证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-098
海能未来技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
股，发行方式为以简易程序向特定对象发行股票，发行价格为 20.20 元/股，募
集资金总额为 88,999,988.00 元，实际募集资金净额为 84,838,325.83 元，到账
时间为 2026 年 7 月 29 日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
截至 2026 年 7 月 29 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
募集资金计
累计投入募
募集资金用 实施主 划投资总额 投入进度（%）
序号 集资金金额
途 体 （调整后） （3）=（2）/（1）
（2）
（1）
海能基石科学 海能基石
基地项目 公司
合计 - - 84,838,325.83 5,732,669.52 6.76%
注：募集资金计划投资总额（调整后）为根据发行结果调整后募集资金总额扣除发行费用后
的金额；累计投入募集资金金额包含拟进行置换的募集资金到账前预先投入募投项目的自筹
资金。
截至 2026 年 7 月 29 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）
海能未来技术集团 招商银行股份有限公
股份有限公司 司济南分行营业部
合计 - - 85,589,968.00
注：募集资金账户余额高于募集资金净额的原因系公司使用自筹资金预先投入募投项目及已
支付发行费用尚未进行置换，且尚有部分发行费用暂未支付。
（二）募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况
（一）投资产品具体情况
本次募投项目实施主体海能基石技术有限公司拟使用不超过人民币
能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额
存单、协定存款、通知存款等低风险的银行理财产品）。在前述额度内，资金可
以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募集资金金额不超过 7,000.00 万元，
拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事
宜自公司董事会审议通过之日起至本次募集资金使用完毕之日止。
（二）投资决策及实施方式
公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负
责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管理需严格按
照相关法律法规及要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不涉及变相改变募集资金用途，不影响
募集资金投资计划的正常进行。
（三）投资风险与风险控制措施
（1）公司拟投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除相关投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资相关产品，因
此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进
行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发
现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、审计委员
会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证募集资金投资项目正常执行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收
益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。
五、专项意见说明
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已
经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过，履行了必要的
审议程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《北京证券交易所股票上市
规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相
关法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》相关规定。保荐人将持续关注
公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
(一)《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议决
议》；
(二)《海能未来技术集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第五次会
议决议》；
(三)《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专门
会议决议》；
(四)《中信证券股份有限公司关于海能未来技术集团股份有限公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
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