971.26 1, 027 , 668 , 105.49
加 t 会计政策变更
前期主主错史正
其他
二、本年期鲁J 余额 10.000 ， 000.0。 176, 918 , 975. 25 11 , 202 , 010.68 18, 811.103. 99 793 , 055 , 7'11 .31 1, 013 , 021. 13'1. 23 11.6'16 , 97 1. 26 1, 027.668.105. .19
三、本捕Imll咸变动金额(减少以 4'_" 号lf!m 1, 610 , 769.96 43 , 447.55 5， 000.000. ∞ 67 , 885 , 263.78 7斗， 539, 48 1. ~9 -272 , 788.21 74 , 286 , ~93. 08
{一〉鲸合收直在总辙 n 885. 263. 78 72. 885 , 263. 78 1. 126, 166.18 71 , 011 ,7, 30.26
<.=l 所育者投入启 I~西少资本
a. 股份支付计入所街者权益的企额
(=.) ;j!IJ润分配 5， 000.000 ∞ -? , 000 , 000. 0。 -1.173.729.27 -1 . 175 , 729.27
:1.其他
{凶) I吁害者权益内部纺转
.1.其他忽舍收益结转回存收益
画.其他
{五〕专项仰备 13 , 117.5." 13 , .H7. 55 -223 , 525. 12 -180.0 77. 87
t 六〉其他 1, 610 , 769.96 1.61 口.769.96 1.610.169.96
四、本期期末余额 d -. -ωJ∞晶MO 178 , 559 , 715.21 1-1, 215 , 158.23 23 , 811 , 103.99 860.911 , 008.09 1.087 , 560 , 615.52 11.37-1, 183.05 1, 101.931, 798.57
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l!í i 同 兵他权益T. H
气 实收资本 资本公积 减: I幸存股 其他f章合收益 专项储自斗 a余公f9. 来分配利润 所有者权益合 rl
-、上年年末~额 10， 000， 000.0。 9:11. 629, 540.70 5 ，∞0 ， 000.00 1. ij32, J96. 03 日 54 ， ~61 ， 9:l6. 7:l
前期基错'!l!正
其他
. 、 本年年告J命领 10， 000，∞O. ∞ 937, 629 , 540. 70 5 ，。ω.000.0。 1, 832 , 396. 03 954. -16 1, 9:l6. 73
一、本午」曾减变动 s'l额{画在少以"_ " 号填列】 -10 , 864.29 -10 , 864.29
(-)综合收益总翻 4 1. 8-10, 135.71 41 , 540 , 13ii. 71
t 二〉所有者投入和
~.股份支付it入所:何者以益的合理国
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{网}所有者仪 tt内部结转
面.其他
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〈六}其他
四、中;年年末余额 .4 10, 000, 000. 00 937 , 629 , 5'10.70 5 ， 0(队 000.0。 1. 821 , 531. 71 951 , .151. 072. H
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- 17 -
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优先股 永续债 其他
-、上华结束余额 10. 000. 000. 0。 1m. 629. 540. 70 5. 000. 000.00 12 1. 416.18 1. 8日 1.074.045.722.59
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其他
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-、本年』回减变动金额〈被少以._~号攘m -119.583.785.86 -119 , 583. í85. 86
{一}综合收益总额 700.416, 214.14 700 , 416.214.14
( '.)所有者ti入和减少资本
t 一〉利润分配 -820.000，∞0. 00 -820， 0创 . 000. 00
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〈六〉其他
四、水-4二年末余额 ..-? 10 , 000. 000. 00 937 , 629 , 5'10.10 5, 000. 000. 0。 1. 832 , 396. 03 95.1. 161. 936. 73
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优先股 永续债 其他
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(-) t章含收1a:总理强 132 , 947.745.99 132. 947. 745: 991
ι : l 所有者投入和减少资本
{二〉利润分配 5. 000. 000. 00 -5. 000. 000. 0。
t 网〉所有者以 a 内部结转
l :.!i l 专 llíl储备
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t 六〉其他
四、本年年末余额 !O, 000. 000. 0。 937.629,5-10.10 5，∞0.000.00 121 , H6. 18 1. 89 1 ， 071，口15.722 . 59
一
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- 19 -
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模拟财务报茨附注
(三)投资收益
项目 2026 年 1-6月 2025 年度 2024 年度
成本法核算的长期股权投资收益 41 ,851 ,000.00 699 ,930,700.87 132 ， 895 ， 以0.16
十四、 补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
项目 2026 年 1-6 月 2025 年度 2021 年度
准备的冲销部分
营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政
府补助除外
值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产
和金融负债产生的损益
减 z 所得税影响额 14,926.33 1,799,984.58 4.33
少数股东权益~响额(税后) 0.10 -3 ,139.39 3.168.63
合计 44 ,154.35 5,360 ,704.95 108.891.63
第 20 页至第 86 页的财务报表附注由下列负责人签署
主管会计工作负责人 会计机构负责人
签名 z 纠纱l~ 签名: 纠 ι只 签名: ~吱放
国军萄 l张晓毫
- 86-
统一社会信用代码
各 称大信舍计师事务所〈特殊普通合伙〉 J'G
捷 型特殊普通合伙企业 03 月 06 日
执行事务台仇人吴卫星、谢摔敏 f海捷区知春路 1 号 n 层 2206
经营范围许可项目z 注册会计师
方可开展经营活动.具
一般项目 a 工程造价咨
信用管理咨询服务z 认t
外，凭营业执照依法自主i
禁止和限制类项目的经营、
登记机关
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国家企业信用信息公示系统网址: h句:加ww.plII.gor.cn 国家市场监督管现也局监制
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