证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-036
陕西旅游文化产业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于
结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等）
? 投资金额：不超过 7 亿元人民币（含本数）
? 特别风险提示：公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好、保本型的
投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响。
陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 1 日
召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资金额
在不影响公司募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟使用最高不超过
人民币 7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会
审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚
动使用资金。
（二）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西旅游文化产业股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2568 号），公司于 2025 年 12
月向社会公开发行股份数量 1,933.3334 万股，发行价格人民币 80.44 元/股，募
集资金总额为人民币 1,555,173,386.96 元，扣除发行费用人民币 33,246,457.38
元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,521,926,929.58 元。截至 2025 年
务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》
（报告号 XYZH/2025XAAA4B0465）。
公司开立了募集资金专项账户，对上述募集资金进行专户存储，并与保荐机构中
国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协
议。
（三）募集资金的使用情况
根据公司招股书及《陕西旅游文化产业股份有限公司关于调整募投项目拟投
入募集资金金额的公告》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
调整后募集
序 预计项目投
项目实施主体 项目名称 资金拟投资
号 资总额
额
陕旅（泰安）文化 泰山秀城（二期）建设项
演艺有限公司 目
陕 西 少华山 国家 森 林公
陕 西 少 华 山 索道
旅游有限公司
项目
陕 西 旅 游 文 化产 收 购 陕西太 华旅 游 索道
业股份有限公司 公路有限公司股权项目
陕 西 长 恨 歌 演艺 收 购 陕西瑶 光阁 演 艺文
文化有限公司 化有限公司股权项目
陕 西 太 华 旅 游索 太 华 索道综 合服 务 中心
道公路有限公司 项目
陕 西 旅 游 文 化产 太 华 索道游 客服 务 中心
业股份有限公司 改造项目
收 购 陕西少 华山 旅 游发
陕 西 少 华 山 索道
旅游有限公司
产项目
合计 185,770.62 152,192.69
由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，
公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全
性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存
款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，
不得用于以证券投资为目的的投资行为。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额到期后将归还至募集资金
专户，所获得的收益将用于补足募投项目投资金额不足部分，公司将严格按照中
国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管
理和使用。
为保障现金管理的高效实施，在董事会审议的投资额度和期限内，公司董事
会授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，其权限包括但不限
于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同
或协议等，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，履行信息披露
义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好、保本型的投资产品，但金
融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司
《章程》等有关规定办理相关现金管理业务。
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控
制投资风险。
审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
及时履行信息披露义务。
三、履行的审议程序
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 7
亿元人民币（含本数）的募集资金进行现金管理。本议案已经第四届董事会审计
委员会第十二次会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。
四、投资对公司的影响
（一）公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正
常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）公司通过购买现金管理产品，可以提高公司资金使用效率和收益，有
利于提高公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）公司购买现金管理类产品将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具
确认和计量》的规定进行处理，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的事项已经由公司董事会审议通过，履行了必要的程序。本次事项符合《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业
务规则的要求及《陕西旅游文化产业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规
定。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司本次使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的
情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项无异议。
特此公告。
陕西旅游文化产业股份有限公司董事会
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