证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2026-067
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司 2026 年半年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432号）同意注
册，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象共计发行
总额为440,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发
行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用后，实际募集资金净额为
合伙）于2022年7月4日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《广州洁
特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况
验证报告》（天健验〔2022〕7-67号）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 7 月 4 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 44,000.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 750.85
二、募集资金净额 43,249.15
减：
以前年度已使用金额 21,865.19
本年度使用金额 2,303.36
暂时补流金额 2,000.00
现金管理金额 15,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 1.02
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 2,710.63
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 4,790.21
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订《广州洁特生物过滤股份
有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专
户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用
情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2025年第二次临时股东大会修订通
过。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅
用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国联民生证券承
销保荐有限公司（原“民生证券股份有限公司”，以下简称“国联民生承销保荐”）
已于2022年6月30日与九江银行广州荔湾支行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》；于2022年7月1日与建行广州开发区分行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》；于2022年7月11日与民生银行广州分行、浦发银行广州天河北支
行以及中信银行广州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司2022年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主
体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意新增全资子公司洁特生命科学
（广州）有限公司（以下简称“洁特生命广州”）为公司募投项目的实施主体，授
权管理层增设募集资金专户。公司、洁特生命广州及保荐机构国联民生承销保荐
于2024年12月2日与九江银行广州荔湾支行签署了《募集资金专户存储四方监管
协议》。
公司于2025年7月3日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
增加设立募集资金专项账户的议案》，同意公司增加设立募集资金专项账户，用
于闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用。公司及保荐机构国联民生承销
保荐于2025年7月9日与招商银行广州开发区支行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 7 月 4 日
截至 2026
年 6 月 30
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
日余额（万
元）
广州洁特生物
浦发银行广州天河
过滤股份有限 82540078801200000018 4,294.64 使用中
北支行
公司
广州洁特生物
九江银行广州荔湾
过滤股份有限 587029000000000290 61.80 使用中
支行
公司
洁特生命科学
九江银行广州荔湾
（广州）有限公 587029400000001198 433.77 使用中
支行
司
广州洁特生物
中信银行广州黄埔
过滤股份有限 8110901012601451115 / 已注销
支行[注 1]
公司
广州洁特生物
建行广州中新知识
过滤股份有限 44050154171000001147 / 已注销
城支行[注 1]
公司
广州洁特生物
民生银行佛山禅城
过滤股份有限 635525041 / 已注销
支行[注 1]
公司
注：1、此三项账户已于 2023 年注销，详见公司分别于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 10 月 10
日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-052、2023-072）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司2026半年度可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的资金使用情况详见本报告附表1《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以
募集资金置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项
目所需部分资金支出，后续以募集资金置换，定期从募集资金专户划转资金至公
司非募集资金账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对本
事项发表了明确同意的独立意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2026年1月19日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募
集资金不超过人民币20,000万元（含20,000万元）暂时补充流动资金，用于与公
司主营业务相关的生产经营活动。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个
月，在有效期内上述额度可以循环滚动使用，并且公司将随时根据募投项目的进
展及需求及时归还至募集资金专用账户。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公
司对本事项出具了无异议的核查意见。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 7 月 4 日
临时补充 计划补充 董事会审 归还募
临时补充流动资金 归还募集
流动资金 流动资金 议通过日 集资金
起始日期 资金金额
金额 时长 期 日期
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构出具了明确的核查意
见。公司拟使用额度不超过2.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限
自前次募集资金进行现金管理的额度授权期限届满之日（即2026年5月22日）起
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
司债券
募集资金到账时间 2022 年 7 月 4 日
董事会审
计划进行现金 计划起始 计划截
计划进行现金管理的方式 议通过日
管理的金额 日期 止日期
期
购买安全性高、流动性好的保本型产品
（包括但不限于协定存款、通知存款、
结构性存款、定期存款、大额存单
不超过 2.0 亿 等），投资产品的期限不超过 12 个 2026 年 5 2026 年 4
元 月。公司不会将闲置募集资金用于投资 月 22 日 月 28 日
日
以股票、利率、汇率及其衍生品种、无
担保债券为主要投资标的的投资产品，
投资产品不得质押。
截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为
募集资金现金管理明细表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 7 月 4 日
委 尚未
受托 产品 起始 截止 归还 预计
托 产品名称 购买金额 归还 利息金额
银行 类型 日期 日期 日期 年化
方 金额
收益
率
浦 发 利多多公司
银 行 利 25JG4230
或
公 广 州 期(月月滚利 26 2026 2026/ 2026
司 天 河 特 供 款 B) 人 天 /1/4 1/30 /1/30
或
北 支 民币对公结
行 构性存款
浦 发 利多多公司
银 行 稳 利
或
公 广 州 26JG5669 期 30 2026 2026/ 2026
司 天 河 (三层看涨) 天 /2/9 3/9 /3/9
或
北 支 人民币对公
行 结构性存款
利多多公司
浦 发
稳 利 0.70%
银 行
公 广 州 23 2026 2026/ 2026
(月月滚利承 45,000,000.00 / 2.00% 57,500.00
司 天 河 天 /4/7 4/30 /4/30
接 款 C) 人 民 或
北 支
币对公结构 2.20%
行
性存款
浦 发 利多多公司
银 行 稳 利
或
公 广 州 26JG3157 期 2026 2026/ 2026
司 天 河 (滚动发行) /5/12 5/19 /5/19
或
北 支 人民币对公
行 结构性存款
利多多公司
浦 发
稳利 0.70%
银 行
公 广 州 2026 2026/ 2026
(月月滚利特 29 天 40,000,000.00 / 2.00% 64,444.44
司 天 河 /6/1 6/30 /6/30
供款 A)人民 或
北 支
币对公结构 2.20%
行
性存款
利多多公司
浦 发 保本
稳 利 0.95%
银 行 浮动
公 广 州 收益 2025 2026/ 2026
(6 个 月 早 鸟 50,000,000.00 / 1.85% 472,777.78
司 天 河 型 /9/28 4/1 /4/1
款 C) 人 民 币 或
北 支 184
对公结构性 2.05%
行 天
存款
浦 发 利多多公司 90,00 0.95%
公 180 2026 2026/ 尚未
银 行 稳 利 90,000,000.00 0,000. 或 尚未到期
司 天 /3/11 9/11 到期
广 州 26JG6159 期 00 1.85%
天 河 (三层看涨) 或
北 支 人民币对公 2.05%
行 结构性存款
九 江
银 行 一年 2025 20,00
公 2026/ 尚未
广 州 大额存单 期定 20,000,000.00 /12/2 0,000. 1.60% 尚未到期
司 12/29 到期
荔 湾 存 9 00
支行
九 江
银 行 一年 2025 40,00
公 2026/ 尚未
广 州 大额存单 期定 40,000,000.00 /12/2 0,000. 1.60% 尚未到期
司 12/29 到期
荔 湾 存 9 00
支行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的
情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）募投项目变更情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募投项目已对外转让或置换的情况
本报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上
海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司2026半年度募集
资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对
募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的说明
本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
附表 1：
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2022 年 7 月 4 日
本年度投入募集资金总额 2,303.36
已累计投入募集资金总额 24,168.55
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
本 是
项目达
已变更 年 否
截至期末累 到预定 项目可
项目， 调整 截至期末 度 达
承诺投资项目和超募资金投 募投项目 截至期末 截至期末 计投入金额 可使用 行性是
含部分 募集资金承 后投 本年度投入 投入进度 实 到
承诺投入 累计投入 与承诺投入 状态日 否发生
向 性质 变更 诺投资总额 资总 金额 （%）(4) 现 预
金额(1) 金额(2) 金额的差额 期（具 重大变
（如 额 ＝(2)/(1) 的 计
(3)＝(2)-(1) 体到月 化
有） 效 效
份）
益 益
生物实验室耗材产线升级智 2026 年
生产建设 不适用 35,000.00 — 35,000.00 1,855.78 15,930.70 19,069.30 45.52 — — 否
能制造项目 12 月
生物实验室耗材新产品研发 2026 年
研发项目 不适用 4,000.00 — 4,000.00 447.58 3,237.85 762.15 80.95 — — 否
项目 12 月
补充流动资金 补流 不适用 5,000.00 — 5,000.00 / 5,000.00 / 100.00 不适用 — — 否
合计 44,000.00 — 44,000.00 2,303.36 24,168.55 — — — — —
未达到计划进度原因（分具 公司将结合实际需要对所需配套进行募集资金的投入。公司将结合项目建设实际需要和客户需求情况，确保设备投资与项目效益的平衡和优化。
体募投项目） 2、公司“生物实验室耗材新产品研发项目”已在前期经过了充分的可行性论证，但在具体实施过程中，由于自动化产线的建设和调整周期较长，以
及新建厂房的施工建设及后续车间的洁净施工等工作周期较长，导致部分在研产品进度较原计划有所延迟。为确保研发质量与国际竞争力，公司基
于当前该项目的实际进展与资金使用情况进行审慎评估后，决定将该项目达到预定可使用状态的时间调整为 2026 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
募集资金投资项目先期投入
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募投项目先期投入及置换情况”
及置换情况
公司于 2026 年 1 月 19 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
用闲置募集资金暂时补充流 使用部分闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。使用期限自董
动资金情况 事会审议通过之日起不超过 12 个月，在有效期内上述额度可以循环滚动使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专
用账户。截至本报告期末，公司已暂时补充流动资金 2,000 万元。
对闲置募集资金进行现金管
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资
不适用
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
不适用
原因
目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》。为有效整合公司及下属子公司内部资源以更加合理地利用公司现有技术、人才等优势，
募集资金其他使用情况 推进募投项目“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”和“生物实验室耗材新产品研发项目”的实施，公司增加全资子公司洁特生命广州作为上述
募投项目的实施主体，新增洁特生命广州位于广州市增城区经济技术开发区的场地作为实施地点，并使用部分募集资金对洁特生命广州增资以实
施募投项目。截至报告期末，公司已使用募集资金向洁特生命（广州）注资 1,800 万元。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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