证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2026-022
北京天玛智控科技股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
依据《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要
求及《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》有关规定，北京天玛
智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2026 年半年度募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智
控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕614 号），
同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股
元，扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11
万元。上述资金已于 2023 年 5 月 31 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具了《北京天玛智控科技股份有限公司
验资报告》（天职业字[2023]38233 号）。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行人民币普通股
募集资金到账时间 2023/5/31
本次报告期 2026/1/1 至 2026/6/30
项目 金额
一、募集资金总额 220,898.00
其中：超募资金金额 12,860.11
减：直接支付发行费用 8,037.89
二、募集资金净额 212,860.11
减：
以前年度已使用金额 90,403.08
本年度使用金额 5,482.10
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 88,500.00
银行手续费支出及汇兑损益 3.93
其他—节余募集资金永久补充流动
资金金额
其他—超募永久补充流动资金金额 11,550.00
加：
募集资金利息收入 5,533.01
其他—具体说明 0.00
三、报告期期末募集资金余额 3,848.73
注：上述合计数与各明细数直接相加之和，如尾数存在差异，系由四舍五入
造成。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金
监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际情
况，制定了《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金
的存放、使用、投向的变更及使用情况的管理和监督作出了具体明确的规定，在
制度上保证募集资金的规范使用。公司严格执行制度规定，规范管理和使用募集
资金。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人中信建投证券股份有限公司
（以下简称“保荐人”）、募集资金专户监管银行于 2023 年 5 月签订《募集资
金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上
海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公
司及子公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。具体内容详见公司
于 2023 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天
玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的余额情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行人民币普通股
募集资金到账时间 2023/5/31
报告期末 账户
账户名称 开户银行 银行账号
余额 状态
北京天玛智控 中国农业银行股
科技股份有限 份有限公司北京 11230301040014056 38.85 使用中
公司 和平里支行
北京天玛智控 中信银行股份有
科技股份有限 限公司北京安贞 8110701012602576206 324.40 使用中
公司 支行
北京天玛智控
北京银行股份有 2000005481700011903
科技股份有限 109.56 使用中
限公司顺义支行 7093
公司
北京天玛智控
杭州银行股份有
科技股份有限 1101040160001532992 1,341.66 使用中
限公司北京分行
公司
北京煤科天玛
杭州银行股份有
自动化科技有 1101040160001537025 2,034.25 使用中
限公司北京分行
限公司
北京天玛智控 中国工商银行股
科技股份有限 份有限公司北京 0200245519200047826 0.00 已注销
公司 地坛支行
北京天玛智控 招商银行股份有
科技股份有限 限公司北京顺义 110948227510301 0.00 已注销
公司 支行
合计 — — 3,848.73 —
注：上述合计数与各明细数直接相加之和，如尾数存在差异，系由四舍五入
造成。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的实施进度，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司
以自筹资金预先投入募投项目 9,305.28 万元，以自筹资金预先支付部分发行费
用 421.37 万元，合计为 9,726.65 万元。2023 年 8 月 29 日，公司第一届董事会
第十八次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于提请审议公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计
核查意见，天职国际就上述事项出具了《北京天玛智控科技股份有限公司使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职
业字[2023]42692 号）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。公司已于 2023 年 9 月完成上述
资金的置换。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行人民币普通股
募集资金到账时间 2023/5/31
自筹资金 董事会
募集资金 置换完成
总投资额 预先投入 置换金额 审议通过
投资项目 日期
金额 日期
新一代智能化无
人采煤控制系统 51,641.84 5,868.72 5,868.72 2023/9/6 2023/8/29
研发项目
智能化无人采煤
控制装备智能工 36,224.57 807.43 807.43 2023/9/6 2023/8/29
厂建设项目
数字液压阀及系
统研发与产业化 21,689.21 1,128.84 1,128.84 2023/9/6 2023/8/29
项目
高压高效柱塞泵
及其智能控制系
统研发与产业化
项目
补充流动资金 28,298.13 0.00 0.00 — —
合计 200,000.00 9,305.28 9,305.28 — —
投项目的自筹资金的情况。
公司于 2023 年 6 月 30 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付
募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实
施期间，由项目实施主体根据实际情况使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投
项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独
立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用自有资
金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 6 月 30 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用最高不超过 12 亿元
人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，有
效期自董事会审议通过之日起 12 个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体
内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《天玛智控关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式
存放募集资金的公告》。
公司于 2026 年 1 月 13 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
提请审议全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方
式存放募集资金的议案》，同意全资子公司北京煤科天玛自动化科技有限公司（以
下简称“煤科天玛”）使用最高不超过 4 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现
金管理，并以协定存款方式存放募集资金，有效期自董事会审议通过之日起 12
个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于全资子公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。
公司于 2026 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提请审议公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存
款方式存放募集资金的议案》，同意公司及煤科天玛使用最高不超过 9 亿元人民
币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，有效期
自董事会审议通过之日起 12 个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容
详见公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天玛智控关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协
定存款方式存放募集资金的公告》。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行人民币普通股
募集资金到账时间 2023/5/31
计划进行
计划进行现金管理的 计划起始 计划截止 董事会审议
现金管理的
方式 日期 日期 通过日期
金额
安全性高、流动性好的
低风险现金管理产品
安全性高、流动性好的
低风险现金管理产品
安全性高、流动性好的
低风险现金管理产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行人民币普通股
募集资金到账时间 2023/5/31
预计
产品 起始 截止 归还 尚未归还 利息
委托方 受托银行 产品类型 购买金额 年化
名称 日期 日期 日期 金额 金额
收益率
北京天玛智 杭州银行股 7天
保本固定 2024/ 不适
控科技股份 份有限公司 通知 42,000.00 T+7 7,200.00 1.55% 797.11
收益型 7/10 用
有限公司 北京分行 存款
中信银行股
北京天玛智 7天
份有限公司 保本固定 2024/ 不适
控科技股份 通知 31,000.00 T+7 25,000.00 1.25% 81.30
北京安贞支 收益型 10/10 用
有限公司 存款
行
北京天玛智 北京银行股 7天
保本固定 2024/ 不适
控科技股份 份有限公司 通知 16,000.00 T+7 15,800.00 1.25% 2.87
收益型 10/10 用
有限公司 顺义支行 存款
北京天玛智 北京银行股 定期 保本固定 2025/ 2026/ 2026/
控科技股份 份有限公司 存款 收益型 7/17 1/17 1/21
有限公司 顺义支行
中国农业银
北京天玛智
行股份有限 大额 保本固定 2025/ 2026/ 2026/
控科技股份 1,500.00 — 1.10% 8.25
公司北京和 存单 收益型 10/10 4/10 4/10
有限公司
平里支行
北京煤科天 杭州银行股 7天
保本固定 2026/ 不适
玛自动化科 份有限公司 通知 8,000.00 T+7 8,000.00 0.85%
收益型 1/14 用
技有限公司 北京分行 存款
北京煤科天 杭州银行股
定期 保本固定 2026/ 2026/ 2026/
玛自动化科 份有限公司 5,000.00 — 1.20% 15.00
存款 收益型 1/14 4/14 4/15
技有限公司 北京分行
北京煤科天 杭州银行股
定期 保本固定 2026/ 2026/
玛自动化科 份有限公司 25,000.00 — 25,000.00 1.40%
存款 收益型 1/14 7/14
技有限公司 北京分行
北京天玛智 北京银行股
定期 保本固定 2026/ 2026/ 2026/
控科技股份 份有限公司 3,000.00 — 1.00% 7.50
存款 收益型 1/21 4/21 4/21
有限公司 顺义支行
北京煤科天 杭州银行股
定期 保本固定 2026/ 2026/
玛自动化科 份有限公司 3,000.00 — 3,000.00 1.20%
存款 收益型 4/16 7/16
技有限公司 北京分行
中国农业银
北京天玛智 7天
行股份有限 保本固定 2026/ 不适
控科技股份 通知 1,500.00 T+7 1,500.00 0.65%
公司北京和 收益型 4/17 用
有限公司 存款
平里支行
北京天玛智 北京银行股 7天
保本固定 2026/ 不适
控科技股份 份有限公司 通知 3,000.00 T+7 3,000.00 0.85%
收益型 4/21 用
有限公司 顺义支行 存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2026 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提请审议部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“数字液压阀及系统研
发与产业化项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2027 年 12 月 31 日。保荐
人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于部分募投项目延期的公告》。
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等监管要求和《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》有关规
定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放
和使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行人民币普通股
募集资金到账日期 2023/5/31
本年度投入募集资金总额 5,482.10
已累计投入募集资金总额 107,435.18
变更用途的募集资金总额 —
变更用途的募集资金总额比例 —
已变
截至期
更项 截至期末累
末投入 项目可
目， 计投入金额 项目达到预
募投 截至期末承 截至期末累 进度 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和 含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 与承诺投入 定可使用状
项目 诺投入金额 计投入金额 （%） 实现的 到预计 否发生
超募资金投向 分变 诺投资总额 总额 入金额 金额的差额 态日期（具
性质 (1) (2) (4)＝ 效益 效益 重大
更 (3)＝(2)— 体到月份）
(2)/(1 变化
（如 (1)
)
有）
新一代智能化无
研发
人采煤控制系统 否 51,641.84 51,641.84 51,641.84 1,847.79 27,457.24 -24,184.60 53.17 2027 年 6 月 不适用 不适用 否
项目
研发项目
智能化无人采煤
生产
控制装备智能工 是 36,224.57 36,224.57 36,224.57 0.00 18,814.35 -17,410.22 51.94 2025 年 6 月 587.51 否 否
建设
厂建设项目
数字液压阀及系 生产
是 21,689.21 21,689.21 21,689.21 138.33 3,216.74 -18,472.47 14.83 2027 年 12 月 不适用 不适用 否
统研发与产业化 建设
项目
高压高效柱塞泵
及其智能控制系 生产
是 62,146.25 62,146.25 62,146.25 3,495.97 18,098.72 -44,047.53 29.12 2027 年 12 月 不适用 不适用 否
统研发与产业化 建设
项目
补充流动资金 补流 否 28,298.13 28,298.13 28,298.13 0.00 28,298.13 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺项目小计 — — 200,000.00 200,000.00 200,000.00 5,482.10 95,885.18 -104,114.82 — — — — —
超募资金投向
超募资金永久补
补流 — 11,550.00 11,550.00 11,550.00 0.00 11,550.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
充流动资金
尚未使用超募资
其他 — 1,310.11 1,310.11 0.00 0.00 0.00 不适用 0.00 不适用 不适用 不适用 否
金
超募资金小计 — — 12,860.11 12,860.11 11,550.00 0.00 11,550.00 不适用 — — — — —
合计 212,860.11 212,860.11 211,550.00 5,482.10 107,435.18 不适用 — — — — —
公司于 2025 年 6 月 30 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议
部分募投项目调整内部投资结构并延期的议案》，同意在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“高
压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”的内部投资结构，并将本项目达到预定可使用状态的日期延长至
指标调整导致需重新履行报批程序，项目前期准备时间及建设周期相应延长。为确保项目建设的合规性与质量，公司
审慎评估当前实际进度与后续关键节点，将本项目达到预定可使用状态的日期由原计划的 2026 年 6 月 30 日延长至
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
公司于 2026 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请审议部分募投项目延期的议
案》，同意将募投项目“数字液压阀及系统研发与产业化项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2027 年 12 月 31 日。
项目延期原因为本项目多路阀等产品在矿山井下等专用工况下的性能和可靠性已通过客户的试用验证，但鉴于元部件
市场竞争力有待进一步巩固，主机配套市场作为战略重心，其培育仍需一段较长周期，现阶段订单尚未满足规模化生
产条件，过早建设批量化产能存在闲置风险。基于上述情况，公司对本项目的实施节奏进行了适当调整。为维护公司
及全体股东利益，公司经过综合分析和审慎评估，决定将本项目达到预定可使用状态的日期由原计划的 2026 年 6 月
除上述情况外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2026 年 1-6 月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2026年1-6月，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
公司于 2025 年 6 月 30 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“智能化无人采煤控制装备智能工
厂建设项目”予以结项，并将本项目的节余募集资金永久补充流动资金。公司募投项目“补充流动资金”亦已按照相
关规定投入完毕。截至 2025 年 7 月 21 日，公司上述募投项目涉及的募集资金专项账户及现金管理专用结算账户已完
成注销手续，“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”转入公司一般户的节余金额（含累计利息及现金管理收
益扣除手续费后净额）为 183,948,444.75 元，“补充流动资金”项目转入公司一般户的节余金额（仅含累计利息及现
金管理收益扣除手续费后净额）为 2,104,540.49 元。上述募集资金专项账户注销后，公司与保荐人、募集资金专户监
管银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金节余的主要原因为：1.在“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”建设过程中，公司严格遵守募
集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，审慎地使用募集资金。公司通过改良工艺方案，优化了原方
案中的设备投入；公司智能制造团队开展了大量自研工作，节省了投资费用；公司在保证符合项目建设要求、生产能
力达到既定水平的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目成本和费用，形成了资金
节余。2.“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”存在物料采购合同尾款以及质保金、设备采购合同尾款以及
质保金等款项尚未支付，预计不超过 2,000.00 万元，系该等合同尾款支付周期较长，在项目建设完成后未到支付期所
致。本次节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以自有资金支付。3.为提高募集资金使用效率，在确保不
影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理获得了一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况 不适用
注：尚未使用超募资金性质为“其他”，该部分超募资金尚未承诺使用性质。
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