编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 单位：万元
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 占用累计发 年度偿还
资金占用方名称 初占用资 资金的利 末占用资 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 生金额（不 累计发生
金余额 息（如 金余额
含利息） 金额
有）
控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计 — — — —
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 — — — —
其他关联方及其附属企 非经营性占用
业 非经营性占用
小计 — — —
总计 — — — —
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 往来累计发 年度偿还
资金往来方名称 初往来资 资金的利 往来资金 往来形成原因 营性往来、非
资金往来 的关联关系 的会计科目 生金额（不 累计发生
金余额 息 余额 经营性往来）
含利息） 金额
（如有）
珠海实友化工有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 22,559.02 12,122.96 168.60 29,253.00 5,597.58 应收账款保理 经营性往来
珠海实友化工有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 - 11.47 - 11.47 - 房屋租赁 经营性往来
大股东及其附属企业
珠海实友化工有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 184.89 318.13 503.02 - 仓储费 经营性往来
珠海实友化工有限公司 实际控制人直接控制的法人 其他应收款 1.09 2.09 3.18 - 货物港务费 经营性往来
武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司 控股子公司 应收账款 50.29 38.11 - 63.42 24.98 借调费用 经营性往来
武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司 控股子公司 其他应收款 2,755.00 62.33 2,817.33 拆借资金给控股子公司使用 非经营性往来
武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司 控股子公司 其他应收款 2.04 - 2.04 - 代垫款项 非经营性往来
上市公司的子公司及其 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司 控股子公司 其他会计科目 7,245.00 - 143.38 1,370.00 6,018.38 拆借资金给控股子公司使用 非经营性往来
附属企业 武汉通源达信供应链管理服务有限公司 控股子公司 应收账款 1.38 1.39 - 1.61 1.16 借调费用 经营性往来
珠海横琴恒投投资有限公司 控股子公司 其他应收款 11,281.31 - 181.17 953.30 10,509.18 拆借资金给控股子公司使用 非经营性往来
珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司 控股子公司 其他应收款 16,088.33 - 188.30 5,190.10 11,086.53 拆借资金给控股子公司使用 非经营性往来
关联自然人及其控制的
法人
其他关联人及其附属企
业
总计 — — — 60,168.34 12,494.15 743.78 37,351.14 36,055.13 —
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