渤海汽车系统股份有限公司
会议资料
二〇二六年九月
渤海汽车系统股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
目 录
渤海汽车系统股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
渤海汽车系统股份有限公司
为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东会上依法行使职权，确保股东会的
正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则，制定会议须知：
一、股东会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、公司董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、本次股东会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需在
会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内
容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、除涉及公司的商业秘密不能在股东会上公开外，公司的董事会成员有义务认真
负责地回答股东提问。
六、股东会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安
排，维护好股东会秩序。
七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨
询。
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渤海汽车系统股份有限公司
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2026 年第三次临时股东会
（二）会议时间：2026 年 9 月 24 日（星期四）下午 14：00 开始
（三）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（四）现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
（五）会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东会将
通过上海证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。
（六）召集人：渤海汽车董事会
（七）会议主持人：按照《公司章程》规定主持召开
二、会议议程
（一）宣布会议开始，介绍股东会的出席情况；
（二）推选监票人、计票人；
（三）会议审议事项；
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（四）股东发言；
（五）现场投票表决；
（六）统计表决结果；
（七）宣布投票表决结果及股东会决议；
（八）见证律师出具宣读法律意见书；
（九）宣布会议结束。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
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议案一
关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司于2026年7月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意渤海汽车系
统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》
（证监许可〔2026〕1793
号），公司于2026年8月12日完成对北京北汽模塑科技有限公司 51%的股权、海纳川安
道拓（廊坊）座椅有限公司51%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司50%的股权的过户登
记手续，并于2026年8月24日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证
券变更登记证明》，完成本次发行股份购买资产涉及的669,718,454股新增股份登记。公
司总股本由 950,515,518 股增加至1,620,233,972股，注册资本相应由950,515,518元
增加至1,620,233,972元。基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，同时结合
公司实际情况，拟对《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相
关条款进行修订。
对《公司章程》部分条款进行修订如下：
修订前 修订后
第三条 第三条
公司于 2004 年 3 月 23 日经中国证券监督管 公司于 2004 年 3 月 23 日经中国证券监督管理委员
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发 会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2004]29
行字[2004]29 号文批准，首次向社会公众公 号文批准，首次向社会公众公开发行人民币普通股
开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，于 （A 股）4,000 万股，于 2004 年 4 月 7 日在上海证
根据 2015 年 5 月 19 日国务院国有资产监督 根据 2015 年 5 月 19 日国务院国有资产监督管理委
管理委员会《国资产权（2015）356 号文》批 员会《国资产权（2015）356 号文》批复，同意将
复，同意将滨州市人民政府国有资产监督管 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会所持公
理委员会所持公司股份划转给北京汽车集团 司股份划转给北京汽车集团有限公司持有。2015 年
有限公司持有。2015 年 6 月 24 日公司在中国 6 月 24 日公司在中国证券登记结算有限公司上海
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证券登记结算有限公司上海分公司完成过户 分公司完成过户变更登记。
变更登记。 经中国证监会同意公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金的注册申请，2026 年 8 月，
公司完成了向北京海纳川汽车部件股份有限公司
发行股份 66,971.8454 万股的登记手续，公司股
份总数变更为 162,023.3972 万股。
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 95,051.5518 万元 公司注册资本为人民币 162,023.3972 万元
第二十三条 第二十三条
公司已发行的股份总数为 95,051.5518 万股， 公司已发行的股份总数为 162,023.3972 万股，公
公司的股本结构为：普通股 95,051.5518 万 司的股本结构为：普通股 162,023.3972 万股
股
第八十六条 第八十六条
…… ……
股东会审议中小投资者利益的重大事项时， 股东会审议下列影响中小投资者利益的重大事项
对中小投资者表决应当单独计票，单独计票 时，应当对中小投资者(除公司董事、高级管理人
结果应当及时公开披露 员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
…… 以外的其他股东)的表决情况单独计票并披露：
（一）选举和更换董事，决定董事的报酬事项；
（二）聘用、解聘会计师事务所；
（三）因会计准则变更以外的原因作出会计政
策、会计估计变更；
（四）相关方变更承诺的方案；
（五）制定利润分配政策、利润分配方案；
（六）关联交易、提供担保（不含对合并报表范
围内子公司提供担保）、委托理财、提供财务资
助、募集资金使用、股票及其衍生品种投资等重
大事项；
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（七）证券发行方案、重大资产重组方案、管理
层收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股
份方案、分拆所属子公司上市方案；
（八）公司拟决定其股票不再在本所交易；
（九）独立董事认为有可能损害中小股东合法权
益的事项；
（十）法律法规、本所相关规定要求的其他事项。
……
第一百零六条 第一百零六条
…… ……
（五）履行公司全面从严治党主体责任，支持 （五）履行公司全面从严治党主体责任，支持和监
和监督纪检机构履行监督责任，加强新时代 督纪检监察机构履行监督责任，加强新时代廉洁文
廉洁文化建设，将廉洁文化融入企业治理，推 化建设，将廉洁文化融入企业治理，推动全面从严
动管党治党责任向基层延伸； 治党向基层延伸；
…… ……
第一百一十条 第一百一十条
…… ……
（七）遵守国有企业领导人员廉洁从业规定， （七）遵守国有企业领导人员廉洁从业规定，不得
不得违反股东（会）对董事忠实和勤勉尽责的 违反股东（会）对董事忠实和勤勉尽责的规定和要
规定和要求，不得擅自以公司财产为他人提 求，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不
供担保； 得侵占公司财产，不得擅自以公司财产为他人提供
…… 担保；
……
第一百四十三条 第一百四十三条
…… ……
（五）行使《公司法》规定的监事会的职权； （五）提议聘任或解聘上市公司财务负责人；
…… ……
第一百四十四条 第一百四十四条
…… ……
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审计委员会决议应当按规定制作会议记录， 审计委员会决议应当按规定制作会议记录并妥善
出席会议的审计委员会成员应当在会 议记 保存，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录
录上签名。 上签名。
…… ……
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次章程修订尚需公司 2026 年第三次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授
权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等事宜，具体变更内容以工商登记
机关核准的内容为准。
请各位股东及股东代表审议。
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议案二
关于延长公司本次重组募集配套资金股东会决议和相
关授权有效期的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案。根据上述会议决议，公司本次募集
配套资金的股东大会决议的有效期、股东大会授权董事会办理本次募集配套资金的有效
期为本次募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月。如果公司已在
该期限内取得上交所审核通过并获得中国证监会同意注册文件，则该有效期自动延长至
本次重组完成日。2026 年 7 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意渤海汽车
系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕
鉴于本次募集配套资金的股东会决议有效期及股东会授权董事会办理本次募集配
套资金相关事宜的有效期即将届满，本次交易已取得中国证监会的注册批复并已完成标
的资产过户和发行股份购买资产事项的新增股份登记，但非关联配套募集资金的发行工
作尚未完成，为确保相关工作的顺利推进，公司拟将本次发行股份募集配套资金方案中
的决议有效期及相关授权有效期延长至中国证监会注册批复有效期届满之日，即 2027
年 7 月 21 日。除延长上述有效期外，本次交易的其他事项保持不变。
请各位股东及股东代表审议。
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议案三
关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议和 2026
年第一次临时股东会审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，对公司
及子公司 2026 年度日常关联交易发生额进行了预计，并对公司拟以发行股份及支付现
金购买资产控制的主体北京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）和海纳川
安道拓（廊坊）座椅有限公司（以下简称“廊坊安道拓”）2026 年度日常关联交易发生
额进行了预计，详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露的《关于预计 2026 年度日常关联交
易的公告》（公告编号：2025-087）。
截至目前，公司以发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公
司（以下简称 “海纳川”）持有的北汽模塑 51%的股权、廊坊安道拓 51%的股权、廊坊
莱尼线束系统有限公司（以下简称“廊坊莱尼线束”）50% 的股权的关联交易事项已完
成资产过户，北汽模塑及廊坊安道拓已纳入公司合并范围。
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宋玮、蓝世红、朱励光、赵继成、季军在对
本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。该议案已经公司独立董事专门会
议 2026 年第八次会议审议通过，独立董事认为：本次新增预计的日常关联交易系因公
司子公司业务开展所需，有利于公司经营业务的稳定与发展，不存在损害公司和股东利
益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意本次新增日常关联交易事项，并同意将该
事项提交公司董事会审议。
本次新增的日常关联交易预计事项尚需公司 2026 年第三次临时股东会审议。
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（二）本次新增日常关联交易的预计情况
基于北汽模塑和廊坊安道拓两家子公司正常生产经营所需，公司拟增加 2026 年度
日常关联交易预计金额，具体如下：
单位：万元
前次预计 本次预计
关联交易 新增预计 占同类业 1-6 月累
交易对方 2026 年度 2026 年度
类别 金额 务比例 计已发生
金额 金额
金额
在关联人财 北京汽车集团财务有限
务公司存款 公司
注：
（1）上述预计的在关联人的财务公司存款金额为在北京汽车集团财务有限公司的日均存款金额；
（2）公司可以根据实际交易执行情况在同一控制下的不同关联方之间进行交易额度调剂（包括不同
关联交易类型间的额度调剂）；（3）因 2026 年上半年重大资产重组的标的资产尚未交割，2026 年
二、关联人介绍和关联关系
北京汽车集团财务有限公司系公司间接控股股东北京汽车集团有限公司（以下简称
“北汽集团”）控股企业，其基本信息如下：
金融许可证机构编码：L0135H211000001
企业法人营业执照统一社会信用代码：911100005858069147
法定代表人：郭锐
注册资本金：500,000 万元人民币
公司注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 G 座 17-19 层。
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、关联交易主要内容和定价政策
公司子公司与关联人之间发生的关联交易经双方协商确定，参照市场定价，交易价
格客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，
未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
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四、交易目的和交易对公司的影响
公司子公司与财务公司的日常关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部
分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要意义。以上日常关联交易
事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均依据市场价格进行定价，对公司生产
经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。
请各位股东及股东代表审议。
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议案四
关于2027-2029年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意渤海汽车系统股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1793 号），公司已完成对
北京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）
座椅有限公司（以下简称“廊坊安道拓”）51%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%
的股权的过户登记手续，其中，北汽模塑和廊坊安道拓纳入公司合并范围。鉴于此，公
司对未来年度日常关联交易金额进行合理预计。
（二）日常关联交易履行的审议程序
公司 2026 年第八次独立董事专门会议对该事项进行审议并发表意见如下：本次预
计的 2027-2029 年度日常关联交易事项为公司及子公司日常经营活动所需，关联交易依
据公平、合理的定价政策、参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
已回避本议案表决。
决。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实际
关联交易类别 关联人 2026年度预计金额 发生金额差异较
生金额
大的原因
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北汽集团及其控
制企业
母公司及其控制
向关联人购买 84.96 17.54
企业
原材料、商品
公司及其子公司
或接受服务等
合营企业、联营 1,372.91 801.51
企业及其他
小计 4,049.87 2,255.79
北汽集团及其控
制企业
北汽集团及其控
制主体的合营企 4,046.05 1,877.52
业、联营企业
母公司及其控制
向关联人销售 6,500.00 1,924.35
企业
产品、商品
母公司合营企
业、联营企业
实际发生金额仅
公司及其子公司
为 2026 年 上 半 年
合营企业、联营 321.14 92.30
数据，并且预计金
企业及其他
额与实际发生金
小计 39,526.10 12,873.16 额均未包含重大
母公司及其控制 资产重组纳入合
企业 并范围标的企业
母公司合营企
向关联人提供 业、联营企业
劳务 公司及其子公司
合营企业、联营 522.56 214.77
企业及其他
小计 1,110.56 214.77
北汽集团及其控
向关联人租赁 制企业
房屋、厂房、 母公司及其控制
车辆 企业
小计 317.08 118.30
在关联人的财 北汽集团及其控
务公司存款 制企业
在关联人的财 北汽集团及其控
务公司贷款 制企业
合计 145,003.60 58,047.54
注：上述在关联人的财务公司存贷款金额为在北京汽车集团财务有限公司的日均存贷款金额。
（四）2027年-2029年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同类业 占同类业
关联交易 2027年度预 2028年度预 占同类业务 2029年度预
关联人 务比例 务比例
类别 计金额 计金额 比例（%） 计金额
（%） （%）
北汽集团
向关联人 及其控制 29,000.00 54.72% 30,000.00 55.05% 31,000.00 55.36%
购买原材 企业
料、商品 母公司及
或接受服 其控制企 4,000.00 7.55% 4,500.00 8.26% 4,600.00 8.21%
务等 业
母公司合 17,700.00 33.40% 17,200.00 31.56% 17,500.00 31.25%
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营企业、
联营企业
公司及其
子公司合
营企业、 2,300.00 4.34% 2,800.00 5.14% 2,900.00 5.18%
联营企业
及其他
小计 53,000.00 100.00% 54,500.00 100.00% 56,000.00 100.00%
北汽集团
及其控制 260,000.00 72.22% 270,000.00 71.05% 283,000.00 70.75%
企业
北汽集团
及其控制
主体的合 16,000.00 4.44% 17,200.00 4.53% 18,100.00 4.53%
营企业、
联营企业
母公司及
向关联人 其控制企 45,400.00 12.61% 52,200.00 13.74% 57,000.00 14.25%
销售产 业
品、商品
母公司合
营企业、 38,000.00 10.56% 39,800.00 10.47% 41,000.00 10.25%
联营企业
公司及其
子公司合
营企业、 600.00 0.17% 800.00 0.21% 900.00 0.23%
联营企业
及其他
小计 360,000.00 100.00% 380,000.00 100.00% 400,000.00 100.00%
母公司及
其控制企 700.00 35.00% 850.00 34.00% 1,100.00 36.67%
业
母公司合
营企业、 500.00 25.00% 700.00 28.00% 800.00 26.67%
向关联人 联营企业
提供劳务 公司及其
子公司合
营企业、 800.00 40.00% 950.00 38.00% 1,100.00 36.67%
联营企业
及其他
小计 2,000.00 100.00% 2,500.00 100.00% 3,000.00 100.00%
北汽集团
及其控制 100.00 1.82% 200.00 3.33% 300.00 4.84%
向关联人 企业
租赁房
母公司及
屋、厂
其控制企 5,400.00 98.18% 5,800.00 96.67% 5,900.00 95.16%
房、车辆
业
小计 5,500.00 100.00% 6,000.00 100.00% 6,200.00 100.00%
北汽集团
在关联人 及其控制 200,000.00 100.00% 200,000.00 100.00% 200,000.00 100.00%
的财务公 企业
司存款
小计 200,000.00 100.00% 200,000.00 100.00% 200,000.00 100.00%
北汽集团
在关联人 及其控制 100,000.00 100.00% 100,000.00 100.00% 100,000.00 100.00%
的财务公 企业
司贷款
小计 100,000.00 100.00% 100,000.00 100.00% 100,000.00 100.00%
注：（1）上述 2027-2029 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可以根据实际
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交易执行情况在同一控制下的不同关联方之间进行交易额度调剂（包括不同关联交易类型间的额度
调剂），总额不超过预计金额；（2）上述在关联人的财务公司存贷款金额为在北京汽车集团财务有
限公司的日均存贷款金额。
二、关联人介绍和关联关系
公司控股股东为北京海纳川汽车部件股份有限公司（简称“海纳川”或“母公司”），
北京汽车集团有限公司（简称“北汽集团”）持有公司12.74%的股权且持有海纳川60%
股权，为公司间接控股股东。
具体关联方情况详见公司于2026年9月9日在指定信息披露媒体发布的《关于2027-
三、关联交易主要内容和定价政策
（1）定价原则
汽车零部件行业属于充分竞争市场，关联方企业与非关联方企业共同采用市场化招
采流程，多家供应商参与竞标，经过多轮报价，供需双方充分沟通协商，确保关联交易
价格客观、公允、公正、合理，未损害公司及其他股东的利益。
（2）协议情况
在汽车行业内，上游核心零部件供应商获得整车厂的同步开发业务机会，通常称为
获得定点，具体内容包括产品开发设计、生产过程开发设计、模具开发设计、验证等阶
段。定点是订单的前提，订单则是定点项目量产后的交易形式。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和
优势，满足公司及下属子公司日常生产经营的业务及资金需求，发挥协同效应，促进公
司业务发展。日常关联交易属于正常生产经营往来，不会影响本公司独立性，亦不会对
关联方产生依赖性。
请各位股东及股东代表审议。
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议案五
关于与北京汽车集团财务有限公司签订《金融服务协
议》暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
一、关联交易概述
经公司 2025 年 2 月 18 日召开的第九届董事会第六次会议及 2025 年 3 月 6 日召开
的 2025 年第二次临时股东大会审议批准，公司与财务公司签署了为期三年的《金融服
务协议》，由财务公司向本公司及本公司下属子公司提供存贷款、融资租赁、结算、其
他金融业务等服务。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意渤海汽车系统股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1793 号），公司已完成对
北京北汽模塑科技有限公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股
权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权的过户登记手续，公司及子公司在财务公司
的存贷款业务需求发生变化，公司与财务公司就《金融服务协议》部分条款内容进行重
新约定，拟重新签订为期三年的《金融服务协议》。
财务公司为公司间接控股股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）的
控股子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司属于受同
一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
汽车集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。本次关联交易事项已
通过独立董事专门会议审议，并同意提交董事会审议，尚需公司 2026 年第三次临时股
东会审议。
二、 交易方介绍
（一）关联方基本情况
财务公司名称 北京汽车集团财务有限公司
企业性质 国有控股
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统一社会信用代码 911100005858069147
注册地址 北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 G 座 17-19 层
法定代表人 郭锐
注册资本 500,000 万元
成立时间 2011 年 11 月 09 日
许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
经营范围
以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
?与上市公司受同一控制人控制，具体关系：
北京汽车集团财务有限公司与公司同受北京汽车集团有限
（财务）公司与
公司控制，系本公司的关联法人
上市公司关系
?上市公司控股子公司
?其他:____________
财务公司实际控制人 北京汽车集团有限公司
（二）关联方主要财务数据
单位：万元
截至最近一年 截至最近一期
资产总额 4,723,594.30 4,348,916.17
负债总额 4,031,984.00 3,661,110.67
净资产 691,610.30 687,805.50
最近一年 最近一期
营业收入 146,524.77 48,625.43
净利润 59,889.97 21,334.76
三、原协议执行情况
?首次签订
?非首次签订
项目 2025 年度 2026 年上半年度
年 末 财务 公 司吸 收 存 款
余额
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年 末 财务 公 司发 放 贷 款
余额
上 市 公司 在 财务 公 司 最
高存款额度
年 初 上市 公 司在 财 务 公
司存款金额
年 末 上市 公 司在 财 务 公
司存款金额
上 市 公司 在 财务 公 司 最
高存款金额
上 市 公司 在 财务 公 司 存
款利率范围
上 市 公司 在 财务 公 司 最
高贷款额度
年 初 上市 公 司在 财 务 公
司贷款金额
年 末 上市 公 司在 财 务 公
司贷款金额
上 市 公司 在 财务 公 司 最
高贷款金额
上 市 公司 在 财务 公 司 贷
款利率范围
四、《金融服务协议》主要内容
以下协议内容中甲方指渤海汽车系统股份有限公司，乙方指北京汽车集团财务有限
公司，甲方受控主体指甲方以及甲方直接、间接控制的全部控股子公司。
（一）金融服务内容
乙方根据国家金融监督管理机构批准的经营范围，可以向甲方提供以下主要金融服
务业务：
取自由的原则；
款、定期存款、通知存款、协定存款等；
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款基准利率厘定，且不低于国内主要商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率；
提下为甲方受控主体提供综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其
他形式的资金融通。
信额度；具体执行将根据甲方受控主体情况及综合授信评级，双方另行签订协议。
布利率及现行市况协商厘定，且贷款利率将不高于国内金融机构同期同档次贷款利率；
乙方最高可为甲方受控主体提供中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的最
新的 □
√1 年期□5 年期以上 LPR 减 60 个基点的优惠。
的辅助业务；
费用应不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。乙方承诺给予甲方结算费用优惠。
融服务；
融机构同等业务费用水平。
方支付需求。
务主体与乙方应就相关具体金融服务项目进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条
款，该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
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（二）协议的生效
协议由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效，有效期三年。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
此次重新签署金融服务协议，符合公司业务发展及生产经营的需要，有助于公司利
用北京汽车集团财务有限公司的专业服务优势，提高公司资金使用效率、降低资金使用
成本。该项关联交易不影响公司日常资金的使用，不会损害公司以及其他股东利益，不
会对财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经
营能力产生影响。
请各位股东及股东代表审议。
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