证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2026-072
广东华特气体股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“公司”）编制了截
至 2026 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证监会出具的《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕158 号），公司获准向不
特定对象发行可转换公司债券发行数量为 6,460,000 张，每张面值为人民币
费用共计人民币 7,821,867.92 元后，募集资金净额为 638,178,132.08 元。上
述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编
号为信会师报字【2023】第 ZC10111 号的《验资报告》。
（二）前次募集资金使用金额及当前余额
项目 金额（万元）
募集资金专户初始余额（注） 64,283.20
减：年产 1,764 吨半导体材料建设项目 13,654.39
减：年产 1,936.2 吨电子特气项目 7,122.42
项目 金额（万元）
减：研发中心建设项目 6,586.32
减：补充流动资金项目 18,653.36
减：部分项目结项节余补流金额 11,244.00
加：收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 1,100.15
加：募集资金进行现金管理赎回金额 82,200.00
减：募集资金进行现金管理购买金额 82,200.00
加：本报告期使用募集资金进行现金管理收益 251.25
减：募集资金支付的发行费用 68.00
截至 2026 年 6 月 30 日结存的募集资金余额 8,306.11
注：募集资金专户初始余额指募集资金总额扣除直接支付承销及保荐费用后实际划入公司
募集资金专户的余额。
二、前次募集资金的管理情况
（一）前次募集资金专户存储情况
公司募集资金专户开设及截至 2026 年 6 月 30 日账户余额情况如下:
单位：万元
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额
余额
广东华特气体股 招商银行股份有限公
份有限公司 司佛山分行营业部
广东华特气体股 上海浦东发展银行股
份有限公司 份有限公司佛山分行
广东华特气体股 中国银行股份有限公
份有限公司 司佛山南海和顺支行
广东华特气体股 中信银行股份有限公
份有限公司 司佛山佛平路支行
江西华特电子化 招商银行股份有限公
学品有限公司 司佛山分行营业部
广东华特气体股 中国银行股份有限公
份有限公司 司佛山南海和顺支行
合计 64,283.20 8,306.11
注：表中数据加总后与合计数存在尾差的，均系计算时四舍五入所致。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集的实际使用情况概况
公司前次募集资金实际使用情况，详见：“附件 1：前次募集资金使用情况
对照表”。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截至 2026 年 6 月 30 日，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差
异明细如下：
单位：万元
实际投资金额与
募集前承 募集后承诺
实际投资 募集后承诺投资
实际投资项目 诺投资金 投资金额
金额(2) 金额的差额(3)
额 (1)
＝(2)-(1)
年产 1,764 吨半
导体材料建设项 38,300.00 24,450.00 13,654.39 -10,795.61
目
研发中心建设项
目
补充流动资金 19,000.00 18,217.81 18,653.36 435.55
年产 1,936.2 吨
电子特气项目
合计 64,600.00 63,817.81 46,016.49 -17,801.32
开第四届董事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会和“华特转债”2024
年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投
项目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司调减“年产 1,764 吨半
导体材料建设项目”投资金额 13,850.00 万元，用于投资新增募投项目“年产
除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 7,821,867.92 元。
金额的差额主要因公司于 2026 年 1 月 9 日召开第四届董事会第二十四次会议审
议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司将募投项目“年产 1,764 吨半导体材料建设项目”结项，并将节余募集
资金用于永久补充公司流动资金。该事项已经公司于 2026 年 1 月 29 日召开的
额与募集后承诺投资金额的差额主要因截至报告期末，前述募投项目尚未结项。
公司于 2026 年 8 月 6 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项
目“研发中心建设项目”和“年产 1,936.2 吨电子特气项目”结项，并将节余募
集资金用于永久补充公司流动资金。
公司于 2023 年 8 月 8 召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十
七次会议,审议并通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入及已
支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 598.93 万元置换前
期预先投入及已支付发行费用的自有资金。截至报告期末，公司未实施前述置换，
后续不再置换。（2）收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额及使用募集资
金进行现金管理收益的影响。
四、前次募集资金实际投资项目变更情况
第四届董事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会和“华特转债”2024 年
第一次债券持有人会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项
目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司调减“年产 1,764 吨半导
体材料建设项目”投资金额 13,850.00 万元，用于投资新增募投项目“年产
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整募投
项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公
告编号：2024-064）。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司于 2023 年 8 月 8 召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第
二十七次会议,审议并通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入
及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 598.93 万元置
换前期预先投入及已支付发行费用的自有资金。立信会计师事务所(特殊普通合
伙)出具了信会师报字[2023]第 ZC10360 号《关于广东华特气体股份有限公司以
募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
截至报告期末，公司未实施前述置换，后续不再置换。
六、临时闲置募集资金情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2023 年 5 月 23 日召
开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议并通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募
集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过 40,000.00 万元的部
分暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、
大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自公司第三届董事会第二十五次
会议审议通过之日起 12 个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使
用。
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四十一次会议及第三届监事
会第三十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，
使用不超过 30,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限
于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期
限自公司第三届董事会第四十一次会议审议通过之日起 12 个月内，上述使用期
限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超
过 25,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理
财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自公司第
四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内，上述使用期限及额度范围
内，资金可以滚动使用。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0
元。
七、剩余募集资金的使用计划和安排
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额 83,061,050.00 元，占
募集资金总额 12.86%，该剩余募集资金将根据项目进度陆续投入。公司于 2026
年 8 月 6 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“研发中心
建设项目”和“年产 1,936.2 吨电子特气项目”结项，并将节余募集资金用于永
久补充公司流动资金。
八、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见“附件 2：前次募集资金投资项目
实现效益情况对照表”，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的
计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目的研发中心建设项目不会直接产生经济效益，但本项
目的建设将有助于改善公司现有研发环境，提高公司自主研发能力，提升公司整
体竞争力。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
“年产 1,764 吨半导体材料建设项目”共规划 4 个产品。其中“高纯六氟丙
烷及其异构体”受市场终端价格及市场需求变化的影响，短期继续投入投资回报
较低，公司决定暂缓对“高纯六氟丙烷及其异构体”项目的进一步投入，后续结
合市场需求等情况适时通过自有资金继续建设。具体内容详见公司于 2026 年 1
月 9 日在上海证券交易所网站披露的《广东华特气体股份有限公司关于部分募投
项目延期及部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2026-002）。“电子级三氯化硼”、“电子级溴化氢”和“超纯氦气”于 2025
年 12 月建设完毕，截至报告期末尚处于产能爬坡阶段。
九、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。
十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对
照
截至 2026 年 6 月 30 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和
其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2026 年 6 月 30 日
编制单位：广东华特气体股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：63,817.81 已累计使用募集资金总额：46,016.49
累计变更用途的募集资金总额：13,850.00 各年度使用募集资金总额：46,016.49
累计变更用途的募集资金总额比例：21.70%
投 资 项 目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
序 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 实际投资金额与募集后
承诺投资项目 实际投资项目 态日期
号 资金额 资金额 额 资金额 资金额 额 承诺投资金额的差额
年产 1,764 吨半 年产 1,764 吨半
目 目
目 目
电子特气项目 电子特气项目
合 计 64,600.00 63,817.81 46,016.49 64,600.00 63,817.81 46,016.49 -17,801.32
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2026 年 6 月 30 日
编制单位：广东华特气体股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年一期实际效益
序 截止日投资项目累计产 截止日累计实现 是否达到预计
项目承诺效益 2023年 2024年 2025年 2026年1-6
项目名称 能利用率 效益 效益
号 度 度 度 月
年产1,764吨半导体材 财务内部收益率（所得税 不适用（注
料建设项目 后）为13.44% 1）
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
年产1,936.2吨电子特 财务内部收益率（所得税 不适用（注
气项目 后）为25.57% 3）
注 1：“年产 1,764 吨半导体材料建设项目”共规划 4 个产品。其中“高纯六氟丙烷及其异构体”受市场终端价格及市场需求变化的影响，短期继续投入投资
回报较低，公司决定暂缓对“高纯六氟丙烷及其异构体”项目的进一步投入，后续结合市场需求等情况适时通过自有资金继续建设。具体内容详见公司于 2026 年
编号：2026-002）。“电子级三氯化硼”、“电子级溴化氢”和“超纯氦气”于 2025 年 12 月建设完毕，截至报告期末尚处于产能爬坡阶段。
注 2：研发中心建设项目不会直接产生经济效益，但本项目的建设将有助于改善公司现有研发环境，提高公司自主研发能力，提升公司整体竞争力。
注 3：截至 2026 年 6 月 30 日，年产 1,936.2 吨电子特气项目正在建设中。
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