证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2026-103
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A45614 期
? 受托方名称：中信银行股份有限公司
? 投资金额：人民币 5,000 万元
? 已履行的审议程序
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召
开第三届董事会第二十四次会议，于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时
股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用总金额不超过人民币 5,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理(资金
来源为向不特定对象发行可转换公司债券募集资金)，使用期限为自公司股东会
审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。
? 特别风险提示
公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系
统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场
波动引起的投资风险。
一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于 2026 年 5 月 29 日通过中信银行股份有限公司购买理财产品共赢智
信利率挂钩人民币结构性存款 A36527 期 5,000 万元人民币，公司已于 2026 年 8
月 31 日收回上述理财本金并获得收益。具体到期赎回情况如下：
产品 赎回
实际收
受托人名 金额 年化收益 金额
产品名称 起息日 到期日 益（万
称 （万 率 （万
元）
元） 元）
共赢智信利率挂 中 信 银 行
钩人民币结构性 股 份 有 限 5,000 5,000 20.82
月1日 月 31 日 1.67000%
存款 A36527 期 公司
二、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。
（二）投资金额
本次委托理财金额：5,000 万元人民币
（三）资金来源
万元人民币进行委托理财。
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公
司向社会公开发行面值总额 42,901.80 万元可转换公司债券，期限 6 年，应募集
资金总额 429,018,000.00 元，减除发行费用人民币 13,123,066.88 元（不含税）后，
募集资金净额为 415,894,933.12 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划
至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有
限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》
（天健验〔2023〕12 号）验证。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专
户管理。
发行名称
转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 1 月 10 日
募集资金总额 429,018,000.00 元
募集资金净额 415,894,933.12 元
?不适用
超募资金总额
?适用，______万元
累计投入进度 达到预定可使用状
项目名称
（%） 态时间
募集资金使用情况 新型环保预
涂功能材料 76.71 2028 年 1 月
建设项目
补充流动资
金项目
是否影响募投项目实施 ?是 ?否
目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（四）投资方式
金额
受托方 产品类 预计收益金
产品名称 （万 预计年化收益率
名称 型 额（万元）
元）
共赢智信
中信银
汇率挂钩
行股份 银行理
人民币结 5,000 1.00000%-1.62000% 12.33-19.97
有限公 财产品
构性存款
司
A45614 期
参考年
产品期 收益类 结构化安 是否构成关
化收益 预计收益（如有）
限 型 排 联交易
率
保本浮
动收益
（五）投资期限
产品起始日：2026 年 9 月 2 日，产品到期日：2026 年 12 月 1 日，产品期限
（六）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 171.56 51,100.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 51,600.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
（%）
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润
（%）
募集资金总投资额度（万元） 55,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 51,100.00
尚未使用的投资额度（万元） 3,900.00
注：募集资金总投资额度为可转债募集资金现金管理总额 5,000 万元和向特定对象发行
股票募集资金现金管理总额 5 亿元。
三、审议程序
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议，于 2026 年 1
月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币 5,000 万元暂时闲
置募集资金进行现金管理(资金来源为向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金)，使用期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环
滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所披露的《福
莱新材关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
四、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系
统性风险。
（二）风控措施
管理业务合作；
策后负责具体组织实施和操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理
财产品等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
业机构进行审计；
五、投资对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用
部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转和募集资金投资项
目的建设。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋
取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管
理或委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润
表中“投资收益”科目，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
六、决策程序的履行及保荐机构意见
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议，于 2026 年 1
月 15 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构已对上述事项发表了同意的意见。
七、风险提示
公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系
统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场
波动引起的投资风险。
特此公告。
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