福建海通发展股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
福建海通发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 经中国证
券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司于 2023 年 3 月首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股
人民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用（不
含税）人民币 10,959.96 万元后，实际募集资金净额为人民币 142,793.20 万元。
上述募集资金已于 2023 年 3 月 23 日全部到账，由致同会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 351C000122 号）。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储。
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）
如下：
序号 账户开立方 开户行 账号 余额
福建海通发展 中国农业银行股份有限公司福建
股份有限公司 自贸试验区平潭片区分行
福建海通发展 中国工商银行股份有限公司福建
股份有限公司 自贸试验区平潭片区分行
福建海通发展 兴业银行股份有限公司福州总行
股份有限公司 大厦营业部
福建海通发展
股份有限公司
海通国际船务 中国农业银行股份有限公司福建
有限公司 自贸试验区平潭片区分行
福建大永科技 兴业银行股份有限公司福州总行
有限公司 大厦营业部
合计 17,091,119.73
说明 1：上述存款余额中，已计入募集资金专户银行存款利息收入及购买理
财产品收益 1,958.89 万元，已扣除手续费支出 14.78 万元、汇兑损失支出 708.12 万
元，不存在尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。海通国际船务有限公司募
集资金存储账户为美元账户，该账户余额已根据 2026 年 6 月 30 日汇率折算成人
民币。
说明 2：公司募集资金专户“兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部
性存款本金余额为 1,500.00 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
超灵便型散货船购置项目：实际投资总额与承诺存在差异主要系项目实施过
程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从实际情况出发，在保证项目质
量和控制实施风险的前提下，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募
集资金，较好地控制了项目成本和费用。
信息化系统建设与升级项目：实际投资总额与承诺存在差异主要系项目尚在
建设期间，尚未投入完毕。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监
事会第二十四次会议，并于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会，
审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金项目如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集
变更原 相关披露
资金总额的
投资金额 投资金额 因 情况
项目名称 项目名称 比例%
（万元） （万元）
超灵便型 超灵便型
散货船购 132,823.43 散货船购 132,823.43 93.02 注1 注2
置项目 置项目
注 1：在综合考虑发展需要和干散货船舶交易价格的前提下，公司拟将“超
灵便型散货船购置项目”规划购买的超灵便型干散货船舶数量由 10 艘增加至 13
艘。变更后的“超灵便型散货船购置项目”计划通过新造或购买的方式，购置 13
艘超灵便型干散货船，总投资金额 168,870.92 万元，拟使用募集资金 132,823.43 万
元。
注 2：具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站和公
司指定信息披露媒体刊登的《福建海通发展股份有限公司关于变更募集资金投资
项目的公告》。
本公司于 2024 年 7 月 24 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第
六次会议，并于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的议案》，决定变更
募集资金项目如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集
变更原 相关披露
资金总额的
投资金额 投资金额 因 情况
项目名称 项目名称 比例%
（万元） （万元）
信息化系 信息化系
统建设与 2,176.57 统建设与 2,176.57 1.52 注1 注2
升级项目 升级项目
注 1：为进一步提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，公司根据募投
项目建设的实际需要，结合行业和市场发展情况考虑，在实施主体、募集资金投
资用途及募集资金投资总额不变的情况下，公司拟调整“信息化系统建设与升级
项目”内部投资结构及子项目构成，并调整项目预计可使用状态日期，由 2025 年
注 2：具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站和公司
指定信息披露媒体刊登的《福建海通发展股份有限公司关于调整部分募集资金投
资项目内部投资结构及实施进度的公告》。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让情况。
第十九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
体详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《福建海通发展股份有限公司关于使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入募集资金投资项
目和支付发行费用的情况出具了《福建海通发展股份有限公司关于使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致
同专字（2023）第 351A016466 号）。保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议
的核查意见。
五、临时闲置募集资金情况
公司于 2023 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金利用效
率，增加资金收益，公司拟对总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险等级较低（单项产
品期限最长不超过 12 个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存
款、大额存单、收益凭证等）。在前述额度和期间范围内，资金可循环滚动使用。
公司于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确
保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金利用效率，
增加资金收益，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 4 亿元（含本数）进行现
金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险等级较低的金融机构产品。在前述
额度和期间范围内，资金可循环滚动使用。
公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金利用效
率，增加资金收益，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 0.5 亿元（含本数）
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险等级较低的金融机构产品。
在前述额度和期间范围内，资金可循环滚动使用。
公司于 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资
金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金利用效率，增加资金收益，同意
公司及子公司使用最高额度不超过人民币 0.30 亿元（含本数）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产
品收益 1,958.89 万元。结构性存款余额为 1,500.00 万元。
六、尚未使用募集资金情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金总额 153,753.16 万元，实际募
集资金净额 142,793.20 万元，实际使用募集资金 141,363.28 万元，因“超灵便型
散货船购置项目”项目结项将节余募集资金永久补充流动资金 143.69 万元，尚未
使用募集资金 1,286.23 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的 0.90%。
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中及进行现金管理，并将继续投入
到募投项目中。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
附件 2 对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计
算方法一致。
（1）“信息化系统建设与升级项目”：不直接产生收入，但该项目建设完
成后，公司的经营管理能力将得到进一步提升，数字化建设将为公司经营效率的
提升提供坚实基础，无法单独核算效益。
（2）“补充流动资金”：主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独
核算效益。
“超灵便型散货船购置项目”运营初期实现效益低于预期，一方面系公司所
处的干散货航运业具备显著的周期性特征，近三年海运市场价格水平呈现一定的
波动性，项目运营初期各年度平均市场价格水平整体低于前期预期，另一方面系
公司逐步投入资金购置船舶并陆续安排新购船舶进坞开展全面检修保养并充分
更新物料备件，以保障船舶在未来运营期内持续良好运行，因而募集资金所购船
舶在运营初期的船舶维修及物料备件支出较多、船舶有效运营天数低于预期，船
舶运力效益尚未完全释放。
八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照
公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容不存
在差异。
福建海通发展股份有限公司董事会
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：福建海通发展股份有限公司 截止日： 2026 年 6 月 30 日 单位： 人民币万元
募集资金总额： 153,753.16 已累计使用募集资金总额： 141,363.28
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 不适用
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2025 年： 1,165.73
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资 项目达到预定
金额与募 可使用状态日
募集后承 募集前承 募集后承
募集前承诺 实际投资 实际投资 集后承诺 期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金
投资金额 金额 金额 投资金额 项目完工程
额 额 额
的差额 度）
超灵便型散货船 超灵便型散货
购置项目 船购置项目
信息化系统建设 信息化系统建
与升级项目 设与升级项目
合计 142,793.20 142,793.20 141,363.28 142,793.20 142,793.20 141,363.28 -1,429.92
说明 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。
说明 2：公司首次公开发行募集资金总额为人民币 1,537,531,558.75 元，各项发行费用（不含税）为人民币 109,599,572.28 元，募集资金净额为人民币 1,427,931,986.47 元。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：福建海通发展股份有限公司 截止日： 2026 年 6 月 30 日 单位： 人民币万元
实际投资项目 截止日投 最近三年一期实际效益
资项目累 截止日累计 是否达到 备
承诺效益 2026 年 1-6
序号 项目名称 计产能利 2023 年 2024 年 2025 年 实现效益 预计效益 注
用率 月
项目税后静态投资
超灵便型散货船 回收期(含建设期)
购置项目 为 7.25 年，税后
内部收益率 13.34%
信息化系统建设
与升级项目
说明 1：“超灵便型散货船购置项目”累计实现的收益低于承诺累计收益的原因详见“前次募集资金使用情况报告”七、4。
说明 2：“信息化系统建设与升级项目”不直接产生收入，但该项目建设完成后，公司的经营管理能力将得到进一步提升，数字化建设将为公司经营效率的提
升提供坚实基础，无法单独核算效益。
说明 3：“补充流动资金”主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。
说明 4：本公司 2023 年 12 月 12 日公告的《关于变更募集资金投资项目的公告》中披露的项目经济效益为项目税后静态投资回收期和税后内部收益率，公司
用以计算前述指标时预计的 2023 年度、2024 年度、2025 年度、2026 年度净利润分别为 11,430.87 万元、17,715.97 万元、20,410.59 万元和 20,020.42 万
元。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
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