证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2026-063
通富微电子股份有限公司
关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项
目所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证
及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同
意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募
集资金投资项目所需资金，并等额从募集资金专户划转至公司基本存款账户或一
般户。现将有关事项公告如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意通富微电子股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1603 号）同意注册，公司本次实际向
每股发行价格 55.38 元），募集资金总金额为人民币 4,219,999,971.72 元。
截至 2026 年 8 月 26 日止，扣除国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国
泰海通证券”）保荐承销费后的募集资金 4,211,919,971.72 元，已由国泰海通证
券划入公司在招商银行股份有限公司南通分行营业部开设的 512902062410018 账
户内。本公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 4,219,999,971.72
元，扣除不含税的发行费用人民币 11,024,131.50 元后，公司实际募集资金净额
为人民币 4,208,975,840.22 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2026）第 110C000287 号验资报告。
二、募集资金项目情况
截至目前，公司本次募投项目及募集资金投资使用计划如下：
单位：万元
调整后拟使用募集资
募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺投资金额
金金额
存储芯片封测产能提
升项目
汽车等新兴应用领域
封测产能提升项目
晶圆级封测产能提升
项目
高性能计算及通信领
域封测产能提升项目
补充流动资金及偿还
银行贷款
合计 450,554.30 422,000.00 420,897.58
注：1、本次公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 420,897.58 万元，因
扣除发行费用导致上述金额少于原募集资金承诺投资金额 422,000.00 万元，因此将“补充流
动资金及偿还银行贷款”项目的拟投入募集资金金额由 105,000.00 万元调整为 103,897.58
万元，其余募投项目拟使用募集资金金额不变。
三、使用募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：
“募集资金投资项
目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产
品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个
月内实施置换。”在募投项目的实施过程中，基于实际情况，公司存在以承兑汇票、
信用证及自有外汇等方式先行支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户
等额划转资金至公司自有资金账户进行置换的实际需求。主要原因如下：
需要，结合自有外汇情况，由外汇账户先行支付，有利于降低财务成本，提高
公司募集资金使用效率。
等采取批量统一采购的策略，因此募投项目涉及的设备、原材料、研发材料等
不宜单独采购，若按照募投项目拆分向供应商付款，不符合实践操作，也不便
于募集资金的日常管理和账户操作，以银行承兑汇票、信用证及外汇等方式先
行统一支付更为符合公司利益，提升资金使用效率。
定的银行账户统一支付，无法通过募集资金账户直接支付。
综上，为保证募投项目顺利实施，在募投项目实施期间，公司及全资子公
司作为实施主体拟根据实际需要，先行使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方
式垫付上述相关支出，后续定期统计银行承兑汇票、信用证及外汇等方式先行
支付的募投项目款项金额，再从募集资金专户等额划转相应款项至公司基本存
款账户或一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以
募集资金等额置换的操作流程
作流程
（1）根据项目建设进度，项目管理部门、采购部门依据相关合同明确使用承
兑汇票、信用证作为支付方式并履行内部审批流程，资金支付按照公司相关财务
审批权限管理规定执行。
（2）按照合同需支付募投项目资金并可以使用承兑汇票、信用证支付时，公
司财务部根据审批后的付款申请单办理相应的承兑汇票开具及背书转让支付、信
用证支付，并建立对应台账，按月汇总使用汇票、信用证支付资金明细表，同时
抄送保荐机构保荐代表人备案。
（3）经募集资金专户监管银行、保荐机构审核无异议后，将通过承兑汇票、
信用证支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金账户转入公司自有资金账户，
并通知保荐机构保荐代表人。
（1）根据项目建设进度，由项目管理部门、采购部门依据相关合同明确外汇
的种类及金额并履行内部审批流程，资金支付按照公司相关财务审批权限管理规
定执行。
（2）办理外汇支付时，公司财务部根据审批后付款申请单的外汇种类及金额，
办理自有外汇付款，并按月汇总外汇使用支付资金明细表，同时抄送保荐机构保
荐代表人备案。
（3）经募集资金专户监管银行、保荐机构审核无异议后，将通过自有外汇支
付的募投项目对应款项等额资金从募集资金账户中转入公司自有资金账户，并通
知保荐机构保荐代表人。
保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司
使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金
等额置换的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应配合保荐机构的调查与查
询，如发现使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金与
募集资金等额置换存在不规范现象，公司应积极按要求更正。
五、对公司的影响
公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金，有
利于提高募集资金使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，节省财
务费用。该事项不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行，不存在变相更改
募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、相关审议决策程序
（一）董事会意见
公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证
及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意
公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集
资金投资项目所需资金，并等额从募集资金专户划转至公司基本存款账户或一般
户。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资
金投资项目所需资金并以募集资金等额置换已经公司董事会审议通过，公司履行
了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所股票上
市规则》
《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，不影响募集资金投资项目的
正常实施，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金
投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
七、备查文件
特此公告。
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