股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2026-32
云南白药集团股份有限公司
关于持股 5％以上股东非公开发行可交换公司债券
换股价格调整的提示性公告
新华都实业集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证
公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于
下简称“新华都”）的书面通知，新华都实业集团股份有限公司 2025 年面
向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”）的换
股价格将进行调整，现将相关信息公告如下：
一、本期债券的基本信息及换股价格调整情况
债券名称：新华都实业集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公
开发行可交换公司债券
债券简称：25 新华都 EB01
债券代码：117241.SZ
发行总额：20 亿元
期限：3 年
标的股票简称：云南白药
标的股票代码：000538.SZ
本次调整前的换股价格：70.08 元/股
本次调整后的换股价格：69.04 元/股
二、换股价格调整原因
公司于 2026 年 9 月 17 日披露《2026 年特别分红权益分派实施公告》
（公告编号：2026-31），云南白药 2026 年特别分红具体方案为：以公司现
有总股本 1,784,262,603 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.38
元（含税），共计派发现金红利 1,852,064,581.91 元，不送红股，不以资本
公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2026 年 9 月 23 日，除权除
息日为 2026 年 9 月 24 日。
根据本期债券《募集说明书》约定，当标的股票发生送红股、转增股
本、配股以及派发现金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依
次对换股价格进行累积调整。
三、换股价格的调整方法及计算公式
根据本期债券《募集说明书》约定，当标的股票发生送红股、转增股
本、配股以及派发现金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依
次对换股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
假设调整前换股价为 P0，每股送股或转增股本率为 N，每股配股率为
K，配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后换股价为 P（调整值保留
小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派发现金股利：P＝P0－D；
送股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；
配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
三项同时进行时：P＝（P0－D＋A×K）/（1＋N＋K）。
根据上述约定，本期债券的换股价格自本次权益分派的除权除息日
四、其他说明
公司将根据相关规定，对新华都本次可交换债券的后续进展情况及时
履行信息披露义务。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
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