证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2026-063
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意舒泰神（北京）生物制药股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2026〕1155 号）同意注
册，公司本次向特定对象发行（以下简称“本次发行”）人民币普通股 63,571,790
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.71 元/股，募集资金总
额为 1,252,999,980.90 元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,017,520.20 元后，
实际募集资金净额为 1,227,982,460.70 元。上述募集资金已于 2026 年 07 月 10
日划至公司指定账户。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，
并已于 2026 年 07 月 13 日出具了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司验资
报告》（天衡验字（2026）00063 号）。
公司已开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行募集资金的专项存
储和使用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管
协议》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权利，根据《上市公司募
集资金监管规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司开设了募集资金专项账
户，对募集资金的存储和使用进行专户管理。公司和国金证券股份有限公司分别
与交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行、上海浦东发展银行股份有限公司
北京分行、华夏银行股份有限公司北京城市副中心分行签订了《募集资金三方监
管协议》。具体内容详见公司 2026 年 07 月 27 日在巨潮资讯网披露的 《关于签
订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-046）。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户的开立及注销情况如下：
序号 开户单位 开户行 银行账号 账户状态
交通银行股份有限公司
北京自贸试验区支行
交通银行股份有限公司
北京自贸试验区支行
上海浦东发展银行股份
舒泰神（北 开发区支行
京）生物制 华夏银行股份有限公司
公司 业片区支行
华夏银行股份有限公司
业片区支行
上海浦东发展银行股份
开发区支行
注 1：开户行为华夏银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行和上海浦东发展银
行股份有限公司北京经济技术开发区支行的募集资金专户，因相关开户银行内部管理要求，
相应监管协议签约主体调整为其上级行，对应的签约银行分别为华夏银行股份有限公司北京
城市副中心分行和上海浦东发展银行股份有限公司北京分行。
三、本次注销募集资金专户情况
鉴于公司“补充流动资金”项目资金已按规定使用完毕，该募集资金专户（账
号：91210078801100005339）将不再使用，公司于近日办理完成上述帐户的注销
手续，注销专户对应的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。
四、备查文件
特此公告。
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