证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2026-084
江西宏柏新材料股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]108号），
同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申
请。本次向不特定对象发行可转换公司债券9,600,000张，发行价格为每张100元，
募 集 资金 总额 960,000,000.00 元， 扣除 与 本 次 可转 债 发 行相 关的 发 行费 用
元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了验资，
并于2024年4月23日出具了中汇会验[2024]5260号《江西宏柏新材料股份有限公
司债券募集资金到位情况验资报告》。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 25,367.65 万元，募集资金
(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 71,371.54 万元人民币。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
可转债
募集资金到账时间 2024/4/23
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 96,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,432.44
二、募集资金净额 94,567.56
减：
以前年度已使用金额 25,042.05
本年度使用金额 325.59
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 0
以前年度因受银行手续费支出及汇兑损益 0
其他-具体说明（电子函证费用、UKEY 年费） 0.01
加：
募集资金利息收入 411.39
其他-具体说明(2024 年、2025 年利息收入) 1,760.24
三、报告期期末募集资金余额 71,371.54
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公
司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制
定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的
存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
限公司景德镇乐平支行、招商银行股份有限公司景德镇城东支行、中国邮政储蓄
银行股份有限公司乐平市支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
有限公司与九江银行股份有限公司乐平支行签署了《募集资金专户存储四方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协
议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用
以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至2026年6月30日，公司有5个募集资金专户、3个理财产品专用结算账户、
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
行可转债
募集资金到账时间 2024/4/23
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
江西宏柏新材 江西银行股份有
料股份有限公 限公司景德镇乐 798900697300019 1,029.11 使用中
司 平支行
江西宏柏新材 四川银行股份有
料股份有限公 限公司成都建设 0.11 使用中
司 路支行
江西宏柏新材 四川银行股份有
料股份有限公 限公司成都金堂 0.001 使用中
司 支行
江西宏柏新材 四川银行股份有
料股份有限公 限公司成都金堂 -
司 支行
江西宏柏新材 四川银行股份有
料股份有限公 限公司成都金堂 10,000.00 使用中
司 支行
江西宏柏新材 四川银行股份有
料股份有限公 限公司成都金堂 10,000.00 使用中
司 支行
江西宏柏新材 四川银行股份有
料股份有限公 限公司成都金堂 8,000.00 使用中
司 支行
九江宏柏新材 九江银行股份有 227029200000010
料有限公司 限公司乐平支行 256
九江宏柏新材 华夏银行厦门分 135500000012323
料有限公司 行营业部 39
九江宏柏新材 华夏银行厦门分 135500000012809
料有限公司 行营业部 62
九江宏柏新材 国家开发银行山 371001090000000
料有限公司 东省分行 00416
九江宏柏新材 国家开发银行山 371002000000000
料有限公司 东省分行 00012
四川银行股份有
九江宏柏新材 782201000874555
限公司成都金堂 0.23 使用中
料有限公司 55
支行
四川银行股份有
九江宏柏新材 800020000000388
限公司成都金堂 6,000 使用中
料有限公司 855
支行
四川银行股份有
九江宏柏新材 800010000000426
限公司成都金堂 6,000 使用中
料有限公司 551
支行
四川银行股份有
九江宏柏新材 800020000000507
限公司成都金堂 10,000 使用中
料有限公司 405
支行
四川银行股份有
九江宏柏新材 800020000000507
限公司成都金堂 2,500 使用中
料有限公司 636
支行
四川银行股份有
九江宏柏新材 800040000000514
限公司成都金堂 2,000 使用中
料有限公司 495
支行
四川银行股份有
九江宏柏新材 800060000000668
限公司成都金堂 3,000 使用中
料有限公司 929
支行
四川银行股份有
九江宏柏新材 800070000000728
限公司成都金堂 4,000 使用中
料有限公司 876
支行
四川银行股份有
九江宏柏新材 800050000000318 2026-6-
限公司成都金堂 -
料有限公司 644 26 已销户
支行
四川银行股份有
九江宏柏新材 800030000000258 2026-5-
限公司成都金堂 -
料有限公司 778 26 已销户
支行
四川银行股份有
九江宏柏新材 800090000000069 2026-1-
限公司成都金堂 -
料有限公司 176 21 已销户
支行
合计 71,371.54
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至本报告期末公司向
不特定对象发行可转换债券募集资金实际使用情况详见附表1：向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于优化公司的资本结构，降低财
务风险；同时，有助于提升公司资本实力，为公司未来战略发展提供支持。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
三次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）闲置募集
资金进行现金管理，用于投资金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要
求的投资产品，且该产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使
用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资
金可循环滚动使用。
于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过人民币70,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投
资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，且该产品不用于质押，不用
于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有
效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2024 年 4 月 23 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 通过日期
购买安全性
高、流动性好、 2025 年 4 月 28 2026 年 4 月 27 2025 年 4 月
满足保本要求 日 日 28 日
的投资产品
购买安全性
高、流动性好、 2026 年 4 月 15 2027 年 4 月 14 2026 年 4 月
满足保本要求 日 日 15 日
的投资产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2024 年 4 月 23 日
预计
尚未
委托 受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 年化 利息
归还
方 银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 收益 金额
金额
率
四 川 银
江 西 宏
行 股 份
柏 新 材
有 限 公 6 个月定 定 期 存 2025/11 2026/5/ 2026/5/
料 股 份 28,000 0 1.3% 182.19
司 成 都 存 款 /24 24 24
有 限 公
金 堂 支
司
行
四 川 银
江 西 宏
行 股 份
柏 新 材
有 限 公 一 年 期 定 期 存 2026/5/ 2027/5/ 2027/5/
料 股 份 10,000 10,000 1.4%
司 成 都 定存 款 25 25 25
有 限 公
建 设 路
司
支行
江 西 宏 四 川 银
柏 新 材 行 股 份 一 年 期 定 期 存 2026/5/ 2027/5/ 2027/5/
料 股 份 有 限 公 定存 款 25 25 25
有 限 公 司 成 都
司 金 堂 支
行
四 川 银
江 西 宏
行 股 份
柏 新 材
有 限 公 一 年 期 定 期 存 2026/5/ 2027/5/ 2027/5/
料 股 份 8,000 8,000 1.4%
司 成 都 定存 款 25 25 25
有 限 公
金 堂 支
司
行
九 江 宏
华 夏 银
柏 新 材 7 天通知 定 期 存 2025/5/ 随 时 赎
行 厦 门 3,366 未归还 3,366 1.00%
料 有 限 存款 款 7 回
分 行
公司
九 江 宏 国 家 开
柏 新 材 发银行 1 年期大 定 期 存 5,000 2025/7/ 2026/7/ 2026/7/
料 有 限 山 东 省 额存单 款 16 16 16
公司 分行
四 川 银
九 江 宏 行 股 份
半 年 期
柏 新 材 有 限 公 定 期 存 2025/7/ 2026/1/ 2026/1/
大 额 存 25,000 0 1.30% 162.5
料 有 限 司 成 都 款 21 21 21
单
公司 金 堂 支
行
四 川 银
九 江 宏 行 股 份
半 年 期
柏 新 材 有 限 公 定 期 存 2025/11 2026/5/ 2026/5/
大 额 存 3,000 0 1.30% 19.5
料 有 限 司 成 都 款 /26 26 26
单
公司 金 堂 支
行
四 川 银
九 江 宏 行 股 份
半 年 期
柏 新 材 有 限 公 定 期 存 2025/12 2026/6/ 2026/6/
大 额 存 4,000 0 1.30% 26.06
料 有 限 司 成 都 款 /26 26 26
单
公司 金 堂 支
行
四 川 银
九 江 宏 行 股 份
柏 新 材 有 限 公 1 年期大 定 期 存 2026/1/ 2027/1/ 2027/1/
料 有 限 司 成 都 额存单 款 27 27 27
公司 金 堂 支
行
九 江 宏 四 川 银
柏 新 材 行 股 份 1 年期大 定 期 存 2026/2/ 2027/2/ 2027/2/
料 有 限 有 限 公 额存单 款 11 11 11
公司 司 成 都
金 堂 支
行
四 川 银
九 江 宏 行 股 份
柏 新 材 有 限 公 1 年期大 定 期 存 2026/3/ 2027/3/ 2027/3/
料 有 限 司 成 都 额存单 款 12 12 12
公司 金 堂 支
行
四 川 银
九 江 宏 行 股 份
柏 新 材 有 限 公 1 年期大 定 期 存 2026/3/ 2027/3/ 2027/3/
料 有 限 司 成 都 额存单 款 13 13 13
公司 金 堂 支
行
四 川 银
九 江 宏 行 股 份
柏 新 材 有 限 公 1 年期大 定 期 存 2026/3/ 2027/3/ 2027/3/
料 有 限 司 成 都 额存单 款 17 17 17
公司 金 堂 支
行
四 川 银
九 江 宏 行 股 份
柏 新 材 有 限 公 1 年期大 定 期 存 2026/5/ 2027/5/ 2027/5/
料 有 限 司 成 都 额存单 款 26 26 26
公司 金 堂 支
行
四 川 银
九 江 宏 行 股 份
半 年 期
柏 新 材 有 限 公 定 期 存 2026/6/ 2026/12 2026/12
大 额 存 4,000 4,000 1.30%
料 有 限 司 成 都 款 26 /26 /26
单
公司 金 堂 支
行
合计 390.25
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募
集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
可转债募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集
资金向全资子公司九江宏柏增资42,000万元，用于实施募投项目“九江宏柏新材
料有限公司绿色新材料一体化项目”建设。其余资金将根据项目进度投入实施主
体。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2026年4月15日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途的议案》，本次拟
优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途事项，并对募投项目
“九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目”建设内容进行优化调整。具
体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站披露的《江西宏柏新材
料股份有限公司关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用
途的公告》（公告编号：2026-050）。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告“附表2：变更募集资金投资项目情
况表”
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2026年6月30日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，
募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账日期 2024 年 4 月 23 日
本年度投入募集资金总额 325.60
已累计投入募集资金总额 25,367.65
变更用途的募集资金总额 26,489.96
变更用途的募集资金总额比例 28.01%
项目达
截至期
截至期末累计 到预定 项目可
已变更项 末投入
截至期末 截至期末 投入金额与承 可使用 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和 募投项目性 目，含部分 募集资金承 调整后投 本年度投 进度
超募资金投向 质 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 状态日 实现的 到预计 否发生
变更（如 诺投资总额 资总额 入金额 (4)＝
金额(1) 金额(2) 差额(3)＝ 期（具 效益 效益 重大变
有） (2)/(
(2)-(1) 体到月 化
份）
九江宏柏新材料 2027
有限公司绿色新 生产建设 是 70,000.00 43,510.04 43,510.04 325.60 800.09 -42,709.95 1.84% 年 12 不适用 不适用 是
材料一体化项目 月
暂时存放剩余募
其他 是 0 28,172.12 28,172.12 0 0 -28,172.12 0 不适用 不适用 不适用 否
集资金
补充流动资金 补流还贷 否 24,567.56 24,567.56 24,567.56 - 24,567.56 - 不适用 不适用 不适用 否
%
合计 94,567.56 96,249.72 96,249.72 325.60 25,367.65 -70,882.07 - - - - -
未达到计划进度
原因（分具体募投 不适用
项目）
公司于 2026 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途的议案》，本
项目可行性发生
次拟优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途事项，并对募投项目“九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目”建设内容进行优化调
重大变化的情况
整。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分
说明
募集资金用途的公告》（公告编号：2026-050）。
募集资金投资项
目先期投入及置 不适用
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
对闲置募集资金 1、2025 年 4 月 28 日公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现
进行现金管理，投 金管理的议案》，同意拟使用额度不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
资相关产品情况 好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
司使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。使用期限自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
用超募资金永久
补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情
况
募集资金结余的
截至 2026 年 6 月 30 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 71,371.54 万元，存放于募集资金专户。
金额及形成原因
募集资金其他使
不适用
用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“暂时存放剩余募集资金”28,172.12 万元为截至 2026 年 3 月 31 日拟计划使用募集资金金额（含利息收入扣除银行手续费的净额）。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账日期 2024 年 4 月 23 日
董 股
事 东
募 变更后
本年 会 会
投 变更后项 截至期末 项目达到预 是否 的项目
度实 实际累计 本年度 审 审
变更后的项 对应的原项 项 实施主 实施 目拟投入 计划累计 投资进度 定可使用状 达到 可行性
际投 投入金额 实现的 议 议
目 目 目 体 地点 募集资金 投资金额 (3)=(2)/(1) 态日期（具 预计 是否发
入金 (2) 效益 通 通
性 总额 (1) 体到年月） 效益 生重大
额 过 过
质 变化
时 时
间 间
九江宏柏新 九江宏柏新 是， 2026
生 九江宏 2026
材料有限公 材料有限公 市场 年4
产 柏新材 2027 年 12 年5
司绿色新材 司绿色新材 九江 43,510.04 43,510.04 325.60 800.09 1.84% 不适用 否 需求 月
建 料有限 月 月8
料一体化项 料一体化项 发生 15
设 公司 日
目 目 变更 日
九江宏柏新 2026
材料有限公 年4
暂时存放剩 其 不适 年5
司绿色新材 - - 28,172.12 28,172.12 0 0 0 不适用 不适用 不适用 月
余募集资金 他 用 月8
料一体化项 15
日
目 日
合计 71,682.16 71,682.16 325.60 800.09 — — — — — — —
公司于 2026 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金
变更原因、决策程序及信息披露情 用途的议案》，本次拟优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途事项，并对募投项目“九江宏柏新材料有限公司绿色新
况说明（分具体募投项目） 材料一体化项目”建设内容进行优化调整。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《江西宏柏新材料股份有
限公司关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2026-050）。
未达到计划进度的情况和原因（分
不适用
具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 2：“暂时存放剩余募集资金”28,172.12 万元为截至 2026 年 3 月 31 日拟计划使用募集资金金额（含利息收入扣除银行手续费的净额）。
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