证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2026-033
浙江万丰化工股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月27日印发的《关于同意浙江万丰
化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]669号），
浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民
币普通股（A股）3,338万股，发行价格14.58元/股，募集资金总额为人民币
为人民币42,058.99万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行
新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年5月5日出具了“信会师报字[2023]
第ZF10822号”《验资报告》。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 5 月 5 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 48,668.04
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 6,609.05
二、募集资金净额 42,058.99
减：
以前年度已使用金额 20,018.22
本年度使用金额 3,721.20
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 18,033.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.06
加：
募集资金利息收入 59.15
其他-具体说明 0.00
三、报告期期末募集资金余额 345.66
注：“以前年度已使用金额”包括以前年度项目累计投入、累计利息收入、累计
银行手续费等。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资
金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面作出了具
体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。
（二） 募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资
金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已于
行股份有限公司滨海支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务；于 2023 年 4 月 23 日与保荐机构东兴证券股份有限公司、招商银
行股份有限公司绍兴分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务；于 2023 年 4 月 24 日与保荐机构东兴证券股份有限公司、中国银
行股份有限公司柯桥支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
（三） 募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 5 月 5 日
账户
开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
名称
中国银行股份有限公司
柯桥支行
招商银行股份有限公司
绍兴分行
浙江绍兴瑞丰农村商业
支行
浙江绍兴瑞丰农村商业
支行
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 5 月 5 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
拟购买安全性
高、流动性
过 12 个月的
产品
注：上述额度于2026年1月16日经2026年第一次临时股东会审议通过。
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2023 年 5 月 5 日
预计
尚未
委托 受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 年化 利息
归还
方 银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 收益 金额
金额
率
浙江万 中国银 大额存 固定收 2026 年 2026 年 2026 年 0 0.9 2.25
丰化工 行股份 单 益 1,000.0 2 月 13 5 月 13 5 月 13
股份有 有限公 0 日 日 日
限公司 司
浙江万 中国银 大额存 固定收 2026 年 2026 年 2026 年 0 0.9 9
丰化工 行股份 单 益 4,000.0 2 月 13 5 月 13 5 月 13
股份有 有限公 0 日 日 日
限公司 司
浙江万 中国银 大额存 固定收 2026 年 2026 年 尚未归 1.1 /
丰化工 行股份 单 益 1,000.0 5 月 13 11 月 13 还 1,000.0
股份有 有限公 0 日 日 0
限公司 司
浙江万 中国银 大额存 固定收 2026 年 2026 年 尚未归 1.1 /
丰化工 行股份 单 益 4,000.0 5 月 13 11 月 13 还 4,000.0
股份有 有限公 0 日 日 0
限公司 司
浙江万 浙江绍 定活通 七天通 账户日 2026 年 公司有 尚未归 七天 37.08
丰化工 兴瑞丰 知存款 终余额 1 月 23 权随时 还 9,571.0 通知存
股份有 农村商 利率+ 日 终止 0 款利率
限公司 业银行 活期存 +活期
股份有 款利率 存款利
限公司 率
浙江万 浙江绍 定活通 七天通 账户日 2026 年 公司有 尚未归 七天 9.23
丰化工 兴瑞丰 知存款 终余额 1 月 23 权随时 还 3,462.0 通知存
股份有 农村商 利率+ 日 终止 0 款利率
限公司 业银行 活期存 +活期
股份有 款利率 存款利
限公司 率
注：截至 2026 年 6 月 30 日，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司定活通产品中，七天
通知存款余额 13,033.00 万元，募集资金账户活期存款余额 1.59 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2023 年 5 月 5 日
节余募集资金合计金额 5,442.50
新项目
节余募 节余 新项目 计划投 董事会 股东会
节余资金 新项目
投项目 资金 计划投 入募集 审议通 审议通
金额 名称
名称 用途 资总额 资金总 过日期 过日期
额
年产 1
万吨分 2026 年 2026 年
用于
散染料 5,442.50 / / / 6 月 29 7 月 15
补流
技改提 日 日
升项目
公司于2026年6月29日召开第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董
事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意年产1万吨分散染料技改提升项目结项，并将节余募集
资金5,442.50万元用于补充流动资金。考虑到“年产1万吨分散染料技改提升项
目”仍有待置换银行承兑汇票和待支付合同款项，支付时间周期较长，公司将保
留该募投项目募集资金专户，待置换银行承兑汇票和待支付合同款项由募集资金
专户支付完毕后，该募集资金专户如仍有节余（含理财及利息收入），亦将直接
用于永久补充公司流动资金，届时公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机
构、开户银行签署的相应募集资金专户监管协议随之终止。该议案于2026年7月
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2023年5月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次
会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额
置换的议案》。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额
置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公
司出具了核查意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于2025年12月29日召开第三届董事会审计委员会第一次会议和第三届
董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年
产1万吨分散染料技改提升项目”中的部分募集资金4,000万元变更用途，用于实
施“八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化
染料提升改造项目”，并就变更后的新项目开立募集资金专户并签订募集资金专
户存储监管协议，同时提请股东会授权公司管理层具体办理相关事项。公司于
用途的议案》。
公司拟在浙江省绍兴市柯桥区实施的“八车间等推倒重建及2000吨功能型染
料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目”
（以下简称“新项目”）
系本公司现有产品品种的提升改造项目，属于公司主营业务，实施主体为公司，
实施地点为公司厂区内，目前已完成项目备案（项目备案编号：【2509-330603-
吨功能型染料络合结晶工序，500吨分散染料354:1合成工序，以及3000吨氰化染
料的合成工序；二期新建固体粉料分装车间，用以满足固体原料自动化拆包分装，
提高生产效率，降低粉尘污染和危险性风险。
本次调整是考虑公司整体发展规划、生产动线布局及设备设施建设安排，以
提高募集资金使用效率，从合理利用募集资金的角度出发所做出的调整。本次调
整未取消或者终止原“年产1万吨分散染料技改提升项目”，原项目的可行性未
发生重大变化，公司将以剩余募集资金并结合自有资金继续稳步推进原项目建设，
相关情况详见附表2。
（二）募投项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应
在专项报告分别说明。
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
浙江万丰化工股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 5 月 5 日
本年度投入募集资金总额 3,721.20
已累计投入募集资金总额 25,376.04
变更用途的募集资金总额 4,000.00
变更用途的募集资金总额比例 8.22%
截至期
截至期末累 项目达到 项目可
募投 已变更项 末投入 本年 是否
承诺投资项目和超募 募集资金 截至期末 截至期末累 计投入金额 预定可使 行性是
目，含部分 调整后投 本年度投入 进度 度实 达到
项目 承诺投资 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 用状态日 否发生
资金投向 变更（如 资总额 金额 （%） 现的 预计
性质 总额 金额(1) (2) 金额的差额 期（具体 重大变
有） (4)＝ 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 到月份） 化
(2)/(1)
此项目未取
年产 1 万吨分散染料 生产 消，调整募 2026 年 6 不适 不适
技改提升项目 建设 集资金投资 月 用 用
总额
八车间等推倒重建及 一期：
生产 此项目为新 不适 不适
建设 项目 用 用
染料提升改造项目 年9月
此项目未取
研发 消，调整募 2026 年 不适 不适
研发中心建设项目 7,900.00 6,063.25 6,063.25 285.75 924.71 -5,138.54 15.25 否
项目 集资金投资 12 月 用 用
总额
此项目未取
消，调整募 不适 不适
补充流动资金 补流 11,000.00 8,442.50 8,442.50 0.00 8,499.93 57.43 100.68 不适用 不适用
集资金投资 用 用
总额
合计 54,800.00 42,058.99 42,058.99 3,721.20 25,376.04 -16,682.96 — — — —
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
对闲置募集资金进行
，同意公司在确保资金安全、不影响公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币 24,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安
理的议案》
现金管理，投资相关
全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。该额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将
产品情况
及时归还至募集资金专户。具体详见本报告“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 无
贷款情况
募集资金结余的金额 公司于 2026 年 6 月 29 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
及形成原因 ，同意“年产 1 万吨分散染料技改提升项目”结项，并将节余募集资金 5,442.50 万元用于补充流动资金。考虑到“年产 1 万吨分散染
久补充流动资金的议案》
料技改提升项目”仍有待置换银行承兑汇票和待支付合同款项，支付时间周期较长，公司将保留该募投项目募集资金专户，待置换银行承兑汇票和待支付
合同款项由募集资金专户支付完毕后，该募集资金专户如仍有节余（含理财及利息收入）
，亦将直接用于永久补充公司流动资金，届时公司将注销相关募
集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相应募集资金专户监管协议随之终止。该议案于 2026 年 7 月 15 日经公司 2026 年第三次临时股东会审议
通过。
募集资金节余的主要原因系：
国产设备的生产效率已和国外进口设备相当，公司通过反复对比选择了性价比更高的国产设备替代了原计划中的部分进口设备，降低了设备成本投入，节
约了募集资金。
出，合理降低了项目总投入。
生了一定的存款利息收入，增加了募集资金节余。截至 2026 年 6 月 22 日，利息收入扣除手续费净额为 1,422.62 万元。
公司于 2023 年 5 月 27 日召开第二届董事会第五次会议，第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
募集资金其他使用情
等额置换的议案》
。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券
况
股份有限公司出具了核查意见。
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：调整后投资总额与募集前承诺投资金额的差异系①公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入的募集资金金额
进行相应调整；②发行费用的影响。
注 3：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
注 4：新项目“八车间等推倒重建及 2000 吨功能型染料、500 吨分散染料 354:1、3000 吨氰化染料提升改造项目”拟分两期实施，一期计划建成时间
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 5 月 5 日
项目达到 变更后的 董事 股东
变更后项 截至期末 本年 是否
募投 本年度 实际累计 投资进度 预定可使 项目可行 会审 会审
对应的 实施 实施 目拟投入 计划累计 度实 达到
变更后的项目 项目 实际投 投入金额 （%） 用状态日 性是否发 议通 议通
原项目 主体 地点 募集资金 投资金额 现的 预计
性质 入金额 (2) (3)=(2)/(1) 期（具体 生重大变 过时 过时
总额 (1) 效益 效益
到年月） 化 间 间
年产 1 2026
年
年产 1 万吨分散 万吨分 公 司 年 1
生 产 不适 不适 12
染料技改提升项 散染料 公司 厂 区 23,553.25 23,553.25 2,888.54 15,404.49 65.40% 2026 年 6 月 否 月
建设 用 用 月
目 技改提 内 16
升项目 日
日
八车间等推倒重 2025
年产 1 2026
建及 2000 吨功能 一期：2027 年
万吨分 公 司 年 1
型染料、500 吨分 生 产 年 9 月；二 不适 不适 12
散染料 公司 厂 区 4,000.00 4,000.00 546.91 546.91 13.67% 否 月
散 染 料 354:1 、 建设 期：2028 年 用 用 月
技改提 内 16
升项目 日
提升改造项目 日
合计 27,553.25 27,553.25 3,435.45 15,951.40 - - - - - -
公司调减“年产 1 万吨分散染料技改提升项目”募集资金投资金额 4,000 万元，用于实施“八车间等推倒重建及 2000 吨功能型染料、500 吨分
散染料 354:1、3000 吨氰化染料提升改造项目”，有助于提升自动化程度，节能降耗，符合可持续发展方向；契合产品市场前景，增强公司
综合竞争力；顺应行业自动化、智能化、绿色化方向发展趋势，突破发展制约。公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会审计委员会第
变更原因、决策程序及信息披露情况 一次会议和第三届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将 “年产 1 万吨分散染料技改提升项目”中的
说明（分具体募投项目） 部分募集资金 4,000 万元变更用途，用于实施“八车间等推倒重建及 2000 吨功能型染料、500 吨分散染料 354:1、3000 吨氰化染料提升改造
项目”，并就变更后的新项目开立募集资金专户并签订募集资金专户存储监管协议，同时提请股东会授权公司管理层具体办理相关事项。公
司于 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所披露网站（www.sse.com.cn）披露《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》
（公
。公司于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
告编号：2025-041） 。
未达到计划进度的情况和原因（分具
无。
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
未发生重大变化。
情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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