证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-094
上海先导基电科技股份有限公司
关于公司拟发行境外债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
）于 2026 年
上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”
《关于公司拟发行境外债券的议案》。本次境外债发行事项已经公司
董事会审计委员会事前审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规
则》和《上海先导基电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》
）等规定，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
为满足公司境外业务发展的需要，进一步拓宽公司多元化融资渠
道，提高资金使用灵活性，更好地满足公司生产经营及流动资金需求，
促进公司持续稳健发展，同时结合目前海外债券的市场情况，公司或
公司下属子公司拟发行总额不超过 5 亿美元或其他等值货币的境外
债券（以下简称“本次境外债”
），期限不超过 5 年（含 5 年）。
一、本次发行境外债券方案
司。
值货币，具体发行规模将视市场情况和公司资金需求情况在上述总额
度范围内确定，以国家相关部门审核或登记金额为准。
购条件的投资者发行。具体发行方式和发行对象，提请股东会授权管
理层根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等与主承销商根
据相关法规及市场情况确定。
年）
，具体期限将根据发行时市场情况和资金需求情况确定。
外债本息、税款及其他合理费用；本次境外债具体利率形式及水平将
由公司与主承销商根据发行时市场情况确定。
定用途包括但不限于一般公司用途、项目建设、债务置换、补充流动
资金等，具体以取得国家发改委关于《企业借用外债审核登记证明》
的相关批复载明内容为准。
交易所。
措施，包括但不限于提供担保、维好协议、由商业银行出具备用信用
证等。
项办理完毕之日止。
二、本次发行境外债券授权事项
为保证本次境外债的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事
会办理本次境外债发行事项，由董事会在前述授权范围内转授权公司
管理层在有关法律法规许可范围内及股东会审议通过的发行方案框
架和原则下，根据实际情况全权办理与本次境外债发行有关的一切事
宜，包括但不限于：
宜，包括但不限于本次债券发行的债券种类、币种、发行规模、发行
结构、债券更新事项、发行市场、期限、发行价格、利率或其确定方
式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回
条款、评级安排、还本付息的期限、签署各担保文件（如涉及）及安
排相关事项、在批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排，债券上
市等与债券发行有关的一切事宜等。
请参与债券发行的承销商、中介机构，办理债券发行的审批事项，并
代表公司批准、修改并签署与债券发行有关的一切协议和文件，包括
但不限于发行交易文件、中介机构聘用协议、债券上市文件、发行通
函、路演材料、各种公告（如需）及其他所需的披露文件等，并根据
情况对上述文件进行修改、补充，以及根据法律法规及其他规范性文
件进行相关的信息披露。
限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，
签署相关申报文件及其他法律文件。
法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据
监管部门意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应的调
整，以及根据实际情况决定是否继续开展本次境外债发行工作。
审核、备案、登记及行政审批手续（包括但不限于国家发改委审核、
国家外汇管理局备案/登记等）
。
上述授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
三、本次发行境外债券对公司的影响
本次发行境外债券符合公司战略发展需要，有利于进一步拓宽公
司多元化融资渠道，提高资金使用灵活性，更好地满足公司生产经营
及流动资金需求，促进公司持续稳健发展。
公司将根据市场情况及公司实际情况实施本次发行计划，本次发
行境外债券事项尚需取得国家相关部门核准或备案，存在不确定性，
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
