证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2026-060
天津渤海化学股份有限公司
关于 2026 年 1-6 月募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据《上海证券交易
所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，编制
了本公司截至 2026 年 6 月 30 日止的募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告（以下简称募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告）。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤
海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
〔2020〕10 号）核准，天津渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股（A
股） 183,381,314 股， 发行价为每股人民币 3.85 元，共计 募集 资金人民 币
金额为人民币 698,957,878.31 元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 18 日对本次发行的资金到位情况进行
了审验，并出具了中兴财光华审验字（2020）第 303007 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结存情况
截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金66,106.14万元，其中以前年度
已使用募集资金60,146.31万元，本年度使用募集资金5,959.83万元，募集资金
余额为人民币7,759.13万元。公司募集资金使用及结存情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
套资金
募集资金到账时间 2020 年 12 月 17 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 70,601.81
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 706.02
二、募集资金净额 69,895.79
减：
以前年度已使用金额 60,146.31
本年度使用金额 5,959.83
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益
其他-具体说明
加：
利息收入、理财收益扣除手续费 3,969.48
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 7,759.13
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根
据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募
集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
公司募集资金的存放和使用均遵照《募集资金管理办法》执行。
（二）募集资金三方监管协议签订情况
公司、公司子公司天津渤海石化有限公司（以下简称渤海石化）会同独立财
务顾问中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）、上海浦东发展银行股份有
限公司天津分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石化会同中信证
券与中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。上
述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。
（三）募集资金存放情况
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。截止 2026 年 6
月 30 日，该次募集资金账户具体存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股份募集配套资金
募集资金到账时间 2020 年 12 月 17 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
天津渤海化学股份有限公
上 海 浦 东 发 展 银 行股 77150078801000001070
司(曾用名“天津环球磁卡 210.04 使用中
份有限公司天津分行 （监管账户）
股份有限公司”)
上 海 浦 东 发 展 银 行股 （监管账户）
天津渤海石化有限公司
份有限公司天津分行 77150076801400000160 2024 年 5 月 15
（监管账户） 日已注销
中 国 农 业 银 行 股 份有 02111101040017925
天津渤海石化有限公司 1.63 使用中
限公司天津塘沽分行 （监管账户）
合计 7,759.13
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截止 2026 年 6 月 30 日，该次募集资金累计使用 66,106.14 万元，占该次募
集资金总额的 94.58%，加上募集资金累计存放投资收益、利息收入（扣除相关银
行手续费支出）3,969.48 万元，募集资金专户实际期末余额为 7,759.13 万元。
本公司 2020 年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烯酸酯和高吸水性树脂
新材料项目以及支付重大资产重组中介费用，其中：支付重大资产重组中介费用
已经履行先期投入置换的审议程序,资金已从募集资金专户转出；渤海石化丙烯
酸酯和高吸水性树脂新材料项目已开工建设，尚未产生预计效益。
本公司 2020 年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烯酸酯和高吸水性树脂
新材料项目以及支付重大资产重组中介费用，目前正在按计划使用中。募集资金
投资项目资金使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》
（附表 1）中说明
内容。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年5月20日，召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会
第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意公司以1,700.00万元募集资
金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股份募集配套资金
募集资金到账时间 2020 年 12 月 17 日
募集资金投资项目 总投资额 自筹资金预先投入金额 置换金额 董事会审议通过日期
支付重大资产重组中介费用 1,700.00 1,700.00 1,700.00 2021 年 5 月 20 日
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于2025年4月28日召开第十届董事会第十四次会议，第十届监事会第
十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，依
据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募集资金
投资项目进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不
超过20,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过12个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资
金专用账户。
情况如下：
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股份募集配套资金
募集资金到
账时间
临时补充流 计划补充流动 董事会审议 归还募集资
归还募集资金日期
动资金金额 资金时长 通过日期 金金额
截至 2026 年 4 月 24 日，公司已累计归还
董事会审议通
过 12 个月
暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第
十四次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
独立财务顾问发表了同意意见，公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集
资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月，
可循环滚动使用。
公司 2026 年 1-6 月未发生闲置募集资金现金管理活动。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
等）或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投
项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
公司于2024年8月27日召开第十届董事会第九次会议，公司将“丙烷脱氢装
置技术改造项目”投向进行变更，将募集资金用于变更后的“丙烯酸酯和高吸水
性树脂新材料项目”，项目实施地点为天津港保税区临港片区渤海十三路189号。
上述议案经2024年9月12日召开的第二次临时股东大会审议通过。
（二）募投项目已对外转让或置换的
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，渤海化学编制的募集资金存放、
管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2026年
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股份募集配套资金
募集资金到账日期 2020 年 12 月 17 日
本年度投入募集资金总额 5,959.83
已累计投入募集资金总额 66,106.14
变更用途的募集资金总额 68,195.79
变更用途的募集资金总额比例 97.57%
截至期末累
截至期末
已变更 计投入金额 是否 项目可行
截至期末承 截至期末累 投入进度 项目达到预定可使
项目， 募集资金承 调整后投资 本年度投 与承诺投入 本年度实现 达到 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 （%）(4) 用状态日期（具体
含部分 诺投资总额 总额 入金额 金额的差额 的效益 预计 生重大变
(1) (2) ＝ 到月份）
变更 (3)＝(2)- 效益 化
(2)/(1)
(1)
丙烯酸丁酯项目于
丙烯酸 2026 年 2 月 24 日 丙烷脱氢
酯和高 投产调试、16 万吨 装置技术
吸水性 /年丙烯酸装置于 未达 改造项目
丙烷脱氢装置技术改造项目 68,195.79 68,195.79 68,195.79 5,959.83 64,406.14 -3,789.65 94.44% -3,912.01
树脂新 2026 年 6 月 16 日 到 项目可行
材料项 投产调试、5 万吨/ 性发生重
目 年高吸水性树脂装 大变化
置尚未建设完毕
支付重大资产重组中介费用 1,700.00 1,700.00 1,700.00 0.00 100.00
合计 69,895.79 68,195.79 69,895.79 5,959.83 66,106.14 -3,789.65 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投 丙烯酸丁酯、丙烯酸装置分别于 2026 年 2 月、6 月投产调试，未达预计效益的主要原因：①投产时间较短、尚处产能爬坡期，产能利用率未达设计水平，规模效应
项目） 暂未显现；②调试期消耗高于设计水平、废料较多，盈利空间收窄；后续随产能逐步释放、市场拓展推进及协同效应显现，盈利能力将逐步改善。
项目可行性发生重大变化的情况说 丙烯酸丁酯、丙烯酸装置分别于 2026 年 2 月、6 月投产调试，未达预计效益的主要原因：①投产时间较短、尚处产能爬坡期，产能利用率未达设计水平，规模效应
明 暂未显现；②调试期消耗高于设计水平、废料较多，盈利空间收窄；后续随产能逐步释放、市场拓展推进及协同效应显现，盈利能力将逐步改善。
募集资金投资项目先期投入及置换 公司于 2021 年 5 月 20 日，召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
情况 的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意公司以 1,700.00 万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十四次会议审议决定, 使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之
情况 日起不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日，已归还全部暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投
公司本年未进行现金管理活动。
资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归
不适用
还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股份募集配套资金
募集资金到账日期 2020 年 12 月 17 日
实 变更后项 截至期末 是否 变更后的项
本年度实 投资进度 董事会 股东会
实施 施 目拟投入 计划累计 实际累计投 项目达到预定可使 本年度实现 达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 际投入金 （%） 审议通 审议通
主体 地 募集资金 投资金额 入金额(2) 用状态日期 的效益 预计 否发生重大
额 (3)=(2)/(1) 过时间 过时间
点 总额 (1) 效益 变化
丙烯酸丁酯项目于
子公 产调试、16 万吨/年 2024
丙烯酸酯和高 天 2024
丙烷脱氢装置技 司渤 丙烯酸装置于 2026 未 达 年 8
吸水性树脂新 津 68,195.79 68,195.79 5,959.83 64,406.14 94.44% -3,912.01 否 年9月
术改造项目 海石 年 6 月 16 日投产调 到 月 27
材料项目 市 12 日
化 试、5 万吨/年高吸水 日
性树脂装置尚未建
设完毕
合计 68,195.79 68,195.79 5,959.83 64,406.14 - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情 丙烯酸丁酯、丙烯酸装置分别于 2026 年 2 月、6 月投产调试，未达预计效益的主要原因：①投产时间较短、尚处产能爬坡期，产能利用率未达设计水平，规模效应
况说明（分具体募投项目） 暂未显现；②调试期消耗高于设计水平、废料较多，盈利空间收窄；后续随产能逐步释放、市场拓展推进及协同效应显现，盈利能力将逐步改善。
受市场环境变化，原项目丙烷脱氢制丙烯（PDH）已明显产能过剩，产品生产成本与销售价格倒挂，公司原有 60 万吨丙烯产能尚未扭转亏损局面，继续建设 60 万
未达到计划进度的情况和原因（分
吨 PDH 将导致公司增加额外投资成本，亏损加大。
具体募投项目）
现阶段变更后项目“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”正按计划实施中。
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
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