证券代码：301697 证券简称：贝特利 公告编号：2026-007
苏州市贝特利高分子材料股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市贝特利高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9
月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付
发行费用的自筹资金共计1,807.22万元。本事项已经公司审计委员会审议通过，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本事项出具了鉴证报告，公司保荐
机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议
的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于
同意苏州市贝特利高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2026]1252号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人
民币普通股（A股）65,700,000股，每股发行价格为人民币12.10元，本次发行
募集资金总额为人民币79,497.00万元，扣除各项发行费用人民币8,417.86万元
后，实际募集资金净额为人民币71,079.14万元。
上述募集资金已划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已于2026年8月26日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（信会师报字[2026]第ZI10805号）。
公司按照相关规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部
存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司与保荐机构、募集资金开户银
行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《苏州市贝特利高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》，并经公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募集资金投资项目
拟投入募集资金使用计划如下：
单位：万元
原计划募集
调整后募集
序号 项目名称 投资总额 资金投入金
资金投入金额
额
东莞市贝特利新材料有限公司（第三次
改扩建）项目
合计 76,265.69 76,265.69 71,079.14
三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
在募集资金到位前，为保证募投项目的顺利实施，公司已使用自筹资金
预先投入募投项目及支付发行费用。公司本次拟使用募集资金置换预先已投
入募投项目及已支付发行费用的总金额为1,807.22万元，其中置换已预先投入
募投项目的自筹资金金额为837.77万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额
为969.45万元（不含税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项
进行了鉴证，并出具《关于苏州市贝特利高分子材料股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字
[2026]第ZI10844号）。
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
截至2026年9月15日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金
额为837.77万元，公司拟以募集资金置换，具体情况如下：
单位：万元
拟使用募 以自筹资
拟置换
序号 项目名称 投资总额 集资金投 金预先投
金额
入金额 入金额
东莞市贝特利新材料有限公司
（第三次改扩建）项目
合计 76,265.69 71,079.14 837.77 837.77
（二） 以自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币8,417.86万元（不含税），截至
单位：万元
序号 项目 以自筹资金已支付金额 拟置换金额
合计 969.45 969.45
四、募集资金置换先期投入的实施
公司在《苏州市贝特利高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“本次
发行募集资金到位前，公司根据上述投资项目的实际需要以自筹资金先行投
入的，募集资金到位后可按照相关规定置换先行投入的资金。”
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目和预先已支付发行费用
的自筹资金事项与发行申请文件中的内容一致，不影响募投项目的正常实施，
也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。本次募
集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等法
律法规、规范性文件的规定。
五、本次事项履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会意见
公司于2026年9月20日召开第四届董事会审计委员会2026年第九次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》。
经审核，董事会审计委员会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投
入募投项目和预先已支付发行费用的自筹资金事项与发行申请文件中的内容
一致，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害
公司及全体股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理的有关规定，同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司于2026年9月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》。
经审议，董事会认为：公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时
间不超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等法
律法规、规范性文件的规定以及公司发行申请文件的相关安排，因此，同意
公司使用募集资金人民币1,807.22万元置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项鉴证，并出具《关于苏州市贝
特利高分子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付
发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZI10844号）。
经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的
《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》
已经按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
（2026年修订）》（深证上〔2026〕548号）以及《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 2号— —公告格式（2026年7月修订）》（深证上
〔2026〕921号）编制，所反映的以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用情况与实际情况相符。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了专项鉴证报告。公司本次募集资
金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，本次置换事项履行了必要的
审批程序，符合相关法律法规的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关规定。
综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用
的鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZI10844号）；
用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意
见。
特此公告。
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