证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2026-069
中国核工业建设股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”、
“本公司”、
“公司”）
董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之第
十三号上市公司募集资金相关公告，编制了本公司于2022年12月募集的非公开发
行股票资金截至2026年6月30日的使用情况专项报告（以下简称前次募集资金使
用情况专项报告）。
一、 前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967 号《关于核准中国核工业
建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向控股股东中国核工业集
团有限公司等十二名特定投资者非公开发行 371,639,466 股人民币普通股，每股
面值 1 元，每股发行价格为 6.75 元，募集资金总额为 2,508,566,395.50 元，扣
除各项发行费用合计 11,392,822.59 元，实际募集资金净额为 2,497,173,572.91
元。
上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
了信会师报字[2022]第 ZG12562 号验资报告。
（二）募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业
建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰海通
证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行—中国建设银行股份有限公司
北京大成支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上
海第三支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海
长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设
银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行，分
别于 2022 年 12 月 22 日、2023 年 1 月 5 日签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》
《募集资金专户存储四方监管协议》,并于 2023 年 1 月 13 日予以公告。该
协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 说明
中国核工业 中国建设银行股 11050110
建设股份有 份有限公司北京 93390000 2022-12-26 600,000,000.00 1,824,041.17
限公司 大成支行 0194
中国核工业 中国农业银行股 09112901
建设股份有 份有限公司上海 04000313 2022-12-26 541,430,300.00 167,130.81
限公司 西虹桥支行 3
中国核工业 招商银行股份有
建设股份有 限公司北京分行 2022-12-26 542,000,000.00 90,727.05
限公司 营业部
中国核工业 中信银行股份有 81107010
建设股份有 限公司北京分行 13202456 2022-12-26 242,000,000.00 38,821.63
限公司 营业部 775
中国核工业 中国建设银行股 31050110
建设股份有 份有限公司上海 61580000 2022-12-26 574,356,113.12 69,494.87
限公司 虹桥会展支行 1892
宜昌中核港
中国建设银行股 42250133
窑路建设项
份有限公司宜昌 23010000 5,856.14
目管理有限
夷陵支行 1357
公司
中国核工业 中国建设银行股 32050159
华兴建设有 份有限公司南京 89000000 97,747.86
限公司 建邺支行 2165
中国核工业 中国建设银行股 11050190
中原建设有 份有限公司北京 36000000 0.00 已注销
限公司 月坛支行 1098
合计 -- -- -- 2,499,786,413.12 2,293,819.53
二、 前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 249,978.64 已累计使用募集资金总额： 250,098.09
各年度使用募集资金总额： 250,098.09
变更用途的募集资金总额： 13,230.70 2022 年 40,000.02
变更用途的募集资金比例： 5.29% 2025 年 39,748.17
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资 项目达到预定
金额与募 可使用状态日
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承
序 实际投资 实际投资 集后承诺 期（或截止日
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金
号 金额 金额 投资金额 项目完工程
额 额 额 额
的差额 度）
宜昌市港窑路夷陵 宜昌市港窑路夷陵区
项目 目
德州市东部医疗中 德州市东部医疗中
心 EPC 项目 心 EPC 项目
砀山县人民医院新 砀山县人民医院新
院区三期项目 院区三期项目
合计 —— 249,978.64 249,978.64 250,098.09 249,978.64 249,978.64 250,098.09 119.45 ——
三、 前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况
截止 2026 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金投资先期投入项目转让或置换情况。
四、 前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
截止日累计 是否达到
项目累计产 承诺效益 2026 年
序号 项目名称 2023 年度 2024 年度 2025 年度 实现效益 预计效益
能利用率 1-6 月
注 1：宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目截至 2026 年 6 月 30 日的内部收益率（IRR）为 7%，基本达到承诺内部收益率（承诺效益 IRR）。
注 2：德州市东部医疗中心 EPC 项目截至 2026 年 6 月 30 日的累计毛利率为 10%，超过承诺毛利率（承诺效益）。
注 3：砀山县人民医院新院区三期项目截至 2026 年 6 月 30 日的累计毛利率为 11.25%，超过承诺毛利率（承诺效益）。
五、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
六、 闲置募集资金的使用
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司闲置募集资金未用于其他用途。
七、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
单位：万元
变更后的项
变更后项目拟投 投资进度
变更后的 截至期末计划 累计变更金 实际累计投 项目达到预定可使用 本年度实现 是否达到预 目可行性是
对应的原项目 入募集资金总额 (%)
项目 累计投资金额 额 入金额(2) 状态日期 的效益 计效益 否发生重大
(1) (3)=(2)/(1)
变化
砀山县人民医
院新院区三期
补 充 公 司 项目、宜昌市港
流动资金 窑 路 夷 陵 区 段
道 路 工 程 PPP
项目
合计 — — — 13,230.70 — — — — — —
永久补充流动资金的议案》，并披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-
余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本次募投项目—砀山县人民医院新院区三期项目结项并将节余募集资
金 9,958.53 万元永久补充流动资金，并于 2025 年 12 月 17 日披露公告。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分
砀山县人民医院新院区三期项目于 2024 年 12 月 27 日竣工验收、达到预定可使用状态，并于 2025 年 10 月结项，
具体募投项目）
募集资金承诺使用金额 24,200.00 万元、实际使用金额 14,241.47 万元、节余 9,958.53 万元，本公司拟将该部分节
余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展等，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存
在损害股东特别是中小股东利益的情形。
保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。截至 2025 年 12 月 31 日，上述节余募集资金已转入本公司自有资金
账户。
变更后的项
变更后项目拟投 投资进度
变更后的 截至期末计划 累计变更金 实际累计投 项目达到预定可使用 本年度实现 是否达到预 目可行性是
对应的原项目 入募集资金总额 (%)
项目 累计投资金额 额 入金额(2) 状态日期 的效益 计效益 否发生重大
(1) (3)=(2)/(1)
变化
宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目于 2025 年 12 月完成建设，并于 2026 年 3 月结项，节余 3,272.17 万
元，本公司将该部分节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展等，不会对公司正常经营产
生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司于 2026 年 3 月 14 日披露《关于非公开发行股
票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2026-015）。
截至 2026 年 6 月 30 日，上述节余募集资金已转入本公司自有资金账户。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投
无
项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
八、 前次募集资金使用的其他情况
无。
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