上海永茂泰汽车科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3573 号文核准，并经上海证券交易所同
意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上申购
发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,700 万股，发行价为
每股人民币 13.40 元，共计募集资金 62,980 万元，坐扣承销费用 4,539.60 万元(含税，其
中包含待抵扣增值税进项税额 256.96 万元)后的募集资金为 58,440.40 万元，已由主承销商
华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐
费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用 2,438.59 万元后，公司本次募集资金净额为 56,258.77 万元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2021〕85 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金额 2025 年 12 月 31
开户银行 银行账号 备注
[注] 日余额
中国建设银行股
份有限公司上海 31050183390000000839 20,000.00 已销户
练塘支行
中国农业银行股
份有限公司上海 03861500040113941 20,000.00 已销户
练塘支行
广发银行股份有
限公司上海黄浦 9550880033008800259 18,440.40 已销户
支行
初始存放金额 2025 年 12 月 31
开户银行 银行账号 备注
[注] 日余额
中国建设银行股
份有限公司广德 34050175630800000873 已销户
支行
中国农业银行股
份有限公司上海
长三角一体化示
范区支行
合 计 58,440.40
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,181.63 万元，系未扣除保荐费、
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接
相关的发行费用 2,438.59 万元以及不属于发行费用的承销费用中相应的可抵扣增值税进项
税额 256.96 万元
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资金额有差异的情况。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“补充流动资金项目”无法单独核算效益，其余募集资金投资项目不存在无法单独核算
效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目和节能型及新能源汽车关键零部件自动化
生产线项目累计效益低于承诺 20%，主要系项目建成投产以来，受外部环境影响，市场需求
未达到预期，产销量与销售价格均不及预期所致。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
本公司不存在闲置募集资金的使用情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已使用完毕。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
二〇二六年九月二十一日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日
编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：56,258.77 已累计使用募集资金总额：56,258.77
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：56,258.77
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2021 年：56,258.77
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 实际投资金额与 可使用状态日
序 承诺投资项 实际投资项 实际投资 实际投资
诺 诺投资金 诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资 期
号 目 目 金额 金额
投资金额 额 额 额 金额的差额
汽车关键零 汽车关键零 项目逐步达到
部件精密加 部件精密加 预定可使用状
工智能化生 工智能化生 态，2023 年全
产线项目 产线项目 面达成
节能型及新 节能型及新
项目逐步达到
能源汽车关 能源汽车关
预定可使用状
态，2022 年全
动化生产线 动化生产线
面达成
项目 项目
补充流动资 补充流动资
金 金
合 计 56,258.77 56,258.77 56,258.77 56,258.77 56,258.77 56,258.77
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日
编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益
截止日 是否达到
序 目累计产能利 承诺效益
项目名称 2023 年 2024 年 2025 年 累计实现效益 预计效益
号 用率[注 1]
汽车关键零部件精密 达产后年
目 7,589.26
节能型及新能源汽车 达产后年
产线项目 6,362.04
[注 1] 鉴于各工序所使用机器设备的额定工时、节拍及单件产品工时占用差异较大，为客观反映各工序设备实际负荷，故按工序分别统计
并列示产能利用率
[注 2] 浇铸件累计产能利用率为 65.94%，机加件累计产能利用率为 55.29%
[注 3] 压铸件累计产能利用率为 36.29%，机加件累计产能利用率为 46.29%
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