证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2026-045
转债代码：111017 转债简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1630
号）（以下简称“批复文件”），同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券870万张，每张面值100元，按面值发行，期限为6年，募
集资金总额为8.7亿元，扣除尚未支付的保荐承销费用（不含增值税）
除发行费用后实际募集资金净额为856,725,657.95元。上述募集资金实收情况
于2023年8月21日已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以“中兴财光
华审验字（2023）第 321001 号”验资报告验证确认。
截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币438,884,855.16元，
其 中 ： 以 前 年 度 使 用 380,331,092.87 元，本年度使用58,553,762.29
元，均已投入募集资金项目。当前募集资金余额为418,870,842.90元。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称
换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 8 月 21 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 870,000,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 13,274,342.05
二、募集资金净额 856,725,657.95
减：
以前年度已使用金额 380,331,092.87
本年度使用金额 58,553,762.29
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 3,402.97
其他-结项募集资金转出金额 14,560,556.78
加：
募集资金利息收入 11,977,287.53
其他-理财产品累计收益 3,616,712.33
三、报告期期末募集资金余额 418,870,842.90
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权
益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规，制定了
《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督进行了
规定。公司严格执行《募集资金管理制度》，不存在募集资金使用和管理违规
的情形。
《募集资金三方监管协议》，公司及子公司河南省豫南燃气有限公司、子公司
新郑蓝天燃气有限公司、子公司河南蓝天新长燃气有限公司、保荐机构分别与
兴业银行股份有限公司驻马店分行、中国银行股份有限公司驻马店分行、上海
浦东发展银行股份有限公司郑州分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、中国
光大银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2026年6月
国工商银行股份有限公司驻马店高铁支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述相关协议对公司及子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责
任和义务进行了详细约定。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，上述三方监管协议的履行不
存在问题。
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称
可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 8 月 21 日
账户 账户状
开户银行 银行账号 报告期末余额
名称 态
河南蓝
兴业银行股份有
天燃气
限公司驻马店分 468020100100045624 297,040,072.14 使用中
股份有
行
限公司
河南省
兴业银行股份有
豫南燃
限公司驻马店解 468020100100045003 8,233,038.64 使用中
气有限
放路支行
公司
新郑蓝
中国银行股份有
天燃气
限公司驻马店分 261188122331 113,555,171.61 使用中
有限公
行
司
新郑蓝
上海浦东发展银
天燃气
行股份有限公司 76180078801300002367 42,560.51 使用中
有限公
郑州分行
司
河南蓝
中国光大银行股
天新长
份有限公司郑州 57060188000051346 0 已注销
燃气有
分行
限公司
河南蓝 浙商银行股份有 4910000210120100010132 0 已注销
天新长 限公司郑州分行
燃气有
限公司
河南蓝
中国建设银行股
天燃气
份有限公司驻马 41050174680800001275 0 使用中
股份有
店政府新区支行
限公司
河南蓝 中国工商银行股
天燃气 份有限公司驻马
股份有 店高铁支行营业
限公司 室
合计 - - 418,870,842.90
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目为“驻马店天然
气管网村村通工程”、“长垣市天然气利用工程”、“新郑蓝天燃气有限公司次
高压外环及乡村天然气管网建设工程”及偿还银行借款，募集资金使用情况详见
本报告附表1—《募集资金使用情况对照表》
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2026年6月30日，公司不存在利用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用总额不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理。
在上述额度及董事会决议有效期内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司第
六届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。保荐机构招商证券股份
有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容见公司2025年3月26日披露
的《蓝天燃气关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
员会审议通过《关于增加部分闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》。
同意公司增加使用总额不超过人民币1.5亿元（含 1.5 亿元）的闲置募集资金
进行现金管理。增加后使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度合计为不
超过3.5亿元。使用期限自公司第六届董事会第十四次会议审议通过之日起至第
六届董事会第十次会议审议通过的现金管理议案到期日2026年3月24日止，公司
可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。保荐机构招商证券股份有限公司对
本事项出具了明确的核查意见。具体内容见公司2025年10月31日披露的《蓝天
燃气关于增加部分闲置募集资金使用额度进行现金管理的公告》（公告编号：
会会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在
上述额度及董事会决议有效期内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司第六
届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。保荐机构招商证券股份
有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容见公司2026年4月22日披露
的《蓝天燃气关于增加部分闲置募集资金使用额度进行现金管理的公告》（公
告编号：2026-012）。
截至2026年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 8 月 21 日
产 预计
尚未
受托银 品 产品 购买 起始 截止 归还 年化 利息
委托方 归还
行 名 类型 金额 日期 日期 日期 收益 金额
金额
称 率
兴 业 银 2025 年 2026 年 2026 年
大额
蓝天燃气 兴业银行 行 大 额 5,000 4 月 17 4 月 17 4 月 17 0 1.65% 82.50
存单
存单 日 日 日
兴 业 银 2025 年 2026 年 2026 年
大额
蓝天燃气 兴业银行 行 大 额 5,000 4 月 17 4 月 17 4 月 17 0 1.65% 82.50
存单
存单 日 日 日
兴 业 银
结构 行 企 业
性存 金 融 人
蓝天燃气 兴业银行 5,000 5 月 14 11 月 14 11 月 14 0 2.05% 51.67
款产 民 币 结
日 日 日
品 构 性 存
款产品
兴 业 银
定期 行 一 年
蓝天燃气 兴业银行 5,000 5 月 20 5 月 20 5 月 20 0 1.60% 80.00
存款 期 定 期
日 日 日
存款
兴 业 银 2025 年 2026 年 2026 年
大额
蓝天燃气 兴业银行 行 大 额 5,000 6 月 18 6 月 18 6 月 18 0 1.30% 32.50
存单
存单 日 日 日
兴 业 银 2025 年 2026 年 2026 年
大额
蓝天燃气 兴业银行 行 大 额 5,000 6 月 18 6 月 18 6 月 18 0 1.30% 32.50
存单
存单 日 日 日
合计 - - - 30,000 - - - 0 - 361.67
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
截至2026年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司募投项目之“长垣市天然气利用工程”项目已于2025年3月21日结项，
具体内容详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-
代支付尾款）转出，相关募集资金专户已注销。本报告期内，公司不存在将募投
项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管
理的违规情况。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2023 年 8 月 21 日
本年度投入募集资金总额 5,855.38
已累计投入募集资金总额 43,888.49
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比
例
已变
截至期
更项 截至期末累
末投入 项目可
承诺投资 目， 调整 计投入金额 项目达到预
募投 截至期末承 截至期末累 进度 行性是
项目和超 含部 募集资金承 后投 本年度投 与承诺投入 定可使用状 本年度实现的 是否达到
项目 诺投入金额 计投入金额 （%） 否发生
募资金投 分变 诺投资总额 资总 入金额 金额的差额 态日期（具 效益 预计效益
性质 (1) (2) (4)＝ 重大变
向 更 额 (3)＝(2)- 体到月份）
(2)/(1 化
（如 (1)
)
有）
驻马店天
然气管网 生产 尚未达到
村村通工 建设 使用状态
程
长垣市天
生产 2025 年
然气利用 8,300.00 8,300.00 0 6,931.88 -1,368.12 83.52 228.66 否 否
建设 3月
工程
新郑蓝天
燃气有限
公司次高
生产 尚未达到
压外环及 11,200.00 11,200.00 0 - -11,200.00 - 不适用 不适用 否
建设 使用状态
乡村天然
气管网建
设工程
偿还银行 补流 2023 年
借款 还贷 9月
合计 85,672.57 85,672.57 5,855.38 43,888.49 -41,784.08 — — 228.66 — —
未达到计
划进度原 新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及乡村天然气管网建设工程的市场环境发生变化，为保障公司利益，保障募集资金投资的有效性，降低募集资金的投资风险，公
因（分具体 司暂未实施该项目。后续公司将积极关注该项目的市场环境，根据实际情况及时履行相关的审议程序，按照相关规定的要求，及时披露该项目的进展及变化情况。
募投项目）
项目可行
性发生重
无
大变化的
情况说明
募集资金
投资项目
先期投入 无
及置换情
况
用闲置募
集资金暂
时补充流 无
动资金情
况
对闲置募
集资金进
行现金管
详见本报告三、（四）
理，投资相
关产品情
况
用超募资
金永久补
充流动资
无
金或归还
银行贷款
情况
募集资金
结余的金
详见本报告三、（七）
额及形成
原因
募集资金
其他使用 无
情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释
说明。
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