证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-059
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金
监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关规定，对 2026 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金已于 2024 年使用完毕，2026 年上半
年不存在使用情况。本报告披露的募集资金存放与使用情况，指首次公开发行股
票募集资金存放与使用情况。
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 4 月 24
日下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公
开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价
格为 24.52 元（单位：人民币，下同），募集资金总额为 928,082,000.00 元，发
行上市费用总额为 146,276,225.98 元（不含增值税），其中应承担的资本化发行
上市费用为 139,095,000.03 元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金
净额为 781,805,774.02 元。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01 号验资报告。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 64,439.55 万元，2026 年上
半年未使用募集资金。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为 17,367.02 万元，其中募集资金存
储账户余额为 9,467.02 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后余
额以及理财专户利息扣除手续费后余额），进行现金管理的募集资金为 7,900.00
万元，暂时补充流动资金 0.00 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理、保护中小投资者的权益，公司根据《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件，以及公司《募集
资金管理制度》的相关规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
公司与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
及募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行、宁波
银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》，开设了 3 个募集资金专项账户。
公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使
用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况
如下：
银行名称 银行账号 余额（元） 备注
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001883237 94,670,157.97 --
合计 94,670,157.97 --
注：公司首次公开发行股票募集资金专项账户之中国建设银行股份有限公司深圳市分行
罗湖支行账户（账号 44250100002800002709）、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行账
户（账号 755903864210518）已注销，具体情况详见公司于 2025 年 1 月 2 日披露的《关于
部分募集资金专项账户完成销户的公告》（公告编号：2025-001）。
三、 募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照
表详见本报告附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况
公司于 2021 年 9 月 22 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，同意公司将总部建设项
目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，公司的
使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化；同时，由
于公司总部建设项目及研究院建设项目办公场所建设方式由购置及租赁办公楼
变更为购置土地自建办公楼，项目建设期间预期将有所延长，同意公司结合募投
项目实际情况，将上述两个项目延期至 2024 年 12 月 31 日。前述变更已经 2021
年 10 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过《关于首
次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部
分募集资金用途的议案》，同意公司对首次公开发行股票部分募集资金投资项目
进行如下变更：①区域中心建设项目：将“区域中心建设项目”达到预定可使用
状态日期延长至 2025 年 12 月；调整募集资金的具体投资构成，减少购置写字楼、
并增加租赁的实施方式，并合理控制项目管理性开支成本；将“区域中心建设项
目”中的 3,000.00 万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中
的“信息化建设项目”、5,040.89 万元募集资金金额用于首次公开发行股票募集资
金投资项目中的“研究院建设项目”；根据公司对本次募集资金投资项目建设实施
方式的变更，公司相应调整了在各区域的租赁、购置写字楼计划。②信息化建设
项目：将“信息化建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月；增
加投资 3,000.00 万元。③研究院建设项目：将“研究院建设项目”达到预定可使
用状态日期延长至 2025 年 12 月；增加投资 5,040.89 万元。④总部建设项目：将
“总部建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月。前述变更已经
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中天精装股份有限
公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专字第
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 82,051,119.45 元。公
司 2020 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募
集资金 82,051,119.45 元置换预先投资募投项目的自筹资金，前述资金置换已于
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于
使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司
在首次公开发行股票募集资金投资项目实施期间，根据实际生产经营需要，使用
自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，并从募集
资金专户划转等额资金至公司基本账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募
投项目使用资金。中信证券发表了核查意见，对公司使用自有资金方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2026 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于
使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
使用不超过 1.70 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日，公司
使用首次公开发行股票闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金为 0.00 万元。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2026 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于
使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用不超过 1.70 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，有效期
为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环
滚动使用。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用前述募集资金进行现金管理的期末
余额为 7,900.00 万元，具体情况如下：
期末余额 预期年化收益率
受托方 产品类型 期限
（万元） （以实际为准）
中国民生银行股份有限公司深圳香 结构性存款 7,900.00 2026/5/28-2026/7/1 0.87%/1.77%
期末余额 预期年化收益率
受托方 产品类型 期限
（万元） （以实际为准）
蜜支行
上海浦东发展银行股份有限公司深
- 0.00 - -
圳分行泰然支行
华商银行总行营业部 - 0.00 - -
宁波银行股份有限公司深圳分行 - 0.00 - -
合计 7,900.00 - -
注 1：公司首次公开发行股票募集资金现金管理专用结算账户之宁波银行股份有限公司
深圳分行账户（账号 86021110000282062）、浙商银行股份有限公司深圳前海分行账户（账
号 5840000510120100120878）已注销，具体情况详见公司于 2025 年 9 月 30 日披露的《关
于首次公开发行股票募集资金现金管理专用结算账户部分销户的公告》 （公告编号：2025-077）
及 2026 年 6 月 26 日披露的《关于首次公开发行股票募集资金现金管理专用结算账户部分销
户的公告》（公告编号：2026-040）。
注 2：公司在中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行购买的理财产品为二元结构性存
款，预期年化收益率为 0.87%、1.77%两档，产品到期实际收益率为上述两档数值之一。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第十七次会议、2024 年 11
月 22 日召开的 2024 年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于首次公开发行
股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”“研究
院建设项目”结项、并终止“区域中心建设项目”，并同意将首次公开发行股票
节余募集资金 14,308.61 万元（不含利息收入，最终以资金转出当日银行结息余
额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《关
于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-096）。
（七）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2025 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第三十一次会议、2025 年 12
月 30 日召开的 2025 年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于终止首次公开
发行股票部分募投项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资
项目“总部建设项目”，在确定新的募集资金投资项目前，公司将继续以相应的
首次公开发行股票募集资金在经审批通过的额度及期限范围内用于现金管理、暂
时补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日披露的《关于终止首
次公开发行股票部分募投项目的公告》（公告编号：2025-100）。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用的部分存
放于募集资金专项账户、用于暂时补充流动资金或进行现金管理，未来预计将用
于经履行募集资金使用决策程序及信息披露义务后的新募集资金投资项目。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目变更情况，详见本报告附件
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表；
附件 2：首次公开发行股票变更募集资金投资项目资金使用情况表。
深圳中天精装股份有限公司
董事会
附件 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表-2026 年半年度
单位：万元
募集资金总金额 78,180.58 2026 年上半年投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 31,810.44 已累计投入募集资金总额 64,439.55
累计变更用途的募集资金总额比例 40.69%
是否已变更 调整后投 本年度投 截至期末投资 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承 截至期末累计投 项目达到预期可以使 本年度实 是否达到
项目（含部 资总额 入金额 进度（3）=（2） 是否发生重
募资金投向 诺投资总额 入金额（2） 用状态日期 现的效益 预期效益
分变更） （1） （4） /（1） 大变化
承诺投资项目
信息化建设项目 是 6,775.71 9,775.71 - 9,775.71[注 1] 100.00% 2024 年 10 月 27 日 不适用 不适用 否
区域中心建设项目 是 32,411.49 24,370.60 - 24,370.60[注 2] 100.00% 已终止 不适用 不适用 是
研究院建设项目 是 9,752.94 14,793.83 - 14,793.83[注 3] 100.00% 2024 年 10 月 27 日 不适用 不适用 否
总部建设项目 是 15,975.70 15,975.70 - 2,234.67[注 4] 13.99% 已终止 不适用 不适用 是
补充营运资金 否 13,264.74 13,264.74 - 13,264.74 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 78,180.58 78,180.58 - 64,439.55 82.42% - - - -
超募资金投向：不适用
合计 78,180.58 78,180.58 - 64,439.55 82.42% - - - -
同比下滑、项目利润率逐渐走低，多个区域中心面临着极大的项目承接压力，难以达到公司设置区域中心的预期目标。鉴于以上严峻局面，
未达到计划进度或 综合考虑募投项目情况及公司实际经营情况，公司经慎重考虑拟选择性地退出部分城市市场，将业务集中在少数经济发达城市，不再进行
预计收益的情况和 区域中心建设，以节约宝贵资金，维持公司的长期、稳健经营，故终止该募集资金项目。3、总部建设项目：在当前业务规模条件下、结合
原因（分具体项目）未来发展战略，公司目前位于深圳市的总部办公场所已能够满足正常经营活动、未来发展的需要，暂无需新增总部办公场地投入。综合考
量募投项目实际推进情况、公司当前经营现状、未来发展计划，终止该募集资金项目。4、研究院建设项目：该项目已实施完毕并达到预定
可使用状态，已结项。
产来抵付工程款、拖欠工程款的现象现实存在，公司销售收入及净利润均同比下滑、项目利润率逐渐走低，多个区域中心面临着极大的项
目承接压力，难以达到公司设置区域中心的预期目标。鉴于以上严峻局面，综合考虑募投项目情况及公司实际经营情况，公司经慎重考虑
拟选择性地退出部分城市市场，将业务集中在少数经济发达城市，不再进行区域中心建设，以节约宝贵资金，维持公司的长期、稳健经营。
经第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议及 2024 年第五次临时股东大会审议通过，公司已终止区域中心建设项目，并将
项目可行性发生重
该项目全部剩余募集资金用于永久补充流动资金。
大变化的情况说明
的需要，暂无需新增总部办公场地投入。公司综合考量募投项目实际推进情况、当前经营现状、未来发展计划，为提高募集资金使用效率、
总体节约资金成本、优化资源配置、保障公司长期稳健运营，经第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十次会议及 2025 年第五
次临时股东大会审议通过，终止原募投项目“总部建设项目”，在确定新的募集资金投资项目前，公司将在经审批通过的额度及期限范围内，
继续以相应的首次公开发行股票募集资金进行现金管理、暂时补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本报告“三、募集资金实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、募集资金实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、募集资金实际使用情况”之“（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
使用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本报告“三、募集资金实际使用情况”之“（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 详见本报告“三、募集资金实际使用情况”之“（六）节余募集资金使用情况”。
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告“三、募集资金实际使用情况”之“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
情况
附件 2：
首次公开发行股票变更募集资金投资项目资金使用情况表-2026 年半年度
单位：万元
变更后项目拟投 本年度 截至期末投 变更后的项目
变更后的 对应的原 截至期末实际累 项目达到预定可使用 本年度实现 是否达到
入募集资金总额 实际投 资进度 可行性是否发
项目 承诺项目 计投入金额（2） 状态日期 的效益 预计效益
（1） 入金额 (3)=(2)/(1) 生重大变化
信息化建设项目 信息化建设项目 9,775.71 - 9,775.71[见注 1] 100.00% 2024 年 10 月 27 日 不适用 不适用 否
区域中心建设项目 区域中心建设项目 24,370.60 - 24,370.60[见注 2] 100.00% 已终止 不适用 不适用 是
研究院建设项目 研究院建设项目 14,793.83 - 14,793.83[见注 3] 100.00% 2024 年 10 月 27 日 不适用 不适用 否
总部建设项目 总部建设项目 15,975.70 - 2,234.67[见注 4] 13.99% 已终止 不适用 不适用 是
合计 - 64,915.84 - 51,174.81 78.83% - - - -
变更原因、决策程序 详见本报告“三、募集资金实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况”“（六）节余募集资金使用情况”“（八）
及信息披露情况说明 尚未使用的募集资金用途及去向”。
未达到计划进度或预 以达到公司设置区域中心的预期目标。鉴于以上严峻局面，综合考虑募投项目情况及公司实际经营情况，公司经慎重考虑拟选择性地退出部分
计收益的情况和原因 城市市场，将业务集中在少数经济发达城市，不再进行区域中心建设，以节约宝贵资金，维持公司长期、稳健经营，故终止该募集资金项目。
（分具体项目） 3、总部建设项目：在当前业务规模条件下、结合未来发展战略，公司目前位于深圳市的总部办公场所已能够满足正常经营活动、未来发展的需
要，暂无需新增总部办公场地投入。综合考量募投项目实际推进情况、公司当前经营现状、未来发展计划，终止该募集资金项目。
抵付工程款、拖欠工程款的现象现实存在，公司销售收入及净利润均同比下滑、项目利润率逐渐走低，多个区域中心面临着极大的项目承接压
变更后的项目可行性
力，难以达到公司设置区域中心的预期目标。鉴于以上严峻局面，综合考虑募投项目情况及公司实际经营情况，公司经慎重考虑拟选择性地退
发生重大变化的情况
出部分城市市场，将业务集中在少数经济发达城市，不再进行区域中心建设，以节约宝贵资金，维持公司的长期、稳健经营。经第四届董事会
说明
第十七次会议、第四届监事会第十四次会议及 2024 年第五次临时股东大会审议通过，公司已终止区域中心建设项目，并已将全部剩余募集资金
用于永久补充流动资金。
要，暂无需新增总部办公场地投入。公司综合考量募投项目实际推进情况、当前经营现状、未来发展计划，为提高募集资金使用效率、总体节
约资金成本、优化资源配置、保障公司长期稳健运营，经第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十次会议及 2025 年第五次临时股东
大会审议通过，终止原募投项目“总部建设项目”，在确定新的募集资金投资项目前，公司将在经审批通过的额度及期限范围内，继续以相应
的首次公开发行股票募集资金进行现金管理、暂时补充流动资金。
注1：2024年10月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项
目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2024年11月22日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了上述议案：同意公司首次
公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”结项，并同意将该项目的节余募集资金2,503.66万元（不含利息收入，最终以资金转出当日银行结息
余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-096）。
注2：2024年10月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项
目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2024年11月22日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了上述议案：同意公司首次
公开发行股票募集资金投资项目“区域中心建设项目”终止，并同意将该项目的节余募集资金5,136.91万元（不含利息收入，最终以资金转出当日银行结
息余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-096）。
注3：2024年10月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项
目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2024年11月22日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了上述议案：同意公司首次
公开发行股票募集资金投资项目“研究院建设项目”结项，并同意将该项目的节余募集资金6,668.04万元（不含利息收入，最终以资金转出当日银行结息
余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-096）。
注4：2025年12月18日，公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目
的议案》，并于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东大会审议通过了上述议案：同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目“总部建设项目”，在
确定新的募集资金投资项目前相应募集资金继续在经审批通过的额度及期限范围内用于现金管理、暂时补充流动资金。具体内容详见公司于2025年12月
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