东方证券股份有限公司
关于烟台德邦科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
东方证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）作为烟台德邦科技股份有
限公司（以下简称“德邦科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理相关事项进行了详细核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》
（证监许可[2022]1527 号），公司首次向社会公开发行人
民币普通股(A 股)股票 3,556 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 46.12 元。
本次公开发行募集资金总额为人民币 164,002.72 万元，实际募集资金净额为
师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》
（永证验字[2022]210029 号）。公司对募集资金采取
了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放
于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三
方监管协议。具体情况详见 2022 年 9 月 16 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上
市公告书》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：万元
拟投入募集资
序号 投资方向 项目总投资 实施主体
金
德邦半导体材料研发与生产
（华南）基地建设项目
新能源及电子信息封装材料建
设项目
合计 110,250.07 93,437.52
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，
提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全
性高、流动性好、产品期限不超过十二个月的投资产品（包括但不限于结构性存
款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投
资为目的的投资行为。
（三）决议有效期及决策
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）资金来源
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527 号文《关于同意
烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份
有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,556.00 万股，每股发
行 价 格 46.12 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 164,002.72 万 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用
募集资金总额扣除承销及保荐费（含税）人民币 135,894,306.56 元后的募集
资金为人民币 1,504,132,893.44 元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于
具永证验字（2022）第 210029 号《验资报告》予以验证。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金总体情况如下：
发行名称 2022 年首次公开发行
募集资金到账时间 2022 年 9 月 14 日
募集资金总额 164,002.72 万元
募集资金净额 148,748.32 万元
□不适用
超募资金总额
适用， 84,369.13 万元
累计投入进 达到预定可使用
项目名称
度（%） 状态时间
高端电子专用材料生产项目 99.24 2023 年 12 月
年产 35 吨半导体电子封装材料建
募集资金使用情况 设项目
德邦半导体材料研发与生产（华
南）基地建设项目
新建研发中心建设项目 55.39 2026 年 9 月
新能源及电子信息封装材料建设
项目
是否影响募投项目
□是 否
实施
（五）投资额度及期限
本次拟使用额度不超过人民币 19,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募
集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上
述额度和期限内，资金可以滚动使用。
（六）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，
具体事项由公司财务部负责组织实施和跟进管理。
（七）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相
改变募集资金用途。
（八）现金管理收益分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，严格
按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求
管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
（九）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期
限内，资金可以循环滚动使用。
公司最近 12 个月（2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日）募集资金现金管
理情况如下：
实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） （万元） （万元） 金额（万元）
合计 153.49 15,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 25,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.97%
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 236.97%
募集资金总投资额度（万元） 30,000
目前已使用的投资额度（万元） 15,000
尚未使用的投资额度（万元） 15,000
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高公司资
金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品
种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产
品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全
措施，控制投资风险。
况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
在每个季度末对所有募集资金现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
以聘请专业机构进行审计。
号——规范运作》以及《烟台德邦科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关
规定办理相关现金管理业务。
六、审议程序及专项意见
（一）审议程序
公司分别于 2026 年 9 月 16 日和 2026 年 9 月 23 日召开第二届董事会审计
委员会第十七次会议、第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 19,000
万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事
会审议通过之日起 12 个月。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经由公司董事
会审议通过， 履行了必要的程序。公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理，
有助于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》等
相关规定及公司的募集资金管理制度。保荐机构对于公司使用部分闲置的募集资
金进行现金管理相关事项无异议。
（以下无正文）
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