证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2026-069
河南豫光金铅股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》有关规定，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
编制了截至 2026 年 8 月 31 日止前次募集资金使用情况专项报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887 号）核准，公司
于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象发行面值总额 71,000 万元可转换公司债券，
期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 710.00 万张，募集资金总额为
人民币 710,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 13,677,575.47 元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 696,322,424.53 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》
（勤信验字〔2024〕
第 0033 号）。
截至 2026 年 8 月 31 日止，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
项 目 金额（万元）
募集资金总额 71,000.00
减：保荐承销费 816.04
实际收到募集资金金额 70,183.96
减：累计投入募集资金总额 55,193.72
其中：募投项目前期投入置换金额 11,264.92
募集资金到账后投入募投项目金额 23,544.84
募集资金补充流动资金 20,383.96
项 目 金额（万元）
加：累计归还募集资金专户补充流动资金金额 20,000.00
减：累计闲置募集资金暂时补充流动资金金额 33,000.00
减：支付发行费用 188.68
加：利息收入（冲减银行手续费） 24.45
截至 2026 年 8 月 31 日募集资金账户余额 1,826.01
注 1：发行费用合计为 1,367.76 万元，其中，前期投入置换金额中包含的发行费用为
注 2：截至 2026 年 8 月 31 日尚有 13,000.00 万元募集资金用于暂时补充流动资金。
截至 2026 年 8 月 31 日止，本公司募集资金存放情况如下：
初始存放金额 余额
开户行 账号 备注
（元） （元）
交通银行股份有限公 762115999011
司济源分行 000139273
中国民生银行股份有
限公司郑州分行
平安银行股份有限公 152280000000
司上海分行 10
上海浦东发展银行股 761900788015
份有限公司郑州分行 00003339
中国银行股份有限公
司济源分行
中国银行股份有限公
司济源分行
中原银行股份有限公 411806010150
司济源分行 001402
合计 701,839,622.64 18,260,076.79
二、前次募集资金使用情况
截至 2026 年 8 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前
次募集资金使用情况对照表”。
本公司无实际投资项目变更情况。
金额单位：人民币 万元
项目 承诺募集 实际投入
投资项目 资金投资 募集资金 差异金额 差异原因
总投资 总额 总额
再生铅闭合生产 未完工，陆
线项目 续投入中
年产 200 吨新型 未完工，陆
电接触材料项目 续投入中
分布式光伏发电
项目
补充流动资金 21,200.00 20,383.96 20,383.96
合计 78,780.33 69,632.24 55,193.72 -14,438.52
会议审议通过，公司使用募集资金人民币 112,649,188.92 元置换预先已投入募集
资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。该事项已经中勤万信会计师事务所
（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于河南豫光金铅股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（勤信验字〔2024〕第
截至 2026 年 8 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情
况。
（1）临时闲置募集资金的情况
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
使用不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本
次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司分别于 2025 年 8 月 26 日、2025
年 10 月 24 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000.00 万元、15,000.00
万元归还至募集资金专用账户。
公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过
议通过之日起不超过 12 个月。
（2）未使用完毕募集资金的情况
截至 2026 年 8 月 31 日，未使用完毕的募集资金为 14,826.01 万元（未使用
完毕的募集资金 14,826.01 万元与募集资金专户存储余额 1,826.01 万元差异系公
司因生产经营需要，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前
提下使用 13,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金），尚未使用的募集资金
将继续用于再生铅闭合生产线项目、年产 200 吨新型电接触材料项目、分布式光
伏发电项目。
截至 2026 年 8 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见
附件 2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
本公司不存在以资产认购股份的情况。
无。
三、结论
董事会认为，公司已按《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》披露的运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募
集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件 1：前次募集资金使用情况对照表
附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
河南豫光金铅股份有限公司董事会
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币 万元
募集资金总额 69,632.24 已累计使用募集资金总额 55,193.72
各年度使用募集资金总额 55,193.72
变更用途的募集资金总额
其中：2024 年度 37,602.04
变更用途的募集资金总额比例
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金 用状态日期（或截
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承
序 实际投资 实际投资 额与募集后 止日项目完工程
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金
号 金额 金额 承诺投资金 度）
额 额 额 额
额的差额
再生铅闭合生产
线项目
年产 200 吨新型电接触材 年产 200 吨新型
料项目 电接触材料项目
分布式光伏发电
项目
小计 71,000.00 69,632.24 55,193.72 71,000.00 69,632.24 55,193.72 -14,438.52
注：公司于 2026 年 8 月 26 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司部分可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意在不影响募集资金投资项
目的实施内容，未改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况下，将“再生铅闭
合生产线项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2027 年 3 月 31 日。
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 最近两年一期实际效益
截止日累
资项目累 是否达到
承诺效益 2026 年 计实现效
序号 项目名称 计产能利 2024 年度 2025 年度 预计效益
用率
本项目建成后，运营期为 20 年，项目税后全部投资
回收期为 7.32 年，税后内部收益率为 17.81%
年产 200 吨新型电接触 本项目建成后，运营期为 19 年，项目税后全部投资
材料项目 回收期为 7.08 年，税后内部收益率为 22.77%。
项目所发电力全部为内部配套使用，旨在降低公司生
产经营能耗和保障电力供应，不直接产生经济效益
注 1：再生铅闭合生产线项目及年产 200 吨新型电接触材料项目处于在建状态，目前无法核算实际效益。
注 2：分布式光伏发电项目内部配套使用，旨在降低公司生产经营能耗和保障电力供应，不直接产生经济效益。
注 3：补充流动资金无法单独核算实际效益。
首页
微信公众号
证券之星APP
