重庆钢铁股份有限公司
专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆钢铁股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1268 号）同
意，重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）向华宝投资有限
公司发行 A 股股票 757,575,757 股，每股发行价格为人民币 1.32
元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税的发
行 费 用 人 民 币 6,277,467.14 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
募集资金账户，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具安永华明（2026）验字第 70032805_D01 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户使用情况明细 金额
募集资金净额 993,722,532.86
加：以自有资金支付的发行费用 1,469,001.16
加：尚未支付的发行费用 2,475,675.81
减：补充流动资金及偿还银行贷款支出 362,432,371.25
其中：2026 年 1-6 月补充流动资金及偿还银行贷款支出 362,432,371.25
加：利息收入 13,862.52
其中：2026 年 1-6 月专户利息收入 13,862.52
减：手续费支出 1,091.79
截至 2026 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 635,247,609.31
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制
度》的规定，公司在中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行、
中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行、上海浦东发展银行股
份有限公司重庆长寿支行（以下简称“开户银行”）开设募集资金
专项账户。
华宝证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。该协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币元
开户 截至 2026 年 6
开户银行 账号 初始存放金额
主体 月 30 日余额
重庆 中国建设
钢铁 银行股份
股份 有限公司 50050110360000002548 398,300,000.00 270,805,071.94
有限 重庆大渡
公司 口支行
重庆 中国农业
钢铁 银行股份
股份 有限公司 31070401040027067 400,000,000.00 364,439,759.59
有限 重庆大渡
公司 口支行
重 庆 上海浦东
钢 铁 发展银行 83260078801200001004 200,000,000.00 2,777.78
股 份 股份有限
有 限 公司重庆
公司 长寿支行
合计 635,247,609.31
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使
用情况
资金，实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
资相关产品情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或
回购本公司股份并注销的情况
（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
（七）募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
重庆钢铁股份有限公司董事会
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币/万元
募集资金总额（注 1） 100,000.00 本年度投入募集资金总额 36,243.24
变更用途的募集资金
总额
已累计投入募集资金总额 36,243.24
变更用途的募集资金
总额比例
截至期末累计 项目达 本年度 项目可
已变更项 截至期末
募集资金承 截至期末承 截至期末 投入金额与承 到预定 实现的 是否达 行性是
承诺投资 目，含部 调整后投 本年度投 投入进度
诺投资总额 诺投入金额 累计投入 诺投入金额的 可使用 效益 到预计 否发生
项目 分变更 资总额 入金额 （%）(4)
（注 1） (1) 金额(2) 差额(3)＝ 状态日 （注 效益 重大变
（如有） ＝(2)/(1)
(2)-(1) 期 2） 化
补充流动
资金及偿
不适用 99,372.25 99,372.25 99,372.25 36,243.24 36,243.24 -63,129.01 36.47% 不适用 不适用 不适用 否
还银行贷
款
合计 — 99,372.25 99,372.25 99,372.25 36,243.24 36,243.24 -63,129.01 36.47% — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品 不适用
情况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用
情况
募集资金结余的金额及
不适用
形成原因
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 6,277,467.14 元后，募集资金净额为人民币
注 2：公司本次募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款，无法单独核算效益。
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